財 産 目 録 平成２７年３月３１日現在 科 目 【資産の部】 Ⅰ 流動資産 １．現金預金 (1)現金 現金手許有高 (2)普通預金 三井住友銀行 梅田支店 三井住友信託銀行 大阪中央支店 三菱東京UFJ銀行 大阪支店 (3)ゆうちょ銀行 大阪貯金局 募金口座 チャリティ口座 会費口座 (4)定期預金 三井住友銀行 梅田支店 ２．貯蔵品 アクリル楯 タイピン バッチ タイタック 愛の鐘 郵便切手 はがき ＭＤ優待券 ３．立替金 ㈱ダスキン クリーンケアグループ購買部 ４．前払金 近畿地域実行委員会 ５．未収金 （公財）ダスキン愛の輪基金 流動資産合計 Ⅱ 固定資産 １．基本財産 (1)定期預金 三井住友銀行梅田支店 三井住友信託銀行 大阪中央支店 三菱東京ＵＦＪ銀行 大阪支店 (2)社債 公共債 第277回国債 公共債 第328回国債 公共債 第328回国債 劣後債 第21回三井住友銀行 実績配当型金銭信託 場所・物量等 手元保管 使用目的等 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 手元保管 手元保管 手元保管 手元保管 手元保管 手元保管 手元保管 手元保管 献金者用備品 会員用備品 会員用備品 会員用備品 ボランティア事業に使用 発送費として使用 発送費として使用 ボランティア事業・派遣事業に使 仕入先勉強会研修生演奏料他 ボランティア事業に使用 個人負担保険料 【単位：円】 金 額 38,910 40,319,593 2,797,082 34,572,109 2,950,402 13,376,898 2,470,613 2,485,224 8,134,594 286,467 2,000,000 2,000,000 1,512,599 92,610 335,848 823,265 200,623 21,930 12,123 1,700 24,500 73,280 73,280 200,000 200,000 9,675 9,675 57,530,955 1,455,000,000 公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。 公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。 公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。 公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。 公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。 公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。 公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。 公益目的保有財産であり、運用益を 事業に供している。 315,000,000 910,000,000 230,000,000 400,000,000 50,000,000 50,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 科 目 ２．その他の固定資産 (1)器具・備品 場所・物量等 使用目的等 金 額 2,492,356 会員カード用プリンター 手元保管 会員管理・募金管理用サーバー 手元保管 ＥＰＳＯＮインパクトプリンター 手元保管 広報用ビデオ １本 手元保管 30周年記念映像 手元保管 50周年記念映像 手元保管 (2)電話加入権 ４回線 手元保管 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 (3）退職給与引当預金 13,023 51,012 5,001 1 1 2,423,318 298,740 12,562,164 従業員4名に対する退職金の支 払いに備えたもの。 従業員4名に対する退職金の支 払いに備えたもの。 定期預金（中央三井信託銀行 大阪支店） 普通預金（中央三井信託銀行 大阪支店） (4)ソフトウェア 会員管理システム開発料他 手元保管 会員管理システムバージョンアップ 手元保管 会員管理システムアプリケーション（領収証） 手元保管 固定資産合計 資産合計 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 公益目的事業・管理運用の用に 使用している。 11,615,996 946,168 2,039,625 0 1,732,500 307,125 1,872,392,885 1,929,923,840 科 目 【負債の部】 Ⅰ 流動負債 １．未払金 ㈱ロータリービジネス ㈱ジェイエスキューブ プラスカーゴサービス㈱ トッパン・フォームズ㈱ 富士ゼロックス㈱ ㈱ダスキン 九州地域実行委員会 アスクル ㈱アンディフロイデ 日本郵便㈱吹田支店 ㈱ダスキン トラベルサービス （公社）吹田市シルバー人材センター 東海地域実行委員会 ㈱ダイビス 大阪ユニオン印刷㈱ ㈱KNP ㈱シーネット 大阪聴力障害者協会 （社福）日本点字図書館 ミスタードーナツ江坂南店 ㈱ダスキン ダスキン垂水支店 ㈱マグ・プラニング （有）明愛企画 ㈱天理時報社 メディア・マジック㈱ ２．前受会費 平成２４年度会費 場所・物量等 使用目的等 印刷代他 会員管理委託料 発送費として使用。 コピー用紙代 コピー費用他 派遣事業のために使用。 ボランティア事業のため使用。 事務用品代 理事会議事録作成代 発送費として使用。 派遣事業のために使用。 会員発送物封入作業 ボランティア事業のため使用。 会員証印刷代 バッチ台紙印刷代 ボランティア事業のため使用。 取材原稿制作費 派遣事業のために使用。 派遣事業のために使用。 派遣事業のために使用。 理事会お水代 原稿制作代 ボランティア事業のため使用。 印刷代 システム調整費 運転資金として。 ３．預り金 金 額 1,632,752 18,166 181,440 13,954 4,270 94,104 5,000 30,000 14,934 84,240 194,350 185,560 12,547 34,080 23,587 118,476 28,512 47,520 126,000 2,864 5,640 2,400 71,280 160,812 168,696 4,320 227,000 227,000 408,756 従業員4名の厚生年金・健康保 険料 従業員4名の源泉税・住民税、財 団役員・ボランティア事業での講 演者の源泉税 従業員3名の共済会会費 社会保険料 源泉所得税、住民税 共済会会費 流動負債合計 Ⅱ 固定負債 １．退職金給与引当金 固定負債合計 負債合計 正味財産 三井住友信託銀行 大阪中央支店 普通 預金 従業員4名に対する退職金の支 払いに備えたもの 190,759 215,937 2,060 2,268,508 12,562,164 12,562,164 14,830,672 1,929,923,840
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