貸 借 対 照 表 総 括 表

貸借対照表総括表
平成27年3月31日現在
(単位:円)
科 目
合 計
Ⅰ 資産の部
1. 流動資産
現 金
銀 行 預 金
未 収 金
立 替 金
商 品 材 料
流動資産合計
600,232
121,278,846
31,595,471
1,233,600
2,371,454
157,079,603
2. 固定資産
(1) 基 本 財 産
定 期 預 金
基本財産合計
30,000,000
30,000,000
(2) 特定資産
退職給付引当資産
減価償却引当資産
修繕積立資産
特定資産合計
23,488,611
507,765,000
22,500,000
553,753,611
(3) その他固定資産
土 地
建 物
建物付属設備
構 築 物
車両運搬具
什 器 備 品
温 泉 権
水道施設利用権
ソフトウェア
敷 金
その他固定資産合計
固定資産合計
資産合計
312,046,303
504,315,175
121,066,594
27,587,952
4,719,094
20,828,720
110,000
50,382
729,756
1,250,238
992,704,214
1,576,457,825
1,733,537,428
Ⅱ 負債の部
1. 流動負債
未 払 金
預 り 金
流動負債合計
15,200,483
1,837,555
17,038,038
2. 固定負債
退職給付引当金
受入保証金
固定負債合計
負債合計
23,488,611
4,444,400
27,933,011
44,971,049
Ⅲ 正味財産の部
1. 指定正味財産
(うち基本財産への充当額)
(うち特定資産への充当額)
2. 一般正味財産
(うち基本財産への充当額)
(うち特定資産への充当額)
正味財産合計
負債・正味財産合計
0
(0)
(0)
1,688,566,379
(30,000,000)
(530,265,000)
1,688,566,379
1,733,537,428
備 考