平成26年度かじかの湯損益計算書 収入の部（A) （単位 円） 平 成26年度収入額 科 目 備 考 利用者数 (実績 49,262 人） 温泉売上高 20,997,080 利用者件数（実績10,956件） 売店売上高 2,104,198 回数券を実際使用した分の売上で利用があればこちらが増える 回数券利用分収益 2,035,563 利用者食数(実績17,581食） 食堂売上高 12,240,790 自動販売機手数料他 委託手数料 2,368,538 回数券（販売枚数 1,300枚分）の売上で回数券利用分と連動 回数券販売分売上 2,904,437 受取利息 受入利息配当金 197 上記に該当しない収益 雑収益 3,588 収入合計 42,654,391 支出の部（B) 平 成26年度支出額 科 目 備 考 期首商品棚卸高 252,357 商 品 仕 入 高 1,538,644 売店の商品仕入等 材 料 仕 入 高 4,509,917 食堂の食品材料等 期末商品棚卸高 371,938 売 上 原 価 合 計 5,928,980 売 上 総 利 益 36,725,411 給与・賞与・社会保険等 人 件 費 15,294,913 事 業 費 20,337,750 社員の作業服 被 服 費 9,685 水道料・電気料・ガス料等 水 道 光 熱 費 7,943,513 ボイラーの灯油等の燃料 燃 料 費 7,911,031 消耗器具備品 消耗器具備品費 5,000 損害保険料等 保 険 料 288,910 車輛のガソリン代等 車 輛 費 419,129 メンテナンス・警備料・各種点検費等 そ の 他 の 費 用 3,220,879 事業費のうち勘定科目に該当しない科目処理 雑 費 1 539,603 事 務 費 8,078,360 社員の福利厚生費 福 利 厚 生 費 40,000 事務用品等 事 務 消 耗 品 費 817,982 20万円未満の設備等の修理費用 修 繕 費 307,843 電話料金等 通 信 運 搬 費 226,315 パンフレット・雑誌等の広告費用 広 報 費 540,356 振込手数料等 手 数 料 18,248 税金関係 租 税 公 課 1,178,136 1人当り150円の入湯税（富士川町に納付） 入 湯 税 4,698,900 町内会費等 諸 会 費 67,400 事務費のうち勘定科目に該当しない科目処理 雑 費 ２ 183,180 固定資産分 減 価 償 却 165,945 借入金利息 支 払 利 息 337,251 雑損失及び特別損失 雑 損 失 等 32,100 販売一般管理費計 44,246,319 営 業 利 益 -7,520,908 営 業 外 損 益 計 0 富士川町からの補助金（入湯税分） 特 別 損 益 計 5,180,000 合 計 5,180,000 法 人 税 充 当 額 当 期 純 損 出 -2,340,908 35
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