一般財団法人同志社日米文化財団 決算書 貸 借 対 照 表 ２０１４年１２月３１日現在 科 目 Ⅰ．資産の部 １．流動資産 普通預金 流動資産合計 ２．固定資産 （１）基本財産 有価証券 （２）その他の固定資産 有価証券 固定資産合計 資産合計 Ⅲ．正味財産の部 １．指定正味財産 寄付金 当年度 （うち基本財産への充当額） ２．一般正味財産 正味財産合計 負債および正味財産合計 （単位：円） 差 異 前年度 222,357 222,357 475,928 475,928 -253,571 -253,571 29,987,100 29,987,100 0 34,037,300 64,024,400 64,246,757 35,037,300 65,024,400 65,500,328 -1,000,000 -1,000,000 -1,253,571 30,000,000 (30,000,000) 34,246,757 64,246,757 64,246,757 30,000,000 (30,000,000) 35,500,328 65,500,328 65,500,328 0 0 -1,253,571 -1,253,571 -1,253,571 貸借対照表に対する注記事項 １．重要な会計方針 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 評価基準は時価により、証券会社の報告書で判断する。 ２．基本財産の増減額及びその残高 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 科 目 前期末残高 基本財産 有価証券 当期増加額 29,987,100 合計 29,987,100 ３．基本財産の財源等の内訳 基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。 （単位：円） 当期末残高 当期減少額 0 0 0 0 29,987,100 29,987,100 （単位：円） 科 目 基本財産 有価証券 当期末残高 （うち指定正味財産 （うち一般正味財産 （うち負債に対応 からの充当額） からの充当額） する額） 29,987,100 (30,000,000) 合計 29,987,100 (30,000,000) ４．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 （単位：円） 種類及び銘柄 帳簿価額 時 価 評価損益 第１０６回利付国債（５年） 39,982,800 40,236,000 -253,200 第１６６回オリックス社債 20,000,000 20,260,000 -260,000 わかもと製薬株式 41,600 301,224 -259,624 １０－４公社債投信 4,000,000 4,000,100 -100 合計 64,024,400 64,797,324 -772,924 ５．上記のほかに注記する事項はありません。
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