財産目録 法人全体 公益財団法人 枚方体育協会 平成27年3月31日現在 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 （単位：円） 金 額 (流動資産) 現金① 手元保管 運転資金、つり銭として 現金② 手元保管 運転資金、つり銭として 現金③ 手元保管 運転資金、つり銭として 現金④ 手元保管 運転資金、つり銭として 現金⑤ 手元保管 運転資金、つり銭として 現金⑦ 手元保管 運転資金、つり銭として 普通預金りそな銀行① りそな銀行 枚方支店 運転資金として 普通預金北河内農協① JA北河内 菅原支店 運転資金として 普通預金枚方信用金庫 枚方信用金庫 本店営業部 運転資金として 定期預金りそな銀行 りそな銀行 枚方支店 運転資金として 未収金 委託金等に対する未収金 高齢社会室事業委託料等未収金 前払金 保険料等に対する前払金 ２７年度各種保険料として 仮払金 費用弁償等に対する仮払金 HKSC事業カウンセラー費用弁償等として 立替金 通信運搬費等に対する立替金 民間施設会計の電話料金等として 商品 HKSCオリジナルグッズ 販売用HKSCオリジナルグッズの在庫 投資有価証券 野村證券 枚方支店 基本財産として（公益目的保有財産） 流動資産合計 303,099 130,612 393,875 255,128 259,731 10,000 6,519,921 17,602,180 1,895,571 4,484,000 8,448,069 2,498,570 41,234 132,712 346,913 43,321,615 (固定資産) 基本財産 2,500,000 特定資産 職員退職給付引当資産 運営活動備金積立資産 JA北河内 菅原支店 枚方信用金庫 本店営業部 JA北河内 菅原支店 枚方信用金庫 本店営業部 職員１１名に対する退職金の支払いとして 86,312,194 活動備金事業の積立資金として管理されてい る預金 4,517,110 交流事業の積立資金として管理されている預 金 2,906,491 スポーツ基金事業の積立資金として管理され ている預金 春日テニスコート事業の積立資金として管理さ れている預金 HKSC事業の積立資金として管理されている預 金 3,581,333 交流基金積立資産 JA北河内 菅原支店 スポーツ基金積立資産 JA北河内 菅原支店 春日テニスコート積立資産 JA北河内 菅原支店 ＨＫＳＣ積立資産 枚方信用金庫 本店営業部 車両運搬具 渚市民体育館等 公用車両５台分として 什器備品 渚市民体育館等 事務機器等として ソフトウェア 渚市民体育館等 健康スポーツプログラム・給与管理ソフトとして 未払金 附属明細書のとおり ３月分職員手当・臨時職員賃金等の未払い分 未払消費税等 附属明細書のとおり ２６年度確定消費税の未払い分 未払法人税等 附属明細書のとおり ２６年度確定法人税の未払い分 前受金 附属明細書のとおり ２７年度教室参加料等の前受金 預り金 附属明細書のとおり ３月分健康保険料・所得税等の預り金として 仮受金 附属明細書のとおり HKSC伊加賀ブランチ事業の仮受金として 職員退職給付引当金 附属明細書のとおり 職員１１名に対する退職金の支払いとして 1,766,000 12,681,971 その他固定資産 固定資産合計 資産合計 34,170 203,532 790,608 115,293,409 158,615,024 (流動負債) 流動負債合計 16,326,069 7,205,800 70,000 1,598,100 224,612 22,770 25,447,351 (固定負債) 固定負債合計 負債合計 正味財産 29 86,312,194 86,312,194 111,759,545 46,855,479
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