理事長 施設長 事務長 担当 財産目録 別紙5 平成27年3月31日 現在 (法人名)社会福祉法人 くすのき福祉会 資産・負債の内訳 流動資産 現金預金 預 金 農協/普通/運営 北河内農業協同組合守口八雲支店 普通預金 農協/普通/就労 北河内農業協同組合守口八雲支店 普通預金 農協/普通/本部 北河内農業協同組合守口八雲支店 普通預金 UFJ/普通 三菱東京UFJ銀行守口支店 普通預金 ＵＦＪ/普通/響 三菱東京UFJ銀行守口支店 普通預金 農協/定期/本部 北河内農業協同組合守口八雲支店 定期預金 UFJ/定期/本部 三菱東京UFJ銀行守口支店 定期預金 事業未収金（別紙明細書のとおり） 未 収 金 送迎費3月分 前 払 金 スペース遊の4月度家賃・倉庫代・駐車場代564,000、平成26年度労働保険料過払金21,970、 平成27年度交通傷害保険料73,710、4月分セコム警備委託料12,960、スペース響の4月度家賃80,000 金額 62,962,231 49,887,481 49,887,481 23,145,538 2,626,188 2,373,888 10,271,317 3,961,844 506,206 7,002,500 12,305,790 16,320 752,640 固定資産 基本財産 土 地 大阪府守口市八雲北町３丁目１８番 宅地１３．７５㎡ 大阪府守口市八雲北町３丁目７６番１号 宅地２０．５２㎡ 計３４．２７㎡ 建 物 大阪府守口市八雲北町３丁目７６番１号鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根14階建1階75.43㎡ 定期預金 三菱東京UFJ銀行守口支店 定期預金 その他の固定資産 建 物 （建物付属設備） スペース響の改装費一式 スペース遊の天井・壁及び誘導灯工事一式 スペース遊のトイレ増設工事一式 車輌運搬具 すばるサンバー（軽ワゴン） 日産キャラバンアンシャンテ５ドア ダイハツハイゼット軽トラック 器具及び備品 本部購入の複写機 差入保証金 スペース遊(600,000)と旧ブルースカイ(80,000)の保証金、スペース響の敷金300,000 車両リサイクル預託金(日産キャラバン14,760,ダイハツハイゼット6,600)、セコム保証金20,000 資産の部合計 流動負債 事業未払金（別紙明細書のとおり） 14,370,092 10,716,184 その他の未払金 就業規則・賃金規定変更のための社労士への委託費 預 り 金 レインボー2月分(13,642)とスペース響1～2月分(41,283)の水道料金 職員預り金 所得税 平成26年12月～平成27年3月分源泉所得税（スペース遊は1～3月分、他は12～2月分） 市府民税 平成26年12月～平成27年3月分市府民税（レインボー・スペース響は12～2月分） 前 受 金 レインボー・スペース響の4月度家賃（8名分） 負債の部合計 差引純資産 135,000 54,925 503,340 130,040 373,300 75,000 2,449,281 74,883,042 4,225,491 3,490,693 3,000,000 3,653,908 476,376 105,282 207,355 163,739 2,146,169 1 1,073,749 1,072,419 10,003 1,021,360 77,332,323 2,449,281 1,681,016
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