社会福祉法人 菜の花会 財産目録 平成２７年３月３１日現在 （単位：円） 資産・負債の内訳 Ⅰ資産の部 １ 流動資産 現金預金 現金 普通預金 〃 〃 63,391,473 現金手許有高 みなと銀行 伊川谷支店 〃 みなと銀行 月見山支店 未収入金 国民健康保険団体連合会 （H27、2,3月請求分） 神戸市（H26年3月期利子補給交付金額決定額） 利用者 （H27、2,3月利用者利用料） 前払費用 ㈱福祉施設共済会 火災保険60ヶ月分次期費用化分 流動資産合計 ２ 固定資産 （１） 基本財産 土地 神戸市西区伊川谷町有瀬字弁天東556-6 建物 鉄骨4階建 建物付属設備 鉄骨4階建電気設備工事他 基本財産合計 （２） その他の固定資産 構築物 車両 器具備品 長期積立預金 ソフトウエア 金額 外溝工事 ３台 備品 定期預金 みなと銀行 伊川谷支店 入居者保証金預り金(29人） 介護ソフト その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ負債の部 １ 流動負債 未払金 富士産業㈱他（H27、3月分経費支払） 神戸市（H27年3月期ケアハウス事務費補助金精算後返金分） 預り金 源泉所得税他（H27、3月分他） 利用者 流動負債合計 ２ 固定負債 設備資金借入金 みなと銀行 月見山支店 10年借入 独立行政法人福祉医療機構 20年借入 預り保証金 利用者入居時預り金(27人分） 固定負債合計 負債合計 差引純資産 71,791 38,665,506 4,887,882 19,766,294 18,475,527 8,394,132 2,389,697 7,691,698 321,831 321,831 82,188,831 28,380,000 134,882,247 46,189,785 209,452,032 2,141,748 1,567,420 5,819,322 8,700,000 903,756 19,132,246 228,584,278 310,773,109 3,298,050 2,045,533 1,252,517 881,708 803,149 78,559 4,179,758 121,551,160 8,011,160 113,540,000 8,100,000 8,100,000 129,651,160 133,830,918 176,942,191
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