財産目録 平成27年3月31日現在 （単位:円） 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額 (流動資産) 現金 手元保管 預金 普通預金 三井住友銀行港支店 運転資金として 85,000 14,751,110 運転資金として 737,193 運転資金として 8,718,941 三井住友銀行港支店 運転資金として 4,670,513 1113098（支出） （残高5,321,665円のうち、流動資産4,670,513 円、特定資産651,152円） 三菱東京ＵＦＪ銀行 運転資金として 348,562 運転資金として 3 運転資金として 175,898 運転資金として 100,000 469359（収入） 三井住友銀行港支店 475164（会費） 築港支店0100227 三井住友銀行ｺｽﾓﾀﾜｰ 236295 大阪シティ信用金庫中之島支店 8021888 三井住友銀行港支店 131696（一括） ＜現金・預金計＞ 14,836,110 未収金 大阪港振興倶楽部 他１ 事務局委託料 〃 法人 公益・収益等事務所賃料等 会員1社 法人・公益 会費収益 大阪労働局 法人・公益・収益等 労働保険料 港税務署 法人 消費税の戻入 ＜未収金計＞ 前払金 日本郵便㈱ 公１ 客船入港歓迎受入用切手 ＜前払金計＞ 1,350,000 148,100 75,000 168,658 18,832 1,760,590 9,000 9,000 棚卸資産 貯蔵品 大阪港記念グッズ 他２ 記念品頒布事業の在庫 ＜棚卸資産計＞ 立替金 大阪港振興倶楽部 法人 ゆうメール立替 ＜立替金計＞ 流動資産合計 585,232 585,232 8,591 8,591 17,199,523 （単位:円） 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額 (固定資産) 特定資産 有価証券特定 SMBC日興証券 54,348,848 大阪府公募公債282回 運用益を管理費の財源として使用している 〃 大阪市公募公債平成17年7回 定期預金特定 4,940,804 45,000,000 三菱東京ＵＦＪ銀行築港支店1074279 運用益を管理費の財源として使用している 大阪シティ信用金庫中之島支店8115479 三井住友銀行港支店60106 普通預金特定 49,408,044 三井住友銀行港支店1113098 10,000,000 〃 10,000,000 〃 25,000,000 （残高5,321,665円のうち、流動資産4,670,513 円、特定資産651,152円） ＜特定資産計＞ 651,152 100,000,000 その他固定資産 有価証券特定 SMBC日興証券 1,006,076 大阪府公募公債282回 914,615 91,461 大阪市公募公債平成17年7回 ＜その他固定資産計＞ 1,006,076 固定資産合計 101,006,076 資産合計 118,205,599 (流動負債) 未払金 190,080 ㈱富士通マーケティング 公益・収益等・法人 会計ソフト 石元商事㈱ 公益・収益等・法人 録画機器 大阪港振興倶楽部 公益・収益等・法人 事務所賃料等 599,146 日本年金機構 公益・収益等・法人 3月社会保険料 326,217 日本郵便㈱ 公益・収益等・法人 3月ゆうメール 26,390 大阪市・大阪府 法人 法人住民税均等割 70,000 港税務署 公益・収益等 消費税 職員 公益・収益等・法人 業務に従事する3月給与 20,340 その他 公益・収益等・法人 業務に使用する費用5件 180,383 ＜未払金計＞ 45,360 501,232 1,959,148 預り金 所得税 職員他源泉所得税 50,659 住民税 職員住民税 51,300 雇用保険 職員他雇用保険料 54,775 ＜預り金計＞ 156,734 流動負債合計 2,115,882 負債合計 2,115,882 正味財産 116,089,717
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