第6号様式 財産目録 平成27年3月31日 現在 (法人名)社会福祉法人 神戸光有会 資産・負債の内訳 流動資産 現金預金 小口現金 預 金 当座 (三井住友・みなと) 普通預貯金 (三井住友･みなと･三菱信託･三菱東京・姫信･りそな･兵信･神信他） 定期 (三井住友・播信･三菱東京・日信・姫信･りそな･兵信他) 有価証券 阪神内燃機(株)証券・医師共同組合出資金 未 収 金 借入金利息補助金・各施設措置費 介護･診療報酬等 立 替 金 利用者退所費用・利用者おむつ代等 前 払 金 各施設賠償責任保険・火災保険 等 金 額 266,228,032 222,648,603 409,472 222,239,131 3,295 190,235,836 32,000,000 251,000 41,007,208 669,490 1,651,731 固定資産 基本財産 建 物 (神戸市兵庫区夢野町4－15－1) ・事務所兼宿舎 軽量鉄筋造陸屋根2階建 214.62㎡ ・こどもホーム（新園舎) 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根5階建 1578.87㎡ ・老人ﾎｰﾑ、ｱﾒﾆﾃｨﾎｰﾑ、障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰ夢野 3,947.9㎡ 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造陸屋根 亜鉛ﾒｯｷ銅版葺地下1階付き5階建 ・集塵庫 ｺﾝｸﾘｰﾄ造ｽﾚｰﾄ 15.93㎡ ・非常階段 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ (神戸市兵庫区熊野町5－3－1) ・母子ホーム 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ葺3階建 1,096.83㎡ ・アルブル 鉄骨造ｽﾚｰﾄ葺2階建 249.42㎡ 土 地 ・神戸市兵庫区夢野町4丁目15番1 3,566.00㎡ 社会福祉医療事業団 2億1千万円の抵当権設定 ・神戸市兵庫区熊野町5丁目3番1 1,106.55㎡ 1,537,261,854 973,615,341 944,561,332 その他の固定資産 建 物 （神戸市兵庫区夢野町4－15－1） ・診療所 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ軽量鉄骨造陸屋根亜鉛ﾒｯｷ銅版葺2階建 177.69㎡ ・新館駐車場 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ・母子ホーム 面接室・保育室床暖房 構 築 物 母子駐車場、こどもﾎｰﾑ遊具・駐車駐輪場 他 車輌運搬具 公用車 老人2台・ｱﾒﾆﾃｨ3台・こども2台・母子2台 計9台 器具及び備品 事務機器・厨房用品他 ソフトウェア 絆他（就労支援） 土 地 ・神戸市兵庫区熊野町5丁目3番5号 85.15㎡ ・神戸市兵庫区荒田町4丁目53番1 3,177.38㎡ ・神戸市兵庫区荒田町4丁目54番5 195.04㎡ ・神戸市兵庫区上沢通8丁目104－9 242.26㎡ ・神戸市兵庫区上沢通8丁目105－8 502.49㎡ ・神戸市兵庫区上沢通8丁目106－2 470.46㎡ ・神戸市兵庫区下沢通1丁目2番16号 3.44㎡ ・神戸市兵庫区大井通2丁目103－1 245.78㎡ ・神戸市兵庫区大井通2丁目103－3 269.18㎡ 563,646,513 5,262,566 29,054,009 9,807,167 4,955,763 31,997,165 864,816 31,789,965 権 利 こどもホーム電話回線 長期貸付金 診療所貸付金/ｱﾙﾌﾞﾙ夢野・障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰ開設時貸付金 措置施設繰越特定預金 人件費特定預金 施設整備等特定預金 その他積立預金 設備等整備積立預金 退職共済預け金 市社協退職共済 各施設負担金 その他の固定資産 資産の部合計 資産・負債の内訳 流動負債 未 払 金 市社協退職共済下半期掛け金 等 預 り 金 社会保険料、所得税・市民税 等 前 受 金 駐車場料金 地域交流室･集会所使用料等 固定負債 設備資金借入金 福祉医療機構 ・神戸市社会福祉施設整備資金融資制度 長期運営資金借入金 診療所借入金/ｱﾙﾌﾞﾙ夢野・障害者地域活動支援ｾﾝﾀｰ開設時借入金 退職共済引当金 負債の部合計 差引純資産 30,000 22,000,000 417,900,000 83,000,000 334,900,000 1,800,000 85,000 36,127,810 1,026,261 1,803,489,886 金 額 39,903,509 36,249,326 3,528,983 125,200 223,904,775 136,000,000 22,000,000 65,904,775 263,808,284 1,539,681,602
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