平成 27 年 9 月 11 日 各 位 外国投資法人名 i シェアーズ Ⅲ パブリック・リミテッド･カンパニー 代表者名 ディレクター バリー・オドワイアー 管理会社名 ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド (管理会社コード 13614) 代表者名 ディレクター 問合せ先 (代理人) 西村あさひ法律事務所 バリー・オドワイアー 弁護士 濃川 耕平 (TEL. 03－5562－8500) i シェアーズ ETF-JDR の分配金支払いに係る基準日変更のお知らせ 2015 年の i シェアーズ ETF-JDR に関する分配金支払いに係る基準日について、下記のとおり変更いたしますのでお知らせ致します。 記 1. 変更の理由 下記 i シェアーズ ETF-JDR の受託有価証券となっている外国 ETF の分配金基準日が変更となったため 1 2. 変更の内容 変更前 参考情報：信託財産である外国 ETF の分配金支払に係る基準日 銘柄名 分配金の支払に 分配金支払 1 口あたり分配金 (銘柄コード) 係る基準日 開始日 単価〔円〕 i シェアーズ 新興国債券 ETF （バークレイズ Local EM 国債コア） (1362) i シェアーズ 新興国債券 ETF （バークレイズ Local EM 国債コア） (1362) 平成 27 年 平成 27 年 6 月 26 日 8 月 18 日 平成 28 年 平成 28 年 1月4日 2 月 23 日 未定 未定 外国の主たる市 外国の主たる市 場における分配 場における 金支払開始日 分配落日 平成 27 年 平成 27 年 平成 27 年 6 月 26 日 7 月 16 日 6 月 25 日 平成 28 年 平成 28 年 平成 27 年 1月4日 1 月 21 日 12 月 31 日 分配金の支払に 係る基準日 1 口あたり分配金 単価〔米ドル〕 未定 未定 変更後 参考情報：信託財産である外国 ETF の分配金支払に係る基準日 銘柄名 分配金の支払に 分配金支払 1 口あたり分配金 (銘柄コード) 係る基準日 開始日 単価〔円〕 i シェアーズ 新興国債券 ETF （バークレイズ Local EM 国債コア） (1362) i シェアーズ 新興国債券 ETF （バークレイズ Local EM 国債コア） (1362) 平成 27 年 平成 27 年 6 月 26 日 8 月 18 日 平成 28 年 平成 28 年 1 月 15 日 3月2日 未定 未定 外国の主たる市 外国の主たる市 場における分配 場における 金支払開始日 分配落日 平成 27 年 平成 27 年 平成 27 年 6 月 26 日 7 月 16 日 6 月 25 日 平成 28 年 平成 28 年 平成 28 年 1 月 15 日 1 月 29 日 1 月 14 日 分配金の支払に 係る基準日 1 口あたり分配金 単価〔米ドル〕 未定 未定 以上 2
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