別紙5
財 産 目 録
1
：法人会計
平成2
7
年0
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月3
1
日
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
金 額
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
仮 払 金 第二天水学園 中川本店、河内自動車
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流動資産合計
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9
3
現金預金
普通預金(0006475)熊本銀行/天水支店 保育園本部
普通預金(2058615)熊本銀行/天水支店 小天保育園
普通預金(2065646)熊本銀行/天水支店 小天東保育園
普通預金(2052323)熊本銀行/天水支店 ﾆｺﾆｺﾊｳｽ
普通預金(3017785)熊本銀行/天水支店 障害本部
普通預金(3017793)熊本銀行/天水支店 天水生命学園
普通預金(3017807)熊本銀行/天水支店 第二天水学園
普通預金(3017815)熊本銀行/天水支店 第二天水就労
普通預金(3017823)熊本銀行/天水支店 ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ
普通預金(3017831)熊本銀行/天水支店 みすみ就労
普通預金(3017840)熊本銀行/天水支店 第二天水農業
当座預金 熊本銀行/天水支店 天水生命学園
定期預金(0225732)熊本銀行/天水支店 天水生命学園
事業未収金 保育園本部 受取利息
事業未収金 小天保育園 利用者利用料
事業未収金 小天東保育園 受取利息
事業未収金 ﾆｺﾆｺﾊｳｽ 国保連、利用者利用料
事業未収金 天水生命学園 国保連、利用者利用料
事業未収金 第二天水学園 国保連、利用者利用料
事業未収金 ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ 国保連、利用者利用料
未収補助金 小天保育園 玉名市
未収補助金 小天東保育園 玉名市
2 固定資産
(1)基本財産
土 地 小天保育園 小天6635-1他
土 地 天水生命学園 天水生命学園敷地
土 地 第二天水学園 小天6645-1他
建 物 小天保育園 建物本体他
建 物 小天東保育園 建物本体
建 物 若宮児童館 建物本体他
建 物 ｵﾚﾝｼﾞｷｯｽﾞ児童館 建物
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別紙5
財 産 目 録
1
：法人会計
平成2
7
年0
3
月3
1
日
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
金 額
建 物 第二天水学園 建物本体他
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基本財産合計
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建 物 天水生命学園 建物本体他
建 物 天水生命学園 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ建物他
(2)その他の固定資産
土 地 天水生命学園 小天権現下6600
土 地 第二天水学園 小天字馬渡6738-7
建 物 保育園本部 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞﾊｳｽ
建 物 天水生命学園 畑岡倉庫、中古ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ
建 物 第二天水学園 呑んき屋
建 物 第二天水学園 さくらﾎｰﾑ消防設備
構 築 物 小天保育園 避難橋他
構 築 物 小天東保育園 森の掲示板
構 築 物 天水生命学園 ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ他
構 築 物 天水生命学園 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ花壇
構 築 物 第二天水学園 外構、舗装工事
構 築 物 第二天水学園 GHイナバ物置
機械及び装置 小天保育園 太陽光発電他
機械及び装置 小天東保育園 ｴｱﾌｨｰﾉ、冷凍庫
機械及び装置 若宮児童館 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ
機械及び装置 若宮児童ｸﾗﾌﾞ 防犯ｶﾒﾗｾｯﾄ
機械及び装置 ﾆｺﾆｺﾊｳｽ ｵｰﾄｻﾝﾊﾟﾙｻｰ
機械及び装置 天水生命学園 ﾐﾆ精米計量ﾌﾟﾗﾝﾄ他
機械及び装置 第二天水学園 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷凍庫
機械及び装置 第二天水学園(就労) 田植機他
機械及び装置 第二天水学園(GH) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
機械及び装置 みすみ 屋外音響設備他
機械及び装置 みすみ(就労) ﾘﾝﾚｲﾎﾘｼｬｰ他
機械及び装置 みすみ(GH) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備
車輌運搬具 小天保育園 ｽﾊﾞﾙﾌｫﾚｽﾀｰ他
車輌運搬具 小天東保育園 ﾊｲｴｰｽ
車輌運搬具 若宮児童館 三菱ﾀｳﾝ
車輌運搬具 ﾆｺﾆｺﾊｳｽ ｴｽﾃｨﾏ他
車輌運搬具 天水生命学園 ﾊｲｴｰｽ他
車輌運搬具 天水生命学園 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽﾊｲｴｰｽ
車輌運搬具 第二天水学園 ｽｽﾞｷｽｲﾌﾄ
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財 産 目 録
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：法人会計
平成2
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資 産 ・ 負 債 の 内 訳
車輌運搬具 第二天水学園(就労) ﾀﾞｲﾊﾂﾊｲｾﾞｯﾄ他
車輌運搬具 みすみ ｸﾎﾞﾀｺﾝﾊﾞｲﾝ他
車輌運搬具 みすみ(就労)ﾄﾖﾀｶﾛｰﾗ他
器具及び備品 保育園本部 ﾏｲﾃｨﾃﾝﾄ
器具及び備品 小天保育園 防犯ｶﾒﾗｾｯﾄ他
器具及び備品 小天東保育園 ﾊﾟｿｺﾝ
器具及び備品 若宮児童館 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ消火器他
器具及び備品 ｵﾚﾝｼﾞｷｯｽﾞ児童館 防犯ｶﾒﾗｾｯﾄ
器具及び備品 ﾆｺﾆｺﾊｳｽ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ消火器他
器具及び備品 天水生命学園 空気清浄機他
器具及び備品 天水生命学園 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ太陽温水器他
器具及び備品 第二天水学園 ｵｰﾌﾟﾝｼｮｰｹｰｽ他
器具及び備品 第二天水学園(就労) 自動開閉装置他
器具及び備品 第二天水学園(GH) ﾀﾞｲｷﾝｴｱｺﾝ他
器具及び備品 みすみ ｵﾑﾛﾝAED
建設仮勘定 保育園本部
権 利 天水生命学園 ソフトウェア 小天東保育園 新会計ｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ
ソフトウェア 天水生命学園 栄養ｼｽﾃﾑ他
ソフトウェア みすみ 遠隔設定ｿﾌﾄ
人件費積立資産 小天保育園
人件費積立資産 小天東保育園
人件費積立資産 ﾆｺﾆｺﾊｳｽ
修繕費積立資産 第二天水学園
修繕費積立資産 第二天水GH
災害積立資産 天水生命学園
施設整備等積立資産 第二天水学園
保育所施設・設備整備積立資産 小天保育園
保育所施設・設備整備積立資産 小天東保育園
退職給付引当資産 天水福祉事業会
その他の固定資産合計
金 額
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固定資産合計
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別紙5
財 産 目 録
1
：法人会計
平成2
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月3
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日
資 産 ・ 負 債 の 内 訳
金 額
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金 小天保育園 給食材料代他
事業未払金 小天東保育園 給食材料代他
事業未払金 ﾆｺﾆｺﾊｳｽ 給食材料代他
事業未払金 天水生命学園 給食材料代他
事業未払金 第二天水学園 給食材料代他
事業未払金 みすみ 給食材料代他
1年以内返済予定設備資金借入金 天水生命学園 熊本銀行
預 り 金 小天保育園 岩下税理士源泉税
職員預り金 小天保育園 健康保険、厚生年金、所得税、住民税、退職共済
職員預り金 小天東保育園 健康保険、厚生年金、所得税、住民税、退職共済
職員預り金 ﾆｺﾆｺﾊｳｽ 健康保険、厚生年金、所得税、住民税
職員預り金 天水生命学園 所得税
仮 受 金 障害本部 社会保険料
仮 受 金 障害本部 退職共済
仮 受 金 小天東保育園 利用者
仮 受 金 天水生命学園 若宮福祉会
仮 受 金 第二天水学園 若宮福祉会
仮 受 金 ﾜｰｸｾﾝﾀｰみすみ 若宮福祉会
流動負債合計
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負債の部合計
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設備資金借入金 小天保育園 福祉医療機構
設備資金借入金 天水生命学園 熊本銀行、医療事業団
退職給付引当金 天水福祉事業会
差引純資産
1
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7
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0
,
2
5
8

障がい分野 - 福岡県社会福祉協議会

財産目録 No．1 金 額 金 額 合 計 第22期 付属明細書 内 訳