財 産 目 録 平成２７年３月３１日現在 法人名： 社会福祉法人東京玉葉会 (単位：円) 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 金 額 Ⅰ．資産の部 １．流動資産 本部 新浅川園 浅川園 福祉ﾎｰﾑさくら からまつ保育園 青陽園 青陽園デイケア 第二青陽園 診療所 対山荘 現金預金 現金預金 現金預金 現金預金 現金預金 現金預金 現金預金 現金預金 現金預金 現金預金 現金預金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 現金 新浅川園 浅川園 福祉ﾎｰﾑさくら からまつ保育園 青陽園 青陽園デイケア 同上 同上 同上 第二青陽園 診療所 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 事業未収金 ３月分国保連請求他 別紙明細 ３月分訓練等給付費他 別紙明細 ３月分食事代他 別紙明細 ３月分運営費収入他 別紙明細 ３月分介護報酬他 別紙明細 ３月分介護報酬他（デ） 別紙明細 ３月分介護報酬他（包） 別紙明細 ３月分介護報酬他（居） 別紙明細 ３月分介護報酬他（ヘ） 別紙明細 ３月分介護報酬他 別紙明細 ３月分公費負担医療費他 別紙明細 本部 未収金 社会保険料精算3月請求分 別紙明細 福祉ﾎｰﾑさくら 青陽園 青陽園デイケア 第二青陽園 未収補助金 未収補助金 未収補助金 未収補助金 福祉ホーム事業補助金 別紙明細 軽減措置補助他 別紙明細 軽減措置補助 現任介護職員国家資格取得支援事業助成金 713,000 246,773 18,509 5,000 新浅川園 からまつ保育園 青陽園 第二青陽園 前払費用 前払費用 前払費用 前払費用 建物火災保険料Ｈ２７年度分 傷害保険料他 別紙明細 建物火災保険料Ｈ２７年度分 建物火災保険料Ｈ２７年度分 119,131 30,520 152,052 301,614 介護職員初任者研修 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 普通預金 定期預金 定期預金 35,253,616 52,575,719 3,468,023 1,578,252 58,268,432 279,959,518 90,078,617 10,909,532 27,958,573 58,303 13,061,046 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 流動資産合計 （ 1,040,459 3,973,440 389,350 2,728,150 107,362,402 11,457,619 1,252,751 4,613,996 7,592,498 70,310,359 4,152,658 11,026 789,640,938 ） ２．固定資産 (1) 基本財産 本部 土 地 土 地 土 地 土 地 八王子市川口町1543番1 41,721.02㎡ 八王子市川口町1543番3 1,652.90㎡ 八王子市川口町1543番7 330.58㎡ 八王子市川口町1540番193 1.48㎡ 本部 建 物 新浅川園 建 物 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 181.33㎡ 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3809.23㎡の一部 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 63.82㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 8.00㎡ 1／4 3,784,535 150,005 30,647 960 8,195,566 498,694,442 浅川園 建 物 福祉ﾎｰﾑさくら 建 物 からまつ保育園 建 物 青陽園 建 物 青陽園デイケア 建 物 第二青陽園 建 物 診療所 建 物 八王子市川口町1543番地1 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 99.00㎡ 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 3809.23㎡の一部 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 762.62㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 35.64㎡ 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 4.06㎡ 木造スレート葺２階建 97.74㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 183.39㎡の一部 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート鉄骨造陸屋根3階建 5,795.49㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 29.92㎡ 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 5,397.25㎡の一部 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 17.50㎡の一部 八王子市川口町1543番地7 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 89.23㎡ 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 5,397.25㎡の一部 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 17.50㎡の一部 八王子市川口町1543番地1 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 183.39㎡の一部 基本財産合計 (2) その他の固定資産 土 地 土 地 土 地 土 地 法人本部 対山荘 同上 同上 八王子市川口町1543番8 499.09㎡ 八王子市川口町1543番1 245.63㎡ 八王子市川口町1543番5 721.49㎡ 八王子市川口町1543番6 602.00㎡ 17,816,840 151,714,758 52,705,496 871,709,397 101,301,400 1 1,246,739,204 13,794,199 （ 2,966,637,450 ） 46,270 22,281 65,435 54,635 本部 新浅川園 からまつ保育園 青陽園 対山荘 建 物 建 物 建 物 建 物 建 物 職員寮電気給排水設備 プレハブ他 別紙明細 物置他 別紙明細 物置他 別紙明細 鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 494.43㎡ 法人本部 からまつ保育園 青陽園 対山荘 構築物 構築物 構築物 構築物 看板他 別紙明細 フェンス他 別紙明細 駐輪場 舗装 359,373 9,791,078 62,749 1 新浅川園 青陽園 診療所 機械及び装置 機械及び装置 機械及び装置 マッサージチェア他 別紙明細 医療ガス設備他 別紙明細 牽引装置他 別紙明細 6 1,691,682 2 新浅川園 からまつ保育園 青陽園 青陽園デイケア 第二青陽園 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具 車輌運搬具 ラウム他 別紙明細 ビッツ他 別紙明細 ラクティス他 別紙明細 セレナ他 別紙明細 ラクティス他 別紙明細 4 5 824,224 10 1,660,921 法人本部 新浅川園 福祉ﾎｰﾑさくら からまつ保育園 青陽園 青陽園デイケア 第二青陽園 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 器具及び備品 耐火金庫他 別紙明細 ベット他 別紙明細 ベッド ピアノ他 別紙明細 カラーテレビ他 別紙明細 テーブル他 ベッド他 別紙明細 2／4 1 4 251,880 2 13,862,237 751,977 6,860,480 174,070 1,476,169 19,310,151 333,833 16,716,644 法人本部 新浅川園 青陽園 青陽園デイケア 権利 権利 権利 権利 電話加入権 電話加入権 電話加入権 電話加入権 法人本部 青陽園 青陽園デイケア 第二青陽園 ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア ソフトウェア 財務ソフト 介護支援ソフト他 別紙明細 通所介護システム他 別紙明細 介護支援ソフト他 別紙明細 法人本部 新浅川園 浅川園 からまつ保育園 青陽園 青陽園デイケア 第二青陽園 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職給付引当資産 退職給付引当資産 法人独自退職金 東京都社会福祉協議会退職共済預け金 東京都社会福祉協議会退職共済預け金 東京都社会福祉協議会退職共済預け金 東京都社会福祉協議会退職共済預け金 東京都社会福祉協議会退職共済預け金 東京都社会福祉協議会退職共済預け金 法人本部 新浅川園 同上 浅川園 同上 同上 福祉ﾎｰﾑさくら 同上 同上 介護職員初任者研修 人件費積立資産 人件費積立資産 人件費積立資産 人件費積立資産 人件費積立資産 人件費積立資産 人件費積立資産 人件費積立資産 人件費積立資産 人件費積立資産 法人本部 福祉ﾎｰﾑさくら 同上 同上 青陽園 診療所 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 施設整備等積立資産 10,000,000 3,000,000 1,000,000 2,000,000 80,000,000 9,000,000 新浅川園 措置施設整備等積立資産 12,000,000 からまつ保育園 同上 同上 同上 同上 新浅川園 青陽園 第二青陽園 152,880 76,440 840,840 76,440 0 319,778 273,000 3,207,190 291,500 4,738,552 1,284,600 6,413,640 23,484,638 11,102,896 14,101,862 8,600,000 1,840,000 6,000,000 400,000 1,500,000 1,100,000 1,400,000 2,100,000 1,700,000 500,000 保育所繰越積立資産 52,500,000 125,300,000 1,550,080 4,247,920 2,717,000 保育所施設・設備整備積立資産 保育所都施設整備積立資産 保育所市施設整備積立資産 保育所市施設整備積立資産 長期前払費用 長期前払費用 長期前払費用 建物火災保険料 建物火災保険料 建物火災保険料 238,262 3,028,727 603,228 その他の固定資産合計 （ 473,005,597 ） 固定資産合計 （ 3,439,643,047 ） 資 産 合 計 3／4 【 4,229,283,985 】 Ⅱ．負債の部 １．流動負債 法人本部 新浅川園 浅川園 福祉ﾎｰﾑさくら からまつ保育園 青陽園 青陽園デイケア 第二青陽園 診療所 対山荘 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 事業未払金 ３月分水道料金他 別紙明細 ３月分賃金他 別紙明細 ３月分賃金他 別紙明細 ３月分給食材料費他 別紙明細 ３月分賃金他 別紙明細 ３月分賃金他 別紙明細 ３月分賃金他 別紙明細 ３月分賃金他 別紙明細 ３月分賃金他 別紙明細 ３月分水道料金他 別紙明細 新浅川園 青陽園 第二青陽園 1年以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構Ｈ２７年度償還分 本部 預り金 司法書士所得税 別紙明細 1,429 からまつ保育園 青陽園 第二青陽園 職員預り金 職員預り金 職員預り金 ３月分社会保険料 ３月分社会保険料 社会保険料個人負担３月分 59,003 65,865 28,705 福祉ﾎｰﾑさくら 前受収益 ４月分家賃 80,000 189,704 5,615,553 1,806,765 144,737 7,139,315 22,653,877 10,394,939 14,151,392 1,284,205 2,171 8,940,000 19,000,000 33,168,000 １以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構Ｈ２７年度償還分 １以内返済予定設備資金借入金 福祉医療機構Ｈ２７年度償還分 流動負債合計 （ 124,725,660 ） ２．固定負債 新浅川園 青陽園 第二青陽園 設備資金借入金 設備資金借入金 設備資金借入金 福祉医療機構 改築資金 福祉医療機構 改築資金 福祉医療機構 創設資金 法人本部 新浅川園 浅川園 からまつ保育園 青陽園 青陽園デイケア 第二青陽園 退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 退職給付引当金 法人独自退職金 東京都社会福祉協議会退職共済 東京都社会福祉協議会退職共済 東京都社会福祉協議会退職共済 東京都社会福祉協議会退職共済 東京都社会福祉協議会退職共済 東京都社会福祉協議会退職共済 対山荘 長期預り金 預り敷金 98,340,000 95,000,000 561,092,000 291,500 4,738,552 1,284,600 6,413,640 23,484,638 11,102,896 14,101,862 1,086,000 固定負債合計 （ 816,935,688 ） 【 941,661,348 】 負 債 合 計 差 引 純 資 産 4／4 【 3,287,622,637 】
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