貸 借 対 照 表 平成27年3月31日現在 （単位:円） 科 目 Ⅰ 資産の部 １．流動資産 現金預金 前払金 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 定期預金等 基本財産合計 (2) 特定資産 退職給付引当資産 社会貢献活動引当資産 周年事業引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 什器備品 電話加入権 事務所入居保証金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 １．流動負債 前受金 未払法人税等 流動負債合計 ２．固定負債 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 １．基金 基金 ２．指定正味財産 指定正味財産合計 ３．一般正味財産 (1) 代替基金 (2) その他一般正味財産 一般正味財産合計 （うち基本財産への充当額） （うち特定資産への充当額） 正味財産合計 負債及び正味財産合計 金 額 26,491,224 337,650 26,828,874 28,000,000 28,000,000 7,229,241 8,000,000 9,500,000 24,729,241 13,334 222,768 1,815,000 2,051,102 54,780,343 81,609,217 371,516 70,000 441,516 7,229,241 7,229,241 7,670,757 0 0 0 73,938,460 73,938,460 28,000,000 17,500,000 73,938,460 81,609,217 -1- 正味財産増減計算書 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 特定資産運用益 特定資産受取利息 受取会費 受取会費 事業収益 福利厚生制度手数料収益 広報事業収益 委託事務手数料収益 会員親睦事業収益 助成金運営事業収益 受取補助金等 受取全法連助成金 受取全法連補助金 受取負担金 受取負担金 雑収益 受取利息 雑収益 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 支払補助金 委託費 会場費 広告宣伝費 表彰費 リース料 事務所管理費 支払手数料 新聞図書費 雑費 当年度 前年度 （単位:円） 増 減 22,178 22,178 1,617 1,617 2,499,800 2,499,800 4,626,101 137,705 420,000 350,396 718,000 3,000,000 60,165,400 59,665,400 500,000 72,500 72,500 593,162 36 593,126 67,980,758 35,187 35,187 1,693 1,693 2,556,100 2,556,100 4,376,341 167,341 120,000 300,000 789,000 3,000,000 58,494,000 57,994,000 500,000 116,000 116,000 915,141 41 915,100 66,494,462 △ 13,009 △ 13,009 △ 76 △ 76 △ 56,300 △ 56,300 249,760 △ 29,636 300,000 50,396 △ 71,000 0 1,671,400 1,671,400 0 △ 43,500 △ 43,500 △ 321,979 △ 5 △ 321,974 1,486,296 52,299,788 2,579,500 7,712,921 266,511 1,705,487 2,098,036 1,618,571 1,061,809 14,740 11,781 1,625,589 79,767 2,148,976 21,648 186,720 1,733,601 134,708 1,865,226 24,061 366,500 17,021,106 2,000,397 1,053,169 4,045,550 1,390,114 499,767 433,401 168,749 45,862 385,521 50,286,278 0 9,975,633 264,289 1,768,817 2,175,126 1,742,201 1,164,719 14,610 113,678 1,738,759 15,820 2,104,950 30,875 192,823 1,674,789 113,433 1,914,611 17,820 419,230 16,430,342 406,530 1,021,857 4,437,625 1,288,050 458,311 419,077 195,296 30,150 156,857 2,013,510 2,579,500 △ 2,262,712 2,222 △ 63,330 △ 77,090 △ 123,630 △ 102,910 130 △ 101,897 △ 113,170 63,947 44,026 △ 9,227 △ 6,103 58,812 21,275 △ 49,385 6,241 △ 52,730 590,764 1,593,867 31,312 △ 392,075 102,064 41,456 14,324 △ 26,547 15,712 228,664 -2- 科 目 管理費 役員報酬 給料手当 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 消耗什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 租税公課 支払負担金 諸会費 委託費 会場費 広告宣伝費 渉外慶弔費 表彰費 リース料 事務所管理費 支払手数料 新聞図書費 雑費 経常費用計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 税引前当期一般正味財産増減額 法人税、住民税及び事業税 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 受取全法連助成金 一般財産へ振替 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 当年度 14,660,808 920,500 2,752,372 95,106 608,606 3,173,738 791,075 150,907 5,260 4,203 73,434 28,464 934,756 7,725 66,631 618,639 32,380 8,586 132,555 339,000 21,600 1,832,358 13,150 709,030 849,682 178,342 154,659 59,843 16,365 81,842 66,960,596 1,020,162 前年度 14,347,186 0 3,741,959 97,404 609,413 3,750,028 923,943 127,730 5,390 33,382 85,487 10,419 302,987 11,607 70,060 617,556 29,742 8,060 166,000 339,000 16,800 1,453,305 0 471,350 982,622 169,388 154,501 64,644 11,930 92,479 64,633,464 1,860,998 0 0 0 0 0 1,020,162 70,000 950,162 72,988,298 73,938,460 0 0 1,860,998 70,000 1,790,998 71,197,300 72,988,298 0 0 △ 840,836 0 △ 840,836 1,790,998 950,162 0 0 0 0 0 0 0 73,938,460 0 0 0 0 0 0 0 72,988,298 0 0 0 0 0 0 0 950,162 -3- 増 減 313,622 920,500 △ 989,587 △ 2,298 △ 807 △ 576,290 △ 132,868 23,177 △ 130 △ 29,179 △ 12,053 18,045 631,769 △ 3,882 △ 3,429 1,083 2,638 526 △ 33,445 0 4,800 379,053 13,150 237,680 △ 132,940 8,954 158 △ 4,801 4,435 △ 10,637 2,327,132 △ 840,836 財 産 目 録 平成27年3月31日現在 （単位:円） 貸借対照表科目 場所・物量等（使用目的等） 金 額 (流動資産) 現金 手元保管（運転資金として） 普通預金 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 26,263,993 埼玉りそな銀行（貸倒保証制度口座） 99,506 商工中金（基本財産利息受取口座） 43,698 武蔵野銀行（基本財産利息受取口座） 埼玉縣信用金庫（基本財産利息受取口座） 前払金 81,780 全国女性フォーラム関係経費等 1,250 997 337,650 26,828,874 流動資産合計 (固定資産) 28,000,000 基本財産 定期預金 商工債券 23,000,000 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 8,000,000 武蔵野銀行 県庁前支店 5,000,000 埼玉縣信用金庫 浦和支店 5,000,000 商工中金 さいたま支店 5,000,000 商工中金 さいたま支店 5,000,000 24,729,241 特定資産 退職給付引当資産 7,229,241 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 719,500 武蔵野銀行 県庁前支店 3,255,038 埼玉縣信用金庫 さいたま支店 3,254,703 社会貢献事業積立資産 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 8,000,000 周年事業積立資産 埼玉りそな銀行 浦和中央支店 9,500,000 2,051,102 その他固定資産 什器備品(ソフトウェア） 13,334 電話加入権 事務所入居保証金 222,768 さいたま商工会議所 1,815,000 54,780,343 固定資産合計 81,609,217 資産合計 (流動負債) 前受金 全国女性フォーラム埼玉ナイト会費等 未払法人税等 平成26年度分法人税等 371,516 70,000 441,516 流動負債合計 (固定負債) 退職給付引当金 職員４名に対する退職金の支払いに 備えたもの 7,229,241 7,229,241 固定負債合計 負債合計 7,670,757 正味財産 73,938,460 -4-
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