社会福祉法人 桜谷福祉会 財 産 目 録 平成２７年３月３１日現在 （単位：円） 科 目 内 訳 金 額 資産の部 流動資産 681,129,744 現金預金 前 払 金 未 収 金 224,341,537 小口現金 預 金 中国銀行赤穂支店 中国銀行赤穂支店 中国銀行赤穂支店 ゆうちょ銀行赤穂塩屋郵便局 姫路信用金庫赤穂支店 みなと銀行赤穂支店 普通預金 当座預金 定期預金 定期預金 定期預金 普通預金 別紙明細書のとおり 別紙明細書のとおり 390,000 223,951,537 70,715,967 0 55,471,454 10,000,000 10,000,000 77,764,116 2,919,470 453,868,737 固定資産 2,538,812,259 1,503,135,181 （基本財産） 土 地 434,596,707 （くるみ保育園） 尼崎市尾浜町一丁目271番1 （石屋川くるみ保育園） 神戸市東灘区御影塚町ニ丁目175番2 （児童養護施設さくらこども学園） 赤穂市新田字大地頭1444番 （西北セリジェ保育園） 西宮市高畑町135番14 239.22㎡ 33,955,957 600.00㎡ 90,283,500 5,093.40㎡ 110,699,000 743.55㎡ 199,658,250 建 物 1,067,538,474 （特別養護老人ホーム桜谷荘） 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 1,449.27㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 1,714.56㎡ 鉄筋コンクリート造地域交流ホーム 417.16㎡ （くるみ保育園） 鉄骨造陸屋根３階建 262.26㎡ （石屋川くるみ保育園） 461.69㎡ 鉄骨造スレート葺２階建 （児童養護施設さくらこども学園） （事務所）鉄骨造瓦葺2階建 １階 182.92㎡ 2階 188.48㎡ （寄宿舎）木造瓦葺２階建 １階 196.25㎡ 2階 158.99㎡ （寄宿舎）木造瓦葺２階建 １階 152.78㎡ 2階 67.07㎡ （寄宿舎）木造瓦葺２階建 １階 202.05㎡ 2階 160.65㎡ （調理場）木造瓦葺平家建 172.24㎡ 延床面積 1,481.43㎡ （神戸さくら保育園） 697.58㎡ 鉄骨造陸屋根３階建 （西宮セリジェ保育園） 866.53㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 基本財産特定預金 トマト銀行赤穂支店 定期預金 54,866,035 262,038,510 37,977,832 9,777,894 61,116,354 212,448,265 187,170,495 242,143,089 1,000,000 平成２７年３月３１日現在 （単位：円） 科 目 内 訳 金 額 1,035,677,078 (その他の固定資産） 建 物 固定資産管理台帳のとおり 25,997,706 構 築 物 固定資産管理台帳のとおり 35,215,050 車両運搬具 固定資産管理台帳のとおり 6,562,916 器具及び備品 固定資産管理台帳のとおり 47,165,038 建設仮勘定 西北ｾﾘｼﾞｪ保育園施設整備費等 342,801,600 権 利 291,076 74,984 NTTファックス設備料 216,092 企業協同組合通行利用料割引分保証金 保 証 金 神戸さくら保育園用地賃貸借契約分保証金、駐車場保証金 賠償請求債権 損害賠償請求権 投資有価証券 企業管理協同組合加入出資金、尼崎信用金庫出資金 施設整備等積立預金 中国銀行赤穂支店 5,183,200 72,300,000 35,000 定期預金、普通預金 49,000,000 保育所施設・設備積立預金 みなと銀行尼崎支店 定期預金、普通預金 69,000,000 建設資金積立預金 中国銀行赤穂支店 定期預金 28,183,903 施設・設備整備積立預金 中国銀行赤穂支店 定期預金 260,461,669 退職共済預け金 退職年金共済掛金事業主負担分 69,838,390 長期前払費用 土地賃借料 12,180,000 その他無形固定資産 固定資産管理台帳のとおり 6,534,030 他会計長期貸付金 西宮セリジェ保育園分 4,927,500 資産合計 3,219,942,003 負債の部 流動負債 415,419,814 未 払 金 別紙明細書のとおり 405,598,494 預 り 金 別紙明細書のとおり 9,821,320 固定負債 637,655,746 設備資金借入金 556,997,000 独立行政法人福祉医療機構 295,000,000 みなと銀行 261,997,000 退職給与引当金 退職年金共済掛金要支給額 他会計長期借入金 西宮セリジェ保育園分 負債合計 純資産 （資産合計－負債合計） 75,731,246 4,927,500 1,053,075,560 2,166,866,443 ＜注記＞ １．重要な会計方針 （１）減価償却の方法 減価償却は定額法を採用している。 （2）退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額基準により計算した退職給与引当金 を計上している。 ２．担保に供されている資産の種類及び金額 建物 赤穂市塩屋3450番地の38 54,866,035 円 赤穂市塩屋3450番地の40 262,038,510 円 神戸市東灘区御影塚町2丁目175番地2 西宮市戸崎町9番地5 64,706,970 円 242,143,089 円 土地 神戸市東灘区御影塚町2丁目175番地2 西宮市高畑町135番地14 90,283,500 円 199,658,250 円 担保している債務の種類及び金額 設備資金借入金 独立行政法人 福祉医療機構 295,000,000 円 みなと銀行 261,997,000 円 ３．基本財産の増加及び減少 基本財産の増加 西宮セリジェ保育園 建物 西北セリジェ保育園 用地 250,582,035 円 199,658,250 円
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