財 産 目 録 平成27年3月31日現在 貸 借対 照表 科目 場 所 ・ 物 量 等 使 (単位：円) 用 目 的 等 金 額 （流動資産） 現金預金 手元保管 普通預金 伊予銀行松山駅前支店 愛媛銀行松山駅前支店 通常貯金 ゆうちょ銀行 未収金 ７条検査手数料(8基) 11条検査手数料(4,342基) 愛媛県 松山市 松山市 その他 運転資金として 100,000 運転資金として 浄化槽法定検査手数料等振込口座 として 浄化槽法定検査手数料等振込口座 として 61,456,341 ＜現金・預金 計＞ 66,497,211 浄化槽登録業者指導事業受託料 浄化槽保守点検業者登録等指導事 業受託料 浄化槽設置整備事業に係る現地確 認業務受託料 事務委託等 ＜未収金 計＞ 前払金 職員（13名） 南予検査支所 駐車場賃借料 通勤費（H27年4月から9月分） 家賃(4月分) 公益目的事業：検査車用(25台) ＜前払金 計＞ 流 動 資 産 合 計 1,265,262 3,675,608 59,500 25,502,000 700,000 499,000 3,525,444 209,191 30,495,135 2,755,950 60,000 667,960 3,483,910 100,476,256 （固定資産） 特定資産 退職給付引当預金 その他固定資産 土地 建物 車両運搬具 定期預金 伊予銀行松山駅前支店 654.75㎡ 松山市辻町2番31号 687.94㎡ 松山市辻町2番31号 普通車(5台)軽四(24台) 職員退職給付引当金の引当資産と して管理している 30,440,000 ＜特定資産 計＞ 30,440,000 ＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 80％ 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 20％ ＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 80％ 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 20％ ＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 89％ 管理運営及び収益事業等の用に 供する財産 11％ 68,891,700 (55,113,360) (13,778,340) 55,020,944 (44,016,744) (11,004,200) 5,743,810 (5,111,990) (631,820) 器具備品 検査器具・水質分析機器等 公益目的事業の用に供する財産 建設仮勘定 水質検査室整備・拡充に伴 う増築工事費 業務用サーバー更新及び浄 化槽管理システム再構築 資産管理ソフト、正会員会 費等入力ソフト 完成後公益目的事業に使用 リース資産 ソフトウェア 電話加入権 089-925-2661 他 8回線 公益目的事業の用に供するリース 資産 ＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 67％ うち管理運営及び収益事業等の 用に供する財産 33％ ＜共用財産＞ 公益目的事業の用に供する財産 91％ うち管理運営及び収益事業等の 用に供する財産 9％ 1,886,235 2,397,600 14,382,900 1,727,037 (1,157,117) (569,920) 402,400 (366,184) (36,216) ＜その他固定資産 計＞ 150,452,626 固 定 資 産 合 計 180,892,626 資 産 合 計 281,368,882 （流動負債） 検査手数料預り金 7条検査手数料(2,351基) 11条検査手数料(452基) 16,010,000 一括契約分 2,276,500 ＜検査手数料預り金 計＞ 未払金 職員 職員諸手当(3月分) 1,291,170 松山西社会保険事務所 社会保険料(3月分) 4,315,155 中小企業退職金共済 退職掛金(3月分) 全国浄化槽団体連合会 全浄連保証登録料(3月分) 諸経費 2月・3月分諸経費 6,327,756 税務署、県、支部設置9市 法人税均等割等他 521,400 824,690 ＜未払金 計＞ 前受会費 技術登録者、正会員 仮受金 職員 動 負 債 職員の賞与の引当金 公益目的事業の用に供するリース 資産に係る短期債務 短期リース債務 流 技術者登録料(H27～28年度分)他 11条検査手数料誤入金 賞与引当金 18,286,500 合 計 78,400 13,358,571 6,628,000 59,501 14,252,000 3,835,440 56,420,012 （固定負債） 長期リース債務 退職給付引当金 固 定 負 債 職員 合 公益目的事業の用に供するリース 資産に係る長期債務 公益目的事業又は管理目的の業務 に従事する職員に対する退職金の 支払に備えたもの 10,547,460 36,265,427 計 46,812,887 負 債 合 計 103,232,899 正 味 財 産 178,135,983
© Copyright 2024 ExpyDoc
