第 ９ ７ 期 自 平成 ２６年 １月 １日 至 平成 ２６年１２月３１日 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 個 別 注 記 表 株式会社ＴＧコーポレーション 貸 借 対 照 表 平成２６年１２月３１日 現在 ( 単位 : 百万円 ) 資 産 の 部 5,118 流 動 資 産 現 金 及 受 び 取 預 368 買 掛 金 4,063 形 1,384 未 払 金 71 金 2,663 未 払 法 人 税 等 60 品 71 未 払 消 費 税 等 20 入 金 2 未 用 0 金 1 前 受 金 7 費 用 11 612 預 り 金 1 金 産 3 金 △0 掛 商 未 収 前 渡 前 払 預 け 繰 延 貸 税 倒 4,225 流 動 負 債 金 手 売 負 債 の 部 金 引 資 当 払 費 164 固 定 負 債 退 預 職 金 7 金 157 負 債 合 計 4,389 給 付 り 保 引 当 証 28 固 定 資 産 4 有 形 固 定 資 産 置 2 0 工 具 器 具 及 び 備 品 0 株 主 資 本 753 土 0 資 本 金 174 2 資 本 剰 余 金 建 機 物 械 及 び 装 地 無 形 固 定 資 産 設 備 利 営 用 業 権 2 権 0 21 投 資 そ の 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 長 期 前 払 費 用 延 税 金 資 敷 繰 貸 産 0 11 金 △0 金 倒 引 当 9 0 純 資 産 の 部 資 本 準 93 備 金 485 利 益 剰 余 金 利 益 準 備 金 繰 越 利 益 剰 余 金 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 純 資 産 合 計 資 産 合 計 5,146 93 負債・純資産合計 3 481 3 3 756 5,146 損 益 計 算 書 自 平成 ２６年 １月 １日 至 平成 ２６年１２月３１日 ( 単位 : 百万円 ) 売 上 高 12,533 売 上 原 価 11,779 期首商品棚卸高 80 当期商品仕入高 11,771 期末商品棚卸高 71 売 上 総 利 益 753 販売費及び一般管理費 営 447 業 利 益 306 営業外収益 受 取 利 息 及 び 配 当 金 2 1 雑 収 入 0 営業外費用 0 支 払 利 息 0 雑 支 出 0 経 常 利 益 308 税 引 前 当 期 純 利 益 308 法人税 、住民税及び事業税 121 法人税等調整額 当 期 純 2 利 益 184 株主資本等変動計算書 平成26年１月１日から 平成26年12月31日まで （単位：百万円） 株主資本 資本剰余金 その他利益 剰余金 資本金 平成２６年１月１日残高 利益剰余金 資本準備金 174 93 資本剰余金 利益剰余金 利益準備金 合計 合計 繰越利益剰 余金 93 3 株主資本合 計 471 475 743 △ 174 184 △ 174 184 △ 174 184 9 481 9 485 9 753 事業年度中の変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目の変動額（純額） 事業年度中の変動額合計 平成２６年１２月３１日残高 － 174 － 93 － 93 評価・換算差額等 その他有価 評価・換算 純資産合計 証券評価差 差額等合計 額金 平成２６年１月１日残高 0 0 744 2 2 3 △ 174 184 2 12 756 事業年度中の変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目の変動額（純額） 事業年度中の変動額合計 平成２６年１２月３１日残高 2 2 3 － 3 個 別 注 記 表 （重要な会計方針に係る事項に関する注記） １．有価証券の評価基準および評価方法 その他有価証券 時価のあるもの …… 期末日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法 なお、評価差額は全部純資産直入法により処理し、 売却原価は移動平均法により算出しております。 ２．たな卸資産の評価基準および評価方法 …… 移動平均法による原価法 ３．固定資産の減価償却の方法 有形固定資産 …… （リース資産を除く） 無形固定資産 （リース資産を除く） …… 定額法 なお、主な耐用年数は、以下の通りであります。 建物および構築物 15年 機械装置および車両運搬具 7年 工具器具備品 2～20年 定額法 ４．引当金の計上基準 貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒 実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収 可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。 退職給付引当金 …… 従業員の退職給付に備えるため、当期末において発生していると 認められる退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上して おります。 ５．消費税等の会計処理 …… 税抜方式を採用しております。 （貸借対照表に関する注記） １．有形固定資産の減価償却累計額 29 百万円 ２．親会社に対する金銭債権債務 短期金銭債権 短期金銭債務 343 百万円 3,047 百万円 （損益計算書に関する注記） 親会社との取引高 親会社に対する売上高 親会社からの仕入高 親会社との営業取引以外の取引高 858 百万円 8,242 百万円 1 百万円 （株主資本等変動計算書に関する注記） １．当事業年度末における発行済株式の種類および株式数 3,492 千株 普通株式 ２．当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 174 百万円 （税効果会計に関する注記） 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 未払事業税 3 百万円 退職給付引当金 3 百万円 のれん代償却 10 百万円 繰延税金資産合計 17 百万円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 △ 1 百万円 繰延税金負債合計 △ 1 百万円 繰延税金資産の純額 15 百万円 個 別 注 記 表 （関連当事者との取引に関する注記） １．親会社および法人主要株主等 属性 会社の名称 住所 親会社 東亞合成㈱ 東京 都港 区 資本金 事業の内容 関係内容 議決権 取引金額 取引の内容 等の所 (百万円) 役員の兼任 有割合 事業上の関係 等 売上取引 20,886 百万円 取締役８名中1 原料・製品の 化学製品 100.00% 名 (１名は代 仕入・販売 製造、販売 表取締役)兼任 仕入取引 資金の預託 受取利息 取引条件及び取引条件の決定方針等 １．売上取引、仕入取引は市場価格を勘案して、一般取引条件と同様に決定しています。 ２．資金預託は同社及びその関連会社の資金を一元化して効率活用することを目的とする 「キャッシュ・マネジメントサービス」により、同社に預託した随時引き出し可能な 資金であります。 受取利息は市場の実勢金利を考慮の上、決定しております。 （１株当り情報に関する注記） １．1株当り純資産額 ２．1株当り当期純利益 216.68 円 52.76 円 科目 売掛金 未収入金 買掛金 8,242 未払金 預け金 1 858 期末残高 (百万円) 342 1 3,000 46 612
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