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財産目録
平成２７年３月３１日現在
（単位：円）
資　産　・　負　債　の　内　訳
金額
Ⅰ　資産の部
１．流動資産
現金
現金
259,960
現金手元有高（斎場売店）
169,960
現金手元有高（両替金）
90,000
預貯金
預金
155,944,595
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4817322）(一般会計/法人会計他)
39,080,584
三菱東京UFJ銀行所沢支店（0720335）(ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援)
3,144,219
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1881133）(ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ)
3,018,674
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1945954）(居宅介護)
8,419,598
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4817351）(かしの木学園)
21,539,917
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4817335）(きぼうの園)
8,086,886
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1048276）(こあふる)
5,479,340
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1295719）(障害者就労支援)
3,736,656
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1415691）(地域包括支援ｾﾝﾀｰ)
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1503376）(訪問介護)
20,786,985
2,314,719
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1503389）(居宅介護支援)
12,393,061
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1506895）(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)
12,437,924
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1957687）(斎場・ﾌﾟｰﾙ売店)
5,067,819
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4820221）(預り金)
0
JAいるま野松井支店（2151067）（社協会費用)
0
ゆうちょ銀行（10370-59936181）(訪問介護)
0
埼玉りそな銀行所沢支店（1607822）(貸金庫通帳)
0
埼玉りそな銀行所沢支店（1302773）(自動販売機)
10,438,120
埼玉りそな銀行所沢支店（4537433）（ﾌﾟｰﾙ売店)
埼玉縣信用金庫所沢東支店（7209622）(寄付用通帳)
93
0
事業未収金
51,601,060
未収金
63,878,965
商品・製品
732,606
流動資産合計
272,417,186
２．固定資産
基本財産
3,000,000
埼玉縣信用金庫所沢東支店（7240563）
3,000,000
基本財産合計
3,000,000
３．その他の固定資産
その他の固定資産
建物
構築物
1,575,875
434,480
資　産　・　負　債　の　内　訳
金額
車両運搬具
1,187,856
器具及び備品
8,202,362
権利
102,440
ソフトウエア
1
長期貸付金
208,000
退職手当積立基金預け金
240,944,940
愛の福祉基金積立預金
613,879,093
三菱東京UFJ銀行所沢支店(4817348)
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4817364）
10,055,666
3,823,427
JAいるま野松井支店（30757022）
500,000,000
埼玉縣信用金庫所沢東支店（7242159）
100,000,000
財政積立預金
125,318,716
三菱東京UFJ銀行所沢支店(1981156)
75,318,716
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4817322）(一般会計/法人会計他)
50,000,000
経営資金等積立資産
60,928,000
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4817351）(かしの木学園)
13,345,000
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4817335）(きぼうの園)
23,100,000
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1048276）(こあふる)
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1506895）(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ)
移転費用積立費用
4,242,000
20,241,000
58,000,000
JAいるま野松井支店（29227945）(法人運営）
三菱東京UFJ銀行所沢支店（4817322）(一般会計/法人会計他)
10,000,000
5,000,000
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1945954）(居宅介護)
13,000,000
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1503376）(訪問介護)
15,000,000
三菱東京UFJ銀行所沢支店（1503389）(居宅介護支援)
15,000,000
その他の固定資産合計
1,110,781,763
固定資産合計
1,113,781,763
資産合計
1,386,198,949
Ⅱ　負債の部
１．流動負債
事業未払金
46,120,465
未払費用
72,183,210
預り金
7,260,196
賞与引当金
23,505,180
流動負債合計
149,069,051
２．固定負債
退職給与引当金
退職給与引当金
271,360,430
固定負債合計
271,360,430
負債合計
420,429,481
Ⅲ　差　引　純　資　産
965,769,468

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