平成27年度 (公財)高岡市勤労者福祉サービスセンター収支予算書 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 【正味財産増減計算ベース】 （単位：円） 科 目 当 年 度 前 年 度 増 備 減 考 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (１)経常収益 ①基本財産運用益 355,000 457,000 △ 102,000 355,000 457,000 △ 102,000 ②特定資産運用益 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 ③受取会費 55,599,000 54,492,000 1,107,000 正会員受取会費 48,150,000 46,926,000 1,224,000 月額600円×6,687人×12月 特別会員受取会費 7,449,000 7,566,000 △ 117,000 月額325円×1,910人×12月 ④受取入会金 167,000 167,000 0 正会員受取入会金 144,000 144,000 0 200円×新規 60人×12月 特別会員受取入会金 23,000 23,000 0 200円×新規115人 ⑤受取補助金等 15,000,000 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 0 148,835,000 150,466,000 △ 1,631,000 21,641,000 21,814,000 △ 173,000 基本財産受取利息 特定資産受取利息 受取地方公共団体補助金 ⑥事業収益 共済給付事業収益 還元金収益 1,000 1,000 0 生活安定事業収益 1,000 1,000 0 健康維持増進事業収益 898,000 748,000 150,000 自己啓発事業収益 889,000 945,000 △ 56,000 余暇活動事業収益 102,274,000 104,592,000 △ 2,318,000 施設管理受託事業収益 10,800,000 10,800,000 0 施設管理事業収益 12,331,000 11,565,000 766,000 333,000 326,000 7,000 ⑦雑収益 受取利息 2,000 2,000 0 雑収益 9,000 9,000 0 広告・手数料 322,000 315,000 7,000 1,000 1,000 0 1,000 1,000 0 220,295,000 220,914,000 △ 619,000 213,236,684 213,952,092 △ 715,408 ⑧受取寄付金 受取寄付金 経常収益計 国債運用 運営積立預金(定期1年) 中小企業福祉事業補助金 全福ネット慶弔共済掛金割戻金 教室･講座参加者負担金 家庭用常備薬等斡旋手数料 教室･講座参加者負担金 チケット購入者負担金ほか 指定管理料(サンライフ高岡) 教室･講座参加者負担金 体育室等使用料ほか 通帳利息･出資配当金 物品販売(ハム斡旋) 自動販売機手数料など (２)経常費用 ①事業費 役員報酬 2,148,390 2,147,660 730 常勤役員1名 給料手当 9,111,500 9,830,000 △ 718,500 常勤職員3名 法定福利費 2,728,530 2,771,190 △ 42,660 健康、厚生年金保険料ほか 福利厚生費 607,720 607,720 0 中退共掛金、健康診断ほか 臨時雇賃金 9,132,000 8,932,750 199,250 臨時職員7名 （単位：円） 科 目 賞与引当金繰入額 当 年 度 前 年 度 増 備 減 考 588,000 576,000 12,000 主催事業費 115,175,000 117,777,000 △ 2,602,000 支払助成金 9,637,000 8,793,000 844,000 教室･講座の材料費 映画券等チケット購入代 各種施設の利用助成金 旅行助成金など 共済給付掛金 22,310,000 21,743,000 567,000 全福ネット共済掛金(278円) 共済給付金 21,951,000 21,510,000 441,000 共済給付金、附加給付金 旅費交通費 48,000 36,000 12,000 652,120 702,120 △ 50,000 印刷製本費 2,695,396 2,517,396 178,000 光熱水料費 1,995,360 1,935,360 60,000 電気、上下水道代 通信運搬費 1,147,716 1,180,300 △ 32,584 電話、郵便料など 修繕費 700,000 900,000 △ 200,000 手数料 596,200 616,400 △ 20,200 賃借料 1,694,052 1,674,096 19,956 委託費 1,917,000 1,933,000 △ 16,000 保険料 128,000 117,000 11,000 燃料費 1,190,200 1,088,200 102,000 施設冷暖房用灯油代ほか 支払負担金 52,500 46,900 5,600 全福ｾﾝﾀｰ加盟負担金ほか 消耗什器備品費 30,000 50,000 △ 20,000 5,038,000 4,546,000 492,000 931,000 918,000 13,000 法人税、消費税 1,031,000 1,003,000 28,000 福祉共済システム賃貸借費用 雑費 1,000 0 1,000 ②管理費 7,058,316 6,961,908 96,408 消耗品費 諸謝金 租税公課 減価償却費 サンライフ職員の市内旅費 センターニュース ガイドブック印刷代ほか 小規模修繕 振込手数料ほか リース料、教室会場費ほか 警備保障、清掃業務ほか 賠償責任保険料ほか 教室･講座講師謝礼ほか 役員報酬 794,610 794,340 270 常勤役員1名 事業費と按分 給料手当 2,356,500 2,376,000 △ 19,500 常勤職員2名 事業費と按分 法定福利費 619,470 603,810 15,660 福利厚生費 174,280 174,280 0 臨時雇賃金 707,000 683,250 23,750 賞与引当金繰入額 196,000 192,000 4,000 旅費交通費 101,000 135,000 △ 34,000 会議費 52,000 52,000 0 消耗品費 77,880 77,880 0 印刷製本費 80,604 80,604 0 光熱水料費 56,640 56,640 0 通信運搬費 402,284 403,700 △ 1,416 修繕費 1,000 1,000 0 手数料 549,800 483,600 66,200 賃借料 263,948 268,904 △ 4,956 臨時職員2名 事業費と按分 職員出張旅費、費用弁償 理事会･評議員会会場費ほか ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ使用料ほか 振込手数料ほか 事務所入居料ほか （単位：円） 科 目 当 年 度 前 年 度 増 備 減 委託費 209,000 155,000 54,000 保険料 5,000 0 5,000 燃料費 10,800 10,800 0 117,500 115,100 2,400 1,000 1,000 0 諸謝金 30,000 30,000 0 租税公課 71,000 87,000 △ 16,000 156,000 155,000 1,000 雑費 25,000 25,000 0 経常費用計 220,295,000 220,914,000 △ 619,000 評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額 0 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 0 0 0 一般正味財産期首残高 28,293,652 27,185,511 1,108,141 一般正味財産期末残高 28,293,652 27,185,511 1,108,141 ①基本財産運用益 355,000 457,000 △ 102,000 355,000 457,000 △ 102,000 ②一般正味財産への振替額 △ 355,000 △ 457,000 102,000 △ 355,000 △ 457,000 102,000 0 0 0 指定正味財産期首残高 30,500,000 30,500,000 0 指定正味財産期末残高 30,500,000 30,500,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 58,793,652 57,685,511 1,108,141 支払負担金 消耗什器備品費 減価償却費 ２．経常外増減の部 (１)経常外収益 経常外収益計 (２)経常外費用 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産受取利息 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 考 事務所警備保障料ほか ビジネス保険 新規入会者紹介報奨金 消費税 会計ソフトの減価償却
© Copyright 2025 ExpyDoc
