別紙５ 社会福祉法人 祥健会 財 産 目 録 平成２７年 ３月３１日現在 Ⅰ 資 産 の 部 科 目 １．流動資産 現 金 預 金 事業未収金 （単位：円） 金 額 サービス区分 摘 要 本 部 普通預金 普通預金 特 養 小口現金 普通預金 定期貯金 普通預金 ショートスティ 普通預金 デイサービス 小口現金 普通預金 普通預金 支援センター 普通預金 普通預金 ホームヘルプ 普通預金 グ ル ー プ 小口現金 普通預金 小 規 模 小口現金 普通預金 特 養 鹿児島銀行 東郷代理店 鹿児島銀行 川内支店 鹿児島銀行 東郷代理店 ゆうちょ銀行 ゆうちょ銀行 鹿児島銀行 東郷代理店 鹿児島銀行 鹿児島銀行 鹿児島銀行 鹿児島銀行 鹿児島銀行 東郷代理店 東郷代理店 東郷代理店 東郷代理店 東郷代理店 鹿児島銀行 東郷代理店 鹿児島銀行 大小路支店 5,667,812 1,011 0 40,978,136 4,765,921 87,533 0 4,196,605 2,079,575 1,106,257 1,190,562 0 39,962,282 0 23,274,086 介護報酬 補足給付費（食費） 補足給付費（居住費） 利用者負担金 24,635,542 2,626,910 253,700 2,660,826 介護報酬 補足給付費（食費） 補足給付費（居住費） 利用者負担金 デイサービス 介護報酬 利用者負担金 支援センター 介護報酬 委託料 ホームヘルプ 介護報酬 利用者負担金 グ ル ー プ 介護報酬 利用者負担金 職員給食利用料 小 規 模 介護報酬 利用者負担金 職員給食利用料 3,638,977 297,950 0 389,050 4,085,982 396,178 2,052,620 193,000 1,494,414 90,147 8,527,736 1,504,064 59,640 4,654,057 852,374 33,880 5,668,823 45,831,590 72,667,944 6,276,180 2,296,819 7,489,881 39,962,282 23,274,086 203,467,605 30,176,978 ショートスティ 未収金補助金 特 養 立替金 特 養 前払費用 サービス区分間貸付金 特 養 「社会福祉施設特約火災保険」保険料 「しせつの保険」保険料 ショートスティ 「しせつの保険」保険料 デイサービス 「しせつの保険」保険料 支援センター 「しせつの保険」保険料 ホームヘルプ 「しせつの保険」保険料 グ ル ー プ 「社会福祉特約火災保険」保険料料 「しせつの保険」保険料 小 規 模 「社会福祉特約火災保険」保険料料 「しせつの保険」保険料 ショートスティ ホームヘルプ 流 動 資 産 合 計 ２．固定資産 （１）基本財産 土 地 特 養 建 物 デイサービス分 ガス，電話代他 支援センター分 ガス代他 ホームヘルプ分 ガス， 電話代 ショートスティ分 ガス代他 グループ分 蛍光管処理代 小規模分 蛍光管処理代 特 養 特養へ 支援センターへ 小規模へ 支援センターへ 216,549 102,704 23,608 83,246 1,674 1,674 165,312 355,344 260,472 106,696 182,088 126,206 60,000,000 9,700,000 10,000,000 4,325,977 4,482,160 2,245,620 1,584,561 10,091,440 5,540,311 58,447,047 429,455 429,455 520,656 40,824 195,980 51,680 22,490 367,168 308,294 1,507,092 79,700,000 7,300,000 87,000,000 350,851,199 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕字七ツ枝２５０１番 宅 地 14577.66㎡ 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕２５０１番 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造瓦葺平家建 518,944,697 減価償却累計額△ 235,406,654 210,805,398 283,538,043 グ ル ー プ 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕２６３５番１ 木造セメント瓦葺平家建 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕２６３８番３ 木造セメント瓦葺平家建 111,236,347 減価償却累計額△ 55,219,250 小 規 模 鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕２０２９番２ 木造セメントかわらぶき平家建 減価償却累計額△ 基 本 財 産 合 計 ２．固定資産 （２）その他の固定資産 建 物 ホームヘルプ 構 築 物 減価償却累計額△ 933,250 385,535 547,715 減価償却累計額△ 2,493,833 1,052,998 1,440,835 減価償却累計額△ 205,250 47,891 157,359 減価償却累計額△ 102,625 23,940 78,685 減価償却累計額△ 9,818,728 6,122,379 3,696,349 減価償却累計額△ 2,491,230 574,188 1,917,042 減価償却累計額△ 1,631,330 1,593,256 38,074 減価償却累計額△ 2,850,895 2,059,224 791,671 減価償却累計額△ 5,338,692 5,338,686 6 減価償却累計額△ 716,000 715,998 2 減価償却累計額△ 200,000 181,992 18,008 減価償却累計額△ 1,550,000 1,549,999 1 減価償却累計額△ 3,720,000 3,719,997 3 減価償却累計額△ 1,787,438 1,557,011 230,427 減価償却累計額△ 20,977,484 16,784,091 4,193,393 減価償却累計額△ 1,559,860 958,465 601,395 減価償却累計額△ 1,712,505 1,695,396 17,109 減価償却累計額△ 202,730 190,899 11,831 減価償却累計額△ 530,250 502,977 27,273 減価償却累計額△ 1,932,990 1,764,236 168,754 減価償却累計額△ 2,289,790 2,088,737 201,053 減価償却累計額△ 13,834,100 10,916,867 2,917,233 減価償却累計額△ 1,699,500 1,699,498 2 減価償却累計額△ 225,750 104,259 121,491 特 養 支援センター グ ル ー プ 小 規 模 本 部 特 養 デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ 小 規 模 器具及び備品 本 部 特 養 ショートスティ デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ 小 規 模 機械及び装置 47,855,271 387,410,411 598,215,809 デイサービス 車輌運搬具 85,461,000 37,605,729 56,017,097 特 養 デイサービス グ ル ー プ 547,715 7,290,270 847,765 5,451,235 3,038,726 有形リース資産 退職給付引当資産 特 養 介護トータルシステム「寿」 ショートスティ デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ 特 養 ショートスティ 介護記録システム「ちょうじゅ」 小 規 模 介護トータルシステム「寿」 特 養 デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ その他の積立資産 移行時特別積立資産 特 養 移行時減価償却特別 特 養 積立資産 施設整備積立資産 本 部 ショートスティ デイサービス ホームヘルプ グ ル ー プ 小 規 模 長期前払資産 減価償却累計額△ 10,741,500 8,772,207 1,969,293 減価償却累計額△ 3,628,800 3,628,800 0 減価償却累計額△ 1,363,200 975,540 387,660 2,356,953 13,641,125 1,442,625 1,408,500 498,000 3,795,725 20,785,975 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業 鹿児島県民間社会福祉施設職員退職共済事業 定期貯金 ゆうちょ銀行 5,105,401 定期貯金 ゆうちょ銀行 11,128,678 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 定期預金 鹿児島銀行 鹿児島銀行 鹿児島銀行 鹿児島銀行 鹿児島銀行 鹿児島銀行 東郷代理店 東郷代理店 東郷代理店 東郷代理店 東郷代理店 東郷代理店 特 養 「社会福祉特約火災保険」保険料料 グ ル ー プ 「社会福祉特約火災保険」保険料料 小 規 模 「社会福祉特約火災保険」保険料料 その他の固定資産合計 固 定 資 産 合 計 資 産 合 計 10,000,000 195,392,906 25,000,000 30,000,000 85,000,000 15,000,000 376,626,985 578,644 955,064 227,579 1,761,287 418,706,911 1,016,922,720 1,367,773,919 別紙５ 社会福祉法人 祥健会 財 産 目 録 平成２７年 ３月３１日現在 Ⅱ 負 債 の 部 科 目 １．流動負債 事業未払金 特 養 ショートスティ デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ 小 規 模 １年以内返済予定リース債務特 養 ショートスティ デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ ３月分業者支払い他 別紙明細 ３月分業者支払い他 別紙明細 ３月分業者支払い他 別紙明細 ３月分業者支払い他 別紙明細 ３月分業者支払い他 別紙明細 ３月分業者支払い他 別紙明細 ３月分業者支払い他 別紙明細 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 特 養 ショートスティ 介護記録システム「ちょうじゅ」 介護記録システム「ちょうじゅ」 小 規 模 介護トータルシステム「寿」 預 り 金 グ ル ー プ 入居者医療費等 別紙明細 職員預り金 本 部 特 養 デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ 小 規 模 賞与引当金 4,900,805 175,421 970,721 585,037 173,832 1,096,037 832,952 656,425 164,109 492,316 164,109 164,116 328,218 1,969,293 0 0 0 357,840 8,734,805 2,327,133 197,529 社会保険料、雇用保険料等 社会保険料、雇用保険料等 社会保険料、雇用保険料等 社会保険料、雇用保険料等 社会保険料、雇用保険料等 社会保険料、雇用保険料等 特 養 デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ 小 規 模 0 1,183,235 250,734 125,687 37,354 535,758 343,777 2,476,545 9,152,812 1,043,526 1,139,941 256,076 1,607,202 1,279,901 14,479,458 28,215,470 流 動 負 債 合 計 ２．固定負債 リース債務 特 養 ショートスティ デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 介護トータルシステム「寿」 小 規 模 介護トータルシステム「寿」 サービス区分間長期借入金 特 養 ショートスティ 支援センター ショートスティ ホームヘルプ 退職給付引当金 （単位：円） 金額 サービス区分 摘 要 0 0 0 0 0 0 0 29,820 29,820 60,000,000 9,700,000 7,300,000 17,000,000 小 規 模 10,000,000 87,000,000 特 養 デイサービス 支援センター ホームヘルプ グ ル ー プ 23,025,475 1,115,225 1,286,000 366,500 4,418,525 30,211,725 固 定 負 債 合 計 負 債 合 計 差 引 純 資 産 117,241,545 145,457,015 1,222,316,904
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