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財　産　目　録
別紙5
平成27年　3月31日現在
(単位:円)
資産･負債の内訳
Ⅰ　資産の部
1 流動資産
現金預金
現金
普通預金
金額
現金
北海道銀行
室蘭信用金庫
未収金
未収補助金
事業未収金
前払費用
その他の流動資産
流動資産合計
2 固定資産
(1) 基本財産
土地
建物
①双葉保育所　園舎
コンクリート補強ブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
②楽山保育園　園舎
鉄筋コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建
室蘭市白鳥台４丁目８番３
宅地
8571.41 平方メートル
室蘭市大沢町２丁目２３０番地２６
１棟
411.48 平方メートル
室蘭市宮の森町１丁目６番地３
１棟
373.41 平方メートル
１棟(増築分)
57.20 平方メートル
１棟(増築分)
47.75 平方メートル
室蘭市白鳥台４丁目８番地３
③特別養護老人ホーム白鳥ハイツ
鉄筋コンクリート造陸屋根２階建
１棟
１階
1,535.73 平方メートル
(内増築分
654.97 平方メートル)
２階
1,278.28 平方メートル
(内増築分
694.04 平方メートル)
室蘭市母恋北町１丁目５番地２７・４８
④みどり保育園　園舎
補強コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建１棟
551.61 平方メートル
室蘭市白鳥台４丁目８番地３
⑤デイサービスセンター白鳥ハイツ
鉄筋コンクリート造陸屋根平家建
１棟
543.50 平方メートル
室蘭市祝津町３丁目１６番地１９・５
⑥特別養護老人ホームエンルムハイツ
鉄筋コンクリート造陸屋根２階建
１棟
1階(特養分)
3,401.51 平方メートル
1階(デイ分)
(内特養増築分 1,464.05 平方メートル)
２階
2,266.98
(内増築分
1,443.82 平方メートル)
室蘭市祝津町３丁目１６番地２１
⑦養護老人ホームあいらん
鉄筋コンクリート造陸屋根３階建
１棟
3,631.86 平方メートル
室蘭市祝津町３丁目１６番地２１
⑧養護老人ホームあいらん車庫
鉄骨造合金メッキ鋼板葺平家建
１棟
288.00 平方メートル
室蘭市白鳥台２丁目８番地３
⑨白鳥保育所　園舎
コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建１棟
526.65 平方メートル
１棟(増築分)
6.70 平方メートル
室蘭市寿町１丁目９番地６
⑩東町保育所　園舎
鉄筋コンクリート造陸屋根２階建
１棟
１階
608.91 平方メートル
２階
518.38 平方メートル
室蘭市栄町２丁目５２番地１５・１６
⑪常盤保育所　園舎
鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺平家建
１棟
1062.55 平方メートル
基本財産合計
380,464,976
0
380,400,341
64,635
3,034,013
1,829,800
205,623,464
1,586,536
45,130
592,583,919
179,781,300
1,986,043,840
2
5,436,849
4,560,536
4,410,985
70,019,351
3,927,906
51,839,346
214,601,230
37,870,811
594,942,918
630,829,136
1
1
1,463,812
223,690,800
142,450,156
2,165,825,140
(2) その他の固定資産
建物
構築物
車輌運搬具
器具及び備品
投資有価証券
退職給付引当資産
修繕積立資産
施設設備整備積立資産
北海道銀行(定期預金)
北海道銀行(定期預金)
北海道銀行(普通預金)
北海道銀行(定期預金)
北海道銀行(普通預金)
室蘭信用金庫（定期預金）
保育所施設・設備整備積立資産
保証金
リサイクル預け金
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ　負債の部
1 流動負債
事業未払金
その他の未払金
１年以内返済予定設備資金借入金
職員預り金
25,385,338
31,267,406
867,008
75,958,146
375,000,000
180,467,550
5,000,000
28,300,000
46,000,000
89,771,000
26,000,000
187,524,000
40,000
187,750
1,071,768,198
3,237,593,338
3,830,177,257
流動負債合計
84,564,393
2,956,830
40,754,000
312,275
128,587,498
固定負債合計
負債合計
差引純資産
617,578,000
180,467,550
798,045,550
926,633,048
2,903,544,209
2 固定負債
設備資金借入金
退職給付引当金

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