目論見書補完書面（投資信託）

37
3
37
33
6
2
18
960‐8625
ADR
ADR
181
27
11
‐
11
‐
9
30
●
100
÷
1,000,000÷
●
※
+
+ 0.0324
0.0324
= 31,383
1
3
※
3.24%
②
2.268
2
1.512
1
1.512
225
J-REIT
1.512
US-REIT
A
1.6956
B
US-REIT
1.6956
1
1.512
1
1.512
1.512
JPX
400
/
/
1.512
2.268
1.512
2.268
1.512
1
2.268% 1
1
1.512%
1
10
0.756% 10
0.378%
1.890
1.890
2.268
1.134
B
1.512
2.268
1
2.268
1.890
1.6956
A
(
1
)
(
4
)
B
2.268
2.268
1.134% 1
0.756%
1.134% 1
0.756%
1
1
1
1.890% 1
1.512%
0.756%
1.890
UFJ
eMAXIS
TOPIX
eMAXIS
2.268
※
※
eMAXIS
NY
※
eMAXIS
※
eMAXIS
(
※
UFJ
eMAXIS
)※
5
※
3
28
3
1
ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年 1 回決算型)
＜愛称：杏の実＞
投資信託購入をお考えのお客さまへ
１．［投資方法］オーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての
公社債等（国債、州債、国際機関債等）に投資します。
２．［投資元本］預貯金と異なり、投資元本が保証されているものではありません。
３．［利益と損失］基準価額は債券価格などの変動により上昇したり下落したりし
ます。そのためお客さまは利益（買付額を超えること）を得る場合がある一
方、損失（買付額を下回ること）をこうむる場合があります。
◇基準価額の主な変動要因
（１）債券価格の変動【価格変動リスク】
金利が上昇⇒債券価格下落⇒基準価額下落
金利が低下⇒債券価格上昇⇒基準価額上昇
（２）為替の変動【為替変動リスク】
円高⇒基準価額下落、円安⇒基準価額上昇
（３）債券発行体・債券発行国の信用力【信用・カントリーリスク】
信用力が低下⇒基準価額下落
４．［収益分配金］年１回決算を行い、運用を委託されている会社が収益分配方針
に基づいて分配金額を決定しますが、あらかじめ一定額の分配を約束するも
のでなく、分配金が支払われない場合もあります。
＊収益分配金については次の点を十分ご理解ください。
①分配金は投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われる
と、その金額相当分、基準価額は下がります。
②個別元本を下回ったときに受け取る分配金は非課税で、実質的に元本の
払い戻しに相当します。
（元本払戻金（特別分配金））
５．［費用］
（１）お客さまが直接負担する費用
購入手数料：１．５１２％（税込）。解約時の手数料はありません。
（２）お客様が間接的に負担する費用
運用管理費用：純資産総額に対して年率１．３５％（税込）
（３）その他の費用・手数料
監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料等
＊この投資信託は、特に上記の価格変動リスクおよび為替変動リスクを十分ご理解
いただいたうえでご購入ください。なお、詳細なリスク等は最新の目論見書で確認
してください。
商号等/株式会社福島銀行登録金融機関/東北財務局長（登金）第１８号加入協会/日本証券業協会

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