ai-mo インターネットバンキング投資信託 ≪ パソコン版操作ガイド 平成 27 年 1 月 ≫ 目 次 1.投資信託購入・・・・・・・・・・・・・・・・2 2.投資信託解約・・・・・・・・・・・・・・・・7 3.投信託積立サービス・・・・・・・・・・・・・9 (1)新規申込 (2)照会、変更、中止 4.取消・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 5.照会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 (1)状況照会 (2)残高照会 (3)取引明細照会 1 1.投資信託購入 ご購入の場合の操作手順について、説明します。 (1)まず、 『投資信託』の項目をクリックします。 『投資信託』をクリッ クします。 (2)サービス欄の『購入』をクリックします。 『購入』をクリックします。 全てのファンドの詳細な情報、チャート、基準価額等を 見る場合は、画面下部の『各ファンドの詳細はこちらを ご覧ください。』をクリックすると表示されます。 2 (3)投信のリスク説明がされております。 投資信託のご購入に当たり、お客さ まにご確認いただきたい事項(リス ク等)の説明が表示されます。必ず ご確認ください。 ファンドによる購入不可日のカレ ンダーが表示されます。 この画面の下部にアンケートがあ ります。上部の注意事項をご確認の うえ、全項目についてお答えくださ い。 (4)お客さまの適合性把握のため、アンケートを行います。 回答内容に応じて、ご購入可能なファンドをお知らせします。 ※「どのように回答すれば希望のファンドが買えるのか?」といった質問にはお答えできません。 回答は、該当する(○)をク リックします。 金額の入力は、半角数字を万 円単位で入力してください。 全てのアンケートにお答えいただ かなければ、次へ進めません。 3 (5)ご購入可能のファンドを選択します。 アンケート結果により、購入可能 なファンドのみ濃く表示されま す。 購入不可ファンドは選択ボタン が薄く表示されます(選択できま せん)。 (6)選択したファンドの概要(申込単位、特色、手数料等)が表示されます。 申込手数料については、店頭申込と同率の画面表示となります。 ※実際のインバンでの購入時の申込手数料は、表示申込手数料の 80%となります。 目論見書補完書面をダウン ロードし、ファンドの内容を ご確認ください。 ご理解いただけましたら、 『理解した』にチェックをし てください。 『次へ』をクリックします。 4 (7)目論見書のダウンロードおよび閲覧が表示されます。 目論見書をダウンロードし、 内容をご確認ください。 ご理解いただけましたら、 『理解した』にチェックをし てください。 当画面が表示された場合は、 約款をご確認のうえ、ご理解 いただけましたら、『理解し た』にチェックをしてくださ い。 『次へ』をクリックします。 (8)内容入力が表示されます。 「お引出し口座」を選択しま す。 購入ご希望金額を入力しま す。 ※手数料(含消費税)を差し 引いた金額が約定金額となり ます。 NISA口座、特定口座の説明を しています。 「決定」ボタンを押し、その後、確認パスワードを入力してください。 5 (9)購入決定画面です。 受付完了のメッセージが表 示されます。 購入決定したファンドの決 済条件が表示されます。 修正の場合はメニュー画面から 「取消」を選択してください。 取消し決定後、再度選択するファン ドの購入から手続きをお願いしま す。 購入お申込時間および取消可能時間は以下のとおりです。 購入お申込時間 銀行 営業日 土・日・祝日等 取消可能時限 (当日扱い) 0:00~15:00 (翌営業日扱い) 15:00~24:00 (翌営業日扱い) 0:00~24:00 当日 15:00まで 翌営業日 15:00まで 翌営業日 15:00まで (ご注意) 1.操作中に15:00となった場合には、取消はできませんので、 時間にはご注意ください。 2.営業日に土・日・祝日、12/31、1/1~1/3、ファンドの受付 不可日は含まれません。 6 2.投資信託解約 解約の場合の操作手順について、説明します。 (1)サービス欄の『解約・買取』をクリックします。 『解約・買取』をクリックしま す。 (2)ご購入いただいているファンド名、基準価額、評価額等が表示されます。 解約(買取)するファンドを 選択します。 当画面の下部に、解約(買取)にあたって、ご留意い ただきたい事項を記載しております。 必ずご確認ください。 7 (3)基準価額、評価額等が表示されます。 換金方法、指定方法を選択してください。 換金方法(解約または買取)を指定 します。 全部または金額指定のいずれかを指定し ます。 金額指定の場合は金額を入力してくださ い。(指定金額のお受取りができるよう、 解約(買取)口数を調整します。) 解約(買取)にあたって、 ご留意いただきたい事項 を記載しています。 必ずご確認のうえ、よろし ければ「決定」を押してく ださい。 (4)お取引内容を確認し、実行をします。 お取引内容をご確認ください。 お取引内容をご確認ください。 お取引内容をご確認し、間違いな ければ『確認した』にチェックを してください。 ご確認後、確認パスワードを入力してください。 8 3.投信積立サービス (1)新規申込 ①投資信託のメニューより『新規申込』を選択します。 あわぎん投信積立サービスの 『新規申込』をクリックしま す。 ②リスク等の説明が表示されるのでご確認ください。 ③お客さまの適合性把握のため、アンケートにご回答ください。 ④『積立サービス規程』等のダウンロードが表示されます。 積立サービス規程等をダウン ロードし、内容をご確認くだ さい。 ご理解いただけましたら、 『理 解した』にチェックをしてく ださい。 「次へ」をクリックします。 9 ⑤申し込みするファンドを選択します。 申し込みするファンドを選択し ます。 ⑥ファンドの内容が表示されます。 ファンドの内容が表示され ています。 目論見書補完書面をダウン ロードし、ファンドの内容を ご確認ください。 ご理解いただけましたら、 『理解した』にチェックをし てください。 『次へ』をクリックします。 ⑦目論見書をダウンロードし、内容を確認してください。 10 ⑧申し込み内容を入力します。 内容を入力したら『決定』を クリックします。 ⑨申し込み内容が表示されます。 ご確認後、確認パスワードを入力してください。 11 (2)照会、変更、中止 ①投資信託のメニューより『照会・変更・中止』を選択します。 あわぎん投信積立サービスの 『照会・変更・中止』をクリッ クします。 ②投信積立サービスの契約内容が表示されます。 あわぎん投信積立サービスの 内容を変更する場合は『変更』 を、積立を中止する場合は『中 止』をクリックします。 12 ③『変更』の場合 目論見書をダウンロードし、 ファンドの内容をご確認く ださい。 目論見書補完書面をダウン ロードし、ファンドの内容を ご確認ください。 画面下部で変更内容を入力 します。入力したら『決定』 をクリックします 変更内容が表示されるので、ご確認後、確認パスワードを入力してください。 ④『中止』の場合 中止するファンドの内容が 表示されます。 ご確認後、確認パスワードを入力してください。 13 4.取消 「購入、解約(買取)および投信積立サービスの申込み」の取消を行う場合の操作手 順についてご説明します。 購入お申込時間および取消可能時間は以下のとおりです。 購入お申込時間 銀行 営業日 土・日・祝日等 (当日扱い) 0:00~15:00 (翌営業日扱い) 15:00~24:00 (翌営業日扱い) 0:00~24:00 取消可能時限 当日 15:00まで 翌営業日 15:00まで 翌営業日 15:00まで (ご注意) 1.操作中に15:00となった場合には、取消はできませんので、 時間にはご注意ください。 2.営業日に土・日・祝日、12/31、1/1~1/3、ファンドの受付 不可日は含まれません。 (1)サービス欄の『取消』をクリックします。 『取消』をクリックします。 (2)サービス内容を選択します。 取り消ししたいサービスを選 択します。 14 (3)『投資信託(取消) 』 、 『投信積立サービス(取消) 』画面が出てきますので、取り消しす る取引を選択します。 取り消しする取引を選択します。 (4)取り消しするお取引の内容が表示されます。 ご確認後、確認パスワードを入力してください。 15 5.照会 (1)状況照会 ①サービス欄の『状況照会』をクリックしますと、サービス選択画面が表示されます。 状況照会をするサービスを選 択します。 ②状況を確認したい取引を選択します。 状況を確認したい取引を選択 します。 16 (2)残高照会 サービス欄の『残高照会』をクリックしますと、お客さまが現在保有されている投資 信託の残高および損益が照会できます。 (3)取引明細照会 サービス欄の『取引明細照会』をクリックしますと、お客さまの投資信託のお取引明 細が照会できます。 17 【ご留意事項】 1.本ガイドは、インターネットバンキングによる投資信託の購入および解約、投信積 立サービスの申込み等の操作手順を簡単に示したものです。 2.本ガイドは平成27年1月現在の内容です。今後、バージョンアップ等により実際 の画面が変更される場合がありますので、ご了承ください。 3.インターネットバンキングによる投資信託の申込手数料につきましては、画面表示 の申込手数料の 80%(20%割引)となります。 なお、投信積立サービスによる毎月の申込手数料は割引対象外となります。 18
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