財 産 目 録 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 平成２７年３月３１日現在 金 額 Ⅰ資産の部 １、流動資産 現金預金 普通預金 内訳 北國銀行八日市支店 （本部） 北國銀行八日市支店 （ホーム） 北國銀行八日市支店 （デイ） 北國銀行八日市支店 （センター） 北國銀行八日市支店 （あい） 北國銀行八日市支店 （あて） 北國銀行八日市支店 （おしのハウス） 北國銀行八日市支店 （なんぶ） 北國銀行八日市支店 （デイなんぶ） 内訳 本部 ホーム あて おしの なんぶ 内訳 特別養護老人ホームやすらぎ 介護報酬収入 その他介護報酬収入 利用料収入 法人減免補助金等 委託料 その他利用料収入 ディサービスセンター 介護報酬収入 利用料収入 その他 訪問看護ステーションあて 介護報酬収入 その他介護報酬収入 利用料収入 訪問看護利用料収入 訪問看護医業収入 その他利用料収入 訪問看護ステーションあい 介護報酬収入 利用料収入 訪問看護利用料収入 訪問看護医業収入 その他利用料収入 お年寄り介護相談センター 介護報酬収入 その他介護報酬収入 その他 おしのハウス 介護報酬収入 利用料収入 特別養護老人ホームなんぶやすらぎ 介護報酬収入 その他介護報酬収入 利用料収入 その他 デイサービスなんぶやすらぎ 介護報酬収入 利用料収入 その他 現金 未収金 立替金 536,405,998 390,247,505 390,078,852 45,013,029 101,770,089 53,753,386 14,374,732 48,662,888 52,442,405 802,062 65,059,872 8,200,389 168,653 40,000 27,936 19,002 15,925 65,790 145,072,027 71,271,856 63,139,106 26,400 7,404,091 407,309 67,950 227,000 12,663,305 11,558,753 1,093,298 11,254 9,650,853 5,257,899 27,900 202,070 95,870 4,067,114 0 9,117,485 6,495,368 192,931 217,634 2,070,241 141,311 6,900,947 6,779,647 121,300 0 2,377,560 2,160,529 217,031 29,343,893 25,728,705 6,600 3,533,024 75,564 3,746,128 3,370,656 306,368 69,104 87,430 内訳 本部 育児休業職員住民税 おしのハウス 職員住民税 前払金 内訳 特別養護老人ホームやすらぎ 火災保険 内訳 特別養護老人ホームなんぶやすらぎ 個人購入分 仮払金 その他流動資産 84,722 84,722 2,708 2,708 999,036 999,036 999,036 0 0 0 0 0 2,012,792,423 1,885,487,514 989,167,734 634,341,885 ２、固定資産 （１）基本財産 建物 内訳 金沢市上荒屋1丁目76番地2 4,539.25㎡ （家屋番号76番2） 金沢市弥生3丁目2番地1号 2,728.57㎡ 354,825,849 （家屋番号456番2） 土地 896,319,780 内訳 金沢市上荒屋１丁目３９番３ 5,094.65㎡ 650,873,780 金沢市弥生3丁目2番地1号 4,058.00㎡ 245,446,000 （２）その他の固定資産 127,304,909 建物 3,590,860 金沢市押野2-162（おしのハウス） 3,590,860 構築物 1,344,887 内訳 本部 505,680 特別養護老人ホームやすらぎ 8 ディサービスセンター 8 お年寄り介護相談センター 5 訪問看護ステーションあい 5 特別養護老人ホームなんぶやすらぎ 839,181 器具及び備品 28,573,162 内訳 本部 1,459,610 特別養護老人ホームやすらぎ 18,192,749 ディサービスセンター 3,246,179 お年寄り介護相談センター 456,085 訪問看護ステーションあい 43,661 訪問看護ステーションあて 32,554 おしのハウス 93,833 特別養護老人ホームなんぶやすらぎ 4,783,717 デイサービスなんぶやすらぎ 264,774 権利 1,654,904 内訳 本部（駐車場等敷金） 190,000 特別養護老人ホームやすらぎ（電話5台、駐車場敷金等） 709,936 訪問看護ステーションあて（電話2台、事務所敷金等） 624,968 おしのハウス（敷金） 130,000 その他固定資産 16,806,410 内訳 本部 6,831,798 特別養護老人ホームやすらぎ 7,656,541 ディサービスセンター 27,197 お年寄り介護相談センター 1,506,377 訪問看護ステーションあい 59,221 訪問看護ステーションあて 99,119 おしのハウス 25,812 特別養護老人ホームなんぶやすらぎ 600,344 デイサービスなんぶやすらぎ 1 移行時減価償却特別積立預金 29,760,686 定期預金0121422 北國銀行八日市支店 （ホーム） 29,760,686 移行時特別積立預金 13,306,000 定期預金0121434 北國銀行八日市支店 （ホーム） 13,306,000 退職給与積立預金 32,268,000 定期預金0048220 北國銀行八日市支店 （本部） 12,363,000 定期預金0121446 北國銀行八日市支店 （ホーム） 3,608,000 定期預金0052194 北國銀行八日市支店 （デイ） 174,000 定期預金0099968 定期預金0099956 定期預金0077851 定期預金0128638 北國銀行八日市支店 （センター） 北國銀行八日市支店 （あい） 北國銀行八日市支店 （あて） 北國銀行八日市支店 （デイなんぶ） 資産の部合計 3,851,000 6,981,000 4,388,000 903,000 2,549,198,421 Ⅱ負債の部 １、流動負債 未払金 内訳 預り金 内訳 仮受金 内訳 賞与引当金 内訳 本部 特別養護老人ホームやすらぎ ディサービスセンター お年寄り介護相談センター 訪問看護ステーションあい 訪問看護ステーションあて おしのハウス 特別養護老人ホームなんぶやすらぎ デイサービスなんぶやすらぎ 特別養護老人ホームやすらぎ 厚生年金保険料（3月分） 健康保険料（3月分） 雇用保険料（3月分） 本部 本部 特別養護老人ホームやすらぎ ディサービスセンター お年寄り介護相談センター 訪問看護ステーションあい 訪問看護ステーションあて おしのハウス 特別養護老人ホームなんぶやすらぎ デイサービスなんぶやすらぎ ２、固定負債 設備資金借入金 内訳 社会福祉医療事業団施設整備融資借入金 （平成5年借入分） 社会福祉医療事業団施設整備融資借入金 （平成10年借入分） 金沢市施設整備資金借入金 なんぶやすらぎホーム建設協力借入金 退職給与引当金 内訳 本部 特別養護老人ホームやすらぎ ディサービスセンター お年寄り介護相談センター 訪問看護ステーションあい 訪問看護ステーションあて デイサービスなんぶやすらぎ 負債の部合計 58,243,880 12,668,869 262,512 7,399,383 1,022,891 195,706 251,761 10,687 147,998 3,136,445 241,486 13,258,696 7,108,426 4,464,488 1,685,782 50,000 50,000 32,266,315 1,308,558 15,082,881 1,991,143 2,385,539 2,509,969 2,021,022 440,200 5,791,300 735,703 57,448,000 25,180,000 0 25,000,000 0 180,000 32,268,000 12,363,000 3,608,000 174,000 3,851,000 6,981,000 4,388,000 903,000 115,691,880 差引純資産 2,433,506,541
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