財 産 目 録 平成２７年 ３月３１日現在 （単位：円） 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 使用目的等 使用事業 金 額 （流動資産） 現金 流動資産 普通預金 未収金 仮払金 手元保管 十六銀行各務原支店 ＮＯ ０７７８１８２ 大垣共立銀行 各務原支店 ＮＯ ４６８２７２ 十六銀行各務原支店 ＮＯ １６００７０２ 大垣共立銀行 各務原支店 ＮＯ ９６６９９７ 各務原市役所他１４４件 役員賠償責任保険 運転資金 会費（前受金） 会費（前受金） シルバー人材センター事業 法人管理 90,664 16,200 16,200 9,999,838 運転資金 シルバー人材センター事業 14,165,351 運転資金 0 運転資金 法人管理 1,034,121 運転資金 受託金額等 役員に係る賠償責任保険 シルバー人材センター事業 14,899,775 法人管理 53,000 40,275,149 流動資産合計 （固定資産） 退職給付引当資産 全社協退職手当積立基金 経営調整 積立資産 特定資産 十六銀行各務原支店 普通預金 １４４３３６１ 大垣共立銀行 各務原支店 普通預金 ７３２７３１ ３０周年記念事業 十六銀行各務原支店 積立資産 普通預金 １４６６６９１ 職員退職金支払の ための積立資産 シルバー人材センター事業 20,116,030 9,000,000 シルバー人材センターの運営 目的のための積立資産 シルバー人材センター事業 ３０周年記念事業開催 のための積立資産 シルバー人材センター事業 6,473,000 6,500,000 42,089,030 特定資産合計 電話加入権 その他固定資産 事務局２回線 シルバー人材センター事業 のため シルバー人材センター事業 145,600 145,600 その他固定資産合計 42,234,630 82,509,779 固定資産合計 資産合計 （流動負債） 未払金 流動負債 前受金 預り金 配分金３月分 シルバー人材センター事業に供する 配分金の未払い金額 シルバー人材センター事業 16,241,139 業者材料費等 シルバー人材センター事業に供する 材料費等の未払い金額 シルバー人材センター事業 204,183 業務委託料等 シルバー人材センター事業に供する 業務委託料等の未払い金額 シルバー人材センター事業 420,186 職員社会保険等 シルバー人材センター事業に供する 職員の社会保険等の未払い金額 シルバー人材センター事業 1,352,269 諸謝金等 シルバー人材センター事業に供する 諸謝金等の未払い金額 シルバー人材センター事業 110,500 各務原市補助金返還金 シルバー人材センター事業に供する 補助金の返還金 シルバー人材センター事業 1,044,000 委託料等 運営等に関する委託料の未払金 平成２６年度会員会費 会費 ６１０名分 シルバー人材センター事業 平成２６年度会員会費 会費 ６１０名分 法人管理 受託金額 受託事業に係る前受金 シルバー人材センター事業 1,098,000 1,098,000 38,000 職員源泉所得税 職員からの源泉所得税預り金 シルバー人材センター事業 180,080 社会保険料被保険者負担金 職員からの社会保険料被保険者 負担金預り金 シルバー人材センター事業 26,505 労働保険 職員の労働保険料預り金 シルバー人材センター事業 893 21,819,076 職員の退職金引当金 シルバー人材センター事業 20,116,030 流動負債合計 （固定負債） 退職給付引当金 職員３名分 法人管理 5,321 固定負債合計 20,116,030 負債合計 41,935,106 正味財産合計 40,574,673
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