平成27年3月14日 東京経済大学 ファルコンズ 十一人会 収支表 2014年1月1日～2014年12月31日 仕訳帳 日付 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 入金・経費 みずほ/久米川 現金① 現金②（井戸田） 郵便貯金 立替金 金額 517,875 30,163 -82,494 72,604 71,660 609,808 1/1 フラッグ助成金 1/14 フラッグ助成金 1/14 フラッグ助成金 71,660 34,650 420 2/4 2/4 2/14 2/14 2/14 2/17 慶弔費 支払手数料 卒業生贈答品 支払手数料 現金① みずほ/久米川 15,000 210 73,500 420 11,100 25 3/5 3/5 3/18 3/26 3/29 仮払金 支払手数料 みずほ/久米川 みずほ/久米川 会議費 241,500 420 10,000 72,604 11,100 4/4 現金②（井戸田） 4/4 支払手数料 180,000 432 5/16 諸会費 5/16 支払手数料 30,000 432 7/10 現金① 7/10 現金②（井戸田） 7/10 支払手数料 11,000 40,000 648 8/18 みずほ/久米川 8/28 みずほ/久米川 6 121,500 9/29 9/29 9/29 9/29 現金②（井戸田） 121,000 432 120,000 120,000 11/25 みずほ/久米川 11/26 通信費 11/27 みずほ/久米川 10,000 246 10,000 12/5 12/15 12/17 12/17 12/17 12/17 12/19 12/25 現金②（井戸田） 支払手数料 現金① みずほ/久米川 みずほ/久米川 消耗品費 支払手数料 指導者助成金経費 現金① 通信費 みずほ/久米川 484,740 10,000 210,000 216 183,196 195,310 82 10,000 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/0 1/0 1/1 1/14 1/14 1/0 1/0 2/4 2/4 2/14 2/14 2/14 2/17 1/0 3/5 3/5 3/18 3/26 3/29 1/0 4/4 4/4 1/0 5/16 5/16 1/0 1/0 7/10 7/10 7/10 1/0 8/18 8/28 1/0 9/29 9/29 9/29 9/29 1/0 11/25 11/26 11/27 1/0 12/5 12/15 12/17 12/17 12/17 12/17 12/19 12/25 支払・収入 前期繰越 前期繰越 前期繰越 前期繰越 前期繰越 立替金 みずほ/久米川 みずほ/久米川 みずほ/久米川 みずほ/久米川 みずほ/久米川 みずほ/久米川 みずほ/久米川 預金利息 みずほ/久米川 みずほ/久米川 OB会費収入 郵便貯金 現金① みずほ/久米川 みずほ/久米川 みずほ/久米川 みずほ/久米川 みずほ/久米川 現金① 現金① 預金利息 仮払金 みずほ/久米川 みずほ/久米川 仮払金 現金① OB会費収入 現金① OB会費収入 OB会費収入 OB会費収入 みずほ/久米川 みずほ/久米川 現金②（井戸田） 現金① OB会費収入 金額 517,875 30,163 -82,494 72,604 71,660 609,808 0 71,660 34,650 420 0 0 15,000 210 73,500 420 11,100 25 0 241,500 420 10,000 72,604 11,100 0 180,000 432 0 30,000 432 0 0 11,000 40,000 648 0 6 121,500 0 121,000 432 120,000 120,000 0 10,000 246 10,000 0 484,740 10,000 210,000 216 378,506 0 82 10,000 - 2 - 適 用 フラッグ助成金振替 傷害保険・弁当代/日本のアメフト復興会議 振込手数料 会員弔事生花代/島村造花 振込手数料 卒業生贈答品/㈱ヤンクス 振込手数料 現金振替/増田さん理事会立替金（新宿西武） 利息 一般社団法人 関東学生アメリカンフツトボール連盟 振込手数料 コバヤシトミヒロＯＢ会費 預金振替 定期理事会/新宿西武 指導者助成金 振込手数料 葵体育会年会費 振込手数料 現金引出 指導者助成金 振込手数料 利息 3/5支払い分の半額返金。 指導者助成金 振込手数料 3/5支払い分返金。残金０円 指導者助成金 矢野剛仁 切手代（比留間さん・中山さん・徳満） 鈴木康弘（Ｈ1卒） 明治安田システム（2014年分） 徳満修（Ｈ4卒） 金沢好司（ネクタイ100本分支払い） 振込手数料 2014年指導者助成金精算（2013年井戸田立替分82494円精算） 指導者助成金残金返金 金沢好司（ＨＩ年卒）振込依頼書郵送 コバヤシトミヒロＯＢ会費 合計残高試算表 合計残高試算表 借方残高 195,497 316,018 11,100 106,730 328 210,000 15,000 3,210 183,196 73,500 30,000 1,144,579 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 借方合計 勘定科目 貸方合計 貸方残高 367,573 現金① 172,076 378,506 現金②（井戸田） 378,506 0 0 72,604 郵便貯金 72,604 1,246,750 みずほ/久米川 930,732 0 0 241,500 仮払金 241,500 71,660 立替金 71,660 0 未払金 0 0 前期繰越 609,808 609,808 0 OB会費収入 534,740 534,740 0 グッズ販売収入 0 0 その他収入 0 0 グッズ仕入 0 0 預金利息 31 31 0 荷造運賃 0 0 チケット購入費 0 0 接待交際費 0 11,100 会議費 0 0 フラッグフットボール費 0 106,730 フラッグ助成金 0 0 旅費交通費 0 328 通信費 0 0 水道光熱費 0 210,000 消耗品費 0 0 事務用品費 0 0 親睦会費 0 15,000 慶弔費 0 3,210 支払手数料 0 183,196 指導者助成金経費 0 0 チャリティー募金 0 0 保険料 0 73,500 卒業生贈答品 0 0 支払報酬料 0 30,000 諸会費 0 0 雑費 0 当期純損益 3,011,657 3,011,657 1,144,579 - 3 - 貸借対照表 貸借対照表 資産 【流動資産】 現金及び預金 現金① 現金②（井戸田） 郵便貯金 みずほ/久米川 立替金 仮払金 資産計 2014年12月31日現在 金額 負債・資本 【流動負債】 511,515 195,497 0 0 0 316,018 【純資産】 0 前期繰越 0 当期剰余金 0 511,515 負債・資本計 - 4 - 金額 0 0 0 0 0 0 #REF! #REF! ▲ 98,293 #REF! 損益計算書 収支計算書 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 OB会費収入 534,740 グッズ販売収入 0 その他収入 0 総収入 534,740 支出一覧 633,064 荷造運賃 0 指導者助成金経費 183,196 接待交際費 0 会議費 11,100 フラッグフットボール費 0 フラッグ助成金 106,730 旅費交通費 0 通信費 328 水道光熱費 0 消耗品費 210,000 卒業生贈答品 73,500 親睦会費 0 慶弔費 15,000 支払手数料 3,210 グッズ仕入 0 チャリティー募金 0 保険料 0 支払報酬料 0 諸会費 30,000 雑費 0 損 益 ▲ 98,324 その他収益 31 #REF! 31 #REF! 0 0 その他費用 0 最終損益 ▲ 98,293 当期剰余金 ▲ 98,293 - 5 -
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