財産目録 - 和泉市シルバー人材センター

財産目録
平成27年３⽉３１⽇現在
貸借対照表科目
使用目的等
場所・物量等
（単位：円）
⾦額
(流動資産)
現⾦預⾦
現⾦
手元保管
シルバー⼈材センター事業における運転資⾦
84,796
普通預⾦
シルバー⼈材センター事業における運転資⾦
5,477,460
シルバー⼈材センター事業における運転資⾦
6,585,535
普通預⾦
いずみの農業協同組合和泉支店
シルバー⼈材センター事業における運転資⾦
521,516
普通預⾦
シルバー⼈材センター事業における運転資⾦
1,236,099
池⽥泉州銀⾏和泉⽀店
普通預⾦
三井住友銀⾏和泉⽀店
ゆうちょ銀⾏
未収⾦
発注者369件他1件
⽴替⾦
４⽉分材料代等4件
前払⾦
大阪労働局等3件
シルバー人材センター事業における契
約⾦額、労働者派遣事業収益
シルバー人材センター事業における材
料代の⽴替⾦
公益目的と法⼈管理における労働保
険料等の前払⾦
49,842,999
36,540
75,483
63,860,428
流動資産合計
（固定資産）
特定資産
退職給付引当資産
定期預⾦
職員退職⾦の⽀払いに備えるため管
紀陽銀⾏和泉寺⽥⽀店
理されている預⾦
6,212,207
定期預⾦
三菱東京ＵＦＪ銀⾏和泉⽀店
7,000,000
定期預⾦
ゆうちょ銀⾏
減価償却引当資産
配分⾦⽀払準備資⾦積⽴資産
固定資産買換え資⾦として管理され
池⽥泉州銀⾏和泉⽀店
ている預⾦
定期預⾦
シルバー人材センター事業に使用する
13,123,266
ている預⾦
24,062,000
池⽥泉州銀⾏和泉⽀店
三井住友銀⾏和泉⽀店
その他の固定資産建物
定期預⾦
配分⾦の⽀払いをするために管理され
事務所移動等の支払いをするために
いずみの農業協同組合和泉支店管理されている預⾦
公益目的と法⼈管理の共有財産であ
和泉市府中町4-20-4
り、シルバー人材センター事業と法人
機械等保管用物置
和泉市⿊⿃町
建物附属設備
5,535,132
定期預⾦
決済⽤普通預⾦
事務所移動等準備資⾦積⽴資産
5,894,817
農機具等保管用物置
和泉市府中町4-20-2
事務所内装工事
和泉市府中町1-3-17
管理に使⽤している
⾞輌運搬具
什器備品
1
137,411
2,620,135
公益目的と法⼈管理の共有財産であ
電気、給排⽔設備⼀式、冷暖房機器り、シルバー人材センター事業と法人
和泉市府中町4-20-2
電気工事
軽ダンプ等3台
3,096,560
管理に使⽤している
1,270,500
317,007
公益目的と法⼈管理の共有財産であり、シル
バー⼈材センター事業と法⼈管理に使⽤している
16,464
紙折機
公益目的と法⼈管理の共有財産であ
1
結束機
管理に使⽤している
り、シルバー人材センター事業と法人
60,000
拡声器
133,933
応接セット
98,685
動⼒噴霧器
345,309
貸借対照表科目
その他の固定資産リース資産
使用目的等
場所・物量等
東芝業務会計システム一式
公益目的と法⼈管理の共有財産であ
電話加入権
電話回線
管理に使⽤している
預託⾦
⾃動⾞リサイクル料⾦
り、シルバー人材センター事業と法人
（単位：円）
⾦額
6,376,144
386,780
17,310
固定資産合計
76,703,662
資産合計
140,564,090
（流動負債）
未払⾦
配分⾦1,102名
業者材料費等
法定福利費
シルバー⼈材センター事業に供する配分⾦
の未払い⾦額
シルバー⼈材センター事業に供する材料費
等の未払い⾦額
46,328,279
険料他
平成27年度正会員年会費、受託事業前
受⾦
441,955
シルバー人材センター事業に供する社会保
2,906,816
前受⾦
会員、発注者
預り⾦
職員源泉税
職員からの源泉所得税預り⾦
94,142
職員住⺠税
職員からの住⺠税預り⾦
93,400
職員社会保険料
職員からの社会保険料預り⾦
箕面市等
リース資産
ＩＢＪＬ東芝リース株式会社
委託販売売上等
シルバー人材センター事業に供する一
⼀年内返済予定⻑期リース債務
年以内に返済するリース料
2,273,862
303,754
26,800
1,806,545
54,275,553
流動負債合計
（固定負債）
退職給付引当⾦
⻑期リース債務
固定負債合計
職員に対するもの
リース資産
ＩＢＪＬ東芝リース株式会社
職員の退職給付⾦の引当⾦
シルバー人材センター事業に供するリー
ス料
19,107,024
4,646,674
23,753,698
負債合計
78,029,251
正味財産
62,534,839

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