米ドル建て償還時元本確保型

size： 182*200
受益者の皆様へ
平素より格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し
上げます。
さて、プラチナ・トラスト－最高実績参照型
ファンド0807A（米ドル建て償還時元本確保型）
（以下｢ファンド｣といいます。）は、このたび、
第７期の決算を行いました。
ファンドの投資目的は、最終買戻日および
償還日における米ドル建ての投資元本を確保
しつつ、調整後日本株指数、調整後米国株指
数および調整後HFインデックス・ファンドか
ら成る３つの調整後指数の最高実績額を参照
して決定される最終買戻価格と早期償還事由
の発生から利益を享受する機会を提供するこ
とです。当期につきましてもそれに沿った運
用を行いました。ここに、運用状況をご報告
申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよ
う、お願い申し上げます。
（仕上がりサイズ
：上下48.52
左右13.99）
（裁ち落としサイズ：上下45.52
左右10.99）
プラチナ・トラスト－
最高実績参照型ファンド0807A
(米ドル建て償還時元本確保型)
ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託
愛称
交付運用報告書
作成対象期間
第７期(2014年１月１日～2014年12月31日)
ファンドの運用報告書（全体版）は受益者のご請求により
交付されます。交付をご請求される方は、販売会社までお
問い合わせください。
＜その他記載事項＞
第７期末
運用報告書（全体版）は代行協会員のウェブサイト
（ http://www.bnpparibas.jp/jp/corporates-institutions
/bnp-paribas-securities-japan-limited/）の投資信託情報
ページにて電磁的方法により提供しております。
１口当たり純資産価格
115.59米ドル
純資産総額
7,460千米ドル
第７期
■代行協会員
騰落率
ＢＮＰパリバ証券株式会社
■管理会社
ＴＨＥＡＭ
Filename： 01【交付】w10_THEAM_ベストパフォーマーⅢ_運報（表紙）_1507
LastSave:7/15/2015 5:11:00 PM LastPrint：7/15/2015 5:11:00 PM
１口当たり分配金
3.85％
該当事項なし
（注）騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計
算しています。以下同じです。なお、ファンドは分配を行いません。
運用経過
■当期の１口当たり純資産価格等の推移
純資産総額（右軸）
１口当たり純資産価格（左軸）
(米ドル)
(千米ドル)
120
20,000
115
15,000
110
10,000
105
5,000
１口当たり純資産価格
第６期末
2014年
3月31日
2014年
6月30日
2014年
9月30日
115.59米ドル
（１口当たり分配金）
騰
100
2013年
12月31日
111.31米ドル
第７期末
落
(該当事項なし)
率
3.85％
１口当たり純資産価格の主な変動要因
0
2014年
12月31日
後記「ポートフォリオについて」をご参照ください。
（注１）ファンドの購入価額により課税条件は異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注２）ファンドにベンチマークは設定されていません。
■費用の明細
項目
項目の概要
管理報酬
発行済受益証券の投資元本の年率0.12％
ファンド資産の運用管理ならびに受益証券の発
行および買戻し業務
販売報酬
発行済受益証券の投資元本の年率0.25％
受益証券の日本における販売および買戻し業務
代行協会員報酬
発行済受益証券の投資元本の年率0.03％
代行協会員業務
管理事務代行報酬
発行済受益証券の投資元本の年率0.10％
（年間下限金額35,000米ドル）
管理事務代行業務、保管業務および登録・名義書
換事務代行業務
その他の費用（当期）
該当事項なし
－
（注）各報酬は、有価証券報告書に記載されている料率および金額です。「その他の費用（当期）」には運用状況等により変動するものや実費とな
る費用が含まれます。
－ 1 －
Filename： 02【交付】w10_THEAM_ベストパフォーマーⅢ_運報（本文）_1507
LastSave:7/1/2015 9:58:00 AM LastPrint：7/1/2015 9:58:00 AM
■最近５年間の１口当たり純資産価格等の推移について
(米ドル)
純資産総額（右軸）
(千米ドル)
１口当たり純資産価格（左軸）
130
35,000
120
30,000
110
25,000
100
20,000
90
15,000
80
10,000
70
5,000
60
2009年
12月31日
2010年
12月31日
2011年
12月31日
第２期末
2012年
12月31日
第３期末
第４期末
0
2014年
12月31日
2013年
12月31日
第５期末
第６期末
第７期末
（2009年12月末日）（2010年12月末日）（2011年12月末日）（2012年12月末日）（2013年12月末日）（2014年12月末日）
１口当たり純資産価格
（米ドル）
91.04
１口当たり分配金
（米ドル）
－
（％）
－
4.93
1.25
（千米ドル）
19,143
15,644
13,678
騰落率
純資産総額
95.53
108.46
111.31
115.59
12.14
2.63
3.85
14,259
10,264
7,460
該当事項なし
（注）ファンドにベンチマークおよび参考指数は設定されていません。
－ 2 －
Filename： 02【交付】w10_THEAM_ベストパフォーマーⅢ_運報（本文）_1507
LastSave:6/25/2015 10:42:00 AM LastPrint：6/25/2015 10:42:00 AM
96.72
■投資環境について
後記「ポートフォリオについて」をご参照下さい。
■ポートフォリオについて
ファンドは、ファンドの資産のほぼすべてについて米ドル建てのパフォーマンス連動債への投資を継続しました。
管理会社は、ファンドが投資するパフォーマンス連動債の計算代行会社であるBNPパリバ・アービトラージから「特
別ファンド事由ファンド連動金額」の決定に関する情報を受領しました。
2011年12月22日、パフォーマンス連動債に、HFインデックス・ファンドの清算に起因する特別ファンド事由が発
生したため、計算代行会社により、特別ファンド事由ファンド連動金額は額面の21.1204％と決定されました。
ファンドは、ほぼすべての資産をパフォーマンス連動債に投資しているため、ファンドの最終買戻価格および償
還価格は、パフォーマンス連動債の満期時の償還価格に基づいて決定されます。
■分配金について
該当事項はありません。
今後の運用方針
ファンドは、引き続き、ファンドの資産のほぼすべてについて米ドル建てのパフォーマンス連動債への投資を継
続します。
お知らせ
運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供するための所要の信託証書変更を行いました。
（変更適用日：平成27年７月15日）
－ 3 －
Filename： 02【交付】w10_THEAM_ベストパフォーマーⅢ_運報（本文）_1507
LastSave:7/1/2015 9:58:00 AM LastPrint：7/1/2015 9:58:00 AM
ファンドの概要
ファンド形態
信
運
託
用
ケイマン籍オープン・エンド契約型公募外国投資信託
期
プラチナ・トラストは、有価証券報告書「ファンドの解散」に定めるいずれかの方法によ
り終了しない限り、信託証書の日付から150年間継続します。なお、ファンドの償還日は、
平成30年８月25日です。ただし、ある参照日に関して（ⅰ）連動率と（ⅱ）当該参照日に
間
おける３つの調整後指数のうちの最高価格が100％を超える超過分（プラスの場合）との
積が50％以上になる場合は当該参照日直後の８月25日です。ただし、当該８月25日が営業
日でない場合は、当該８月25日の直後の営業日です。
方
最終買戻日および償還日における米ドル建ての投資元本を確保しつつ、調整後日本株指
数、調整後米国株指数および調整後HFインデックス・ファンドから成る３つの調整後指数
針
の最高実績額を参照して決定される最終買戻価格と早期償還事由の発生から利益を享受
する機会を提供することです。
主要投資対象
米ドル建てのパフォーマンス連動債
ファンドの運用方法
パフォーマンス連動債への投資を通じてファンドの目的を達成すること、また、元本確保
契約を通じてBNPパリバ銀行による元本確保の提供を受けることです。
主な投資制限
（ⅰ）ファンドの投資対象は、以下の資産に限定されます。
（ａ）パフォーマンス連動債
（ｂ）現金
（ｃ）元本確保契約
（ⅱ）ファンドは、（ａ）いかなる種類の株式または出資への投資も行わず、また（ｂ）
株式に投資する契約型投資信託の証券および会社型投資信託の株式を含む投資信
託の株式または受益証券に投資を行いません。
分
配
方
受託会社は、管理会社と協議の上、または管理会社の裁量により、分配を宣言することが
針できますが、受託会社も管理会社も現在のところ、ファンドについて分配を予定していま
せん。
－ 4 －
Filename： 02【交付】w10_THEAM_ベストパフォーマーⅢ_運報（本文）_1507
LastSave:7/1/2015 9:58:00 AM LastPrint：7/1/2015 9:58:00 AM
参考情報
■ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
2010年５月～2015年４月の５年間における年間騰落率（各月末時点）の平均と振れ幅を、ファンドと
他の代表的な資産クラスとの間で比較したものです。このグラフは、ファンドと代表的な資産クラスを
定量的に比較できるように作成したものです。
(％)
100
(2010年５月～2015年４月)
80
65.0
最大値
平均値
最小値
61.8
60
45.3
44.1
34.9
40
20
14.3
16.4
12.8
7.9
5.2
0
-40
8.2
9.0
-12.7
-10.1
先進国債
新興国債
2.3
0.4
-2.7
-20
4.3
-17.0
-16.4
-26.9
ファンド
日本株
先進国株
新興国株
日本国債
出所：管理会社、Bloomberg L.P.および指数提供会社のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
（ご注意）
・ファンドの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における分配金再投資１口当たり純資産価格を対比して、その騰落率を算出したも
のです。ただし、ファンドは分配を行わないため、分配金再投資１口当たり純資産価格の値は１口当たり純資産価格の値と同じです。
・ファンドの年間騰落率は、ファンドの基準通貨建てで計算されており、円貨に為替換算されていません。したがって、円貨に為替換算した場合、
上記とは異なる騰落率となります。
・代表的な資産クラスの年間騰落率（各月末時点）は、各月末とその１年前における下記の指数の値を対比して、その騰落率を算出したものです。
・ファンドと他の代表的な資産クラスとの年間騰落率の比較は、上記の５年間の各月末時点における年間騰落率の平均・最大・最小をグラフにして
比較したものです。
・ファンドは、代表的な資産クラスの全てに投資するものではありません。
・代表的な資産クラスを表す指数
日本株………… ＴＯＰＩＸ（配当込み）
先進国株……… ラッセル先進国（除く日本）大型株インデックス
新興国株……… Ｓ＆Ｐ新興国総合指数
日本国債……… ブルームバーグ／ＥＦＦＡＳボンド・インデックス・ジャパン・ガバメント・オール（１年超）
先進国債……… シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
新興国債……… シティ新興国市場国債インデックス（円ベース）
（注）ラッセル先進国（除く日本）大型株インデックスおよびＳ＆Ｐ新興国総合指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公
表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販
売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
ラッセル・インデックスに関連する登録商標、トレードマーク、サービスマークおよび著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権
利は、ラッセル・インベストメントに帰属します。インデックスは資産運用管理の対象とはなりません。またインデックス自体は直接的に投資の対
象となるものではありません。
シティ世界国債インデックスおよびシティ新興国市場国債インデックスはCitigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデ
ックスです。
－ 5 －
Filename： 02【交付】w10_THEAM_ベストパフォーマーⅢ_運報（本文）_1507
LastSave:7/3/2015 5:53:00 PM LastPrint：7/3/2015 5:53:00 PM
ファンドデータ
■ファンドの組入資産の内容
（第７期末現在）
組入上位銘柄
（組入銘柄数：１銘柄）
組入比率
BNP Paribas Arbitrage Issuance 0.5％ 14/08/2018
99.83％
（注）組入比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産別配分
国別配分
債券
100％
通貨別配分
オランダ
100％
米ドル
100％
（注１）円グラフの比率は、組入資産の時価合計に対する当該資産の時価の比率を示しています。
（注２）組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては、運用報告書（全体版）に記載されています。
■純資産等
項
目
第７期末
純
資
産
総
額
発
行
済
口
数
１口当たり純資産価格
第７期
7,459,915.66米ドル
販
64,539口
115.59米ドル
売
口
数
買
戻
口
数
発行済口数
0
27,668
64,539
（0）
（27,668）
（64,539）
（注）( )の数は本邦内における販売・買戻および発行済口数です。
－ 6 －
Filename： 02【交付】w10_THEAM_ベストパフォーマーⅢ_運報（本文）_1507
LastSave:6/25/2015 10:42:00 AM LastPrint：6/25/2015 10:42:00 AM

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