株式会社ドン・キホーテ 第２期決算公告 貸 借 対 照 表 平成27年６月30日現在 （単位：百万円） 流 現 売 商 未 前 短 立 預 繰 そ 貸 資産の部 動 資 産 （ 金 及 び 預 金 掛 金 品 収 入 金 払 費 用 期 貸 付 金 替 金 け 金 延 税 金 資 産 の 他 倒 引 当 金 105,961 ） 4,460 6,283 71,306 2,279 2,473 6,558 3,239 5,160 3,494 726 △ 17 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 車 両 運 搬 具 工具、器具及び備品 建 設 仮 勘 定 （ （ 76,426 ） 34,468 ） 19,519 5,040 16 9,801 92 無 形 固 定 資 産 ソ フ ト ウ ェ ア ソフトウェア仮勘定 そ の 他 （ 1,120 ） 910 188 22 投資その他の資産 関 係 会 社 株 式 長 期 貸 付 金 長 期 前 払 費 用 敷 金 保 証 金 出 店 仮 勘 定 繰 延 税 金 資 産 そ の 他 貸 倒 引 当 金 （ 流 買 未 未 未 未 前 預 ポ そ 固 定 負 長 期 預 り 資 産 除 去 債 そ の 資 産 合 計 182,387 債 金 務 他 （ 負 債 の 部 合 計 純 資 産 の 部 株 主 資 本 （ 資 本 金 （ 資 40,838 ） 10 5,063 2,394 28,189 5,072 683 336 △ 909 負債の部 動 負 債 （ 掛 金 払 金 払 費 用 払 法 人 税 等 払 消 費 税 等 受 金 り 金 イ ン ト 引 当 金 の 他 本 剰 余 金 （ その他資本剰余金 利 益 剰 余 金 78,895 ） 50,829 8,183 7,001 6,384 1,420 1,434 2,231 938 475 4,704 ） 2,780 1,846 78 83,599 98,788 ） 100 ） 1,496 ） 1,496 （ 97,192 ） その他利益剰余金 繰越利益剰余金 97,192 97,192 純 資 産 合 計 負債・純資産合計 98,788 182,387 （注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 株式会社ドン・キホーテ 第２期決算公告 損 益 計 算 書 自平成26年７月１日 至平成27年６月30日 （単位：百万円） Ⅰ 純 売 上 高 売 上 高 テ ナ ン ト 売 上 高 Ⅱ 売 売 471,542 価 益 348,362 123,180 Ⅲ 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 102,955 20,225 Ⅳ 営 受 受 違 為 雑 上 原 上 総 利 464,660 6,882 業 外 収 取 利 取 手 数 約 金 収 替 差 収 益 息 料 入 益 入 Ⅴ 営 業 外 費 支 払 利 息 ・ 割 引 支 払 補 償 雑 損 経 常 利 用 料 費 失 益 Ⅵ 特 保 そ 益 益 他 別 険 利 差 の Ⅶ 特 別 損 固 定 資 産 除 却 店 舗 閉 鎖 損 そ の 税 引 前 当 期 純 利 失 損 失 他 益 法人税、住民税及び事業税 法 人 税 等 調 整 額 当 期 純 利 益 367 312 735 30 1,268 1 119 19 45 0 137 147 15 9,521 △ 1,181 （注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 2,712 139 22,798 45 299 22,544 8,340 14,204 株式会社ドン・キホーテ 第２期決算公告 株主資本等変動計算書 （自 平成26年7月1日 至 平成27年6月30日） 単位：百万円 株主資本 資本剰余金 資本金 平成26年6月30日 残高 その他資本剰 余金 100 1,496 利益剰余金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合 計 純資産合計 繰越利益剰余金 85,113 85,113 86,709 86,709 △ 2,125 △ 2,125 △ 2,125 △ 2,125 14,204 14,204 14,204 14,204 事業年度中の変動額 剰余金の配当 当期純利益 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） 事業年度中の変動額合計 平成27年6月30日 残高 - - － － 12,079 12,079 12,079 12,079 100 1,496 97,192 97,192 98,788 98,788 （注）記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。 株式会社ドン・キホーテ 第２期決算公告 個別注記表 １．重要な会計方針に係る事項に関する注記 ⑴ 資産の評価基準及び評価方法 ① 有価証券の評価基準及び評価方法 子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法 ② デリバティブの評価基準及び評価方法 時価法 ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法 商品 売価還元法による原価法 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価 切り下げの方法によって算定） 税務上は最終仕入原価法により評価しております。 ⑵ 固定資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産 定率法 （リース資産を除く） ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用して おります。 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。 ② 無形固定資産 定額法 （リース資産を除く） なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によ っております。 ③ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 ④ 長期前払費用 定額法 ⑶ 引当金の計上基準 貸倒引当金 ポイント引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については 個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま す。 顧客に付与されたポイントの使用による費用発生に備えるため 、使用実績率に基づき利用されると見込まれるポイントに対し ポイント引当金を計上しております。 ⑷ その他計算書類作成のための基本となる重要な事項 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま す。 ２．表示方法の変更に関する注記 該当事項はありません。 株式会社ドン・キホーテ 第２期決算公告 ３．貸借対照表に関する注記 該当事項はありません。 ４．損益計算書に関する注記 期末棚卸高は、収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、棚卸資産評価損 が売上原価に3,961百万 円含まれております。 ５．株主資本等変動計算書に関する注記 ⑴ 当事業年度の末日における発行済株式の種類および総数 普通株式 10,000株 ⑵ 当事業年度の末日における自己株式の種類および数 該当事項はありません。 ⑶ 剰余金の配当に関する事項 ①配当金支払額等 配当金の １株当た 決議 株式の種類 配当の原資 基準日 総額 り配当額 平成26年９月26日 普通株式 定時株主総会 利益剰余金 2,125百万円 212,500円 平成26年６月30日 効力発生日 平成26年９月29日 ②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効果発生日が翌事業年度になるもの 配当金の １株当た 決議予定 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日 総額 り配当額 平成27年９月25日 普通株式 定時株主総会 利益剰余金 4,687百万円 468,730円 平成27年６月30日 平成27年９月30日 株式会社ドン・キホーテ 第２期決算公告 6．税効果会計に関する注記 繰延税金資産の発生の主な原因 流動の部 流動資産「繰延税金資産」 未払事業税 給与未払否認 賞与未払否認 未払法定福利費否認 未払事業所税 たな卸資産 ポイント引当金 店舗閉鎖損失引当金 未払金（支払手数料他） その他 繰延税金資産（流動）合計 固定の部 固定資産「繰延税金資産」 減価償却超過額 減損損失 貸倒引当金繰入額超過額 資産除去債務 その他 繰延税金資産（固定）小計 評価性引当額 繰延税金資産（固定）合計 固定負債「繰延税金負債」 その他 繰延税金負債（固定）合計 繰延税金資産（固定）の純額 564百万円 466百万円 240百万円 170百万円 105百万円 1,524百万円 174百万円 25百万円 160百万円 66百万円 3,494百万円 517百万円 230百万円 321百万円 262百万円 34百万円 1,364百万円 △549百万円 815百万円 △132百万円 △132百万円 683百万円 7．リースにより使用する固定資産に関する注記 （借主側） オペレーティング・リース取引 賃貸借契約によるリース取引 未経過リース料 １年内 7,238百万円 １年超 31,595百万円 合計 38,833百万円 （注）当社がオーナーと締結している賃貸借契約のうち解約不能条項が付されているものについて 記載しております。 株式会社ドン・キホーテ 第２期決算公告 8．１株当たり情報に関する注記 ⑴ １株当たり純資産額 ⑵ １株当たり当期純利益 9,878,808円33銭 1,420,406円04銭 9．重要な後発事象に関する注記 該当事項はありません。 10．その他に関する注記 （資産除去債務に関する注記） 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの ① 当該資産除去債務の概要 賃貸用の土地・建物の事業用定期借地権契約に伴う原状回復義務であります。 ② 当該資産除去債務の金額の算定方法 使用見込期間を取得から４年～20年と見積り、割引率は0.39％～1.83％を使用して 資産除去債務の金額を計算しております。 ③ 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 期首残高 1,476百万円 有形固定資産の取得に伴う増加額 486百万円 時の経過による調整額 33百万円 有形固定資産の売却に伴う減少額 △10百万円 資産除去債務の履行による減少額 △35百万円 期末残高 1,950百万円
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