平成26年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録 平成 27 年 6 月 30 日 現在 特定非営利活動法人ぎふ村 科目・摘要 Ⅰ 資産の部 1 流動資産 現金 手許有高 普通預金 十六銀行 恵那支店 〃 〃 〃 〃 〃 岐阜信用金庫 恵那支店 〃 〃 〃 八十二銀行 中津川支店 〃 〃 〃 大垣共立銀行 中津川支店 〃 〃 定期預金 八十二銀行 中津川支店 〃 大垣共立銀行 中津川支店 定期積金 大垣共立銀行 中津川支店 未収入金 国保連介護 〃 介護利用者負担分等 〃 特定施設入居利用料 〃 その他 棚卸資産 食材 仮払金 釣銭等 前払金 地代 貸倒引当金 流動資産合計 2 固定資産 (単位 円) 金 額 505,229 213,364 100 100 33,352 48 11,575,762 2,810,563 23,768,604 1,222,480 10,858,485 12,000,000 1,200,000 37,488,222 7,785,924 6,650,741 21,500 233,998 58,360 388,800 △ 276,000 116,539,632 (1)有形固定資産 土地 建物 建物付属設備 構築物 車両運搬具 什器備品 一括償却資産 リース資産 有形固定資産計 55,266,125 239,431,856 60,659,993 4,099,996 1,628,295 1,416,757 391,895 19,008,360 381,903,277 (2)無形固定資産 水道工事分担金 ソフトウェア 無形固定資産計 4,803,840 2,730,953 7,534,793 (3)投資その他の資産 保証金 投資有価証券 リサイクル預託金 長期前払費用 出資金 投資その他の資産計 1,946,400 2,300,000 49,850 1,142,970 10,000 5,449,220 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 1 流動負債 未払金 預り金 〃 短期借入金 前受金 仮受金 未払法人税等 源泉所得税 旅行積立 八十二銀行中津川支店 手形借入 家賃7月分 394,887,290 511,426,922 22,891,077 641,226 3,225,000 10,840,000 54,700 148,172 9,458,000 流動負債合計 2 固定負債 長期借入金 〃 長期未払金 〃 受入保証金 リ-ス債務 八十二銀行中津川支店 証書借入 大垣共立銀行中津川支店 証書借入 日産フィナンシャルサービス トヨタファイナンス 特定施設入居者保証金 共友リース 固定負債合計 負債合計 正味財産 47,258,175 45,954,000 367,637,000 243,000 1,716,900 5,800,000 18,341,400 439,692,300 486,950,475 24,476,447
© Copyright 2024 ExpyDoc