財 産 目 録 平成27年3月31日現在 （単位：円） 貸借対照表科目 （流動資産） 現金 場所・物量等 使用目的等 小口払資金として 手元現金・本部 手元切手・本部 手元現金・東北支部 手元現金・関東支部 手元現金・九州支部 普通預金 郵便貯金 未収入金 前払金 前払費用 未収消費税 運転資金として みずほ銀行八重洲口支店 みずほ銀行八重洲口支店（情報） みずほ銀行八重洲口支店（旅） みずほ銀行八重洲口支店（観） みずほ銀行八重洲口支店（拠出金） 三井住友銀行東京中央支店 三井住友銀行東京中央支店（情報） りそな銀行東京公務部（拠出金） みずほ信託銀行本店（拠出金） みずほ信託銀行本店（基材） みずほ信託銀行本店（減価） みずほ信託銀行本店（産業） 北洋銀行桑園支店 七十七銀行ＪＲ仙台出張所 みずほ銀行八重洲口支店 三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支店 みずほ銀行梅田支店 広島銀行県庁支店 百十四銀行県庁支店 西日本シティ銀行博多駅東支店 東京貯金局 委託金等にかかわる収入 事務局賃料等に関わる前払費用 未収消費税 流動資産合計 （固定資産） 基本財産 有価証券 運転資金として 平成26年度未収受託事業費等 平成27年度事業費の前払分 事務局賃料等の前払費用 公益目的保有財産であり、満期保有目的 で保有し運用益を公益目的事業の財源と して使用する。 商工債券 預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用する。 大和ネクスト銀行・定期預金 みずほ銀行八重洲口支店・普通預金 みずほ信託銀行本店・金銭信託 特定資産 退職給付 引当資産 役員退職慰労金、職員退職給与支給目的 のために管理されている資金である。 みずほ銀行八重洲口支店 みずほ信託銀行本店・金銭信託 大和証券・ＭＭＦ 減価償却 引当資産 金額 (563,778) 349,876 50,531 19,242 132,353 11,776 (105,725,884) 17,651,987 746,291 785,007 6,227,144 50,714,861 3,398,543 1,899,200 1,385 752,927 161,926 8,100,000 1,614,431 1,114,456 881,968 2,553,460 2,956,137 1,718,005 1,492,090 497,742 2,458,324 39,758 30,970,029 32,760 1,903,939 451,551 139,687,699 (433,400,000) (310,000,000) 310,000,000 (123,400,000) 100,000,000 20,000,000 3,400,000 (966,078,075) (54,214,535) 17,034,568 30,114,422 7,065,545 協会ＷＥＢサーバーの再構築に要する費 用に充当するために管理されている資金 である。 みずほ信託銀行本店・金銭信託 産業観光 振興基金 294,016 公益目的保有財産であり、新たな観光ア イテム創出・活用促進実施財源として使 用するとともに、運用益を積み立ててい る。 みずほ信託銀行本店・金銭信託 観光地域づ くり推進基 金 みずほ銀行八重洲口支店・普通預金 未収入金 公益目的保有財産であり、観光地域づく り基盤・受入体制整備推進事業、人材育 成事業及び観光交流活性化事業実施財源 として使用するとともに、運用益を積み 立てている。 日本財団 －93－ 2,809,070 (155,508,339) 55,508,339 100,000,000 貸借対照表科目 事務所移転 対策引当資 産 場所・物量等 使用目的等 本支部の移転・改装等に伴う経費の支払 目的の為に管理されている資金である。 みずほ銀行・八重洲口支店 みずほ信託銀行本店・金銭信託 全国広域観 光推進基金 商工債券 大和ネクスト銀行・定期預金 みずほ信託銀行本店・金銭信託 みずほ銀行八重洲口支店・普通預金 その他固定資産 設備造作 公益目的保有財産であり、広域観光の振 興に関わる政策提言事業、広報啓発事 業、観光地域づくり基盤・受入体制整備 促進事業、人材育成事業、観光交流活性 化事業、新たな観光アイテム・需要創造 事業、観光情報収集・提供システム整備 事業及び調査研究事業の財源として使用 するとともに、運用益を積み立ててい る。 金額 (66,930,406) 15,336,288 51,594,118 (686,321,709) 400,000,000 100,000,000 44,129,668 142,192,041 (44,645,540) 公益目的事業、管理運営の用に供してい る。 本部事務所内装等 什器備品 7,626,070 公益目的事業、管理運営の用に供してい る。 事務所設置の備品等 リース資産 675,922 公益目的事業、管理運営の用に供してい る。 事務所設置の備品等 電話加入権 3,453,840 公益目的事業、管理運営の用に供してい る。 電話加入権 サーバー 利用権 131,200 公益目的事業、管理運営の用に供してい る。 ＷＥＢサーバー利用権 保証金 公益目的事業、管理運営の用に供してい る。 本部事務所敷金 支部事務所敷金 固定資産合計 資 産 合 計 （流動負債） 未払金 委託契約等にかかわる未払金 未払費用 管理費等の未払費用 １年以内返 済予定長期 什器・備品のリース債務 リース債務 預り金 源泉所得税・住民税 賞与引当金 夏期賞与分 流動負債合計 （固定負債） 退職給付引 役職員に対するもの 当金 長期リース 日立キャピタル 債務 6,885,000 (25,873,508) 20,429,208 5,444,300 1,444,123,615 1,583,811,314 平成26年度事業費等の未払分である 平成26年度管理費等の未払分である 公益目的事業、管理運営の用に供してい る有形リース資産に係るリース料のうち1 年以内に返済するリース料 役職員の夏期賞与に備えたもの 40,042,154 3,738,296 780,269 1,972,980 10,432,252 56,965,951 公益目的事業、管理運営に従事している 役員の退職慰労金、職員の退職給与の支 払いに備えたもの 137,737,591 公益目的事業、管理運営の用に供してい る有形リース資産に係るリース料のう ち、1年超以降に返済するリース料 2,691,527 140,429,118 197,395,069 1,386,416,245 固定負債合計 負 債 合 計 正 味 財 産 －94－
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