磐 溺 決算報告書 (第９期） 自平成２６年４月１日 至平成２７年３月３１日 特定非営利活動法人三重県自然蝋jji保全ｾﾝﾀ 三重県桑名市星川８５３ Ｌ ;j議鍔鵜溌議鍔懲辮鶏議韓護鍵i蕊i溌鐸ii鶏:iii蕊j鐸繕鶴iiji潔i蕊 ３ 蕊謬議蕊藤蕊蕊蕊議蕊穐鍵蕊鑿雰鑿熱蕊懲蕊蕊蕊蕊蕊溌熟議蕊議蕊篝霧蕊議蕊議議涛蕊議鵜議譲議蕊譲認識議熱 舞裟鵜蕊繋溌撚溌鵜謙辮溌灘溌繋議談議談議灘灘溌灘議灘議譲議譲議譲議灘灘譲蕊蕊蕊議懸灘撚隷蕊謹懲懲擬懲蕊 鰯ji：蕊讓:蕊蕊 議謹霧議蕊iiji鐸繰議謹講j舞鐸溌諜熟;護j鴬議鶉慧鐇 祷驚籍蕊蒸篭 法人名：特定非営利活動法人三ｍ県自然環境保全センター 財産目録 平成２７年３月３１日現在 (単位:円） 金額 科目 Ｉ資産の部 1．流動資産 現金預金 手許現金 ゆうちよ銀行振替受払口座■■■■■ ゆうちよ銀行振替受払口座0■■■■ 三亜銀行菰野支一 三重銀行 菰野支店一 菰野支店一 ゆうちよ銀行一 三亜銀行 未収金 三亜県 菰野町 ございしょ自然学校 オークコーポレーション ﾙﾄﾘｰﾋﾞﾊﾙｼｼ 棚卸資産 販兜用グッズ 流動資産合計 2．固定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 ﾏﾂﾀﾞｱｸｾﾗ (3)投資その他の資産 敷金･保証金 桑名事務所 固定資産合計 資産合叶 Ⅱ負債の部 1．流動食債 買掛金 湯の山狸泉女将の会きらら 湯の山担泉協同組合 日の出国製菓 未払費用 ３月分給料 ３月分社会保険科 ■■■ 坂本剥製製作所 東海物産㈱ 東産業㈱ 中部電力 三逝銀ｶｰﾄﾞ ㈲ラクール その他7件 未払税金 未払法人税等 未払消費税等 未払梢擬税等 短期借入金 三m銀行 預り金 源泉所得税 住民税 流､h負債合叶 2．固定負債 役員借入金 ￣ ■■■■ 固定負債合計 負債合計 正味財産 1940403 43,960 ０ 9060284 1030942 342,156 156,770 50862,750 3,000 750 18,941 240,030 7,872,986 338,252 80,000 418,252 8,291,238 19,083 10531,609 4790256 410,842 87,480 354,240 11,880 40,758 91,680 320400 ５４，９１３ 121,961 6270700 5,000,000 130,104 37,400 ggO31D306 60964,918 20000,000 8,964,918 17.996.224 △9.704.986 法人名：特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター 貸借対照表 平成２７年３月３１日現在 科目 Ｉ資産の部 Ｌ流動資産 現金預金 未収金 棚卸資産 流動資産合計 2．固定資産 (1)有形固定資産 車両運搬具 什器備品 有形固定資産計 (2)無形固定資産 (単位:円） 金額 1,747,515 5,885,441 240,030 7,872,986 338,252 338,252 ｿフトウエア 無形固定資産計 (3)投資その他の資産 敷金･保証金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ負債の部 1．流動負債 買掛金 未払金 未払費用 未払法人税等 未払消費税等 前受金 預り金 短期借入金 流動負債合計 2．固定負債 役員借入金 固定負債合計 負債合計 、正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 正味財産合計 負債及び正味財産合計 0 80,000 80,000 418,252 8.291.238 19,083 3,095,058 121,961 627,700 167,504 5,000,000 9,031,306 8,964,918 8,964,918 17,996,224 △1,259,698 △8,445,288 △9,704,986 8.291.238 特定非営利活動法人三重県自然環境保全センター 法人名： 活動計算書 ００ 120,000 567,114 △240,030 卸ノ ３月３１日主で 平成２６年４月１日～平成２７年 (単位8円） 金額 科目 万収 Ⅲ図】ロ侭ＭＨ、 297,448 0 26,966,403 2,108,831 244,384 860 師、ⅡⅡ 447,084 20,917,893 ０ 2,676,536 209,686 686,714 24,490,829 ２９８０９３６７６０７０７８９４０１２９０００ ３４６５９８９２８８５９８７２８２６０ ７１６１７２９７６１８７０５４３９６０ ９ｐ９Ｐ、、９９５９９９？９Ｐ０？９９ ３ １ Ｄ １Ｉ ９■ ７７７９１３１１８７７５１３８１５０５ ９５１９２２１００１００２３２７６１３ ２４１４３５３４７ ２１２ ０４ ２ 通 費 費費費 費費 ■ 費 費雰織 ３ 』 極端艤濡輌轤轆輌酷鏑』” 嘩祷辮費費費交 費費科料癖費鑪鴎辮鐇驍費澤鑑料關 の業べ査発修費 信際借険 そ事イ調啓研旅 通交賃保 ｊ く 33,802 204,336 68,827 30,852 13,823 10,187,727 35,125,640 0 685,534 436,231 ３１，１５１ 60,524 1,213,440 ５５６ 196,750 2,850 241,939 485,184 36,766 30,959 ６，９１８ 7,483 0 450,000 ０ ４，８６２ ０ １０，５５０ 63,761 28,000 35,595 1,602,173 2,815,613 37,941,253 △8,323,327 - ００ ００ 支払手数料 諸会費 会繊費 支払利圖 雑費 その他経費計 事業餐計 ２．管理費 (1)人件費 役員報酬 給与手当 法定福利費 福利厚生費 通勤費 人件費計 (2)その他経費 旅費交通費 通信費 交際費 減価償却費 賃借料 保険料 水道光熱費 消耗品費 租税公課 事務経費 支払手数料 広告宣伝費 諸会費 会畿費 書籍図書費 車両燃料費 印刷費 雑費 その他経費計 管理費計 経常費用計 当期経常増減額 Ⅲ経常外収益 １．固定資産売却益 ２．過年度損益修正益 経常外収益計 Ⅳ経常外費用 Ｌ固定資産除却損 ２．過年度損益修正損 経常外費用計 経理区分振替額 税引前当期正味財産増減額 法人税､住民税及び事業税 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 次期繰越正味財産額 0 ０ △8,323,327 ￣ １２１，９６１ △8,445,288 - △1,259,698 ￣ △9,704,986
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