月次推移キャッシュフロー計算書（間接法）

月次推移キャッシュフロー計算書（間接法）
株式会社　神無月
月次推移キャッシュフロー
月次推移キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書（
計算書（間接法）
間接法）
(単位：千円)
株式会社　神無月
科
目
20 １．営業活動による
営業活動によるキャッシュフロー
によるキャッシュフロー
201
税引前当期純利益
211
減価償却費
231
受取利息及び受取配当金
251
売上債権の増減額
254
仕入債務の増減額
256
その他流動資産の増減額
257
その他流動負債の増減額
21
小計
271
利息及び配当金の受取額
299
法人税等の支払額
29
営業活動によるキャッシュフロー
30 ２．投資活動による
投資活動によるキャッシュフロー
によるキャッシュフロー
312
定期預金等の払戻による収入
331
有形固定資産の取得による支出
371
貸付けによる支出
396
その他投資による支出
397
その他投資の回収による収入
39
投資活動によるキャッシュフロー
40 ３．財務活動による
財務活動によるキャッシュフロー
によるキャッシュフロー
421
長期借入れによる収入
422
長期借入金の返済による支出
49
801
81
82
83
89
財務活動によるキャッシュフロー
４．外貨建現預金換算差額
５．現預金の
現預金の増減額
６．期首現預金残高
７．期末現預金残高
８．現預金勘定の
現預金勘定の残高
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
平成22年 03月
平成22年 04月
平成22年 05月
平成22年 06月
平成22年 07月
平成22年 08月
平成22年 09月
平成22年 10月
平成22年 11月
平成22年 12月
平成23年 01月
平成23年 02月
平成23年 03月
10,135
2,179
-736
2,670
14,247
-228
2,179
-165
4,396
133
2,179
121
2,179
10,006
2,179
-240
240
252
-4,148
3,184
5,217
165
80
4,272
6,423
80
2,824
5,444
-5,540
3,530
10,426
-1,471
2,179
-1
1,095
2,179
-244
-695
4,094
4,105
1
855
3,155
7,040
5,382
6,423
5,444
10,426
4,106
7,040
前年度累計
平成21年 04月～
平成22年 03月
-3,713
2,179
-170
-28
-1,400
2,179
-5
-2,080
1,595
-3,336
1,595
-6,255
1,595
-1
-3,442
1,595
-10,570
23,810
-343
4,376
80
3,597
1,944
170
-1,014
4,085
3,845
5
17
-732
-1,200
100
-1,584
-3,225
100
10,921
6,360
1
-1,960
-19,266
-23,072
-12,045
18,078
23,307
343
-720
76,267
8,715
-243
-8,255
-4,900
5,583
22,252
99,420
243
-719
6,361
-23,072
22,930
98,943
-720
14,247
当年度累計
平成22年 04月～
平成23年 03月
2,114
3,850
-1,200
-3,945
1,999
-285,400
-10,800
-2,564
30,768
-328
-328
-328
-328
-1,312
-328
-328
-328
-328
-1,312
-265,997
354
354
354
-800
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
4,245
-800
290,477
-64,172
354
354
-446
354
354
354
354
354
354
354
354
354
354
3,445
226,305
14,601
119,295
133,896
133,896
5,736
133,896
139,632
139,632
5,977
139,632
145,609
145,609
5,797
145,609
151,407
151,407
10,780
151,407
162,186
162,186
4,460
162,186
166,646
166,646
7,394
166,646
174,040
174,040
2,468
174,040
176,508
176,508
4,204
176,508
180,712
180,712
-1,174
180,712
179,537
179,537
-3,920
179,537
175,618
175,618
6,387
175,618
182,005
182,005
-23,046
182,005
158,958
158,958
25,062
59,251
ABC会計事務所

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