Ⅵ 収支計算書 平成26年４月１日 から 平成27年３月31日 （単位：円） 科 目 予 算 額 決 算 額 差 異 備 考 30,000 30,000 24,000 24,000 52,487,000 52,487,000 323,024,000 183,882,000 6,200,000 123,682,000 9,260,000 3,500,000 3,500,000 6,000 6,000 379,071,000 24,994 24,994 20,254 20,254 49,962,776 49,962,776 294,808,787 157,280,624 6,080,587 121,673,526 9,774,050 2,432,600 2,432,600 245,196 245,196 347,494,607 5,006 5,006 3,746 3,746 2,524,224 2,524,224 28,215,213 26,601,376 119,413 2,008,474 △ 514,050 1,067,400 1,067,400 △ 239,196 △ 239,196 31,576,393 自主文化事業費支出 342,391,000 183,923,000 314,289,900 165,148,176 28,101,100 18,774,824 文芸系事業 3,931,089 （自主文化事業費） (100,307,000) (88,673,356) (11,633,644) 美術系事業 14,087,453 (83,616,000) (76,474,820) (7,141,180) 舞台系事業 57,299,801 宣伝系事業 13,310,648 Ⅰ 事業活動収支の部 １ 事業活動収入 (1)基本財産運用収入 基本財産受取利息収入 (2)特定資産運用収入 特定資産受取利息収入 (3)事業収入 自主文化事業収入 (4)補助金等収入 春日井市補助金収入 文化事業受託収入 春日井市指定管理料収入 協賛金等収入 (5)友の会収入 友の会収入 (6)雑収入 雑収入 事業活動収入計（A) 基本財産定期預金受取利息 0.025％ 特定資産定期預金受取利息 0.025％ 公演入場料・図録売上料等 文化事業等に対する補助金 市民展、短詩型文学祭受託料 文芸館、市民会館の指定管理料 自主文化事業に対する助成金等 財団友の会会費 代引きサービス利用料等 ２ 事業活動支出 (1)事業費支出 （人事管理費等按分） 共通経費 人事管理費等按分 76,474,820 受託文化事業費支出 26,519,000 25,377,613 （受託文化事業費） (6,200,000) (6,080,587) (119,413) 短詩型文学祭 1,385,406 (20,319,000) (19,297,026) (1,021,974) 人事管理費等按分 19,297,026 受託施設管理運営費支出 131,949,000 123,764,111 （受託施設管理運営費） (123,682,000) (121,673,526) (8,267,000) (2,090,585) 32,053,000 32,053,000 28,887,630 28,887,630 (6,874,000) (6,133,299) (25,179,000) (22,754,331) (2,424,669) 374,444,000 4,627,000 343,177,530 4,317,077 31,266,470 309,923 （人事管理費等按分） （人事管理費等按分） （2）管理費支出 一般管理費支出 （事務管理費） （人事管理費等按分） 事業活動支出計（Ｂ) 事業活動収支差額（Ａ）－（Ｂ） 1,141,387 市民美術展 44,365 8,184,889 文芸館 (2,008,474) 市民会館 (6,176,415) 人事管理費等按分 4,695,181 76,519,009 45,154,517 2,090,585 3,165,370 3,165,370 (740,701) 理事会、事務局等運営経費 Ⅱ 投資活動収支の部 １ 投資活動支出 (1)特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 投資活動支出計（Ｃ) 投資活動収支差額 当期収支差額（Ａ）-（（Ｂ）+（Ｃ)) 前期繰越収支差額 次期繰越収支差額 4,627,000 4,627,000 4,627,000 △ 4,627,000 △ 0 0 0 4,317,077 4,317,077 4,317,077 4,317,077 0 0 0 309,923 309,923 退職手当引当金積立 309,923 △ 309,923 0 0 0 Ⅶ 収支計算書に対する注記 １ 資金の範囲 資金の範囲には、現金・預金、未収金、立替金、前払金、未払金、預り金及び前受金を含めて いる。なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。 ２ 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。 (単位：円) 科 目 現金・預金 前期末残高 当期末残高 58,743,960 47,757,801 未収金 1,035,684 5,654,985 立 替 金 0 0 前 払 金 0 0 59,779,644 53,412,786 未払金 48,793,053 49,081,401 預り金 9,487,091 1,965,685 前受金 1,499,500 2,365,700 59,779,644 53,412,786 0 0 合 計 合 計 次期繰越収支差額
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