予算書 - 学校法人矢谷学園

平成２７年度
(平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで)
予
算
書
学校法人矢谷学園
資金収支予算書
平成２７年４月　１日から
平成２８年３月３１日まで
学校法人矢谷学園
(単位:円)
収　入　の　部
科　目
学生生徒等納付金収入
授業料収入
入学金収入
教育振興費収入
暖房料収入
教材費収入
基本保育料収入
特定保育料収入
手数料収入
入学検定料収入
証明手数料収入
寄付金収入
特別寄付金収入
補助金収入
国庫補助金収入
地方公共団体補助金収入
保育所運営費国庫補助金収入
保育所地方公共団体補助金収入
施設型給付費収入
資産運用収入
受取利息配当金収入
施設設備利用料収入
長期貸付金利息収入
事業収入
保育所保育料収入
預かり保育料収入
給食費収入
補助活動収入
音楽指導料収入
交通会費収入
雑収入
私学退職金社団交付金収入
雑収入
借入金等収入
長期借入金収入
短期借入金収入
前受金収入
入学金前受金収入
入園料前受金収入
特定保育料前受金収入
その他の収入
前期末未収入金収入
預り金受入収入
就学支援金･就園奨励費預り金収入
研修費預り金収入
仮払金戻入収入
仮受金受入収入
長期貸付金回収収入
資金収支調整勘定
期末未収入金
前期末前受金
前年度繰越支払資金
収入の部合計
本年度予算
565,906,000
304,170,000
22,740,000
132,435,000
5,156,000
2,496,000
95,729,000
3,180,000
22,535,000
22,500,000
35,000
1,307,000
1,307,000
759,774,000
510,000
482,222,000
0
0
277,042,000
454,000
1,000
198,000
255,000
120,038,000
0
13,301,000
53,447,000
26,264,000
14,680,000
12,346,000
81,230,000
77,191,000
4,039,000
61,000,000
60,000,000
1,000,000
24,040,000
18,780,000
2,300,000
2,960,000
640,498,000
77,565,000
400,397,000
126,580,000
34,310,000
0
290,000
1,356,000
△ 124,953,000
△ 102,273,000
△ 22,680,000
390,106,000
2,541,935,000
前年度予算
575,480,000
414,610,000
18,760,000
132,525,000
7,263,000
2,322,000
0
0
21,227,000
21,210,000
17,000
1,395,000
1,395,000
696,209,000
510,000
556,532,000
125,137,000
14,030,000
0
524,000
1,000
208,000
315,000
157,958,000
44,011,000
14,344,000
54,823,000
18,312,000
14,305,000
12,163,000
57,791,000
57,508,000
283,000
280,000,000
280,000,000
0
16,540,000
12,540,000
4,000,000
0
693,576,000
108,854,000
400,397,000
151,859,000
23,077,000
3,642,000
290,000
5,457,000
△ 78,341,000
△ 61,641,000
△ 16,700,000
451,615,000
2,873,974,000
差　異
△ 9,574,000
△ 110,440,000
3,980,000
△ 90,000
△ 2,107,000
174,000
95,729,000
3,180,000
1,308,000
1,290,000
18,000
△ 88,000
△ 88,000
63,565,000
0
△ 74,310,000
△ 125,137,000
△ 14,030,000
277,042,000
△ 70,000
0
△ 10,000
△ 60,000
△ 37,920,000
△ 44,011,000
△ 1,043,000
△ 1,376,000
7,952,000
375,000
183,000
23,439,000
19,683,000
3,756,000
△ 219,000,000
△ 220,000,000
1,000,000
7,500,000
6,240,000
△ 1,700,000
2,960,000
△ 53,078,000
△ 31,289,000
0
△ 25,279,000
11,233,000
△ 3,642,000
0
△ 4,101,000
△ 46,612,000
△ 40,632,000
△ 5,980,000
△ 61,509,000
△ 332,039,000
学校法人　矢谷学園
Ｎｏ２
支　出　の　部
科　目
人件費支出
教員人件費支出
職員人件費支出
役員報酬支出
退職金支出
経費支出
消耗品費支出
光熱水費支出
旅費交通費支出
奨学費支出
教育振興費支出
図書費支出
教材費支出
通信費支出
印刷製本費支出
損害保険料支出
賃借料支出
研修費支出
公租公課支出
交際接待費支出
新聞雑誌費支出
広報費支出
保健衛生費支出
修繕費支出
会費負担金支出
支払手数料支出
燃料費支出
会議費支出
厚生費支出
慶弔費支出
委託料支出
車両維持費支出
行事費支出
クラブ活動費
国際交流推進事業費支出
人権教育振興指導費支出
給食費支出
補助活動費支出
預かり保育費支出
雑費支出
借入金等利息支出
借入金利息支出
借入金等返済支出
借入金返済支出
施設関係支出
建物支出
構築物支出
建設仮勘定支出
設備関係支出
機器備品支出
図書支出
車両支出
本年度予算
1,222,789,863
924,265,236
210,589,122
10,744,505
77,191,000
406,267,000
15,382,000
32,634,000
6,532,000
84,883,000
7,229,000
1,828,000
8,745,000
5,090,000
3,790,000
1,819,000
4,717,000
4,457,000
3,177,000
1,639,000
353,000
9,305,000
7,014,000
18,580,000
5,526,000
6,805,000
10,022,000
415,000
990,000
390,000
47,386,000
10,764,000
4,385,000
4,952,000
0
568,000
73,481,000
17,322,000
3,465,000
2,622,000
4,565,000
4,565,000
27,495,000
27,495,000
67,383,000
0
63,400,000
3,983,000
30,070,000
13,543,000
1,365,000
15,162,000
前年度予算
1,185,928,000
806,475,000
316,415,000
5,530,000
57,508,000
378,081,000
19,090,000
31,494,000
5,880,000
70,696,000
6,606,000
2,716,000
9,843,000
4,805,000
3,545,000
2,040,000
4,111,000
4,672,000
3,296,000
1,634,000
340,000
7,404,000
6,688,000
9,680,000
5,429,000
7,168,000
9,416,000
445,000
992,000
395,000
45,554,000
8,080,000
4,118,000
3,420,000
750,000
618,000
79,833,000
11,346,000
2,632,000
3,345,000
2,704,000
2,704,000
22,749,000
22,749,000
222,945,000
263,538,000
65,252,000
△ 105,845,000
18,402,000
16,770,000
1,632,000
0
差　異
36,861,863
117,790,236
△ 105,825,878
5,214,505
19,683,000
28,186,000
△ 3,708,000
1,140,000
652,000
14,187,000
623,000
△ 888,000
△ 1,098,000
285,000
245,000
△ 221,000
606,000
△ 215,000
△ 119,000
5,000
13,000
1,901,000
326,000
8,900,000
97,000
△ 363,000
606,000
△ 30,000
△ 2,000
△ 5,000
1,832,000
2,684,000
267,000
1,532,000
△ 750,000
△ 50,000
△ 6,352,000
5,976,000
833,000
△ 723,000
1,861,000
1,861,000
4,746,000
4,746,000
△ 155,562,000
△ 263,538,000
△ 1,852,000
109,828,000
11,668,000
△ 3,227,000
△ 267,000
15,162,000
学校法人　矢谷学園
Ｎｏ３
支　出　の　部
科　目
資産運用支出
出資金支出
その他の支出
前期末未払金支払支出
長期貸付金支払支出
預り金支払支出
就学支援金･就園奨励費預り金支出
研修費預り金支出
前払金支払支出
仮払金支払支出
前期末仮受金支払支出
資金支出調整勘定
期末未払金
前期末前払金
次年度繰越支払資金
支出の部合計
本年度予算
556,000
556,000
637,950,000
87,466,000
1,000,000
397,329,000
126,580,000
24,000,000
1,285,000
0
290,000
△ 110,774,000
△ 109,489,000
△ 1,285,000
255,633,137
2,541,935,000
前年度予算
556,000
556,000
777,316,000
196,796,000
0
397,465,000
151,859,000
24,840,000
1,986,000
4,080,000
290,000
△ 85,664,000
△ 75,579,000
△ 10,085,000
350,957,000
2,873,974,000
差　異
0
0
△ 139,366,000
△ 109,330,000
1,000,000
△ 136,000
△ 25,279,000
△ 840,000
△ 701,000
△ 4,080,000
0
△ 25,110,000
△ 33,910,000
8,800,000
△ 95,323,863
△ 332,039,000
消　費　収　支　予　算　書
平成２７年　４月　１日から
平成２８年　３月３１日まで
学校法人　矢谷学園
（単位：円）
No. 1
消費収入の部
科　目
本年度予算
前年度予算
差　異
学生生徒納付金
565,906,000
575,480,000
△
9,574,000
授業料
304,170,000
414,610,000
△
110,440,000
入学金
22,740,000
18,760,000
132,435,000
132,525,000
△
90,000
暖房料
5,156,000
7,263,000
△
2,107,000
教材費
2,496,000
2,322,000
174,000
基本保育料
95,729,000
0
95,729,000
特定保育料
3,180,000
0
3,180,000
手数料収入
22,535,000
21,227,000
1,308,000
入学検定料
22,500,000
21,210,000
1,290,000
証明手数料
35,000
17,000
18,000
寄付金収入
1,307,000
1,395,000
△
88,000
特別寄付金
1,307,000
1,395,000
△
88,000
759,774,000
696,209,000
63,565,000
510,000
510,000
0
482,222,000
556,532,000
△
74,310,000
保育所運営費国庫補助金
0
125,137,000
△
125,137,000
保育所地方公共団体補助金
0
14,030,000
△
14,030,000
277,042,000
0
454,000
524,000
受取利息配当金
1,000
1,000
施設設備利用料
198,000
208,000
△
10,000
長期貸付金利息
255,000
315,000
△
60,000
120,038,000
157,958,000
△
37,920,000
保育所保育料収入
0
44,011,000
△
44,011,000
預かり保育料収入
13,301,000
14,344,000
△
1,043,000
給食費収入
53,447,000
54,823,000
△
1,376,000
補助活動収入
26,264,000
18,312,000
7,952,000
音楽指導料収入
14,680,000
14,305,000
375,000
交通会費収入
12,346,000
12,163,000
183,000
雑収入
81,230,000
60,059,000
21,171,000
退職金財団交付金収入
77,191,000
57,508,000
19,683,000
雑収入
1,771,000
283,000
1,488,000
徴収不能引当金戻入額
2,268,000
2,268,000
0
1,551,244,000
1,512,852,000
38,392,000
基本金組入額合計
0
0
0
消費収入の部合計
1,551,244,000
1,512,852,000
38,392,000
教育振興費
補助金収入
国庫補助金
地方公共団体補助金
施設型給付費
資産運用収入
事業収入
帰属収入合計
3,980,000
277,042,000
△
70,000
0
No. 2
消費支出の部
科　目
人件費
本年度予算
前年度予算
差　異
1,222,789,863
1,185,928,000
36,861,863
教員人件費
924,265,236
806,475,000
117,790,236
職員人件費
210,589,122
316,415,000
役員報酬
10,744,505
5,530,000
5,214,505
退職金
77,191,000
57,508,000
19,683,000
485,500,000
453,990,000
31,510,000
消耗品費
15,382,000
19,090,000
光熱水費
32,634,000
31,494,000
1,140,000
6,532,000
5,880,000
652,000
84,883,000
70,696,000
14,187,000
教育振興費
7,229,000
6,606,000
623,000
減価償却費
79,233,000
75,909,000
3,324,000
図書費
1,828,000
2,716,000
△
888,000
教材費
8,745,000
9,843,000
△
1,098,000
通信費
5,090,000
4,805,000
285,000
印刷製本費
3,790,000
3,545,000
245,000
損害保険料
1,819,000
2,040,000
賃借料
4,717,000
4,111,000
研修費
4,457,000
4,672,000
△
215,000
公租公課
3,177,000
3,296,000
△
119,000
交際接待費
1,639,000
1,634,000
5,000
新聞雑誌費
353,000
340,000
13,000
広報費
9,305,000
7,404,000
1,901,000
保健衛生費
7,014,000
6,688,000
326,000
18,580,000
9,680,000
8,900,000
会費負担金
5,526,000
5,429,000
97,000
支払手数料
6,805,000
7,168,000
燃料費
10,022,000
9,416,000
会議費
415,000
445,000
△
30,000
厚生費
990,000
992,000
△
2,000
慶弔費
390,000
395,000
△
5,000
委託料
47,386,000
45,554,000
1,832,000
車両維持費
10,764,000
8,080,000
2,684,000
行事費
4,385,000
4,118,000
267,000
クラブ活動費
4,952,000
3,420,000
1,532,000
国際交流推進事業費
0
750,000
△
750,000
人権教育振興指導費
568,000
618,000
△
50,000
給食費
73,481,000
79,833,000
△
6,352,000
補助活動費
17,322,000
11,346,000
5,976,000
預かり保育費
3,465,000
2,632,000
833,000
雑費
2,622,000
3,345,000
経費
旅費交通費
奨学費
修繕費
△
△
△
105,825,878
3,708,000
221,000
606,000
△
363,000
606,000
△
723,000
No. 3
消費支出の部
科　目
本年度予算
前年度予算
差　異
借入金等利息
4,565,000
2,704,000
1,861,000
借入金利息
4,565,000
2,704,000
1,861,000
資産処分差額
1,972,000
2,178,000
備品除却差額
1,222,000
1,222,000
0
図書除却差額
750,000
750,000
0
0
206,000
2,268,000
1,917,000
出資金除却差額
徴収不能額
（予備費）
(
△
△
206,000
206,000
351,000
0)
0
消費支出の部合計
当年度消費支出超過額
前年度繰越消費支出超過額
基本金取崩額
翌年度繰越消費支出超過額
1,717,094,863
1,646,717,000
165,850,863
133,865,000
1,840,339,407
1,657,265,026
0
0
2,006,190,270
1,791,130,026
70,377,863

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