社会福祉法人 狛江福祉会 平成２５年度 決算報告 収 支 計 算 書 事 業 活 動 計 算 書 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日 (自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日 (単位：円) 勘 事 業 活 動 に よ る 収 支 定 科 目 事業活動収入 収 入 その他の収入 事業活動収入計① 人件費支出 支 経費支出 出 その他の支出 事業活動支出計② 事業活動資金収支差額③(①－②) 施設整備等補助金収入 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 収 固定資産売却収入 入 その他の収入 施設整備等収入計④ 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 支 出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 施設整備等支出計⑤ 施設整備等資金収支差額⑥(④－⑤) そ 長期運営資金借入金収入 の 収 積立資産取崩収入 他 入 その他の活動による収入 の その他の活動収入計⑦ 活 動 長期貸付金支出 に 支 積立資産支出 よ 出 その他の活動による支出 る その他の活動支出計⑧ 収 支 その他の活動資金収支差額⑨（⑦－⑧） 当期資金収支差額合計⑩（③＋⑥＋⑨） 前期末支払資金残高⑪ 当期末支払資金残高⑫（⑩＋⑪） 決 算 (単位：円) 額 557,985,993 5,296,113 563,282,106 378,772,954 163,401,594 3,294,200 545,468,748 17,813,358 32,500,000 300,000 0 32,800,000 32,500,000 22,361,565 41,580 1,525,356 56,428,501 △ 23,628,501 0 20,127,700 0 20,127,700 0 13,814,949 0 13,814,949 6,312,751 497,608 166,915,390 167,412,998 勘 定 科 目 サービス活動収益 サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 経常経費寄付金収益 益 その他の収益 サービス活動収益計① 人件費 経費 費 用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計② サービス活動増減差額③ サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 借入金利息補助金収益 収 益 その他の収益 サービス活動外収益④ 支払利息 費 用 その他の費用 サービス活動外費用計⑤ サービス活動外増減差額⑥(④－⑤) 経常増減差額⑦(③＋⑥) 施設整備等補助金収益 特 別 増 減 の 部 収 固定資産受贈額 益 固定資産売却益 特別収益計⑧ 資産評価損 固定資産売却損・処分損 費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等） 用 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計⑨ 特別増減差額⑩(⑧－⑨） 当期活動増減差額⑪(⑦＋⑩) 前期繰越活動増減差額⑫ 当期末繰越活動増減差額⑬ 決 算 額 554,866,320 344,461 40 555,210,821 380,312,151 162,135,253 42,703,829 △ 37,846,419 547,304,814 7,906,007 1,950,000 6,121,285 8,071,285 1,950,000 3,294,200 5,244,200 2,827,085 10,733,092 32,500,000 3,935,538 299,999 36,735,537 585,328 343,952 △ 89 55,650,538 56,579,729 △ 19,844,192 △ 9,111,100 168,600,854 159,489,754 基本金取崩額⑭ 0 積立金取崩額⑮ 19,215,000 積立金積立額⑯ 10,000,000 168,704,754 次期繰越活動増減差額⑰(⑪+⑫+⑬-⑭+⑮-⑯) 貸 借 対 照 表 平 成 26 年 3 月 3 1 日 決 流動資産 現金預金 未収債権 その他 流動資産合計 固定資産 基本財産 その他の固定資産 有形及び無形固定資産 積立資産 その他 固定資産合計 資産の部合計 算 額 192,146,585 103,259,803 88,708,285 178,497 192,146,585 2,581,217,503 2,247,868,486 333,349,017 45,461,522 287,887,495 0 2,581,217,503 2,773,364,088 (単位：円) 決 流動負債 短期運営資金借入金 未払債務 その他 流動負債合計 固定負債 退職給付引当金 その他 固定負債合計 負債の部合計 基本金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額） 純資産合計 負債及び純資産の部合計 算 額 73,299,455 0 23,158,056 50,141,399 73,299,455 35,004,234 32,461,974 2,542,260 35,004,234 108,303,689 0 2,240,930,124 255,425,521 168,704,754 (△9,111,100 ) 2,665,060,399 2,773,364,088 平成２５年度の事業報告書及び決算報告書は、 こまえ苑の事務室窓口で閲覧できます。
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