社会福祉法人現況報告書 平成 27 年４月１日現在 Ⅰ 基本情報 市 所轄庁 法人名 友 睦 会 ホームペー ジアドレス www.akitanet.co.jp/yamabato/ 氏名 代表者 大 友 勲 主たる事務 所の所在 地 メールアド レス 〒 010 - 1606 [email protected] 年齢 電話番号 設立認可 年月日 公表 秋田市新屋寿町8番64号 883 － － 0711 FAX番号 018 設立登記 年月日 職業 就任年月日 ユートピアやまばと 施設長 Ｈ19.5.28 公表/非公表 73 018 S53.11.15 住所 公表/非公表 公表 秋田市新屋寿町8番69号 － 883 － 0712 S53.11.27 Ⅱ 事業 実施形態 社会福 祉事業 児 童 福 祉 老 人 福 祉 障 害 者 福 祉 そ の 他 第 一 種 第 二 種 第 一 種 第 二 種 第 一 種 第 二 種 第 一 種 第 二 種 種類（番号を記載） 所在地 事業開始 年月日 公表 公表 秋田市新屋寿町8番69号 秋田市新屋寿町8番69号 Ｓ54.4.1 Ｈ22.4.1 70 公表 秋田市新屋下川原町2番10号 Ｈ11.4.1 20 種類 施設名・事業所名 公表/非 公表 保育所 一時預かり事業 やまばと保育園 やまばと保育園 障害福祉サービス事業所 ユートピアやまばと 施設名・事業所名 所在地 1/14 事業開始年月日 定員 各分野の 全ての事 事業が同 業が同一 一施設（敷 施設（敷 地）で実施 地）で実施 ○ ○ 事業規模（定員） 公益事 業 １ 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 ２ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 ３ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 ４ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 ５ 入所施設からの退院・退所を支援する事業 ６ 子育て支援に関する事業 ７ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 ８ ボランティアの育成に関する事業 ９ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等） １０ 社会福祉に関する調査研究等 １１ 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 １２ 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、 地域支援事業を市町村から受託する事業 １３ 有料老人ホーム １４ 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 １５ 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 １６ その他 （ ） 種類（番号を記載） 施設名・事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員） 収益事 業 １ 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル ２ 駐車場の経営 ３ 公共的、公共的施設内の売店の経営 ４ その他 （ 種類（番号を記載） 施設名・事業所名 ） 所在地 事業開始年月日 事業規模（定員） その他 の事業 １ 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 ２ 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 ３ 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 ４ 災害時における各種支援活動の実施 ５ 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 ６ 他法人との連携による人材育成事業 ７ その他 （ ） 2/14 Ⅲ 組織 定員 6 現員 6 親族等特殊関係者の有無 役職 氏名 任期 職業 親族 理事 理事長 大友 勲 理事 佐藤 広 理事 佐藤 稔 理事 高野 徹 理事 高柳 俊哉 理事 大友潤一 定員 現員 2 2 ユートピアやまばと 施設長 メルセデスベンツ秋田 ＯＢ会代表 深沢電装工場長 竿燈会役員 北光金属 竿燈会役員 勝平寺 住職 やまばと保育園 園長 H25.5.28 H25.5.28 H25.5.28 H25.5.28 H25.5.28 H25.5.28 ～ ～ ～ ～ ～ ～ H27.5.27 H27.5.27 H27.5.27 H27.5.27 H27.5.27 H27.5.27 他の社 会福祉 法人の 役員 その他 資格 社会福 地域の 祉事業 福祉関 施設長 の学識 係者 経験者 施設整 備又は 運営と 密接に 関連す その他 る業務 を行う者 ○ ○ ○ ○ 船木 清治 高根 隆一 任期 職業 税理士 税理士 Ｈ25.5.28 Ｈ25.5.28 ～ ～ ○ ○ ○ 会社等 の監査 公認会 計士、 弁護士 役、経 理責任 税理士 者等 Ｈ27.5.27 Ｈ27.5.27 その他 3/14 ○ 監事報酬 社会福 地域の 祉事業 福祉関 の学識 係者 経験者 ○ ○ 4 4 4 3 4 4 ○ ○ ○ ○ 財務諸表等を監査し得る者 氏名 理事報 理事報 職員給 酬・職員 酬のみ 与のみ 給与とも 支給 支給 に支給 理事 会へ の出 支給な 席回 数 し ○ ○ ○ ○ 資格 監事 理事報酬 （職員と兼務の場合は支給方法） 施設整 備又は 理事会 運営と への出 密接に その他 関連す 支給あり 支給なし 席回数 る業務 を行う者 ○ ○ 1 2 現員 13 定員 13 親族等特殊関係者の有無 氏名 任期 職業 親族 評議員 施設長 職員 法人本部 施設 理事会 評議員 会 大友 勲 佐藤 広 佐藤 稔 高野 徹 高柳 俊哉 大友 潤一 石塚 尚 小野 純子 藤原 康弘 大友 剛 佐藤 弘毅 佐藤 陽平 鶴田 悦子 ユートピアやまばと施設長 メルセデスベンツ秋田 ＯＢ会代表 深沢電装 工場長 竿燈会役員 北光金属 竿燈会役員 勝平寺 住職 やまばと保育園 園長 平野井木材 部長 利用者保護者 ユートピア 秋田協同清掃 竿燈会役員 ユートピアやまばと 施設長代理 やまばと保育園卒園 やまばと保育園卒園 保護者 勝平小学校 前校長 施設名 ユートピアやまばと やまばと保育園 常勤専従 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 H27.4.1 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 ～ H29.3.31 氏名 大友 勲 大友 潤一 開催年月日 H26.4.5 H26.5.31 H2610.25 H27.3.7 7 出席者数 書面出席者数 6 6 5 6 出席者数 10 13 10 13 その他 理事の 親族 社会福 利用者 地域の 地域の 祉事業 施設長 の家族 福祉関 代表者 の学識 の代表 係者 経験者 施設整 備又は 運営と 理事と 密接に の兼務 関連す その他 る業務 を行う者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評議 員会 職員と への の兼務 出席 回数 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就任年月日 H13.1.1 H13.1.1 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 法令等に定める資格の有無 有 有 非常勤 換算数 常勤兼務 換算数 2 0 22 開催年月日 H26.4.5 H26.5.31 H26.10.25 H27.3.7 他の社 会福祉 法人の 役員 資格 監事出席の有無 無 有 無 有 4 監事出席の有無 無 有 無 有 決議事項 ・やまばと保育園増改築に伴う定款の基本財産変更について ・法人本部、やまばと保育園、ユートピアやまばと、平成25年度事業報告案・収支計算案審議について ・諸規定の改定について ユートピアやまばとの補正予算案審議について ・やまばと保育園の運営規定整備、補正予算について 法人本部、保育園、ユートピアの27年度事業計画案・収支予算案審議について 決議事項 ・やまばと保育園増改築に伴う定款の基本財産変更について ・法人本部、やまばと保育園、ユートピアやまばと、平成25年度事業報告案・収支計算案審議について ・諸規定の改定について ユートピアやまばとの補正予算案審議について ・やまばと保育園の運営規定整備、補正予算について 法人本部、保育園、ユートピアの27年度事業計画案・収支予算案審議について 4/14 監事監 査 監査年月日 Ｈ27.5.8 監査者 船木 清治 高根 隆一 指摘事項 監査報告の有無 無 有 なし なし 5/14 改善事項 平成 Ⅳ 資産管理 27 年3月31日現在 担保提供の状況 不動産 の所有 状況 土 基 地 本 財 産建 物 所在地 面積 評価額（千円） （保育園）秋田市新屋寿町306番地12 （ユートピア）秋田市新屋勝平台265番6 （ユートピア）秋田市新屋勝平台265番11 （保育園）秋田市新屋寿町306番地12 （ユートピア）秋田市新屋勝平台265番6 677.54㎡ 1670.78㎡ 673.57㎡ 652.49㎡ 476.98㎡ 14,319 21,900 5,700 186,685 33,752 提供年月日 土 運 地 用 財 産建 物 公 益 事 業 用 財 産 収 益 事 業 用 財 産 土 地 建 物 土 地 建 物 6/14 借入額（千円） 借入先 償還期限 所轄庁の承 認の有無 Ⅴ その他 定款 役員名簿 財産目録 評議員名簿 事業計画書 インターネット 事業報告書 法人HP 役員報酬規程 平成 27 第三者評価結果 年4月1日現在 苦情処理結果 広報誌 情 新聞 報 公 開 貸借対照表 前々年度の財務諸表 資金収支計算書 事業活動計算書 (事業活動収支計算書) インターネット 前年度の財務諸表 貸借対照表 資金収支計算書 事業活動計算書(事業活動収支計算書) 公表方法（予定） 公表時期（予定） 公表方法（予定） 公表時期（予定） 公表方法（予定） 公表時期（予定） 法人HP 法人HP 法人HP 6月まで 6月まで 6月まで 広報誌 新聞 平成 26 年度 費用（千円） 平成 25 年度 費用（千円） 年度 24 費用（千円） 平成 平成 年度 23 費用（千円） 平成 22 年度 費用（千円） 外 公認会計士 部 監査法人 監 税理士 査 その他 指摘事項 受審施設・事業所名 第三者 評価 平成 年度 費用（千円） 平成 年度 費用（千円） 平成 年度 費用（千円） 平成 指定介護老人 介護老人保健 準拠し 社会福祉法人 社会福祉法人 福祉施設等会 訪問看護会 経理規程準則 施設会計・経 授産会計基準 就労会計基準 病院会計準則 企業会計基準 ている 新会計基準 計処理等取扱 計・経理準則 旧会計基準 理準則 会計基 指導指針 準 ○ 7/14 27 年3月31日現在 その他 第3号の1様式 貸 借 対 照 表 平成27年3月31日現在 （単位：円） 資 産 の 部 当年 前年 度末 度末 流動資産 現金預金 有価証券 未収金 貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産 Ｅ F 負 債 の 部 当年 前年 度末 度末 増減 97,864,132 406,833,856 -308,969,724 81,865,352 193,338,936 -111,443,584 15,968,780 - - 流動負債 - 未払金 預り金 前受金 借受金 その他の流動負債 Ｇ -197,526,140 - 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 固定資産 329,582,142 297,069,052 基本財産 建物 土地 基本財産特定預金 262,357,081 270,637,990 -828,909 220,438,081 228,718,990 -8,280,909 41,919,000 41,919,000 その他の固定資産 建物 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 土地 建設仮勘定 権利 投資有価証券 長期貸付金 67,225,061 26,431,062 38,868 38,868 - 460,730 483,410 -22,680 4,146,434 5,422,287 -1,275,853 5,343,441 5,775,981 3,255,869 3,411,395 -432,540 -155,526 - - - 措置施設繰越特定預金 保育所繰越積立金預金 42,800,000 その他の積立金 その他の固定資産 11,179,719 - - 427,446,274 退職給与引当金 298,179,382 - -282,628,354 - 14,047,612 296,787,774 -282,740,162 1,503,416 1,391,608 111,808 - - - Ｈ 11,179,719 - 11,299,121 - -119,402 - 11,299,121 -119,402 309,478,503 26,730,747 負債の部合計 純 資 産 の 部 48,029,558 48,029,558 基本金 48,029,558 48,029,558 基本金 -282,747,756 32,513,090 11,179,719 40,793,999 42,800,000 - 11,299,121 -119,402 I 資産の部合計 - 短期運営資金借入金 - 213,494,920 15,551,028 増減 703,902,908 -276,456,634 - 国庫補助金等特別積立金 116,906,821 124,287,942 -7,381,121 国庫補助金等特別積立金 116,906,821 124,287,942 -7,381,121 その他の積立金 その他の積立金 42,800,000 42,800,000 - 42,800,000 42,800,000 次期繰越活動収支差額 192,979,148 222,106,905 -29,127,757 次期繰越活動収支差額 192,979,148 222,106,905 -29,127,757 （うち当期活動収支差額） 13,672,243 324,754 13,347,489 純資産の部合計 400,715,527 394,424,405 6,291,122 負債及び純資産の部合計 427,446,274 703,902,908 -276,456,634 1/1 ※財務諸表の第１号の１～３様式、第２号の１～３様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができ る。ただし追加・修正はできないものとする。財務諸表の第１号の４様式、第２号の４様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要の ない勘定科目は省略できるものとする。また、第３号の１～４様式は、勘定科目の中区分までを記載し、必要のない中区分の勘定科目は 省略できるものとする。 ※会計基準の別紙３、別紙４については、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略できるものとする。 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する 必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。 ※「水道光熱費（支出）」、「燃料費（支出）」、「賃借料（支出）」、「保険料（支出）」については原則、事業費（支出）のみに計 上できる。ただし、措置費、保育所運営費の弾力運用が認められないケースでは、事業費（支出）、事務費（支出）の双方に計上するも のとする。 ※財務諸表の様式又は運用指針Ⅰ別添３に規定されている勘定科目においても、該当する取引が制度上認められていない事業種別では当 該勘定科目を使用することができないものとする。 第1号の1様式 資金収支計算書 （自）平成26年4月1日 （至）平成27年3月31日 勘定科目 利用料収入 運営費収入 特別保育事業収入 経常経費補助金収入 雑収入 受取利息補助金収入 経理区分間繰入金収入 予算(A) 44,293,000 97,806,720 1,650,000 14,827,000 4,422,244 33,548 8,661,920 決算(B) 45,077,100 97,811,580 1,701,700 11,875,000 4,700,074 37,427 8,622,927 差異(A)-(B) -784,100 -4,860 -51,700 2,952,000 -277,830 -3,879 38,993 171,694,432 118,139,919 169,825,808 118,025,108 8,894,060 18,562,000 161,006 8,068,873 17,779,768 161,006 1,868,624 114,811 825,187 782,232 - 145,756,985 144,034,755 25,937,447 25,791,053 1,722,230 146,394 871,000 870,480 520 871,000 -871,000 870,480 -870,480 520 -520 36,900,000 42,800,000 -5,900,000 -5,900,000 5,900,000 （単位：円） 備考 収 入 経 常 活 動 に よ る 収 支 経常収入計（１） 人件費支出 事務費支出 事業費支出 経理区分間繰入金支出 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 財 務 活 動 に よ る 収 支 経常支出計（２） 経常活動資金収支差額(３)=(１)－(２) 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 収 設備資金借入金収入 入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(４) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 支 固定資産除却・廃棄支出 出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(５) 施設整備等資金収支差額(６)=(４)－(５) 借入金元金償還補助金収入 投資有価証券売却益（売却収入） 有価証券売却益（売却収入） 収 借入金収入 入 積立預金取崩収入 その他の収入 財務収入計(７) 借入金元金償還金支出 投資有価証券取得支出 支 積立預金積立支出 出 その他の支出 その他の活動支出計(８) その他の活動資金収支差額(９)=(７)－(８) 予備費支出(10) 36,900,000 42,800,000 -36,900,000 -42,800,000 当期資金収支差額合計(11)=(３)+(６)+(９)－(10) -11,833,553 -17,879,427 6,045,874 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11)＋(12) 91,075,554 79,242,001 100,192,531 -9,116,977 -3,071,103 ××× △××× （注）予備費支出△×××円は○○支出に充当使用した額である。 1/1 ― 82,313,104 ××× Ａ 第2号の1様式 事業活動計算書 （自）平成２６年４月１日 （至）平成２７年３月３１日 勘定科目 利用料収入 運営費収入 特別保育事業収入 経常経費補助金収入 寄付金収入 雑収入 収 国庫補助金等特別積立金取崩額 入 事 業 活 動 収 支 の 部 支 出 （単位：円） 増減(A)-(B) 1,649,000 6,122,970 447,500 -2,575,000 -112,000 1,307,619 1,821,133 当年度決算(A) 45,077,100 97,811,580 1,701,700 11,875,000 4,700,074 7,381,121 前年度決算(B) 43,428,100 91,688,610 1,254,200 14,450,000 112,000 3,392,455 5,559,988 168,546,575 118,025,108 7,031,949 17,779,768 10,746,038 1,037,248 159,885,353 108,779,936 17,573,047 18,007,634 8,084,458 1,035,168 8,661,222 9,245,172 -10,541,098 -227,866 2,661,580 2,080 154,620,111 13,926,464 37,729 293,597,613 153,480,243 6,405,110 49,851 115,550,000 1,139,868 7,521,354 -12,122 178,047,613 293,635,342 293,597,613 115,599,851 115,550,000 178,035,491 178,047,613 293,597,613 37,729 13,964,193 115,550,000 49,851 6,454,961 178,047,613 -12,122 7,509,232 事業活動収入計（１） 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 徴収不能額 引当金繰入 事業活動支出計（２） 事業活動収支差額 (３)＝(１)-(２) 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 収 事 入 業 活 動 事業活動外収入計(４) 外 経理区分間繰入金支出 収 支 の 支 部 出 事業活動外支出計(５) 事業活動外収支差額(６)＝(４)-（５） 経常増減差額(７)=(３)＋(６) 1/2 施設整備等補助金収入 施設整備等寄付金収入 固定資産売却益(売却収入） 収 国庫補助金等特別積立金取崩額 入 特 別 特別収入計(８) 収 基本金組入額 支 国庫補助金等特別積立金積立額 の 固定資産売却損・処分損 部 支 出 特別支出計(９) 特別収支差額(10)=(８)-(９) 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) 繰 前期繰越活動収支差額(12） 越 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) 活 動 基本金取崩額(14) 収 基本金組入額(15) 支 その他の積立金取崩額(16) 差 その他の積立金積立額(17) 額 の 次期繰越活動収支差額 部 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) Ｃ 2/2 - 94,363,000 835,000 - -94,363,000 -835,000 - - 95,198,000 -95,198,000 291,950 94,363,000 6,965,207 -94,363,000 -6,673,257 291,950 -291,950 13,672,243 222,106,905 235,779,148 42,800,000 101,328,207 -6,130,207 324,754 106,232,151 106,556,905 115,550,000 - -101,036,257 5,838,257 13,347,489 115,874,754 129,222,243 -115,550,000 42,800,000 192,979,148 222,106,905 -29,127,757
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