バンガード®・米国公益事業セクターETF

バンガード®・米国公益事業セクターETF
VPU
2015年12月31日現在
投資アプローチ
概要
• MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックスの
パフォーマンスへの連動を目指します。
MSCI USインベスタブル・
マーケット・公益事業25/50
インデックス
ベンチマーク
• 米国の公益事業セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
経費率1
• 可能な限り、完全法を用いたパッシブ運用を行います。
配当スケジュール
• 完全法が規制上採用できない場合は、インデックス・サンプリング法を
用いてインデックスの主要な特徴に近似します。
ETF純資産総額
• ファンドはフルインベストメントを維持します。
設定日
0.10％
四半期毎
16.62億米ドル
ファンド純資産総額
21.41億米ドル
2004年1月26日
• 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
取引情報
ベンチマークについて
ティッカー・シンボル
VPU
• MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックスは、
米国の公益事業セクター株式銘柄で構成されています。
CUSIP番号
• このセクターは、電力、ガス、水道企業のほか、独立系発送電事業を行う企
業で構成されています。
インデックス・ティッカー（Bloomberg）
M5US5UTI
上場取引所
NYSE Arca
92204A876
IIV（イントラデイ・ティッカー）
VPU.IV
• GICS基準により明確にセクターを分類しています。
• 大型株、中型株、小型株を含んでおり、対象セクター全体を幅広く網羅してい
ます。
ETFの主なデータ
MSCI US
インベスタブル・
バンガード・
マーケット・
米国公益事業
公益事業25/50
セクターETF
インデックス
パフォーマンス実績
2015年12月31日までのトータルリターン2
年初来
1年間
基準価額（NAV）リターン3
1.92%
-4.83%
-4.83% 11.56% 10.97%
7.47%
9.18%
構成株式銘柄数
市場価格リターン4
1.89
-4.83
-4.83
11.56
10.96
7.47
9.18
時価総額の中央値
合成USインベスタブル・
マーケット・公益事業25/50
インデックス
1.97
-4.80
-4.80
11.68
11.11
7.64
9.37
VPU（設定2004年1月26日）
四半期
3年間
5年間
10年間
設定来
2010年2月26日まではMSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業・インデックス、その後は
MSCI USインベスタブル・マーケット・公益事業25/50インデックス。
上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではあり
ません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初
のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上
回る、あるいは下回ることがあります。
株価収益率
82
82
193億米ドル
193億米ドル
18.0倍
18.0倍
株価純資産倍率
1.7倍
1.7倍
株主資本利益率
10.3%
10.3%
利益成長率
1.8%
1.8%
売買回転率5
6.7%
̶
13.9%
13.9%
標準偏差6
インデックスに直接投資することはできません。
投資商品：FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり
1
直近の目論見書の記載から（2015年12月22日付）。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
2
期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていないリター
ン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。
3
米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。
5
最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガ一ドETFのクリエーション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡し
4
される証券価額は含まれません。
6
ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高
いことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。
Vanguard Utilities ETF
バンガード・米国公益事業セクターETF
VPU
VPU
2015年12月31日現在
As of December 31, 2015
経費率の比較
Expense ratio1 comparison 1
時価総額の内訳
Market capitalization breakdown
1.29%
大型株
Large Cap
中・大型株
Medium/Large Cap
0.0% 0.0%
38.2 38.2
中型株
Medium Cap
34.9 34.9
Medium/Small Cap
中・小型株
20.3 20.3
Small Cap
小型株
6.6
6.6
0.41%
0.10%
Utility
Funds
米国籍
Average
米国
公益事業
セクター・
ミューチュ
アルファンド
平均値
Utility
Funds バンガード・
Utilities ETF
米国籍
Average
米国公益事業
米国
ETFs only
公益事業セクターETF
セクター
ETF平均値
Subindustry diversification as % of common stock3
産業サブグループ別の構成比率
Electric Utilities
3
52.6%
7.3% （普通株式の割合比較）(％)
Ten largest holdings and % of total net assets2
保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)2
Duke Energy Corp.
Duke
Energy
Corp.
NextEra
Energy
Inc.
NextEra
Energy
Southern Co. Inc.
7.3%
7.0
7.06.3
Southern
DominionCo.
Resources Inc.
6.36.0
American Resources
Electric Power
Dominion
Inc. Co. Inc.
6.04.2
PG&E Corp.
American
Electric Power Co. Inc.
Exelon
Corp.
PG&E Corp.
4.23.9
PPL Corp.
Exelon Corp.
Sempra Energy
PPL Corp.
Public Service Enterprise Group Inc.
Sempra Energy
Top ten as % of total net assets
Public Service Enterprise Group Inc.
純資産総額に占める上位10銘柄の割合
3.93.6
3.63.4
3.4
電力
Multi-Utilities
Gas Utilities
総合公益事業
Water Utilities
ガス
Independent Power Producers & Energy Traders
水道 Renewable Electricity
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
再生エネルギー系発電事業者
33.7
52.6%
7.2
33.7
3.0
7.2
2.8
3.0
0.7
2.8
0.7
3.3
2.9
3.3
47.9%
2.9
47.9%
1
Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters Company, and Vanguard, December 31, 2014.
2
The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products.
1
直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
3
Sector categories are based on the Global Industry Classification Standard system.
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム／ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては
Vanguard
ETF Shares are not redeemable
with the
issuing
Fund other than in very large aggregations worth millions of dollars. Instead, investors must buy or sell
手数料が支払われます。出所：Lipper,
a Thomson
Reuters
Company、およびVanguard、2014年12月31日
2
記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。
pay more than net asset value when buying and receive less than net asset value when selling.
Vanguard ETF Shares in the secondary market and hold those shares in a brokerage account. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may
All ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal. Sector ETF products are subject to sector risks and non-diversification risks, which may
セクターは、世界産業分類基準（GICS）による分類です。
result in performance fluctuations that are more extreme than fluctuations in the overall stock market.
バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。
The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or
投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され
securities. The prospectus or the Statement of Additional Information contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Vanguard and
ます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。
any related funds.
すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。セクターETF商品はセクターリスクおよび非分散化リスクにさらされており、株式市場全体
For more information about Vanguard ETF Shares, visit vanguard.com, call 866-499-8473, or contact your broker to obtain a prospectus. Investment
の変動以上に大きなパフォーマンス変動に繋がる可能性があります。
objectives, risks, charges, expenses, and other important information are contained in the prospectus; read and consider it carefully before investing.
3
© 2016 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
本資料の中で言及されているファンドまたは証券に関して、MSCIはスポンサーではなく、そのようなファンドまたは証券の保証や販売促進を行うものではなく、またその
ようなファンドまたは証券に対して何らの責任を負うものではありません。MSCIとバンガードおよびバンガード関連ファンドとの間に発生する限定的な関係性については、
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
FA0960_1215
そのようなファンドまたは証券の目論見書または追加情報（Statement of Additional InformationまたはSAI）に詳しく記載されています。
バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。
© 2016 The Vanguard Group, Inc. 無断転載を禁じます。米国特許番号6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
FA0960_1215

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