◇ 平成２７年度 第２四半期 決算概要 ◇ 平成２７年度 連結業績 計画概要 ◇ 中長期成長戦略プラン 『ネクストステージ５０』 進捗 『平成２７年１１月稼働 バイオマス燃料発電設備』（川内工場） ※本資料は百万円未満を切り捨てて表示してあります。 業績概要 【連結】 単位：百万円 平成２７年度 第2四半期累計 売 差 異 高 ４８，１６１ ４９，５１９ ▲１，３５８ 営 業 利 益 ３７１ １，４０７ ▲１，０３６ 経 常 利 益 ３１４ １，４１８ ▲１，１０４ 当期純利益 １７１ １，２９０ ▲１，１１９ 600 上 平成２６年度 第2四半期累計 30 売上高推移 億円 経常利益推移 億円 25 550 500 516.2 514.7 495.2 482.5 20 481.6 16 13.4 15 14.2 10 450 400 上半期 下半期 上半期 下半期 平成25年度 平成26年度 997億円 1,011億円 上半期 平成27年度 0 3.1 3.3 5 上半期 下半期 上半期 下半期 平成25年度 平成26年度 29.4億円 17.5億円 上半期 平成27年度 ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 1 連結経常利益増減要因 平成２６年度 第2四半期累計 原料価格 平成２７年度 アップ １４億円 第2四半期累計 ▲１４ ３億円 販売数量 販売価格 ダウン アップ ▲７ 固定費 ＋１７ ▲３ 販管費 ▲２ 売電 ▲１ 営業外 ▲１ 関係会社 減価償却 ▲１ ＋１ ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 2 主要原料価格の推移 1.5 米国・ダグラスファー（Ｎ） 1.2倍 ベトナム・アカシア（Ｌ） 1.4 1.2倍 新聞古紙 1.4倍 ラテックス 1.2倍 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 H 2 1年度 H2 2 年度 H 2 3年度 H2 4年度 H 2 5年度 H2 6年度 H2 7年度上期 ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 3 主要燃料価格の推移 1.7 1.6 Ｃ重油 1.1倍 石炭 1.0倍 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度上期 ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 4 連結キャッシュフロー 単位：百万円 平成２７年度 第2四半期 平成２６年度 第2四半期 営 業 活 動 ３，２３２ ５，２０２ 投 資 活 動 ▲６，４２３ ▲３，９１０ 財 務 活 動 ２，９６４ ▲３，１８０ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 残 高 ５，５５５ ８，５６０ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 増 減 ▲２２６ ▲１，８４９ 営業活動内訳（億円） 減価償却費 ４３、税引前利益 ３、売上債権減少 ２２ 棚卸資産の増加 ▲１５、 他 投資活動内訳（億円） 有形固定資産取得 ▲６６、有形固定資産売却 ４、短期貸付金増加 ▲１、 他 財務活動内訳（億円） 長期借入金返済 ▲３２、社債償還 ▲２０、配当 ▲３ 長期借入金調達 ５３、株式の発行 ３２ 他 ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 5 有形固定資産増減明細 【連結】 単位：百万円 期首 残高 増加 減価 償却 除却等 中 越 パ ル プ 69,982 7,250 3,930 連 結 子 会 社 5,929 154 265 （ 連 結 調 整 ） ▲1,657 68 ▲7 74,254 7,472 4,188 合 計 主なる増加の内訳 川内 川内 高岡 高岡 バイオマス燃料発電設備 ２２億円 クラフト紙競争力対策 １０億円 晒設備更新 １３億円 回収ﾎﾞｲﾗｰ脱塩脱ｶﾘ設備設置 ６億円 156 期末 残高 差異 73,146 3,164 − 5,818 ▲111 − ▲1,582 75 77,382 3,128 156 設備投資計画の概要 平成26年度（実績） １０１億円 平成27年度 １４１億円 平成28年度 ６７億円 平成29年度 ６６億円 合 計 ３７５億円 川内 バイオマス燃料発電設備 85億円 川内 クラフト紙競争力対策 22億円 高岡 晒設備更新 60億円 ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 6 有利子負債 【連結】 単位：百万円 平成２７年／９ 末 平成２７年／３ 末 差 異 中 越 パ ル プ ５３，０７０ ５３，７２５ ▲６５５ 連 結 子 会 社 ３，７６４ ３，８８４ ▲１２０ 債 権 流 動 化 残 高 ３，０００ ３，０００ Ｓ ▲５，９９４ ▲６，８５３ ８５９ 計 ５３，８４０ ５３，７５６ ８４ Ｃ 合 Ｍ − ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 7 計画概要 【連結】 単位：百万円 平成２７年度 計画 売 上 平成２６年度 実績 差異 高 １０１，０００ １０１，１４１ ▲１４１ 営 業 利 益 １，８００ １，６２５ １７５ 経 常 利 益 １，７００ １，７４８ ▲４８ 当期純利益 ５００ １，６０８ ▲１，１０８ 経常利益推移 売上高推移 億円 40 億円 35 1,250 1,150 29 30 1,038 997 1,006 1,050 1,011 1,010 20 17 17 905 950 10 850 750 17 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 0 4 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 計画 27年度 計画 ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 8 連結経常利益増減要因（計画） 平成２７年度 平成２６年度 計画 実績 コストダウン ＋３ 原料価格 １７億円 アップ １７億円 ▲２０ 販売価格 アップ ＋２９ 販売数量 ダウン ▲９ 固定費 ▲３ 販管費 ▲３ 関係会社 減価償却 ▲２ ▲１ 営業外 売電 ＋８ ▲２ ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 9 ネクストステージ５０ 進捗状況 ①生産品種の構造転換 ・高板、加工原紙、特殊紙の拡販 王子グループとの合弁新会社 （Ｏ＆Ｃアイボリーボード）にて 王子製紙富岡工場にマシン設置 平成29年4月稼働予定 ②包装用紙生産と 製袋事業の発展強化 ・中国/青島 王子製袋との共同出資事業 平成25年9月営業運転開始 ・中部紙工 ベトナム現地会社 第三工場 平成26年9月営業運転開始 ・王子グループとの製袋事業の業務提携 Ｏ＆Ｃペーパーバッグホールディングスの設立を予定 ・川内工場 太陽光発電設備 平成25年8月発電開始 ③エネルギー事業への参入 ・川内工場 バイオマス燃料発電設備 平成27年11月営業運転開始 ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 10 ネクストステージ５０ 進捗状況 ④コストダウン ・平成25年度コストダウン実績 21億円 ・平成26年度コストダウン実績 5億円 ・平成27年度コストダウン計画 3億円 ・王子グループとの輸入チップ共同調達 Ｏ＆Ｃファイバートレーディングを設立（平成２７年６月） ⑤パルプ高度利用化計画 ・セルロースナノファイバー（ＣｅＮＦ）の事業化に向け 小型プラントにて実証テスト実施中 ＣＨＵＥＴＳＵ ＰＵＬＰ＆ＰＡＰＥＲ 11
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