損益計算書 貸借対照表 キャッシュフローワークシート 母集団企業数（社） 母集団企業数（社） Ⅰ 営業活動によるキャッシュフロー概算額 従業者数（人） 従業者数（人） 当期純利益 ＋ 売上高 減価償却実施額 ＋ 営業費用 その他の営業外収益 － その他の営業外費用 ＋ （特別損失－特別利益） ＋ 資 産 売上原価 商品仕入原価 流動資産 材料費 現金・預金 （受取手形＋売掛金） － 労務費 受取手形・売掛金 （前期受取手形＋前期売掛金） ＋ 外注費 有価証券 （棚卸資産－前期棚卸資産） － 減価償却費 棚卸資産 その他の流動資産 － その他の売上原価 その他の流動資産 繰延資産 － 前期その他の流動資産 ＋ 前期繰延資産 ＋ 固定資産 売上総利益 販売費及び一般管理費 有形固定資産 人件費 建物・構築物・建物附属設備 （支払手形＋買掛金） ＋ 地代家賃 機械装置 （前期支払手形＋前期買掛金） － 水道光熱費 船舶、車両運搬具、工具・器具・備品 （その他の流動負債＋その他の負債＋引当金） ＋ 運賃荷造費 リース資産 （前期その他の流動負債＋前期その他の負債＋前期引当金） － 販売手数料 土地 役員賞与 － 広告宣伝費 建設仮勘定 交際費 その他の有形固定資産 減価償却費 従業員教育費 減価償却累計額 無形固定資産 租税公課 投資その他の資産 その他の経費 繰延資産 Ⅱ 投資活動によるキャッシュフロー概算額 ネットキャッシュフロー ＋ （営業キャッシュフロー概算額＋財務キャッシュフロー概算額） － 計 Ⅲ 財務活動によるキャッシュフロー概算額 負債及び純資産 営業利益 計 （短期借入金－前期短期借入金） ＋ (社債・長期借入金－前期社債・長期借入金） ＋ （資本金＋資本準備金） ＋ 支払手形・買掛金 （前期資本金＋前期資本準備金） － 支払利息・割引料 短期借入金（金融機関） 株主配当金 － その他の費用 短期借入金（金融機関以外） 負 債 営業外損益 流動負債 営業外収益 営業外費用 経常利益（経常損失） リース債務 特別利益 その他の流動負債 固定負債 特別損失 税引前当期純利益（税引前当期純損失） 計 Ⅳ ネットキャッシュフロー概算額 現金・預金 ＋ 前期現金・預金 社債 － 計 税引後当期純利益（税引後当期純損失） 長期借入金（金融機関） 少額減価償却資産取得額の損金算入企業数（社） 長期借入金（金融機関以外） 営業キャッシュフロー概算額 ＋ 少額減価償却資産取得額の損金算入額 リース債務 投資キャッシュフロー概算額 ＋ * 売上総利益 その他の固定負債 * 営業利益 * 変動費 * 限界利益 資本金 * 固定費 資本剰余金 * 付加価値 利益剰余金 * 加工高 純資産 株主資本 自己株式 その他の純資産 Ⅴ フリーキャッシュフロー概算額 計
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