連結キャッシュ・フロー計算書（平成２３年３月期～平成２７年３月期） 期別 第３７期 第３８期 第３９期 第４０期 （単位：百万円） 第４１期 （自 平成22年４月１日 （自 平成23年４月１日 （自 平成24年４月１日 （自 平成25年４月１日 （自 平成26年４月１日 至 平成23年３月31日） 至 平成24年３月31日） 至 平成25年３月31日） 至 平成26年３月31日） 至 平成27年３月31日） 科目 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 減損損失 貸倒引当金の増減額（△は減少） 賞与引当金の増減額（△は減少） 退職給付引当金の増減額（△は減少） 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 受取利息及び受取配当金 為替差損益（△は益） 支払利息 固定資産売却損益（△は益） 固定資産除却損 たな卸資産評価損 投資有価証券売却損益（△は益） 投資有価証券評価損益（△は益） 受取補償金 受取清算金 売上債権の増減額（△は増加） たな卸資産の増減額（△は増加） 営業貸付金の増減額（△は増加） 仕入債務の増減額（△は減少） 預り金の増減額（△は減少） 長期債権の増減額（△は増加） 破産更生債権等の増減額（△は増加） その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 補償金の受取額 清算金の受取額 法人税等の還付額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 短期貸付金の純増減額（△は増加） 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却及び償還による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額（△は減少） 長期借入金の返済による支出 自己株式の取得による支出 自己株式の売却による支出 配当金の支払額 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高 金 額 金 額 金 額 金 額 金 額 10,670 764 5 2 296 119 27 △70 △22 139 △91 41 277 △78 △59 49 745 △124 △1,611 232 △307 11,007 59 △139 86 59 △4,956 6,117 12,714 752 △14 12 160 △27 △53 △22 132 △3 4 △143 △934 52 11,649 169 244 24,693 43 △132 △4,675 19,928 12,011 737 △10 85 438 20 △54 △49 100 △21 3 △47 △207 △27 △3,785 160 69 9,425 44 △98 △5,225 4,146 15,687 700 26 △4 381 △3,569 3,749 △25 △52 △28 55 △3 8 101 △1,802 39 △2,592 155 341 13,170 205 △57 33 △5,382 7,969 14,386 840 △18 △76 255 15 △43 △38 44 △3 9 △212 641 △39 333 △14,803 10,340 541 12,173 211 △44 △6,556 5,783 △444 1,004 △136 7 36 467 513 △181 95 △181 7 6 260 346 △923 292 △67 △428 37 △153 △896 526 △769 51 △66 △12 204 △178 △244 843 △856 53 △224 △652 202 48 △584 △2,860 △25 △2,885 △514 3,184 22,853 26,037 △2,300 △2,860 △31 △5,192 △665 14,330 26,037 40,368 △4,600 △2,858 △34 △7,492 959 △3,283 40,368 37,085 △137 0 △2,854 △23 △3,015 2,320 7,030 37,085 44,115 △1,400 △5 0 △2,853 △63 △4,321 1,915 2,792 44,115 46,907
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