連結キャッシュ・フロー 計 算 書 田辺三菱製薬株式会社および連結子会社 単位：百万円 営業活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 減価償却費 減損損失 のれん償却額 退職給付引当金の増減額 退職給付に係る負債の増減額 前払年金費用の増減額 退職給付に係る資産の増減額 HCV 訴訟損失引当金の増減額 受取利息及び受取配当金 固定資産除売却損益 構造改革費用 仲裁裁定に伴う特別利益 関係会社株式売却損益 段階取得に係る差損益 投資有価証券売却損益 投資有価証券評価損益 持分法による投資損益 売上債権の増減額 たな卸資産の増減額 仕入債務の増減額 未払金の増減額 その他 小計 利息及び配当金の受取額 利息の支払額 仲裁裁定金の受取額 法人税等の支払額 営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得による支出 有価証券の売却及び償還による収入 定期預金の預入による支出 定期預金の払戻による収入 預け金の預入による支出 有形固定資産の取得による支出 有形固定資産の売却による収入 無形固定資産の取得による支出 投資有価証券の取得による支出 投資有価証券の売却及び償還による収入 子会社株式の取得による支出 関係会社株式の売却による収入 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 その他 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額 長期借入れによる収入 少数株主からの払込みによる収入 配当金の支払額 少数株主への配当金の支払額 その他 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物に係る換算差額 現金及び現金同等物の増減額 現金及び現金同等物の期首残高 現金及び現金同等物の期末残高 2013 年度 2014 年度 ¥ 72,441 9,122 1,372 10,637 – 9,443 7,893 36,883 – 34,482 – 959 – 2,375 – 709 ¥ 62,677 9,028 2,565 14,421 ̶ – 510 ̶ – 3,887 – 598 – 2,351 – 11,823 12,294 ̶ ̶ – 11,011 ̶ – 560 ̶ – 930 – 2,399 594 – 595 6,570 – 702 – 4,071 803 3,797 82,436 3,473 – 91 12,208 – 28,130 69,896 – 998 130 – 32 – 6,711 7,796 502 5,927 – 1,842 86,028 2,354 – 241 ̶ – 19,974 68,167 – 38,000 60,371 – 11,142 9,265 – 20,677 – 12,302 2,919 – 2,038 – 2,329 11,241 – 3,692 – 122,300 95,871 – 25,006 4,819 – 20,609 – 12,976 11,687 – 1,503 – 249 1,318 ̶ 7,600 ̶ ̶ – 17,897 ̶ 1,467 47 – 59,834 – 63 – 24,344 – 168 1,011 581 – 22,439 – 31 – 52 – 21,098 1,758 26,212 58,745 ¥ 84,957 – 1,216 ̶ – – – ¥ 2,564 22,439 – 570 – 223 21,884 1,931 11,620 84,957 73,337 田辺三菱製薬コーポレートレポート 2015 89
© Copyright 2024 ExpyDoc
