GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
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Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
21.03.2016
BTV Geldmarktfloater 2015-2021/PP
27
AT0000A1HR48
1,250 %
21.06.2016
vom 23.03.2016 bis
inkl. 22.06.2016
16.03.2016
Var. BTV Obligation 2014-2017/23
PP
AT0000A19PP1
0,420 %
16.06.2016
vom 18.03.2016 bis
inkl. 19.06.2016
15.03.2016
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
AT0000A10MD3
0,423 %
15.06.2016
vom 17.03.2016 bis
inkl. 16.06.2016
11.03.2016
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2022/26 PP
AT0000A1HMW2
0,225 %
13.06.2016
vom 15.03.2016 bis
inkl. 14.06.2016
07.03.2016
BTV Geldmarktfloater 2016-2022/6
AT0000A1KAK6
0,900 %
07.06.2016
vom 09.03.2016 bis
inkl. 08.06.2016
07.03.2016
BTV Kapitalmarktfloater 20162023/7
AT0000A1KAZ4
0,800 %
07.03.2017
vom 09.03.2016 bis
inkl. 08.03.2017
04.03.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
AT0000A0XQ08
1,750 %
04.06.2016
vom 07.03.2016 bis
inkl. 05.06.2016
26.02.2016
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
AT0000A0PLB3
0,098 %
30.05.2016
vom 01.03.2016 bis
inkl. 31.05.2016
26.02.2016
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2020/12 PP
AT0000A1EKP7
0,089 %
26.05.2016
vom 29.02.2016 bis
inkl. 29.05.2016
22.02.2016
Var. BTV Obligation 2014 – 2021/29
PP
AT0000A1APA6
0,721 %
22.05.2016
vom 24.02.2016 bis
inkl. 23.05.2016
19.02.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
AT0000A0VB72
2,000 %
19.05.2016
vom 23.02.2016 bis
inkl. 22.05.2016
19.02.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
AT0000A0R1D7
2,000 %
19.05.2016
vom 22.02.2016 bis
inkl. 21.05.2016
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
AT0000A0UBN9
3,000 %
18.08.2016
vom 22.02.2016 bis
inkl. 21.08.2016
16.02.2016
BTV Inflationsschutzanleihe 2012 2018/5
AT0000A0UB57
2,000 %
21.02.2017
vom 23.02.2015 bis
inkl. 22.02.2016
16.02.2016
BTV Inflationsschutzanleihe 2011 2017/5
AT0000A0NLA0
0,110 %
21.02.2017
vom 23.02.2015 bis
inkl. 22.02.2016
15.02.2016
BTV Geldmarktfloater 2015-2021/19
AT0000A1FVK2
1,250 %
13.05.2016
vom 17.02.2016 bis
inkl. 16.05.2016
19.02.2016
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 2 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
12.02.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
AT0000A10B81
0,417 %
12.05.2016
vom 16.02.2016 bis
inkl. 15.05.2016
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2020/6 PP
AT0000A1D2Z3
0,111 %
11.05.2016
vom 15.02.2016 bis
inkl. 12.05.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 13-20/37
AT0000A13MV9
1,900 %
11.05.2016
vom 15.02.2016 bis
inkl. 12.05.2016
10.02.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 14-20/14
AT0000A17HB2
1,600 %
10.05.2016
vom 12.02.2016 bis
inkl. 11.05.2016
08.02.2016
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
AT0000A10BC8
0,781 %
06.05.2016
vom 10.02.2016 bis
inkl. 09.05.2016
03.02.2016
BTV Geldmarktfloater 2015 –
2021/21
AT0000A1H0T6
1,150 %
05.05.2016
vom 09.02.2016 bis
inkl. 08.05.2016
03.02.2016
Fundierter BTV Geldmarktfloater PP
2013-2020/36
AT0000A13JU7
1,500 %
04.05.2016
vom 08.02.2016 bis
inkl. 05.05.2016
03.02.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/18
AT0000A190Q7
1,250 %
03.05.2016
vom 05.02.2016 bis
inkl. 05.05.2016
02.02.2016
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2022/11 PP
AT0000A1EE38
0,239 %
02.05.2016
vom 04.02.2016 bis
inkl. 03.05.2016
02.02.2016
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
AT0000A0ZD84
0,489 %
02.05.2016
vom 04.02.2016 bis
inkl. 03.05.2016
02.02.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 13-21/12
PP
AT0000A0ZCQ9
2,000 %
02.05.2016
vom 04.02.2016 bis
inkl. 03.05.2016
01.02.2016
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
AT0000A10A82
0,388 %
29.04.2016
vom 03.02.2016 bis
inkl. 02.05.2016
28.01.2016
Nachrangige BTV Anleihe 2016 –
2026/3
AT0000A1JPY7
3,000 %
28.04.2016
vom 02.02.2016 bis
inkl. 01.05.2016
28.01.2016
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
AT0000A04BR9
0,140 %
28.04.2016
vom 01.02.2016 bis
inkl. 30.04.2016
28.01.2016
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
AT0000A15AA3
0,871 %
27.04.2016
vom 29.01.2016 bis
inkl. 28.04.2016
21.01.2016
Geldmarktfloater Plus 2013 2019/15
AT0000A10A74
1,625 %
21.04.2016
vom 25.01.2016 bis
inkl. 24.04.2016
11.02.2016
11.02.2016
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 3 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
21.01.2016
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
AT0000A153N2
0,604 %
21.04.2016
vom 25.01.2016 bis
inkl. 24.04.2016
20.01.2016
BTV USD Geldmarktfloater 20162021/1
AT0000A1J2D4
2,000 %
20.04.2016
vom 22.01.2016 bis
inkl. 21.04.2016
20.01.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 2015 –
2021/3
AT0000A1C7D0
1,100 %
20.04.2016
vom 22.01.2016 bis
inkl. 21.04.2016
18.01.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
AT0000A0G6Q1
2,000 %
18.04.2016
vom 20.01.2016 bis
inkl. 19.04.2016
14.01.2016
Fund. Var. BTV Obligation 2014 –
2024/17 PP
AT0000A18XF8
0,382 %
14.04.2016
vom 18.01.2016 bis
inkl. 17.04.2016
14.01.2016
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2017/20 PP
AT0000A1GTK4
0,007 %
14.04.2016
vom 18.01.2016 bis
inkl. 17.04.2016
13.01.2016
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2018/2 PP
AT0000A1BTE8
0,066 %
13.04.2016
vom 15.01.2016 bis
inkl. 14.04.2016
11.01.2016
BTV USD Geldmarktfloater 20152020/17
AT0000A1FJK7
2,300 %
11.04.2016
vom 13.01.2016 bis
inkl. 12.04.2016
08.01.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/24
AT0000A10RC4
2,000 %
10.04.2016
vom 12.01.2016 bis
inkl. 11.04.2016
07.01.2016
Fund. Var. BTV Obl. 2014-2024/11
PP
AT0000A175A2
0,408 %
07.04.2016
vom 11.01.2016 bis
inkl. 10.04.2016
07.01.2016
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
AT0000A0P4R3
3,000 %
07.04.2016
vom 11.01.2016 bis
inkl. 10.04.2016
07.01.2016
BTV USD Geldmarktfloater 20152019/7
AT0000A1DCE0
1,750 %
07.04.2016
vom 11.01.2016 bis
inkl. 10.04.2016
07.01.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/34
AT0000A12GH2
1,900 %
07.04.2016
vom 11.01.2016 bis
inkl. 10.04.2016
07.01.2016
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/14
AT0000A10170
1,750 %
07.04.2016
vom 11.01.2016 bis
inkl. 10.04.2016
07.01.2016
BTV Kapitalmarktfloater 20142021/6
AT0000A14AY6
0,709 %
04.01.2017
vom 08.01.2016 bis
inkl. 08.01.2017
31.12.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
AT0000A0KQH0
1,875 %
01.04.2016
vom 05.01.2016 bis
inkl. 04.04.2016
30.12.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 2019/5
AT0000A0XYZ9
1,500 %
31.03.2016
vom 04.01.2016 bis
inkl. 03.04.2016
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 4 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
30.12.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
AT0000A0XYY2
1,500 %
31.03.2016
vom 04.01.2016 bis
inkl. 03.04.2016
30.12.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
AT0000A0T7V4
2,000 %
31.03.2016
vom 04.01.2016 bis
inkl. 03.04.2016
30.12.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5
AT0000A14883
1,800 %
31.03.2016
vom 04.01.2016 bis
inkl. 03.04.2016
30.12.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4
AT0000A14867
2,000 %
31.03.2016
vom 04.01.2016 bis
inkl. 03.04.2016
30.12.2015
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP -
AT0000A12FX1
0,688 %
31.03.2016
vom 04.01.2016 bis
inkl. 03.04.2016
29.12.2015
Var. BTV Kassenobligation 2013 –
2017/39 PP
AT0000A14JY7
0,448 %
28.12.2016
vom 31.12.2015 bis
inkl. 29.12.2016
29.12.2015
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2016/7 PP
AT0000A0UJR3
0,000 %
wird getilgt
vom 31.12.2015 bis
inkl. 30.12.2016
23.12.2015
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16 PP
AT0000A05T39
0,000 %
24.03.2016
vom 28.12.2015 bis
inkl. 27.03.2016
23.12.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
AT0000A0X7T2
1,750 %
24.03.2016
vom 28.12.2015 bis
inkl. 28.03.2016
21.12.2015
BTV Geldmarktfloater 2015-2021/PP
27
AT0000A1HR48
1,250 %
21.03.2016
vom 23.12.2015 bis
inkl. 22.03.2016
16.12.2015
Var. BTV Obligation 2014-2017/23
PP
AT0000A19PP1
0,517 %
16.03.2016
vom 18.12.2015 bis
inkl. 17.03.2016
15.12.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
AT0000A10MD3
0,518 %
15.03.2016
vom 17..12.2015 bis
inkl. 16.03.2016
11.12.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2022/26 PP
AT0000A1HMW2
0,322 %
11.03.2016
vom 15.12.2015 bis
inkl. 14.03.2016
03.12.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
AT0000A0XQ08
1,750 %
04.03.2016
vom 07.12.2015 bis
inkl. 06.03.2016
27.11.2015
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
AT0000A0PLB3
0,187 %
26.02.2016
vom 01.12.2015 bis
inkl. 29.02.2016
26.11.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2020/12 PP
AT0000A1EKP7
0,181 %
25.02.2016
vom 30.11.2015 bis
inkl. 28.02.2016
20.11.2015
Var. BTV Obligation 2014 – 2021/29
PP
AT0000A1APA6
0,825 %
22.02.2016
vom 24.11.2015 bis
inkl. 23.02.2016
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 5 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
20.11.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
AT0000A0VB72
2,000 %
19.02.2016
vom 23.11.2015 bis
inkl. 22.02.2016
20.11.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
AT0000A0R1D7
2,000 %
18.02.2016
vom 22.11.2015 bis
inkl. 21.02.2016
12.11.2015
BTV Geldmarktfloater 2015-2021/19
AT0000A1FVK2
1,250 %
15.02.2016
vom 17.11.2015 bis
inkl. 16.02.2016
12.11.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
AT0000A10B81
0,519 %
12.02.2016
vom 16.11.2015 bis
inkl. 15.02.2016
11.11.2015
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2020/6 PP
AT0000A1D2Z3
0,211 %
11.02.2016
vom 13.11.2015 bis
inkl. 14.02.2016
11.11.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 13-20/37
AT0000A13MV9
1,900 %
11.02.2016
vom 13.11.2015 bis
inkl. 14.02.2016
10.11.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 14-20/14
AT0000A17HB2
1,600 %
10.02.2016
vom 12.11.2015 bis
inkl. 11.02.2016
06.11.2015
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
AT0000A10BC8
0,877 %
08.02.2016
vom 10.11.2015 bis
inkl. 09.02.2016
05.11.2015
BTV Geldmarktfloater 2015 –
2021/21
AT0000A1H0T6
1,150 %
05.02.2016
vom 09.11.2015 bis
inkl. 08.02.2016
04.11.2015
BTV Inflationsschutzanleihe 2009 –
2017/22
AT0000A0FDN6
1,300 %
08.11.2016
vom 10.11.2014 bis
inkl. 09.11.2015
04.11.2015
Fundierter BTV Geldmarktfloater PP
2013-2020/36
AT0000A13JU7
1,500 %
04.02.2016
vom 06.11.2015 bis
inkl. 07.02.2016
03.11.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/18
AT0000A190Q7
1,250 %
03.02.2016
vom 05.11.2015 bis
inkl. 04.02.2016
03.11.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2022/11 PP
AT0000A1EE38
0,334 %
02.02.2016
vom 04.11.2015 bis
inkl. 03.02.2016
03.11.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
AT0000A0ZD84
0,584 %
02.02.2016
vom 04.11.2015 bis
inkl. 03.02.2016
03.11.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 13-21/12
PP
AT0000A0ZCQ9
2,000 %
02.02.2016
vom 04.11.2015 bis
inkl. 03.02.2016
03.11.2015
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
AT0000A0ZCD7
0,884 %
02.02.2016
vom 04.11.2015 bis
inkl. 03.02.2016
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 6 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
30.10.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
AT0000A10A82
0,482 %
01.02.2016
vom 03.11.2015 bis
inkl. 02.02.2016
29.10.2015
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
AT0000A04BR9
0,232 %
28.01.2016
vom 01.11.2015 bis
inkl. 31.01.2016
28.10.2015
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
AT0000A15AA3
0,963 %
27.01.2016
vom 30.10.2015 bis
inkl. 28.01.2016
22.10.2015
Geldmarktfloater Plus 2013 2019/15
AT0000A10A74
1,625 %
21.01.2016
vom 27.10.2015 bis
inkl. 24.01.2016
21.10.2015
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
AT0000A153N2
0,697 %
21.01.2016
vom 23.10.2015 bis
inkl. 24.01.2016
20.10.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2015 –
2021/3
AT0000A1C7D0
1,100 %
20.01.2016
vom 22.10.2015 bis
inkl. 21.01.2016
AT0000A0NBD5
2,250 %
18.01.2016
AT0000A0G6Q1
2,000 %
18.01.2016
AT0000A18XF8
0,473 %
14.01.2016
AT0000A1GTK4
0,101 %
14.01.2016
AT0000A1BTE8
0,161 %
13.01.2016
AT0000A1FJK7
2,300 %
11.01.2016
AT0000A10RC4
2,000 %
08.01.2016
AT0000A175A2
0,502 %
07.01.2016
AT0000A0P4S1
3,000 %
07.04.2016
AT0000A0P4R3
3,000 %
07.01.2016
AT0000A10170
1,750 %
07.01.2016
AT0000A12GH2
1,900 %
07.01.2016
16.10.2015
16.10.2015
15.10.2015
14.10.2015
13.10.2015
09.10.2015
09.10.2015
08.10.2015
08.10.2015
08.10.2015
08.10.2015
08.10.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
Fund. Var. BTV Obligation 2014 –
2024/17 PP
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2017/20 PP
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2018/2 PP
BTV USD Geldmarktfloater 20152020/17
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/24
Fund. Var. BTV Obl. 2014-2024/11
PP
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/14
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/34
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 20.10.2015 bis
inkl. 19.01.2016
vom 20.10.2015 bis
inkl. 19.01.2016
vom 19.10.2015 bis
inkl. 17.01.2016
vom 16.10.2015 bis
inkl. 17.01.2016
vom 15.10.2015 bis
inkl. 14.01.2016
vom 13.10.2015 bis
inkl. 12.01.2016
vom 12.10.2015 bis
inkl. 11.01.2016
vom 12.10.2015 bis
inkl. 10.01.2016
vom 11.10.2015 bis
inkl. 10.04.2016
vom 11.10.2015 bis
inkl. 10.01.2016
vom 12.10.2015 bis
inkl. 10.01.2016
vom 12.10.2015 bis
inkl. 10.01.2016
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 7 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
08.10.2015
06.10.2015
05.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
24.09.2015
24.09.2015
16.09.2015
15.09.2015
03.09.2015
28.08.2015
27.08.2015
20.08.2015
20.08.2015
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV USD Geldmarktfloater 20152019/7
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 2019/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Var. BTV Obligation 2014-2017/23
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2020/12 PP
Var. BTV Obligation 2014 – 2021/29
PP
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A1DCE0
1,750 %
07.01.2016
AT0000222823
0,207 %
29.12.2015
AT0000A0MRV5
0,000 %
wird getilgt
AT0000A0KQH0
1,875 %
31.12.2015
AT0000A0XYZ9
1,500 %
30.12.2015
AT0000A0XYY2
1,500 %
30.12.2015
AT0000A0T7V4
2,000 %
30.12.2015
AT0000A12FX1
0,777 %
30.12.2015
AT0000A14883
1,800 %
30.12.2015
AT0000A14867
2,000 %
30.12.2015
AT0000A05T39
0,060 %
22.12.2015
AT0000A0X7T2
1,750 %
22.12.2015
AT0000A19PP1
0,613 %
16.12.2015
AT0000A10MD3
0,614 %
15.12.2015
AT0000A0XQ08
1,750 %
03.12.2015
AT0000A0PLB3
0,267 %
30.11.2015
AT0000A1EKP7
0,257 %
26.11.2015
AT0000A1APA6
0,890 %
20.11.2015
AT0000A0XP25
1,200 %
wird getilgt
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 12.10.2015 bis
inkl. 10.01.2016
vom 01.10.2015 bis
inkl. 31.12.2015
vom 07.10.2015 bis
inkl. 06.01.2016
vom 05.10.2015 bis
inkl. 04.01.2016
vom 05.10.2015 bis
inkl. 03.01.2016
vom 05.10.2015 bis
inkl. 03.01.2016
vom 05.10.2015 bis
inkl. 03.01.2016
vom 05.10.2015 bis
inkl. 03.01.2016
vom 05.10.2015 bis
inkl. 03.01.2016
vom 05.10.2015 bis
inkl. 03.01.2016
vom 28.09.2015 bis
inkl. 27.12.2015
vom 28.09.2015 bis
inkl. 27.12.2015
vom 18.09.2015 bis
inkl. 17.12.2015
vom 17.09.2015 bis
inkl. 16.12.2015
vom 07.09.2015 bis
inkl. 06.12.2015
vom 01.09.2015 bis
inkl. 30.11.2015
vom 31.08.2015 bis
inkl. 29.11.2015
vom 24.08.2015 bis
inkl. 23.11.2015
vom 24.08.2015 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 8 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
PP
20.08.2015
20.08.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 22.11.2015
AT0000A0VB72
2,000 %
19.11.2015
AT0000A0R1D7
2,000 %
19.11.2015
vom 24.08.2015 bis
inkl. 22.11.2015
vom 22.08.2015 bis
inkl. 21.11.2015
19.08.2015
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
AT0000A0UBN9
3,000 %
18.02.2016
vom 21.08.2015 bis
inkl. 21.02.2016
13.08.2015
BTV Geldmarktfloater 2015-2021/19
AT0000A1FVK2
1,250 %
13.11.2015
vom 17.08.2015 bis
inkl. 16.11.2015
13.08.2015
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
AT0000A10B81
0,576 %
12.11.2015
vom 17.08.2015 bis
inkl. 15.11.2015
11.08.2015
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2020/6 PP
AT0000A1D2Z3
0,266 %
11.11.2015
vom 13.08.2015 bis
inkl. 12.11.2015
11.08.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 13-20/37
AT0000A13MV9
1,900 %
11.11.2015
vom 13.08.2015 bis
inkl. 12.11.2015
10.08.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 14-20/14
AT0000A17HB2
1,600 %
10.11.2015
vom 12.08.2015 bis
inkl. 11.11.2015
06.08.2015
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater PP
2013-2020/36
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2022/11 PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 13-21/12
PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
AT0000A10BC8
0,926 %
06.11.2015
AT0000A13JU7
1,500 %
04.11.2015
AT0000A190Q7
1,250 %
03.11.2015
AT0000A1EE38
0,377 %
02.11.2015
AT0000A0ZD84
0,627 %
02.11.2015
AT0000A0ZCQ9
2,000 %
02.11.2015
AT0000A0ZCD7
0,927 %
02.11.2015
AT0000A10A82
0,527 %
30.10.2015
04.08.2015
03.08.2015
31.07.2015
31.07.2015
31.07.2015
31.07.2015
30.07.2015
vom 10.08.2015 bis
inkl. 09.11.2015
vom 06.08.2015 bis
inkl. 05.11.2015
vom 05.08.2015 bis
inkl. 04.11.2015
vom 04.08.2015 bis
inkl. 03.11.2015
vom 04.08.2015 bis
inkl. 03.11.2015
vom 04.08.2015 bis
inkl. 03.11.2015
vom 04.08.2015 bis
inkl. 03.11.2015
vom 03.08.2015 bis
inkl. 02.11.2015
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 9 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
30.07.2015
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
BTV Kapitalmarktfloater 20152022/18
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2019/15
28.07.2015
23.07.2015
23.07.2015
21.07.2015
20.07.2015
16.07.2015
16.07.2015
15.07.2015
13.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
08.07.2015
08.07.2015
08.07.2015
06.07.2015
02.07.2015
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2015 –
2021/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
Fund. Var. BTV Obligation 2014 –
2024/17 PP
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2018/2 PP
BTV USD Geldmarktfloater 201520120/17
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/24
Fund. Var. BTV Obl. 2014-2024/11
PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/14
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/34
BTV USD Geldmarktfloater 20152019/7
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A04BR9
0,277 %
29.10.2015
AT0000A15AA3
1,009 %
28.10.2015
AT0000A1FQ66
1,000 %
25.07.2016
AT0000A10A74
1,625 %
22.10.2015
AT0000A153N2
0,731 %
21.10.2015
AT0000A1C7D0
1,100 %
20.10.2015
AT0000A0G6Q1
2,000 %
16.10.2015
AT0000A0NBD5
2,250 %
16.10.2015
AT0000A18XF8
0,506 %
15.10.2015
AT0000A1BTE8
0,191 %
13.10.2015
AT0000A1FJK7
2,300 %
09.10.2015
AT0000A10RC4
2,000 %
08.10.2015
AT0000A175A2
0,532 %
08.10.2015
AT0000A0P4R3
3,000 %
08.10.2015
AT0000A10170
1,750 %
08.10.2015
AT0000A12GH2
1,900 %
08.10.2015
AT0000A1DCE0
1,750 %
08.10.2015
AT0000A0MRV5
0,000 %
05.10.2015
AT0000A0KQH0
1,875 %
01.10.2015
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 01.08.2015 bis
inkl. 31.10.2015
vom 30.07.2015 bis
inkl. 29.10.2015
vom 27.07.2015 bis
inkl. 26.07.2016
vom 27.07.2015 bis
inkl. 26.10.2015
vom 23.07.2015 bis
inkl. 22.10.2015
vom 22.07.2015 bis
inkl. 21.10.2015
vom 20.07.2015 bis
inkl. 19.10.2015
vom 20.07.2015 bis
inkl. 19.10.2015
vom 17.07.2015 bis
inkl. 18.10.2015
vom 15.07.2015 bis
inkl. 14.10.2015
vom 13.07.2015 bis
inkl. 12.10.2015
vom 13.07.2015 bis
inkl. 11.10.2015
vom 13.07.2015 bis
inkl. 11.10.2015
vom 11.07.2015 bis
inkl. 10.10.2015
vom 10.07.2015 bis
inkl. 11.10.2015
vom 10.07.2015 bis
inkl. 11.10.2015
vom 10.07.2015 bis
inkl. 11.10.2015
vom 07.07.2015 bis
inkl. 06.10.2015
vom 05.07.2015 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 10 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
2016/13
02.07.2015
02.07.2015
02.07.2015
01.07.2015
01.07.2015
01.07.2015
29.06.2015
26.06.2015
25.06.2015
16.06.2015
15.06.2015
03.06.2015
28.05.2015
28.05.2015
27.05.2015
22.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 2019/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Var. BTV Obligation 2014-2017/23
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2020/12 PP
Var. BTV Obligation 2014 – 2021/29
PP
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 04.10.2015
AT0000A0XYZ9
1,500 %
01.10.2015
AT0000A0XYY2
1,500 %
01.10.2015
AT0000A0T7V4
2,000 %
01.10.2015
AT0000A12FX1
0,806 %
01.10.2015
AT0000A14883
1,800 %
01.10.2015
AT0000A14867
2,000 %
01.10.2015
AT0000222823
0,217 %
29.09.2015
AT0000A05T39
0,085 %
26.09.2015
AT0000A0X7T2
1,750 %
24.09.2015
AT0000A19PP1
0,636 %
16.09.2015
AT0000A10MD3
0,636 %
15.09.2015
AT0000A0XQ08
1,750 %
03.09.2015
AT0000A02E88
0,387 %
wird getilgt
AT0000A0PLB3
0,287 %
27.08.2015
AT0000A1EKP7
0,277 %
27.08.2015
AT0000A1APA6
0,908 %
20.08.2015
AT0000A0XP25
1,218 %
20.08.2015
AT0000A0VB72
2,000 %
20.08.2015
vom 06.07.2015 bis
inkl. 04.10.2015
vom 06.07.2015 bis
inkl. 04.10.2015
vom 06.07.2015 bis
inkl. 04.10.2015
vom 03.07.2015 bis
inkl. 04.10.2015
vom 03.07.2015 bis
inkl. 04.10.2015
vom 03.07.2015 bis
inkl. 04.10.2015
vom 01.07.2015 bis
inkl. 30.09.2015
vom 28.06.2015 bis
inkl. 27.09.2015
vom 29.06.2015 bis
inkl. 27.09.2015
vom 18.06.2015 bis
inkl. 17.09.2015
vom 17.06.2015 bis
inkl. 16.09.2015
vom 08.06.2015 bis
inkl. 06.09.2015
vom 01.06.2015 bis
inkl. 31.08.2015
vom 01.06.2015 bis
inkl. 31.08.2015
vom 29.05.2015 bis
inkl. 30.08.2015
vom 25.05.2015 bis
inkl. 23.08.2015
vom 25.05.2015 bis
inkl. 23.08.2015
vom 26.05.2015 bis
inkl. 23.08.2015
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 11 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
20.05.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP KORREKTUR
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2020/6 PP
15.05.2015
13.05.2015
12.05.2015
11.05.2015
11.05.2015
08.05.2015
08.05.2015
30.04.2015
30.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
28.04.2015
23.04.2015
22.04.2015
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.08.2015
AT0000A10B81
0,591 %
13.08.2015
AT0000A0AHS7
0,091 %
13.08.2015
AT0000A10B81
0,648 %
14.05.2015
AT0000A1D2Z3
0,281 %
11.08.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 13-20/37
AT0000A13MV9
1,900 %
11.08.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 14-20/14
AT0000A17HB2
1,600 %
10.08.2015
AT0000A10BC8
0,941 %
06.08.2015
AT0000A13JU7
1,500 %
04.08.2015
AT0000A190Q7
1,250 %
03.08.2015
AT0000A1EE38
0,395 %
31.07.2015
AT0000A0ZD84
0,645 %
31.07.2015
AT0000A0ZCQ9
2,000 %
31.07.2015
AT0000A0ZCD7
0,945 %
31.07.2015
AT0000A10A82
0,545 %
30.07.2015
AT0000A04BR9
0,295 %
30.07.2015
AT0000A15AA3
1,025 %
28.07.2015
AT0000A10A74
1,625 %
23.07.2015
AT0000A10A41
0,365 %
21.04.2016
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater PP
2013-2020/36
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2015 2022/11 PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 13-21/12
PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2019/15
BTV Kapitalmarktfloater 2013-
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 22.05.2015 bis
inkl. 21.08.2015
vom 18.05.2015 bis
inkl. 16.08.2015
vom 15.05.2015 bis
inkl. 14.08.2015
vom 16.02.2015 bis
inkl. 17.05.2015
vom 13.05.2015 bis
inkl. 12.08.2015
vom 13.05.2015 bis
inkl. 12.08.2015
vom 12.05.2015 bis
inkl. 11.08.2015
vom 11.05.2015 bis
inkl. 09.08.2015
vom 06.05.2015 bis
inkl. 05.08.2015
vom 05.05.2015 bis
inkl. 04.08.2015
vom 04.05.2015 bis
inkl. 03.08.2015
vom 04.05.2015 bis
inkl. 03.08.2015
vom 04.05.2015 bis
inkl. 03.08.2015
vom 04.05.2015 bis
inkl. 03.08.2015
vom 04.05.2015 bis
inkl. 02.08.2015
vom 01.05.2015 bis
inkl. 31.07.2015
vom 30.04.2015 bis
inkl. 29.07.2015
vom 27.04.2015 bis
inkl. 26.07.2015
vom 24.04.2015 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 12 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
2020/16
21.04.2015
20.04.2015
16.04.2015
16.04.2015
15.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2015 –
2021/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
Fund. Var. BTV Obligation 2014 –
2024/17 PP
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2018/2 PP
BTV USD Geldmarktfloater 20152019/7
Fund. Var. BTV Obl. 2014-2024/11
PP KORREKTUR
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/24
Fund. Var. BTV Obl. 2014-2024/11
PP
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/14
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/34
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13 Korrektur
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 2019/5
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 24.04.2016
AT0000A153N2
0,749 %
21.07.2015
AT0000A1C7D0
1,100 %
20.07.2015
AT0000A0NBD5
2,250 %
16.07.2015
AT0000A0G6Q1
2,000 %
16.07.2015
AT0000A18XF8
0,529 %
15.07.2015
AT0000A1BTE8
0,221 %
13.07.2015
AT0000A1DCE0
1,750 %
08.07.2015
AT0000A175A2
0,562 %
09.07.2015
AT0000A10RC4
2,000 %
09.07.2015
AT0000A175A2
0,562 %
09.04.2015
AT0000A0P4S1
3,000 %
09.10.2015
AT0000A0P4R3
3,000 %
09.07.2015
AT0000A10170
1,750 %
08.07.2015
AT0000A12GH2
1,900 %
08.07.2015
AT0000A0VSX0
0,768 %
wird getilgt
AT0000A0MRV5
0,018 %
03.07.2015
AT0000A0KQH0
1,875 %
02.07.2015
AT0000A0XYZ9
1,500 %
02.07.2015
vom 23.04.2015 bis
inkl. 22.07.2015
vom 22.04.2015 bis
inkl. 21.07.2015
vom 20.04.2015 bis
inkl. 19.07.2015
vom 20.04.2015 bis
inkl. 19.07.2015
vom 17.04.2015 bis
inkl. 16.07.2015
vom 15.04.2015 bis
inkl. 14.07.2015
vom 10.04.2015 bis
inkl. 09.07.2015
vom 13.04.2015 bis
inkl. 12.07.2015
vom 13.04.2015 bis
inkl. 12.07.2015
vom 11.04.2015 bis
inkl. 10.07.2015
vom 11.04.2015 bis
inkl. 10.10.2015
vom 11.04.2015 bis
inkl. 10.07.2015
vom 10.04.2015 bis
inkl. 09.07.2015
vom 10.04.2015 bis
inkl. 09.07.2015
vom 07.04.2015 bis
inkl. 02.07.2015
vom 07.04.2015 bis
inkl. 06.07.2015
vom 05.04.2015 bis
inkl. 04.07.2015
vom 07.04.2015 bis
inkl. 05.07.2015
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 13 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
30.03.2015
26.03.2015
25.03.2015
16.03.2015
13.03.2015
04.03.2015
26.02.2015
26.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
19.02.2015
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5 Korrektur
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4 Korrektur
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Var. BTV Obligation 2014-2017/23
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Var. BTV Obligation 2014 – 2021/29
PP
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP KORREKTUR
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0XYY2
1,500 %
02.07.2015
AT0000A0VSX0
0,768 %
02.07.2015
AT0000A0T7V4
2,000 %
02.07.2015
AT0000A12FX1
0,838 %
01.07.2015
AT0000A14883
1,800 %
01.07.2015
AT0000A14867
2,000 %
01.07.2015
AT0000A14883
1,800 %
01.04.2015
AT0000A14867
2,000 %
01.04.2015
AT0000222823
0,168 %
29.06.2015
AT0000A05T39
0,121 %
26.06.2015
AT0000A0X7T2
1,750 %
25.06.2015
AT0000A19PP1
0,675 %
16.06.2015
AT0000A10MD3
0,675 %
15.06.2015
AT0000A0XQ08
1,750 %
03.06.2015
AT0000A02E88
0,440 %
28.05.2015
AT0000A0PLB3
0,340 %
28.05.2015
AT0000A1APA6
0,968 %
21.05.2015
AT0000A0XP25
1,278 %
19.05.2015
AT0000A0XP25
1,278 %
19.05.2015
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 07.04.2015 bis
inkl. 05.07.2015
vom 07.04.2015 bis
inkl. 05.07.2015
vom 07.04.2015 bis
inkl. 05.07.2015
vom 07.04.2015 bis
inkl. 02.07.2015
vom 07.04.2015 bis
inkl. 02.07.2015
vom 07.04.2015 bis
inkl. 02.07.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 01.04.2015 bis
inkl. 30.06.2015
vom 28.03.2015 bis
inkl. 27.06.2015
vom 27.03.2015 bis
inkl. 28.06.2015
vom 18.03.2015 bis
inkl. 17.06.2015
vom 17.03.2015 bis
inkl. 16.06.2015
vom 06.03.2015 bis
inkl. 07.06.2015
vom 01.03.2015 bis
inkl. 31.05.2015
vom 01.03.2015 bis
inkl. 31.05.2015
vom 24.02.2015 bis
inkl. 24.05.2015
vom 23.02.2015 bis
inkl. 24.05.2015
vom 23.02.2015 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 14 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
19.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
10.02.2015
06.02.2015
04.02.2015
03.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
02.02.2015
30.01.2015
29.01.2015
Emissions-bezeichnung/
name of issue
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
BTV Inflationsschutzanleihe 2012 2018/5
BTV Inflationsschutzanleihe 2011 2017/5
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0VB72
2,000 %
19.05.2015
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.05.2015
AT0000A0UB57
2,000 %
21.02.2016
AT0000A0NLA0
0,300 %
21.02.2016
AT0000A0UBN9
3,000 %
19.08.2015
AT0000A10B81
0,656 %
13.05.2015
AT0000A0AHS7
0,148 %
12.05.2015
AT0000A1D2Z3
0,339 %
11.05.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 13-20/37
AT0000A13MV9
1,900 %
11.05.2015
BTV Geldmarktfloater Plus 14-20/14
AT0000A17HB2
1,600 %
08.05.2015
AT0000A10BC8
1,003 %
07.05.2015
AT0000A13JU7
1,500 %
04.05.2015
AT0000A190Q7
1,250 %
30.04.2015
AT0000A0ZD84
0, 705 %
29.04.2015
AT0000A0ZCQ9
2,000 %
29.04.2015
AT0000A0ZCD7
1,005 %
29.04.2015
AT0000A10A82
0,604 %
29.04.2015
AT0000223243
0,452 %
Tilgung
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2020/6 PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater PP
2013-2020/36
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 13-21/12
PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 25.05.2015
vom 23.02.2015 bis
inkl. 25.05.2015
vom 22.02.2015 bis
inkl. 21.05.2015
vom 23.02.2014 bis
inkl. 22.02.2015
vom 23.02.2014 bis
inkl. 22.02.2015
vom 23.02.2015 bis
inkl. 20.08.2015
vom 16.02.2015 bis
inkl. 17.05.2015
vom 15.02.2015 bis
inkl. 14.05.2015
vom 13.02.2015 bis
inkl. 12.05.2015
vom 13.02.2015 bis
inkl. 12.05.2015
vom 12.02.2015 bis
inkl. 11.05.2015
vom 10.02.2015 bis
inkl. 10.05.2015
vom 06.02.2015 bis
inkl. 05.05.2015
vom 05.02.2015 bis
inkl. 04.05.2015
vom 04.02.2015 bis
inkl. 03.05.2015
vom 04.02.2015 bis
inkl. 03.05.2015
vom 04.02.2015 bis
inkl. 03.05.2015
vom 03.02.2015 bis
inkl. 03.05.2015
vom 02.02.2015 bis
inkl. 01.05.2015
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 15 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
29.01.2015
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2019/15
28.01.2015
22.01.2015
21.01.2015
20.01.2015
16.01.2015
16.01.2015
15.01.2015
13.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
08.01.2015
05.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2015 –
2021/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
Fund. Var. BTV Obligation 2014 –
2024/17 PP
Fund. Var. BTV Obligation 2015 –
2018/2 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/24
Fund. Var. BTV Obl. 2014-2024/11
PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/14
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/34
BTV Kapitalmarktfloater 20142021/6
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 2019/5-KORR
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2-KORR
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A04BR9
0,352 %
29.04.2015
AT0000A15AA3
1,083 %
28.04.2015
AT0000A10A74
1,625 %
23.04.2015
AT0000A153N2
0,805 %
21.04.2015
AT0000A1C7D0
1,100 %
20.04.2015
AT0000A0NBD5
2,250 %
16.04.2015
AT0000A0G6Q1
2,000 %
16.04.2015
AT0000A18XF8
0,594 %
15.04.2015
AT0000A1BTE8
0,281 %
13.04.2015
AT0000A10RC4
2,000 %
09.04.2015
AT0000A175A2
0,620 %
09.04.2015
AT0000A0P4R3
3,000 %
09.04.2015
AT0000A10170
1,750 %
08.04.2015
AT0000A12GH2
1,900 %
08.04.2015
AT0000A14AY6
0,588 %
05.01.2016
AT0000A0XYZ9
1,500 %
01.04.2015
AT0000A0MRV5
0,076 %
01.04.2015
AT0000A0MRV5
0,076 %
01.04.2015
AT0000A0KQH0
1,875 %
01.04.2015
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 01.02.2015 bis
inkl. 30.04.2015
vom 30.01.2015 bis
inkl. 29.04.2015
vom 26.01.2015 bis
inkl. 26.04.2015
vom 23.01.2015 bis
inkl. 22.04.2015
vom 22.01.2015 bis
inkl. 21.04.2015
vom 20.01.2015 bis
inkl. 19.04.2015
vom 20.01.2015 bis
inkl. 19.04.2015
vom 19.01.2015 bis
inkl. 16.04.2015
vom 15.01.2015 bis
inkl. 14.04.2015
vom 12.01.2015 bis
inkl. 12.04.2015
vom 12.01.2015 bis
inkl. 12.04.2015
vom 11.01.2015 bis
inkl. 10.04.2015
vom 12.01.2015 bis
inkl. 09.04.2015
vom 12.01.2015 bis
inkl. 09.04.2015
vom 08.01.2015 bis
inkl. 07.01.2016
vom 04.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 07.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 07.01.2014 bis
inkl. 06.04.2015
vom 05.01.2015 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 16 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
02.01.2015
31.12.2014
31.12.2014
30.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
16.12.2014
15.12.2014
04.12.2014
28.11.2014
28.11.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 2019/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP - KORR
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Var. BTV Kassenobligation 2013 –
2017/39 PP
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2016/7 PP
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Var. BTV Obligation 2014-2017/23
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0XYZ9
1,500 %
01.04.2015
AT0000A0XYY2
1,500 %
01.04.2015
AT0000A0VSX0
0,828 %
01.04.2015
AT0000A0T7V4
2,000 %
01.04.2015
AT0000A14883
1,800 %
01.04.2015
AT0000A14867
2,000 %
01.04.2015
AT0000A12FX1
0,898 %
01.04.2015
AT0000A12FX1
0,898 %
01.04.2015
AT0000222823
0,291 %
30.03.2015
AT0000A14JY7
0,718 %
29.12.2015
AT0000A0UJR3
0,268 %
29.12.2015
AT0000A05T39
0,181 %
26.03.2015
AT0000A0X7T2
1,750 %
25.03.2015
AT0000A19PP1
0,732 %
16.12.2014
AT0000A10MD3
0,732 %
15.03.2015
AT0000A0XQ08
1,750 %
04.03.2015
AT0000A02E88
0,482 %
27.02.2015
AT0000A0PLB3
0,382 %
27.02.2015
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 04.04.2015
Vom 05.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 02.04.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 02.04.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 06.04.2015
vom 05.01.2015 bis
inkl. 02.04.2015
vom 01.01.2015 bis
inkl. 31.03.2015
vom 31.12.2014 bis
inkl. 30.12.2015
vom 31.12.2014 bis
inkl. 30.12.2015
vom 28.12.2014 bis
inkl. 27.03.2015
vom 29.12.2014 bis
inkl. 26.03.2015
vom 18.12.2014 bis
inkl. 17.03.2015
vom 17.12.2014 bis
inkl. 16.03.2015
vom 09.12.2014 bis
inkl. 05.03.2015
vom 01.12.2014 bis
inkl. 28.02.2015
vom 01.12.2014 bis
inkl. 28.02.2015
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 17 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
13.11.2014
13.11.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Var. BTV Obligation 2014 – 2021/29
PP
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A1APA6
1,001 %
19.02.2015
AT0000A0XP25
1,311 %
19.02.2015
AT0000A0VB72
2,000 %
19.02.2015
AT0000A0R1D7
2,000 %
19.02.2015
AT0000A10B81
0,678 %
12.02.2015
AT0000A0AHS7
0,178 %
12.02.2015
11.11.2014
BTV Geldmarktfloater Plus 13-20/37
AT0000A13MV9
1,900 %
11.02.2015
11.11.2014
BTV Geldmarktfloater Plus 14-20/14
AT0000A17HB2
1,600 %
10.02.2015
AT0000A10BC8
1,031 %
06.02.2015
AT0000A0FDN6
1,58 %
08.11.2015
AT0000A13JU7
1,50 %
04.02.2015
AT0000A190Q7
1,250 %
03.02.2015
AT0000A0ZD84
0,736 %
02.02.2015
AT0000A0ZCD7
1,036 %
02.02.2015
AT0000A10A82
0,636 %
30.01.2015
AT0000223243
0,486 %
29.01.2015
AT0000A04BR9
0,386 %
29.01.2015
AT0000A15AA3
1,118 %
28.01.2015
AT0000A10A74
1,625 %
22.01.2015
06.11.2014
06.11.2014
06.11.2014
03.11.2014
31.10.2014
31.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
30.10.2014
28.10.2014
23.10.2014
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
BTV Inflationsschutzanleihe 2009 –
2017/22
Fundierter BTV Geldmarktfloater PP
2013-2020/36 KORREKTUR
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 24.11.2014 bis
inkl. 23.02.2015
vom 24.11.2014 bis
inkl. 22.02.2015
vom 24.11.2014 bis
inkl. 22.02.2015
vom 22.11.2014 bis
inkl. 21.02.2015
vom 17.11.2014 bis
inkl. 15.02.2015
vom 15.11.2014 bis
inkl. 14.02.2015
vom 13.11.2014 bis
inkl. 12.02.2015
vom 12.11.2014 bis
inkl. 11.02.2015
vom 10.11.2014 bis
inkl. 09.02.2015
vom 10.11.2013 bis
inkl. 09.11.2014
vom 06.11.2014 bis
inkl. 05.02.2015
vom 05.11.2014 bis
inkl. 04.02.2015
vom 04.11.2014 bis
inkl. 03.02.2015
vom 04.11.2014 bis
inkl. 03.02.2015
vom 03.11.2014 bis
inkl. 02.02.2015
vom 02.11.2014 bis
inkl. 01.02.2015
vom 01.11.2014 bis
inkl. 31.01.2015
vom 30.10.2014 bis
inkl. 29.01.2015
vom 27.10.2014 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 18 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
2019/15
21.10.2014
16.10.2014
16.10.2014
15.10.2014
09.10.2014
09.10.2014
09.10.2014
09.10.2014
07.10.2014
07.10.2014
03.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
02.10.2014
01.10.2014
29.09.2014
25.09.2014
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
Fund. Var. BTV Obligation 2014 –
2024/17 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/24
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
Fund. Var. BTV Obl. 2014-2024/11
PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/14
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/34
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
AT0000A153N2
0,832 %
21.01.2015
AT0000A0NBD5
2,250 %
16.01.2015
AT0000A0G6Q1
2,000 %
16.01.2015
AT0000A18XF8
0,606 %
15.01.2015
AT0000A10RC4
2,000 %
08.01.2015
AT0000A0P4S1
3,000 %
09.04.2015
AT0000A175A2
0,629 %
08.01.2015
AT0000A0P4R3
3,000 %
09.01.2015
AT0000A10170
1,750 %
08.01.2015
AT0000A12GH2
1,900 %
08.01.2015
AT0000A0MRV5
0,081 %
02.01.2015
AT0000A0KQH0
1,875 %
31.12.2014
AT0000A0XYY2
1,500 %
31.12.2014
AT0000A0VSX0
0,831 %
31.12.2014
AT0000A0T7V4
2,000 %
31.12.2014
AT0000A12FX1
0,902 %
31.12.2014
AT0000222823
0,432 %
30.12.2014
AT0000A05T39
0,183 %
22.12.2014
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 25.01.2015
vom 23.10.2014 bis
inkl. 22.01.2015
vom 20.10.2014 bis
inkl. 19.01.2015
vom 20.10.2014 bis
inkl. 19.01.2015
vom 17.10.2014 bis
inkl. 18.01.2015
vom 13.10.2014 bis
inkl. 11.01.2015
vom 11.10.2014 bis
inkl. 10.04.2015
vom 13.10.2014 bis
inkl. 11.01.2015
vom 11.10.2014 bis
inkl. 10.01.2015
vom 10.10.2014 bis
inkl. 11.01.2015
vom 10.10.2014 bis
inkl.11.01.2015
vom 07.10.2014 bis
inkl. 06.01.2015
vom 05.10.2014 bis
inkl. 04.01.2015
vom 06.10.2014 bis
inkl. 04.01.2015
vom 06.10.2014 bis
inkl. 04.01.2015
vom 06.10.2014 bis
inkl. 04.01.2015
vom 03.10.2014 bis
inkl. 04.01.2015
vom 01.10.2014 bis
inkl. 31.12.2014
vom 28.9.2014 bis inkl.
27.12.2014
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 19 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
25.09.2014
16.09.2014
15.09.2014
04.09.2014
28.08.2014
28.08.2014
28.08.2014
28.08.2014
21.08.2014
21.08.2014
20.08.2014
19.08.2014
18.08.2014
13.08.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Var. BTV Obligation 2014-2017/23
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0X7T2
1,750 %
22.12.2014
AT0000A19PP1
0,731 %
16.12.2014
AT0000A10MD3
0,731 %
15.12.2014
AT0000A0XQ08
1,750 %
04.12.2014
AT0000A02E88
0,567 %
28.11.2014
AT0000A0PLB3
0,467 %
28.11.2014
AT0000A0FW69
0,000%
wird getilgt
AT0000A0FW51
0,167 %
wird getilgt
AT0000A0XP25
1,416 %
20.11.2014
AT0000A0VB72
2,000 %
20.11.2014
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.11.2014
AT0000A0UBN9
3,000 %
19.02.2015
AT0000A0FSW5
0,496 %
18.11.2014
AT0000A10B81
0,799 %
13.11.2014
13.08.2014
BTV Kassenobligation 2011-2014/16
AT0000A0T622
1,110 %
Tilg.
31.12.14
13.08.2014
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
AT0000A0AHS7
0,299 %
13.11.2014
08.08.2014
BTV Geldmarktfloater Plus 14-20/14
AT0000A17HB2
1,600 %
07.11.2014
AT0000A10BC8
1,155 %
06.11.2014
AT0000A190Q7
1,250 %
03.11.2014
07.08.2014
01.08.2014
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 29.09.2014 bis
inkl. 28.12.2014
vom 18.09.2014 bis
inkl. 17.12.2014
vom 17.09.2014 bis
inkl. 16.12.2014
vom 08.09.2014 bis
inkl. 08.12.2014
vom 01.09.2014 bis
inkl. 30.11.2014
vom 01.09.2014 bis
inkl. 30.11.2014
vom 01.09.2014 bis
inkl. 30.11.2014
vom 01.09.2014 bis
inkl. 30.11.2014
vom 25.08.2014 bis
inkl. 23.11.2014
vom 25.08.2014 bis
inkl. 23.11.2014
vom 22.08.2014 bis
inkl. 21.11.2014
vom 21.08.2014 bis
inkl. 22.02.2015
vom 20.08.2014 bis
inkl. 19.11.2014
vom 18.08.2014 bis
inkl. 16.11.2014
vom 16.08.2014 bis
inkl. 30.12.2014
vom 15.08.2014 bis
inkl. 14.11.2014
vom 12.08.2014 bis
inkl. 11.11.2014
vom 11.08.2014 bis
inkl. 09.11.2014
vom 05.08.2014 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 20 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
30.07.2014
28.07.2014
23.07.2014
22.04.2014
21.07.2014
18.07.2014
18.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
15.07.2014
14.07.2014
09.07.2014
07.07.2014
07.07.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2020/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2019/15
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
KORREKTUR
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/24 KORREKTUR
Fund. Var. BTV Obligation 2014 –
2024/17 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/24 KORREKTUR
Fund. Var. BTV Obl. 2014-2024/11
PP KORREKTUR
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
KORREKTUR
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater Plus 2013-
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0ZD84
0,859 %
31.10.2014
AT0000A0ZCD7
1,159 %
31.10.2014
AT0000A10A82
0,759 %
30.10.2014
AT0000223243
0,609 %
30.10.2014
AT0000A04BR9
0,509 %
30.10.2014
AT0000A15AA3
1,239 %
28.10.2014
AT0000A10A74
1,625 %
23.10.2014
AT0000A153N2
1,078 %
21.04.2014
AT0000A153N2
0,953 %
21.10.2014
AT0000A0NBD5
2,250 %
17.10.2014
AT0000A0G6Q1
2,000 %
17.10.2014
AT0000A10RC4
2,000 %
09.10.2014
AT0000A18XF8
0,727 %
14.10.2014
AT0000A10RC4
2,000 %
09.10.2014
AT0000A175A2
0,753 %
09.10.2014
AT0000A0P4R3
3,000 %
09.10.2014
AT0000A0P4R3
3,000 %
09.10.2014
AT0000A10170
1,750 %
08.10.2014
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 04.11.2014
vom 04.08.2014 bis
inkl. 03.11.2014
vom 04.08.2014 bis
inkl. 03.11.2014
vom 04.08.2014 bis
inkl. 02.11.2014
vom 02.08.2014 bis
inkl. 01.11.2014
vom 01.08.2014 bis
inkl. 31.10.2014
vom 30.07.2014 bis
inkl. 29.10.2014
vom 25.07.2014 bis
inkl. 26.10.2014
vom 23.04.2014 bis
inkl. 22.07.2014
vom 23.07.2014 bis
inkl. 22.10.2014
vom 20.07.2014 bis
inkl. 19.10.2014
vom 20.07.2014 bis
inkl. 19.10.2014
Vom 12.07.2014 bis
inkl. 12.10.2014
Vom 17.07.2014 bis
Inkl. 16.10.2014
Vom 14.07.2014 bis
inkl. 12.10.2014
vom 11.07.2014 bis
inkl. 12.10.2014
vom 11.07.2014 bis
inkl. 10.10.2014
vom 11.07.2014 bis
inkl. 09.10.2014
vom 10.07.2014 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 21 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
03.07.2014
03.07.2014
03.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
02.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
01.07.2014
27.06.2014
27.06.2014
26.06.2014
25.06.2014
13.06.2014
04.06.2014
28.05.2014
28.05.2014
28.05.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2019/14
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP KORR
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0MRV5
0,206 %
03.10.2014
AT0000A0BAM3
0,081 %
03.10.2014
AT0000A0KQH0
1,875 %
02.10.2014
AT0000A0XYY2
1,500 %
02.10.2014
AT0000A0VSX0
0,955 %
02.10.2014
AT0000A0T7V4
2,000 %
02.10.2014
AT0000A14883
1,800 %
30.10.2014
AT0000A14867
2,000 %
30.10.2014
AT0000A12FX1
1,026 %
30.10.2014
AT0000222823
0,624 %
29.09.2014
AT0000A05T39
0,309 %
25.09.2014
AT0000A05T39
0,373 %
25.09.2014
AT0000A0X7T2
1,750 %
25.09.2014
AT0000A10MD3
0,884 %
15.09.2014
AT0000A0XQ08
1,750 %
04.09.2014
AT0000A0PLB3
0,614 %
28.08.2014
AT0000A0FW69
0,064 %
28.08.2014
AT0000A0FW51
0,314 %
28.08.2014
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
09.10.2014
vom 07.07.2014 bis
inkl. 06.10.2014
vom 07.07.2014 bis
inkl. 06.10.2014
vom 05.07.2014 bis
inkl. 04.10.2014
vom 04.07.2014 bis
inkl. 05.10.2014
vom 04.07.2014 bis
inkl. 05.10.2014
vom 04.07.2014 bis
inkl. 05.10.2014
vom 03.07.2014 bis
inkl. 02.10.2014
vom 03.07.2014 bis
inkl. 02.10.2014
vom 03.07.2014 bis
inkl. 02.10.2014
vom 01.07.2014 bis
inkl. 30.09.2014
vom 28.06.2014 bis
inkl. 27.09.2014
vom 28.06.2014 bis
inkl. 27.09.2014
vom 27.06.2014 bis
inkl. 28.09.2014
vom 17.06.2014 bis
inkl. 16.09.2014
vom 06.06.2014 bis
inkl. 07.09.2014
vom 01.06.2014 bis
inkl. 31.08.2014
vom 01.06.2014 bis
inkl. 31.08.2014
vom 01.06.2014 bis
inkl. 31.08.2014
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 22 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
28.05.2014
21.05.2014
21.05.2014
20.05.2014
19.05.2014
14.05.2014
14.05.2014
14.05.2014
13.05.2014
13.05.2014
12.05.2014
08.05.2014
30.04.2014
30.04.2014
30.04.2014
29.04.2014
29.04.2014
28.04.2014
24.04.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26KORR
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25KORR
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14 - KORR
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 14-20/14
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A02E88
0,714 %
28.08.2014
AT0000A0XP25
1,549 %
21.05.2014
AT0000A0VB72
2,000 %
21.08.2014
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.05.2014
AT0000A0FSW5
0,618 %
18.08.2014
AT0000A10B81
0,928 %
13.08.2014
AT0000A0FW69
0,036 %
28.05.2014
AT0000A0FW51
0,286 %
28.05.2014
AT0000A0AHS7
0,435 %
13.08.2014
AT0000A0AHS7
0,435 %
13.08.2014
AT0000A17HB2
1,600 %
08.08.2014
AT0000A10BC8
1,288 %
07.08.2014
AT0000A0ZD84
0,989 %
31.07.2014
AT0000A0ZCD7
1,289 %
31.07.2014
AT0000A10A82
0,889 %
31.07.2014
AT0000223243
0,747 %
29.07.2014
AT0000A04BR9
0,647 %
29.07.2014
AT0000A15AA3
1,375%
28.07.2014
AT0000A10A74
1,625%
23.07.2014
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 01.06.2014 bis
inkl. 31.08.2014
vom 23.05.2014 bis
inkl. 24.08.2014
vom 23.05.2014 bis
inkl. 24.08.2014
vom 22.05.2014 bis
inkl. 21.08.2014
vom 20.05.2014 bis
inkl. 19.08.2014
vom 16.05.2014 bis
inkl. 17.08.2014
vom 01.03.2014 bis
inkl. 31.05.2014
vom 01.03.2014 bis
inkl. 31.05.2014
vom 15.05.2014 bis
14.08.2014
vom 15.05.2014 bis
17.08.2014
vom 12.05.2014 bis
inkl. 11.08.2014
vom 12.05.2014 bis
inkl. 10.08.2014
vom 05.05.2014 bis
inkl. 03.08.2014
vom 05.05.2014 bis
inkl. 03.08.2014
vom 05.05.2014 bis
inkl. 03.08.2014
vom 02.05.2014 bis
inkl. 01.08.2014
vom 01.05.2014 bis
inkl. 31.07.2014
vom 30.04.2014 bis
inkl. 29.07.2014
vom 25.04.2014 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 23 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
18.04.2014
18.04.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2019/15
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0NBD5
2,250%
18.07.2014
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.07.2014
18.04.2014
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
AT0000A153N2
1,078 %
21.04.2014
09.04.2014
Fund. Var. BTV Obl. 20142024/11 PP
AT0000A175A2
0,877 %
09.07.2014
AT0000A0P4S1
3,000%
09.10.2014
AT0000A0P4R3
3,000%
09.07.2014
AT0000A10170
1,750 %
08.07.2014
AT0000A0MRV5
0,319 %
03.07.2014
AT0000A0BAM3
0,194 %
03.07.2014
AT0000A0KQH0
1,875%
03.07.2014
AT0000A0XYY2
1,500%
02.07.2014
AT0000A0VSX0
1,069%
02.07.2014
AT0000A0T7V4
2,000%
02.07.2014
AT0000A14867
2,000 %
01.07.2014
AT0000A14883
1,800 %
01.07.2014
AT0000A12FX1
1,133 %
01.07.2014
AT0000A01KF1
0,713 %
01.07.2014
AT0000222823
0,802 %
27.06.2014
09.04.2014
09.04.2014
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater Plus 20132019/14
Var. BTV Kassenobligation 201104.04.2014
2016/2
08.04.2014
04.04.2014
03.04.2014
02.04.2014
02.04.2014
02.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
01.04.2014
28.03.2014
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 24.07.2014
vom 20.04.2014 bis
inkl. 19.07.2014
vom 20.04.2014 bis
inkl. 19.07.2014
vom 23.04.2014 bis
inkl. 21.07.2014
vom 11.04.2014 bis
inkl. 10.07.2014
vom 11.04.2014 bis
inkl. 10.10.2014
vom 11.04.2014 bis
inkl. 10.07.2014
vom 10.04.2014 bis
09.07.2014
vom 07.04.2014 bis
inkl. 06.07.2014
vom 07.04.2014 bis
inkl. 06.07.2014
vom 05.04.2014 bis
inkl. 04.07.2014
vom 04.04.2014 bis
inkl. 03.07.2014
vom 04.04.2014 bis
inkl. 03.07.2014
vom 04.04.2014 bis
inkl. 03.07.2014
vom 03.04.2014 bis
inkl. 02.07.2014
vom 03.04.2014 bis
inkl. 02.07.2014
vom 03.04.2014 bis
inkl. 02.07.2014
vom 03.04.2014 bis
inkl. 02.07.2014
vom 01.04.2014 bis
inkl. 30.06.2014
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 24 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
26.03.2014
25.03.2014
13.03.2014
04.03.2014
27.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
27.02.2014
21.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
18.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
13.02.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/22
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP - Korrektur
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Inflationsschutzanleihe 2012 2018/5
BTV Inflationsschutzanleihe 2011 2017/5
BTV Kassenobligation 2011-2014/16
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 -
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A05T39
0,415 %
26.06.2014
AT0000A0X7T2
1,750 %
25.06.2014
AT0000A10MD3
0,954 %
13.06.2014
AT0000A0XQ08
1,750 %
04.06.2014
AT0000A0PLB3
0,586 %
28.05.2014
AT0000A0FW69
0,000 %
28.05.2014
AT0000A0FW51
0,250 %
28.05.2014
AT0000A02E88
0,686 %
28.05.2014
AT0000A0XP25
1,516 %
21.05.2014
AT0000A0XP25
1,517 %
21.05.2014
AT0000A0VB72
2,000 %
21.05.2014
AT0000A0R1D7
2,000%
19.05.2014
AT0000A0UBN9
3,000%
19.02.2014
AT0000A0FSW5
0,588 %
18.05.2014
AT0000A0UB57
2,000 %
21.02.2015
AT0000A0NLA0
1,020 %
21.02.2015
AT0000A0T622
1,430 %
13.08.2014
AT0000A0AHS7
0,388 %
13.05.2014
AT0000A10B81
0,888 %
14.05.2014
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 28.03.2014 bis
inkl. 27.06.2014
vom 27.03.2014 bis
inkl. 26.06.2014
vom 17.03.2014 bis
inkl. 16.06.2014
vom 06.03.2014 bis
inkl. 05.06.2014
vom 01.03.2014 bis
inkl. 31.05.2014
vom 01.03.2014 bis
inkl. 31.05.2014
vom 01.03.2014 bis
inkl. 31.05.2014
vom 01.03.2014 bis
inkl. 31.05.2014
vom 24.02.2014 bis
inkl. 22.05.2014
vom 24.02.2014 bis
inkl. 22.05.2014
vom 24.02.2014 bis
inkl. 22.05.2014
vom 22.02.2014 bis
inkl. 21.05.2014
vom 21.02.2014 bis
inkl. 20.08.2014
vom 20.02.2014 bis
inkl. 19.05.2014
vom 23.02.2013 bis
inkl. 22.02.2014
vom 23.02.2013 bis
inkl. 22.02.2014
vom 16.02.2014 bis
inkl. 15.08.2014
vom 15.02.2014 bis
14.05.2014
vom 17.02.2014 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 25 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
11.02.2014
06.02.2014
31.01.2014
31.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
30.01.2014
29.01.2014
28.01.2014
28.01.2014
21.01.2014
16.01.2014
16.01.2014
10.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
02.01.2014
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2018/18 PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP - Korrektur
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP - Korrektur
Var. BTV Obligation 2014 - 2024/9
PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP - Korrektur
BTV Var. Obl. 2014-2019/8 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A10B81
0,817%
13.02.2014
AT0000A10BC8
1,236 %
08.05.2014
AT0000A0ZD84
0,946 %
30.04.2014
AT0000A0ZCD7
1,246 %
30.04.2014
AT0000A10A82
0,848 %
30.04.2014
AT0000223243
0,698 %
29.04.2014
AT0000A04BR9
0,598 %
29.04.2014
AT0000A0ZD84
0,880%
02.02.2014
AT0000A15AA3
1,331%
28.04.2014
AT0000A0ZCD7
1,180%
02.02.2014
AT0000A153N2
1,052 %
21.04.2014
AT0000A0NBD5
2,250%
18.04.2014
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.04.2014
AT0000A0P4R3
3,000%
09.04.2014
AT0000A0MRV5
0,284%
03.04.2014
AT0000A0BAM3
0,159%
03.04.2014
AT0000A0KQH0
1,875%
03.04.2014
AT0000A0XYY2
1,500%
02.04.2014
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 15.05.2014
vom 18.11.2013 bis
inkl. 16.02.2014
vom 10.02.2014 bis
inkl. 11.05.2014
vom 04.02.2014 bis
inkl. 04.05.2014
vom 04.02.2014 bis
inkl. 04.05.2014
vom 03.02.2014 bis
inkl. 04.05.2014
vom 02.02.2014 bis
inkl. 01.05.2014
vom 01.02.2014 bis
inkl. 30.04.2014
vom 04.11.2013 bis
inkl. 03.02.2014
vom 30.01.2014 bis
inkl. 29.04.2014
vom 04.11.2013 bis
inkl. 03.02.2014
vom 23.01.2014 bis
inkl. 22.04.2014
vom 20.01.2014 bis
inkl. 19.04.2014
vom 20.01.2014 bis
inkl. 19.04.2014
vom 11.01.2014 bis
inkl. 10.04.2014
vom 07.01.2014 bis
inkl. 06.04.2014
vom 07.01.2014 bis
inkl. 06.04.2014
vom 05.01.2014 bis
inkl. 04.04.2014
vom 07.01.2014 bis
inkl. 03.04.2014
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 26 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
02.01.2014
02.01.2014
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2013
27.12.2013
27.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
20.12.2013
13.12.2013
09.12.2013
30.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
28.11.2013
21.11.2013
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/4
BTV Geldmarktfloater Plus 2014 –
2020/5
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
Var. BTV Kassenobligation 2013 –
2017/39 PP
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2016/7 PP
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0VSX0
1,034%
02.04.2014
AT0000A0T7V4
2,000%
02.04.2014
AT0000A14867
2,000 %
01.04.2014
AT0000A14883
1,800 %
01.04.2014
AT0000A12FX1
1,107 %
01.04.2014
AT0000A01KF1
0,687 %
01.04.2014
AT0000A14JY7
0,952%
29.12.2014
AT0000A0UJR3
0,502%
29.12.2014
AT0000222823
0,834 %
30.03.2014
AT0000A05T39
0,394 %
28.03.2014
AT0000A0X7T2
1,750 %
25.03.2014
AT0000A10MD3
0,932%
13.12.2014
AT0000A0H262
1,250%
wird getilgt
AT0000A08SY0
0,234 %
01.03.2014
AT0000A02E88
0,633 %
27.02.2014
AT0000A0FW69
0,000 %
27.02.2014
AT0000A0FW51
0,250 %
27.02.2014
AT0000A0PLB3
0,533 %
27.02.2014
AT0000A0XP25
1,447 %
20.02.2014
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 07.01.2014 bis
inkl. 03.04.2014
vom 07.01.2014 bis
inkl. 03.04.2014
vom 03.01.2014 bis
inkl. 02.04.2014
vom 03.01.2014 bis
inkl. 02.04.2014
vom 03.01.2014 bis
inkl. 02.04.2014
vom 03.01.2014 bis
inkl. 02.04.2014
vom 31.12.2013 bis
inkl. 30.12.2014
vom 31.12.2013 bis
inkl. 30.12.2014
vom 01.01.2014 bis
inkl. 31.03.2014
vom 28.12.2013 bis
inkl. 27.03.2014
vom 27.12.2013 bis
inkl. 26.03.2014
vom 17.12.2013 bis
inkl. 16.03.2014
vom 11.12.2013 bis
inkl. 10.03.2014
vom 03.12.2013 bis
inkl. 02.03.2014
vom 01.12.2013 bis
inkl. 28.02.2014
vom 01.12.2013 bis
inkl. 28.02.2014
vom 01.12.2013 bis
inkl. 28.02.2014
vom 01.12.2013 bis
inkl. 28.02.2014
vom 25.11.2013 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 27 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
21.11.2013
20.11.2013
18.11.2013
14.11.2013
13.11.2013
07.11.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
29.10.2013
29.10.2013
23.10.2013
18.10.2013
18.10.2013
11.10.2013
09.10.2013
09.10.2013
Emissions-bezeichnung/
name of issue
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Dynamik Garantieanleihe 2005
– 2013
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Inflationsschutzanleihe 2009 –
2017/22
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0VB72
2,000 %
20.02.2014
AT0000A0R1D7
2,000%
20.02.2014
AT0000A0FSW5
0,518%
18.02.2014
AT0000A10B81
0,817%
13.02.2014
AT0000A0AHS7
0,318%
13.02.2014
AT0000A10BC8
1,178%
06.02.2014
AT0000A0ZD84
0,878%
02.02.2014
AT0000A0ZCD7
1,178%
02.02.2014
AT0000A10A82
0,778%
01.02.2014
AT0000223243
0,628%
30.01.2014
AT0000A003M1
0,628%
Tilgung
AT0000A04BR9
0,528%
29.01.2014
AT0000223292
1,500%
Tilgung
AT0000A0NBD5
2,250%
17.01.2014
AT0000A0G6Q1
2,000%
17.01.2014
AT0000A0FDN6
2,490%
11.10.2014
AT0000A0P4S1
3,000%
09.04.2014
AT0000A0P4R3
3,000%
09.01.2014
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 23.02.2014
vom 25.11.2013 bis
inkl. 23.02.2014
vom 22.11.2013 bis
inkl. 21.02.2014
vom 20.11.2013 bis
inkl. 19.02.2014
vom 18.11.2013 bis
inkl. 17.02.2014
vom 15.11.2013 bis
inkl. 14.02.2014
vom 11.11.2013 bis
inkl. 09.02.2014
vom 04.11.2013 bis
inkl. 03.02.2014
vom 04.11.2013 bis
inkl. 03.02.2014
vom 04.11.2013 bis
inkl. 02.02.2014
vom 02.11.2013 bis
inkl. 01.02.2014
vom 01.11.2013 bis
inkl. 31.01.2014
vom 01.11.2013 bis
inkl. 31.01.2014
vom 02.11.2012 bis
inkl. 01.11.2013
vom 20.10.2013 bis
inkl. 19.01.2014
vom 20.10.2013 bis
inkl. 19.01.2014
vom 10.11.2012 bis
inkl. 09.11.2013
vom 11.10.2013 bis
inkl. 10.04.2014
vom 11.10.2013 bis
inkl. 10.01.2014
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 28 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
04.10.2013
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
AT0000A0BAM3
0,099%
05.01.2014
04.10.2013
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
AT0000A0MRV5
0,224%
05.01.2014
AT0000A0KQH0
1,875%
03.01.2014
AT0000A0XYY2
1,500%
02.01.2014
AT0000A0VSX0
0,975%
02.01.2014
AT0000A0T7V4
2,000%
02.01.2014
AT0000A12FX1
1,045 %
31.12.2013
AT0000A00LY2
3,250 %
wird getilgt
AT0000A01KF1
0,625 %
02.01.2014
AT0000A07YC6
0,225 %
30.12.2013
AT0000222823
0,816 %
30.12.2013
AT0000A05T39
0,321 %
26.12.2013
AT0000A0X7T2
1,750 %
01.12.2013
AT0000A10MD3
0,873%
13.12.2013
AT0000A0H262
1,250%
09.12.2013
AT0000A08SY0
0,224 %
01.12.2013
AT0000A02E88
0,625 %
29.11.2013
AT0000A0FW69
0,000 %
29.11.2013
AT0000A0FW51
0,500 %
29.11.2013
03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013
03.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
01.10.2013
30.09.2013
27.09.2013
26.09.2013
25.09.2013
13.09.2013
09.09.2013
30.08.2013
29.08.2013
29.08.2013
29.08.2013
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/32
PP
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/18
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 -
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 07.10.2013 bis
inkl. 06.01.2014
vom 07.10.2013 bis
inkl. 06.01.2014
vom 05.10.2013 bis
inkl. 04.01.2014
vom 04.10.2013 bis
inkl. 06.01.2014
vom 04.10.2013 bis
inkl. 06.01.2014
vom 04.10.2013 bis
inkl. 06.01.2014
vom 03.10.2013 bis
inkl. 02.01.2014
vom 03.10.2013 bis
inkl. 02.04.2014
vom 03.10.2013 bis
inkl. 02.01.2014
vom 02.10.2013 bis
inkl. 01.01.2014
vom 01.10.2013 bis
inkl. 31.12.2013
vom 28.09.2013 bis
inkl. 27.12.2013
vom 27.09.2013 bis
inkl. 26.12.2013
vom 17.09.2013 bis
inkl. 16.12.2013
vom 11.09.2013 bis
inkl. 10.12.2013
vom 03.09.2013 bis
inkl. 02.12.2013
vom 01.09.2013 bis
inkl. 30.11.2013
vom 01.09.2013 bis
inkl. 30.11.2013
vom 01.09.2013 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 29 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
29.08.2013
21.08.2013
21.08.2013
20.08.2013
20.08.2013
16.08.2013
14.08.2013
14.08.2013
13.08.2013
08.08.2013
08.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
01.08.2013
31.07.2013
30.07.2013
30.07.2013
17.07.2013
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2014/25
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
BTV Kassenobligation 2011-2014/16
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0PLB3
0,525 %
29.11.2013
AT0000A0XP25
1,454 %
21.11.2013
AT0000A0VB72
2,000 %
21.11.2013
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.11.2013
AT0000A0UBN9
3,000%
19.02.2014
AT0000A0FSW5
0,526%
18.11.2013
AT0000A10B81
0,826%
14.11.2013
AT0000A0T622
1,230%
14.02.2014
AT0000A0AHS7
0,325 %
13.11.2013
AT0000A0K0T2
1,25%
wird getilgt
AT0000A10BC8
1,177 %
07.11.2013
AT0000A0ZD84
0,878%
31.10.2013
AT0000A0ZCD7
1,178%
31.10.2013
AT0000A10A82
0,778%
31.10.2013
AT0000223243
0,628%
31.10.2013
AT0000A003M1
0,626%
30.10.2013
AT0000A04BR9
0,526%
30.10.2013
AT0000A0NBD5
2,250%
18.10.2013
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 30.11.2013
vom 01.09.2013 bis
inkl. 30.11.2013
vom 23.08.2013 bis
inkl. 24.11.2013
vom 23.08.2013 bis
inkl. 24.11.2013
vom 22.08.2013 bis
inkl. 21.11.2013
vom 21.08.2013 bis
inkl. 20.02.2014
vom 20.08.2013 bis
inkl. 19.11.2013
vom 16.08.2013 bis
inkl. 17.11.2013
vom 16.08.2013 bis
inkl. 15.02.2014
vom 15.08.2013 bis
inkl. 14.11.2013
vom 11.08.2013 bis
inkl. 10.11.2013
vom 12.08.2013 bis
inkl. 10.11.2013
vom 05.08.2013 bis
inkl. 03.11.2013
vom 05.08.2013 bis
inkl. 03.11.2013
vom 05.08.2013 bis
inkl. 03.11.2013
vom 02.08.2013 bis
inkl. 01.11.2013
vom 01.08.2013 bis
inkl. 31.10.2013
vom 01.08.2013 bis
inkl. 31.10.2013
vom 20.07.2013 bis
inkl. 19.10.2013
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 30 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
17.07.2013
09.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
04.07.2013
03.07.2013
03.07.2013
02.07.2013
02.07.2013
02.07.2013
01.07.2013
27.06.2013
26.06.2013
13.06.2013
13.06.2013
10.06.2013
07.06.2013
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2011-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/21 PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Var. BTV Obligation 2013 - 2017/19
PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.10.2013
AT0000A0P4R3
3,000%
09.10.2013
AT0000A0BAM3
0,096%
05.10.2013
AT0000A0MRV5
0,222%
05.10.2013
AT0000A0B547
0,222%
04.10.2013
AT0000A0KQH0
1,875%
03.10.2013
AT0000A07YC6
0,218%
30.09.2013
AT0000A0XYY2
1,500%
02.10.2013
AT0000A0VSX0
0,971%
02.10.2013
AT0000A0T7V4
2,000%
02.10.2012
AT0000A01KF1
0,622%
01.10.2013
AT0000222823
0,550%
29.09.2013
AT0000A05T39
0,322%
26.09.2013
AT0000A10MD3
0,859%
13.09.2013
AT0000A0AM09
0,000%
12.09.2013
AT0000A10BC8
1,153 %
08.08.2013
AT0000A0H262
1,250%
09.09.2013
31.05.2013
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
AT0000A08SY0
0,200%
01.09.2013
29.05.2013
BTV Ergänzungskapital
AT0000A02E88
0,600%
30.08.2013
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 20.07.2013 bis
inkl. 19.10.2013
vom 11.07.2013 bis
inkl. 10.10.2013
vom 07.07.2013 bis
inkl. 06.10.2013
vom 07.07.2013 bis
inkl. 06.10.2013
vom 06.07.2013 bis
inkl. 05.10.2013
vom 05.07.2013 bis
inkl. 04.10.2013
vom 02.07.2013 bis
inkl. 01.10.2013
vom 04.07.2013 bis
inkl. 03.10.2013
vom 04.07.2013 bis
inkl. 03.10.2013
vom 04.07.2013 bis
inkl. 03.10.2013
vom 03.07.2013 bis
inkl. 02.10.2013
vom 01.07.2013 bis
inkl. 30.09.2013
vom 28.06.2013 bis
inkl. 27.09.2013
vom 17.06.2013 bis
inkl. 16.09.2013
vom 15.06.2013 bis
inkl. 14.09.2013
vom 10.05.2013 bis
inkl. 11.08.2013
vom 11.06.2013 bis
inkl. 10.09.2013
vom 03.06.2013 bis
inkl. 02.09.2013
vom 01.06.2013 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 31 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
29.05.2013
23.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
21.05.2013
14.05.2013
13.05.2013
08.05.2013
02.05.2013
02.05.2013
30.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
18.04.2013
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2018/18 PP
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
Var. BTV Obligation 2013 - 2016/11
PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
Fundierte Var. BTV Obligation 2013
– 2018/17 PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0FW69
0,250%
30.08.2013
AT0000A0FW51
0,500%
30.08.2013
AT0000223284
0,600%
30.08.2013
AT0000A0PLB3
0,500%
30.08.2013
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.08.2013
AT0000A0XP25
1,428 %
21.08.2013
AT0000A0VB72
2,000 %
21.08.2013
AT0000A0FSW5
0,502%
18.08.2013
AT0000A10B81
0,803 %
13.08.2013
AT0000A0AHS7
0,303 %
13.08.2013
AT0000A0K0T2
1,25%
09.08.2013
AT0000A0ZCD7
1,157%
01.08.2013
AT0000A0ZD84
0,857%
01.08.2013
AT0000A10A82
0,757%
01.08.2013
AT0000223243
0,607%
31.07.2013
AT0000A003M1
0,607%
30.07.2013
AT0000A04BR9
0,507%
30.07.2013
AT0000A0NBD5
2,250%
18.07.2013
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 31.08.2013
vom 01.06.2013 bis
inkl. 31.08.2013
vom 01.06.2013 bis
inkl. 31.08.2013
vom 01.06.2013 bis
inkl. 31.08.2013
vom 01.06.2013 bis
inkl. 31.08.2013
vom 22.05.2013 bis
inkl. 21.08.2013
vom 23.05.2013 bis
inkl. 22.08.2013
vom 23.05.2013 bis
inkl. 22.08.2013
vom 20.05.2013 bis
inkl. 19.08.2013
vom 16.05.2013 bis
inkl. 15.08.2013
vom 15.05.2013 bis
inkl. 14.08.2013
vom 11.05.2013 bis
inkl. 10.08.2013
vom 06.05.2013 bis
inkl. 04.08.2013
vom 06.05.2013 bis
inkl. 04.08.2013
vom 03.05.2013 bis
inkl. 04.08.2013
vom 02.05.2013 bis
inkl. 01.08.2013
vom 01.05.2013 bis
inkl. 31.07.2013
vom 01.05.2013 bis
inkl. 31.07.2013
vom 20.04.2013 bis
inkl. 19.07.2013
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 32 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
18.04.2013
12.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
04.04.2013
03.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
02.04.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
26.03.2013
13.03.2013
07.03.2013
28.02.2013
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2011-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.07.2013
AT0000A05XG3
0,210%
wird getilgt
AT0000A0P4S1
3,000%
09.10.2013
AT0000A0P4R3
3,000%
09.07.2013
AT0000A0BAM3
0,085%
05.07.2013
AT0000A0MRV5
0,210%
05.07.2013
AT0000A0B547
0,210%
04.07.2013
AT0000A0KQH0
1,875%
03.07.2013
AT0000A0XYY2
1,500%
02.07.2013
AT0000A0VSX0
0,960%
02.07.2013
AT0000A0T7V4
2,000%
02.07.2013
AT0000A00LY2
3,25%
01.10.2013
AT0000A01KF1
0,611%
01.07.2013
AT0000A07YC6
0,212%
30.06.2013
AT0000222823
0,619%
29.06.2013
AT0000A05T39
0,313%
26.06.2013
AT0000A0AM09
0,000%
13.06.2013
AT0000A0H262
1,250%
09.06.2013
AT0000A08SY0
0,209%
01.06.2013
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 20.04.2013 bis
inkl. 19.07.2013
vom 16.04.2013 bis
inkl. 15.07.2013
vom 11.04.2013 bis
inkl. 10.10.2013
vom 11.04.2013 bis
inkl. 10.07.2013
vom 07.04.2013 bis
inkl. 06.07.2013
vom 07.04.2013 bis
inkl. 06.07.2013
vom 06.04.2013 bis
inkl. 05.07.2013
vom 05.04.2013 bis
inkl. 04.07.2013
vom 04.04.2013 bis
inkl. 03.07.2013
vom 04.04.2013 bis
inkl. 03.07.2013
vom 04.04.2013 bis
inkl. 03.07.2013
vom 03.04.2013 bis
inkl. 02.10.2013
vom 03.04.2013 bis
inkl. 02.07.2013
vom 02.04.2013 bis
inkl. 01.07.2013
vom 01.04.2013 bis
inkl. 30.06.2013
vom 28.03.2013 bis
inkl. 27.06.2013
vom 15.03.2013 bis
inkl. 14.06.2013
vom 11.03.2013 bis
inkl. 10.06.2013
vom 03.03.2013 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 33 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
27.02.2013
27.02.2013
27.02.2013
27.02.2013
27.02.2013
26.02.2013
21.02.2013
21.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
20.02.2013
18.02.2013
18.02.2013
14.02.2013
13.02.2013
07.02.2013
07.02.2013
31.01.2013
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Inflationsschutzanleihe 2012 2018/5
BTV Inflationsschutzanleihe 2011 2017/5
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Kassenobligation 2011-2014/16
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
Fundierte Var. BTV Obligation 2013 2020/13 PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
Var. BTV Obligation
2013 - 2016/11 PP
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A02E88
0,610%
30.05.2013
AT0000A0FW69
0,250%
30.05.2013
AT0000A0FW51
0,500%
30.05.2013
AT0000223284
0,610%
30.05.2013
AT0000A0PLB3
0,510%
30.05.2013
AT0000A05HV5
0,410%
wird getilgt
AT0000A0XP25
1,450 %
21.05.2013
AT0000A0VB72
2,000 %
21.05.2013
AT0000A0UB57
2,140 %
21.02.2014
AT0000A0NLA0
2,850 %
21.02.2014
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.05.2013
AT0000A0UBN9
3,000%
19.08.2013
AT0000A0FSW5
0,523%
18.05.2013
AT0000A0T622
1,140%
14.08.2013
AT0000A0AHS7
0,326 %
13.05.2013
AT0000A0ZD84
0,870 %
02.05.2013
AT0000A0K0T2
1,250%
09.05.2013
AT0000A0ZCD7
1,182%
02.05.2013
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 02.06.2013
vom 01.03.2013 bis
inkl. 31.05.2013
vom 01.03.2013 bis
inkl. 31.05.2013
vom 01.03.2013 bis
inkl. 31.05.2013
vom 01.03.2013 bis
inkl. 31.05.2013
vom 01.03.2013 bis
inkl. 31.05.2013
vom 28.02.2013 bis
inkl. 29.05.2013
vom 25.02.2013 bis
inkl. 22.05.2013
vom 25.02.2013 bis
inkl. 22.05.2013
vom 23.02.2012 bis
inkl. 22.02.2013
vom 23.02.2012 bis
inkl. 22.02.2013
vom 22.02.2013 bis
inkl. 21.05.2013
vom 21.02.2013 bis
inkl. 20.08.2013
vom 20.02.2013 bis
inkl. 19.05.2013
vom 16.02.2013 bis
inkl. 15.08.2013
vom 15.02.2013 bis
inkl. 14.05.2013
vom 11.02.2013 bis
inkl. 05.05.2013
vom 11.02.2013 bis
inkl. 10.05.2013
vom 04.02.2013 bis
inkl. 05.05.2013
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 34 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
31.01.2013
30.01.2013
30.01.2013
18.01.2013
18.01.2013
14.01.2013
09.01.2013
04.01.2013
03.01.2013
03.01.2013
03.01.2013
03.01.2013
02.01.2013
02.01.2013
31.12.2012
28.12.2012
27.12.2012
21.12.2012
20.12.2012
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater Plus 2013 –
2017/3
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV Kassenobligation 2012 – 2016/7
PP
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2011 - 2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000223243
0,632%
30.04.2013
AT0000A003M1
0,630%
29.04.2013
AT0000A04BR9
0,530%
29.04.2013
AT0000A0NBD5
2,250%
18.04.2013
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.04.2013
AT0000A05XG3
0,199%
14.04.2013
AT0000A0P4R3
3,000%
09.04.2013
AT0000A0XYY2
1,500%
02.04.2013
AT0000A0BAM3
0,064%
05.04.2013
AT0000A0MRV5
0,189%
05.04.2013
AT0000A0B547
0,189%
04.04.2013
AT0000A0KQH0
1,875%
03.04.2013
AT0000A0T7V4
2,000%
02.04.2013
AT0000A0VSX0
0,938%
02.04.2013
AT0000A01KF1
0,587%
01.04.2013
AT0000A07YC6
0,186%
31.03.2013
AT0000A0UJR3
0,483%
29.12.2013
AT0000222823
0,614%
30.03.2013
AT0000A05T39
0,283%
26.03.2013
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 02.02.2013 bis
inkl. 01.05.2013
vom 01.02.2013 bis
inkl. 30.04.2013
vom 01.02.2013 bis
inkl. 30.04.2013
vom 20.01.2013 bis
inkl. 19.04.2013
vom 20.01.2013 bis
inkl. 19.04.2013
vom 16.01.2013 bis
15.04.2013
vom 11.01.2013 bis
inkl. 10.04.2013
vom 04.01.2013 bis
inkl. 03.04.2013
vom 07.01.2013 bis
inkl. 06.04.2013
vom 07.01.2013 bis
inkl. 06.04.2013
vom 06.01.2013 bis
inkl. 05.04.2013
vom 05.01.2013 bis
inkl. 04.04.2013
vom 04.01.2013 bis
inkl. 03.04.2013
vom 04.01.2013 bis
inkl. 03.04.2013
vom 03.01.2013 bis
inkl. 02.04.2013
vom 02.01.2013 bis
inkl. 01.04.2013
vom 31.12.2012 bis
inkl. 30.12.2013
vom 01.01.2013 bis
inkl. 31.03.2013
vom 28.12.2012 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 35 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
19.12.2012
13.12.2012
07.12.2012
30.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
29.11.2012
27.11.2012
21.11.2012
21.11.2012
20.11.2012
16.11.2012
13.11.2012
07.11.2012
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2007– 2017/16/PP
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/15/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/13/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
Var. BTV Obligation 2012 - 2015/21
PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A05SY6
0,488%
19.06.2013
AT0000A0AM09
0,000%
13.03.2013
AT0000A0H262
1,250%
09.03.2013
AT0000A05J56
0,544%
02.06.2013
AT0000A08SY0
0,190%
01.03.2013
AT0000A02E88
0,590%
27.02.2013
AT0000A0FW69
0,250%
27.02.2013
AT0000A0FW51
0,500%
27.02.2013
AT0000223284
0,590%
27.02.2013
AT0000A0PLB3
0,490%
27.02.2013
AT0000A05HV5
0,388%
26.02.2013
AT0000A05HV5
0,490%
28.11.2012
AT0000A0VB72
2,000 %
21.02.2013
AT0000A0XP25
1,450 %
21.02.2013
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.02.2013
AT0000A0FSW5
0,491%
18.02.2013
AT0000A0AHS7
0,292%
13.02.2012
AT0000A0K0T2
1,250%
09.11.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 27.03.2013
vom 21.12.2012 bis
inkl. 20.06.2013
vom 15.12.2012 bis
inkl. 14.03.2013
vom 11.12.2012 bis
inkl. 10.03.2013
vom 04.12.2012 bis
inkl. 03.06.2013
vom 03.12.2012 bis
inkl. 02.03.2013
vom 01.12.2012 bis
inkl. 28.02.2013
vom 01.12.2012 bis
inkl. 28.02.2013
vom 01.12.2012 bis
inkl. 28.02.2013
vom 01.12.2012 bis
inkl. 28.02.2013
vom 01.12.2012 bis
inkl. 28.02.2013
vom 30.11.2012 bis
inkl. 27.02.2013
vom 30.08.2012 bis
inkl. 29.11.2012
vom 23.11.2012 bis
inkl. 24.02.2013
vom 23.11.2012 bis
inkl. 24.02.2013
vom 22.11.2012 bis
inkl. 21.02.2013
vom 20.11.2012 bis
inkl. 19.02.2013
vom 15.11.2012 bis
inkl. 14.02.2013
vom 11.11.2012 bis
inkl. 10.02.2013
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 36 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
02.11.2012
30.10.2012
29.10.2012
29.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
18.10.2012
12.10.2012
09.10.2012
09.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
04.10.2012
03.10.2012
28.09.2012
28.09.2012
28.09.2012
28.09.2012
28.09.2012
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Dynamik Garantieanleihe 2005
– 2013
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000223292
1,500%
22.10.2013
AT0000223243
0,598%
31.01.2013
AT0000A003M1
0,596%
30.01.2013
AT0000A04BR9
0,496%
30.01.2013
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.01.2013
AT0000A0NBD5
2,250%
18.01.2013
AT0000A03787
0,614%
wird getilgt
AT0000A05XG3
0,210%
14.01.2013
AT0000A0P4S1
3,000%
09.04.2013
AT0000A0P4R3
3,000%
09.01.2013
AT0000A0BAM3
0,091%
05.01.2013
AT0000A0MRV5
0,216%
05.01.2013
AT0000A0B547
0,216%
04.01.2013
AT0000A0KQH0
1,875%
03.01.2013
AT0000A0VSX0
0,970%
02.01.2013
AT0000A0T7V4
2,000%
02.01.2013
AT0000A00LY2
3,250%
01.04.2013
AT0000A01KF1
0,620%
01.01.2013
AT0000A07YC6
0,220%
31.12.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 02.11.2011 bis
inkl. 01.11.2012
vom 02.11.2012 bis
inkl. 01.02.2013
vom 01.11.2012 bis
inkl. 31.01.2013
vom 01.11.2012 bis
inkl. 31.01.2013
vom 20.10.2012 bis
inkl. 19.01.2013
vom 20.10.2012 bis
inkl. 19.01.2013
vom 20.07.2012 bis
inkl. 21.10.2012
vom 16.10.2012 bis
15.01.2013
vom 11.10.2012 bis
inkl. 10.04.2013
vom 11.10.2012 bis
inkl. 10.01.2013
vom 07.10.2012 bis
inkl. 06.01.2013
vom 07.10.2012 bis
inkl. 06.01.2013
vom 06.10.2012 bis
inkl. 05.01.2013
vom 05.10.2012 bis
inkl. 04.01.2013
vom 04.10.2012 bis
inkl. 03.01.2013
vom 04.10.2012 bis
inkl. 03.01.2013
vom 0310.2012 bis inkl.
02.04.2013
vom 03.10.2012 bis
inkl. 02.01.2013
vom 02.10.2012 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 37 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
27.09.2012
26.09.2012
21.09.2012
13.09.2012
13.09.2012
07.09.2012
07.09.2012
30.08.2012
30.08.2012
30.08.2012
30.08.2012
30.08.2012
30.08.2012
27.08.2012
17.08.2012
17.08.2012
17.08.2012
16.08.2012
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2011-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
BTV Inflationsschutzanleihe 2009 –
2017/22
Variable BTV Schuldverschreibung
2010– 2013/18/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Var. BTV Kassenobligation 2012 2015/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000222823
0,692%
30.12.2012
AT0000A05T39
0,322%
26.12.2012
AT0000A0FDN6
3,810%
08.11.2013
AT0000A0M4H7
0,993%
13.03.2013
AT0000A0AM09
0,002%
13.12.2012
AT0000A0WP34
0,765%
09.12.2012
AT0000A0H262
1,250%
09.12.2012
AT0000A08SY0
0,283%
01.12.2012
AT0000A02E88
0683%
29.11.2012
AT0000A0FW69
0,421%
29.11.2012
AT0000A0FW51
0,671%
29.11.2012
AT0000223284
0,683%
29.11.2012
AT0000A0PLB3
0,583%
29.11.2012
AT0000A05HV5
0,290%
28.11.2012
AT0000A0VB72
2,000 %
21.11.2012
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.11.2012
AT0000A0UBN9
3,000%
19.02.2013
AT0000A0FSW5
0,639%
18.11.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 01.01.2013
vom 01.10.2012 bis
inkl. 31.12.2012
vom 28.09.2012 bis
inkl. 27.12.2012
vom 10.11.2011 bis
inkl. 09.11.2012
vom 17.09.2012 bis
inkl. 14.03.2013
vom 15.09.2012 bis
inkl. 14.12.2012
vom 11.09.2012 bis
inkl. 10.12.2012
vom 11.09.2012 bis
inkl. 10.12.2012
vom 03.09.2012 bis
inkl. 02.12.2012
vom 01.09.2012 bis
inkl. 30.11.2012
vom 01.09.2012 bis
inkl. 30.11.2012
vom 01.09.2012 bis
inkl. 30.11.2012
vom 01.09.2012 bis
inkl. 30.11.2012
vom 01.09.2012 bis
inkl. 30.11.2012
vom 30.08.2012 bis
inkl. 29.11.2012
vom 23.08.2012 bis
inkl. 22.11.2012
vom 22.08.2012 bis
inkl. 21.11.2012
vom 21.08.2012 bis
inkl. 20.02.2013
vom 20.08.2012 bis
inkl. 19.11.2012
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 38 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
13.08.2012
BTV Kassenobligation 2011-2014/16
AT0000A0T622
1,380%
14.02.2013
AT0000A0AHS7
0,449%
13.11.2012
AT0000A0K0T2
1,250%
09.11.2012
AT0000223243
0,789%
31.10.2012
AT0000A04BR9
0,701%
30.10.2012
AT0000A003M1
0,801%
30.10.2012
AT0000A0NBD5
2,250%
18107.201
2
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.10.2012
AT0000A03787
0,614%
18.10.2012
AT0000A05XG3
0,497%
14.10.2012
AT0000A0P4R3
3,000%
09.10.2012
AT0000A0BAM3
0,516%
05.10.2012
AT0000A0MRV5
0,641%
05.10.2012
AT0000A0B547
0,645%
04.10.2012
AT0000A0KQH0
1,875%
03.10.2012
AT0000A0VSX0
1,402%
02.10.2012
AT0000A0T7V4
2,000%
02.10.2012
AT0000A01KF1
1,053%
01.10.2012
AT0000A04496
0,929%
wird getilgt
13.08.2012
09.08.2012
31.07.2012
30.07.2012
30.07.2012
18.07.2012
18.07.2012
18.07.2012
12.07.2012
09.07.2012
06.07.2012
06.07.2012
04.07.2012
03.07.2012
02.07.2012
02.07.2012
29.06.2012
28.06.2012
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
Var. BTV Kassenobligation 2012 –
2015/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2006 –
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 16.08.2012 bis
inkl. 15.02.2013
vom 15.08.2012 bis
inkl. 14.11.2012
vom 11.08.2012 bis
inkl. 10.11.2012
vom 02.08.2012 bis
inkl. 01.11.2012
vom 01.08.2012 bis
inkl. 31.10.2012
vom 01.08.2012 bis
inkl. 31.10.2012
vom 20.07.2012 bis
inkl. 19.10.2012
vom 20.07.2012 bis
inkl. 19.10.2012
vom 20.07.2012 bis
inkl. 19.10.2012
vom 16.07.2012 bis
inkl. 15.10.2012
vom 11.07.2012 bis
inkl. 10.10.2012
vom 07.07.2012 bis
inkl. 06.10.2012
vom 07.07.2012 bis
inkl. 06.10.2012
vom 06.07.2012 bis
inkl. 05.10.2012
vom 05.07.2012 bis
inkl. 04.10.2012
vom 04.07.2012 bis
inkl. 03.10.2012
vom 04.07.2012 bis
inkl. 03.10.2012
vom 03.07.2012 bis
inkl. 02.10.2012
vom 02.07.2012 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 39 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
2012/23
28.06.2012
28.06.2012
26.06.2012
19.06.2012
13.06.2012
06.06.2012
31.05.2012
31.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
30.05.2012
21.05.2012
18.05.2012
18.05.2012
16.05.2012
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2011-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/15/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/13/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/11
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
BTV Performance Garantieanleihe II
2005 – 2012/8
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
AT0000A07YC6
0,653%
30.09.2012
AT0000222823
1,149%
29.09.2012
AT0000A05T39
0,753%
26.09.2012
AT0000A05SY6
1,100%
19.12.2012
AT0000A0AM09
0,412%
13.09.2012
AT0000A0H262
1,250%
09.09.2012
AT0000A05J56
1,146%
02.12.2012
AT0000A08SY0
0,668%
01.09.2012
AT0000A05HV5
0,873 %
28.08.2012
AT0000A02E88
1,071%
30.08.2012
AT0000A0FW69
0,421%
30.08.2012
AT0000A0FW51
0,671%
30.08.2012
AT0000223284
1,071%
30.08.2012
AT0000A0PLB3
0,971%
30.08.2012
AT0000A0VB72
2,000 %
21.08.2012
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.08.2012
AT0000223250
0%
20.05.2013
AT0000A0FSW5
0,985%
18.08.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 18.12.2012
vom 02.07.2012 bis
inkl. 01.10.2012
vom 01.07.2012 bis
inkl. 30.09.2012
vom 28.06.2012 bis
inkl. 27.09.2012
vom 21.06.2012 bis
inkl. 20.12.2012
vom 15.06.2012 bis
inkl. 14.09.2012
vom 11.06.2012 bis
inkl. 10.09.2012
vom 04.06.2012 bis
inkl. 03.12.2012
vom 03.06.2012 bis
inkl. 02.09.2012
vom 30.05.2012 bis
inkl. 29.08.2012
vom 01.06.2012 bis
inkl. 31.08.2012
vom 01.06.2012 bis
inkl. 31.08.2012
vom 01.06.2012 bis
inkl. 31.08.2012
vom 01.06.2012 bis
inkl. 31.08.2012
vom 01.06.2012 bis
inkl. 31.08.2012
vom 23.05.2012 bis
inkl. 22.08.2012
vom 22.05.2012 bis
inkl. 21.08.2012
vom 01.06.2011 bis
inkl. 31.05.2012
vom 20.05.2012 bis
inkl. 19.08.2012
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 40 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
11.05.2012
09.05.2012
03.05.2012
26.04.2012
26.04.2012
26.04.2012
18.04.2012
18.04.2012
18.04.2012
12.04.2012
05.04.2012
05.04.2012
05.04.2012
05.04.2012
04.04.2012
02.04.2012
02.04.2012
30.03.2012
30.03.2012
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
Var. BTV Schuldverschreibung 2006
– 2012/ 19/PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0AHS7
0,790%
13.08.2012
AT0000A0K0T2
1,250%
09.08.2012
AT0000A037M9
1,148%
04.11.2012
AT0000A04BR9
1,020%
30.07.2012
AT0000A003M1
1,120%
30.07.2012
AT0000223243
1,120%
30.07.2012
AT0000A0NBD5
2,250%
18.07.2012
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.07.2012
AT0000A03787
0,891%
18.07.2012
AT0000A05XG3
0,757%
14.07.2012
AT0000A0P4S1
3,000%
09.10.2012
AT0000A0P4R3
3,000%
09.07.2012
AT0000A0MRV5
0,766%
05.07.2012
AT0000A0BAM3
0,661%
05.07.2012
AT0000A0B547
0,768%
04.07.2012
AT0000A0KQH0
1,875%
03.07.2012
AT0000A0T7V4
2,000%
02.07.2012
AT0000A00LY2
3,250%
01.10.2012
AT0000A01KF1
1,177%
01.07.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 15.05.2012 bis
inkl. 14.08.2012
vom 11.05.2012 bis
inkl. 10.08.2012
vom 06.05.2012 bis
inkl. 05.11.2012
vom 01.05.2012 bis
inkl. 31.07.2012
vom 01.05.2012 bis
inkl. 31.07.2012
vom 02.05.2012 bis
inkl. 01.08.2012
vom 20.04.2012 bis
inkl. 19.07.2012
vom 20.04.2012 bis
inkl. 19.07.2012
vom 20.04.2012 bis
inkl. 19.07.2012
vom 16.04.2012 bis
inkl. 15.07.2012
vom 11.04.2012 bis
inkl. 10.10.2012
vom 11.04.2012 bis
inkl. 10.07.2012
vom 07.04.2012 bis
inkl. 06.07.2012
vom 07.04.2012 bis
inkl. 06.07.2012
vom 06.04.2012 bis
inkl. 05.07.2012
vom 05.04.2012 bis
inkl. 04.07.2012
vom 04.04.2012 bis
inkl. 03.07.2012
vom 03.04.2012 bis
inkl. 02.10.2012
vom 03.04.2012 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 41 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
29.03.2012
29.03.2012
26.03.2012
20.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
08.03.2012
05.03.2012
29.02.2012
28.02.2012
28.02.2012
28.02.2012
28.02.2012
24.02.2012
20.02.2012
17.02.2012
16.02.2012
14.02.2012
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2011-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Kassenobligation 2010 2012/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2010– 2013/18/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
BTV EK Kapitalmarktfloater 20122020/6
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Kassenobligation 2011-2014/16
AT0000A07YC6
0,783%
30.06.2012
AT0000222823
1,459%
29.06.2012
AT0000A05T39
0,900%
26.06.2012
AT0000A0JG32
0,982%
20.06.2012
AT0000A0M4H7
1,683%
13.09.2012
AT0000A0AM09
0,626%
13.06.2012
AT0000A0H262
1,250%
09.06.2012
AT0000A08SY0
0,967%
01.06.2012
AT0000A0PLB3
1,291%
30.05.2012
AT0000A0FW69
0,741%
30.05.2012
AT0000A0FW51
0,991%
30.05.2012
AT0000223284
1,391%
30.05.2012
AT0000A02E88
1,3917%
30.05.2012
AT0000A05HV5
1,206 %
28.05.2012
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.05.2012
AT0000A0UBN9
3,000%
19.08.2012
AT0000A0FSW5
1,341%
18.05.2012
AT0000A0T622
2,510%
14.02.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 02.07.2012
vom 02.04.2012 bis
inkl. 01.07.2012
vom 01.04.2012 bis
inkl. 30.06.2012
vom 28.03.2012 bis
inkl. 27.06.2012
vom 22.03.2012 bis
inkl. 21.06.2012
vom 15.03.2012 bis
inkl. 16.09.2012
vom 15.03.2012 bis
inkl. 14.06.2012
vom 11.03.2012 bis
inkl. 10.06.2012
vom 03.03.2012 bis
inkl. 02.06.2012
vom 01.03.2012 bis
inkl. 31.05.2012
vom 01.03.2012 bis
inkl. 31.05.2012
vom 01.03.2012 bis
inkl. 31.05.2012
vom 01.03.2012 bis
inkl. 31.05.2012
vom 01.03.2012 bis
inkl. 31.05.2012
vom 28.02.2012 bis
inkl. 29.05.2012
vom 22.02.2012 bis
inkl. 21.05.2012
vom 21.02.2012 bis
inkl. 20.08.2012
vom 20.02.2012 bis
inkl. 19.05.2012
vom 16.02.2012 bis
inkl. 15.08.2012
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 42 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
13.02.2012
09.02.2012
01.02.2012
30.01.2012
30.01.2012
18.01.2012
18.01.2012
18.01.2012
12.01.2012
09.01.2012
04.01.2012
04.01.2012
04.01.2012
30.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
30.12.2011
29.12.2011
29.12.2011
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Geldmarktfloater Plus 2012 –
2018/1
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2011-2030/2
BTV Geldmarktfloater 2006 –
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0AHS7
1,157%
13.05.2012
AT0000A0K0T2
1,250%
09.05.2012
AT0000223243
1,525%
30.04.2012
AT0000A003M1
1,531%
29.04.2012
AT0000A04BR9
1,431%
29.04.2012
AT0000A03787
1,354 %
18.04.2012
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.04.2012
AT0000A0NBD5
2,250%
18.04.2012
AT0000A05XG3
1,245%
14.04.2012
AT0000A0P4R3
3,000%
09.04.2012
AT0000A0BAM3
1,194%
05.04.2012
AT0000A0MRV5
1,319%
05.04.2012
AT0000A0B547
1,319%
04.04.2012
AT0000A0KQH0
1,875%
03.04.2012
AT0000A0T7V4
2,000%
02.04.2012
AT0000A01KF1
1,756%
01.04.2012
AT0000A07YC6
1,369%
31.03.2012
AT0000222823
1,927%
30.03.2012
AT0000A04496
1,625%
30.06.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 15.02.2012 bis
inkl. 14.05.2012
vom 11.02.2012 bis
inkl. 10.05.2012
vom 02.02.2012 bis
inkl. 01.05.2012
vom 01.02.2012 bis
inkl. 30.04.2012
vom 01.02.2012 bis
inkl. 30.04.2012
vom 20.01.2012 bis
inkl. 19.04.2012
vom 20.01.2012 bis
inkl. 19.04.2012
vom 20.01.2012 bis
inkl. 19.04.2012
vom 16.01.2012 bis
inkl. 15.04.2012
vom 11.01.2012 bis
inkl. 10.04.2012
vom 07.01.2012 bis
inkl. 06.04.2012
vom 07.01.2012 bis
inkl. 06.04.2012
vom 06.01.2012 bis
inkl. 05.04.2012
vom 05.01.2012 bis
inkl. 04.04.2012
vom 04.01.2012 bis
inkl. 03.04.2012
vom 03.01.2012 bis
inkl. 02.04.2012
vom 02.01.2012 bis
inkl. 01.04.2012
vom 01.01.2012 bis
inkl. 31.03.2012
vom 02.01.2012 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 43 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
23.12.2011
20.12.2011
19.12.2011
13.12.2011
07.12.2011
01.12.2011
01.12.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
29.11.2011
28.11.2011
18.11.2011
17.11.2011
11.11.2011
09.11.2011
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2012/23
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Kassenobligation 2010 2012/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/15/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/13/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2012/4
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A05T39
1,504%
26.03.2012
AT0000A0JG32
1,568%
20.03.2012
AT0000A05SY6
1,838%
19.06.2012
AT0000A0AM09
1,176%
13.03.2012
AT0000A0H262
1,472%
09.03.2012
AT0000A05J56
1,897%
02.06.2012
AT0000A08SY0
1,469%
01.03.2012
AT0000A0PLB3
1,777%
27.02.2012
AT0000A0FW69
1,227%
27.02.2012
AT0000A0FW51
1,477%
27.02.2012
AT0000223284
1,877%
27.02.2012
AT0000A02E88
1,877%
27.02.2012
AT0000223045
3,000%
30.05.2012
AT0000A05HV5
1,677%
24.02.2012
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.02.2012
AT0000A0FSW5
1,760%
18.02.2012
AT0000A0AHS7
1,562%
13.02.2012
AT0000A0K0T2
1,470%
09.02.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 01.07.2012
vom 28.12.2011 bis
inkl. 27.03.2012
vom 22.12.2011 bis
inkl. 21.03.2012
vom 21.12.2011 bis
inkl. 20.06.2012
vom 15.12.2011 bis
inkl. 14.03.2012
vom 11.12.2011 bis
inkl. 10.03.2012
vom 04.12.2011 bis
inkl. 03.06.2012
vom 03.12.2011 bis
inkl. 02.03.2012
vom 01.12.2011 bis
inkl. 28.02.2012
vom 01.12.2011 bis
inkl. 28.02.2012
vom 01.12.2011 bis
inkl. 28.02.2012
vom 01.12.2011 bis
inkl. 28.02.2012
vom 01.12.2011 bis
inkl. 28.02.2012
vom 01.12.2011 bis
inkl. 31.05.2012
vom 30.11.2011 bis
inkl. 27.02.2012
vom 22.11.2011 bis
inkl. 21.02.2012
vom 20.11.2012 bis
inkl. 19.02.2012
vom 15.11.2011 bis
inkl. 14.02.2012
vom 11.11.2011 bis
inkl. 10.02.2012
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 44 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
08.11.2011
03.11.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
31.10.2011
28.10.2011
27.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
18.10.2011
14.10.2011
07.10.2011
07.10.2011
05.10.2011
05.10.2011
04.10.2011
03.10.2011
30.09.2011
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Inflationsschutzanleihe 2009 –
2017/22
Var. BTV Schuldverschreibung 2006
– 2012/ 19/PP
BTV Dynamik Garantieanleihe 2005
– 2013
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Geldmarktfloater 2006 – 2012/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/6
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Ergänzungskapital
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0FDN6
1,250%
08.11.2012
AT0000A037M9
1,776%
04.05.2012
AT0000223292
1,918%
22.10.2012
AT0000223243
1,991%
31.01.2012
AT0000A00X61
1,788%
30.04.2012
AT0000A003M1
1,992%
30.01.2012
AT0000A04BR9
1,892%
30.01.2012
AT0000223235
2,750%
28.04.2012
AT0000A03787
1,729 %
18.01.2012
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.01.2012
AT0000A0NBD5
2,250%
18.01.2012
AT0000A05XG3
1,572%
14.01.2012
AT0000A0P4R3
3,000%
09.01.2012
AT0000A0P4S1
3,000%
09.04.2012
AT0000A0BAM3
1,433%
05.01.2012
AT0000A0MRV5
1,558%
05.01.2012
AT0000A0B547
1,557%
04.01.2012
AT0000A0KQH0
1,875%
03.01.2012
AT0000A00LY2
3,250%
31.03.2012
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 10.11.2011 bis
inkl. 09.11.2012
vom 06.11.2011 bis
inkl. 05.05.2012
vom 02.11.2010 bis
inkl. 01.11.2011
vom 02.11.2011 bis
inkl. 01.02.2012
vom 02.11.2011 bis
inkl. 01.05.2012
vom 01.11.2011 bis
inkl. 31.01.2012
vom 01.11.2011 bis
inkl. 31.01.2012
vom 30.10.2011 bis
inkl. 29.04.2012
vom 20.10.2011 bis
inkl. 19.01.2012
vom 20.10.2011 bis
inkl. 19.01.2012
vom 20.10.2011 bis
inkl. 19.01.2012
vom 16.10.2011 bis
inkl. 15.01.2012
vom 11.10.2011 bis
inkl. 10.01.2012
vom 11.10.2011 bis
inkl. 10.04.2012
vom 07.10.2011 bis
inkl. 06.01.2012
vom 07.10.2011 bis
inkl. 06.01 .2012
vom 06.10.2011 bis
inkl. 05.01.2012
vom 05.10.2011 bis
inkl. 04.01.2012
vom 03.10.2011 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 45 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
30.09.2011
30.09.2011
28.09.2011
26.09.2011
21.09.2011
13.09.2011
13.09.2011
08.09.2011
01.09.2011
30.08.2011
30.08.2011
30.08.2011
30.08.2011
30.08.2011
26.08.2011
18.08.2011
18.08.2011
12.08.2011
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2011-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Kassenobligation 2010 2012/9
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Variable BTV Schuldverschreibung
2010– 2013/18/PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2017/11
Var. BTV Kassenobligation 2008 –
2011/16
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A01KF1
1,950%
29.12.2011
AT0000A07YC6
1,550%
29.12.2011
AT0000222823
1,757%
29.12.2011
AT0000A05T39
1,635%
26.12.2011
AT0000A0JG32
1,687%
20.12.2011
AT0000A0AM09
1,278%
13.12.2011
AT0000A0M4H7
2,224%
13.03.2012
AT0000A0H262
1,532%
09.12.2011
AT0000A08SY0
1,543%
01.12.2011
AT0000A02E88
1,940%
29.11.2011
AT0000223284
1,940%
29.11.2011
AT0000A0FW51
1,540%
29.11.2011
AT0000A0FW69
1,290%
29.11.2011
AT0000A0PLB3
1,840%
29.11.2011
AT0000A05HV5
1,740%
26.11.2011
AT0000A0FSW5
1,835%
18.11.2011
AT0000A0R1D7
2,000 %
20.11.2011
AT0000A0ALZ4
3,075%
Tilgung am
31.12.2011
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 02.04.2012
vom 03.10.2011 bis
inkl. 02.01.2012
vom 02.10.2011 bis
inkl. 01.01.2012
vom 01.10.2011 bis
inkl. 31.12.2011
vom 28.09.2011 bis
inkl. 27.12.2011
vom 22.09.2011 bis
inkl. 21.12.2011
vom 15.09.2011 bis
inkl. 14.12.2011
vom 15.09.2011 bis
inkl. 14.03.2012
vom 11.09.2011 bis
inkl. 10.12.2011
vom 03.09.2011 bis
inkl. 02.12.2011
vom 01.09.2011 bis
inkl. 30.11.2011
vom 01.09.2011 bis
inkl. 30.11.2011
vom 01.09.2011 bis
inkl. 30.11.2011
vom 01.09.2011 bis
inkl. 30.11.2011
vom 01.09.2011 bis
inkl. 30.11.2011
vom 30.08.2011 bis
inkl. 29.11.2011
vom 20.08.2011 bis
inkl. 19.11.2011
vom 22.08.2011 bis
inkl. 21.11.2011
vom 16.08.2011 bis
inkl. 30.12.2011
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 46 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
11.08.2011
09.08.2011
29.07.2011
28.07.2011
28.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
18.07.2011
14.07.2011
08.07.2011
05.07.2011
05.07.2011
01.07.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
30.06.2011
29.06.2011
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/1
BTV Geldmarktfloater 2006 –
2012/23
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
Var. BTV Kassenobligation 2009 –
2011/21
BTV-FRN-Ergänzungskapital-
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0AHS7
1,635%
13.11.2011
AT0000A0K0T2
1,555%
09.11.2011
AT0000223243
2,009%
31.10.2011
AT0000A003M1
2,010%
30.10.2011
AT0000A04BR9
1,910%
30.10.2011
AT0000A03787
1,758 %
18.10.2011
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.10.2011
AT0000A0NBD5
2,250%
18.10.2011
AT0000A05XG3
1,606%
14.10.2011
AT0000A0P4R3
3,000%
09.10.2011
AT0000A0BAM3
1,438%
05.10.2011
AT0000A0MRV5
1,568%
05.10.2011
AT0000A0KQH0
1,875%
03.10.2011
AT0000223185
2,750%
31.12.2011
AT0000A04496
1,788%
30.12.2011
AT0000A01KF1
1,947%
01.10.2011
AT0000A07YC6
1,547%
30.09.2011
AT0000A0FBA7
1,897%
30.09.2011
AT0000222823
2,272%
29.09.2011
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 15.08.2011 bis
inkl. 14.11.2011
vom 11.08.2011 bis
inkl. 10.11.2011
vom 02.08.2011 bis
inkl. 01.11.2011
vom 01.08.2011 bis
inkl. 31.10.2011
vom 01.08.2011 bis
inkl. 31.10.2011
vom 20.07.2011 bis
inkl. 19.10.2011
vom 20.07.2011 bis
inkl. 19.10.2011
vom 20.07.2011 bis
inkl. 19.10.2011
vom 16.07.2011 bis
inkl. 15.10.2011
vom 11.07.2011 bis
inkl. 10.10.2011
vom 07.07.2011 bis
inkl. 06.10.2011
vom 07.07.2011 bis
inkl. 06.10 .2011
vom 05.07.2011 bis
inkl. 04.10.2011
vom 03.07.2011 bis
inkl. 02.01.2012
vom 02.07.2011 bis
inkl. 01.01.2012
vom 03.07.2011 bis
inkl. 02.10.2011
vom 02.07.2011 bis
inkl. 01.10.2011
vom 02.07.2011 bis
inkl. 02.10.2011
vom 01.07.2011 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 47 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
24.06.2011
20.06.2011
20.06.2011
10.06.2011
09.06.2011
01.06.2011
01.06.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
30.05.2011
27.05.2011
18.05.2011
13.05.2011
09.05.2011
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Kassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Kassenobligation 2010 2012/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/15/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/13/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2012/4
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation PP 2011 2016/9
BTV Performance Garantieanleihe II
2005 – 2012/8
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A05T39
1,628%
26.09.2011
AT0000A0JG32
1,660%
20.09.2011
AT0000A05SY6
1,929%
19.12.2011
AT0000A0AM09
1,219%
13.09.2011
AT0000A0H262
1,464%
09.09.2011
AT0000A05J56
1,914%
02.12.2011
AT0000A08SY0
1,433%
01.09.2011
AT0000223045
3,000%
29.11.2011
AT0000A02E88
1,830%
30.08.2011
AT0000223284
1,830%
30.08.2011
AT0000A0FW51
1,430%
30.08.2011
AT0000A0FW69
1,180%
30.08.2011
AT0000A0PLB3
1,730%
30.08.2011
AT0000223250
0%
20.05.2012
AT0000A05HV5
1,633%
26.08.2011
AT0000A0FSW5
1,731%
18.08.2011
AT0000A0AHS7
1,520%
13.08.2011
AT0000A0K0T2
1,423%
09.08.2011
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 30.09.2011
vom 28.06.2011 bis
inkl. 27.09.2011
vom 22.06.2011 bis
inkl. 21.09.2011
vom 21.06.2011 bis
inkl. 20.12.2011
vom 15.06.2011 bis
inkl. 14.09.2011
vom 11.06.2011 bis
inkl. 10.09.2011
vom 04.06.2011 bis
inkl. 03.12.2011
vom 03.06.2011 bis
inkl. 02.09.2011
vom 01.06.2011 bis
inkl. 30.11.2011
vom 01.06.2011 bis
inkl. 31.08.2011
vom 01.06.2011 bis
inkl. 31.08.2011
vom 01.06.2011 bis
inkl. 31.08.2011
vom 01.06.2011 bis
inkl. 31.08.2011
vom 01.06.2011 bis
inkl. 31.08.2011
vom 01.06.2010 bis
inkl. 31.05.2011
vom 30.05.2011 bis
inkl. 29.08.2011
vom 20.05.2011 bis
inkl. 19.08.2011
vom 15.05.2011 bis
inkl. 14.08.2011
vom 11.05.2011 bis
inkl. 10.08.2011
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 48 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
05.05.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
28.04.2011
18.04.2011
18.04.2011
18.04.2011
14.04.2011
07.04.2011
07.04.2011
05.04.2011
05.04.2011
04.04.2011
31.03.2011
31.03.2011
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Var. BTV Schuldverschreibung 2006
– 2012/ 19/PP
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/17
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Geldmarktfloater 2006 – 2012/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Geldmarktfloater 2007 – 2012/9
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/6
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2011 –
2016/3
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2011 – 2019/6
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2011 – 2019/7
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Ergänzungskapital
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A037M9
1,860%
04.11.2011
AT0000223177
3,000%
31.10.2011
AT0000223243
1,775%
31.07.2011
AT0000A00X61
1,669%
31.10.2011
AT0000A003M1
1,775%
30.07.2011
AT0000A04BR9
1,675%
30.07.2011
AT0000A05BM7
2,128%
30.04.2012
AT0000223235
2,750%
28.10.2011
AT0000A03787
1,488 %
18.07.2011
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.07.2011
AT0000A0NBD5
2,250%
18.07.2011
AT0000A05XG3
1,327%
14.07.2011
AT0000A0P4R3
3,000%
09.07.2011
AT0000A0P4S1
3,165%
09.10.2011
AT0000A0BAM3
1,137%
05.07.2011
AT0000A0MRV5
1,262%
05.07.2011
AT0000A0B547
1,255%
04.07.2011
AT0000A0KQH0
1,875%
03.07.2011
AT0000A00LY2
3,250%
01.10.2011
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 06.05.2011 bis
inkl. 05.11.2011
vom 02.05.2011 bis
inkl. 01.11.2011
vom 02.05.2011 bis
inkl. 01.08.2011
vom 02.05.2011 bis
inkl. 01.11.2011
vom 01.05.2011 bis
inkl. 31.07.2011
vom 01.05.2011 bis
inkl. 31.07.2011
vom 02.05.2011 bis
inkl. 01.05.2012
vom 30.04.2011 bis
inkl. 29.10.2011
vom 20.04.2011 bis
inkl. 19.07.2011
vom 20.04.2011 bis
inkl. 19.07.2011
vom 20.04.2011 bis
inkl. 19.07.2011
vom 16.04.2011 bis
inkl. 15.07.2011
vom 11.04.2011 bis
inkl. 10.07.2011
vom 11.04.2011 bis
inkl. 10.10.2011
vom 07.04.2011 bis
inkl. 06.07.2011
vom 07.04.2011 bis
inkl. 06.07.2011
vom 06.04.2011 bis
inkl. 05.07.2011
vom 05.04.2011 bis
inkl. 04.07.2011
vom 03.04.2011 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 49 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
31.03.2011
31.03.2011
31.03.2011
30.03.2011
30.03.2011
24.03.2011
18.03.2011
18.03.2011
11.03.2011
11.03.2011
09.03.2011
01.03.2011
25.02.2011
25.02.2011
25.02.2011
25.02.2011
24.02.2011
17.02.2011
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
Var. BTV Kassenobligation 2009 –
2011/21
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/11
BTV-FRN-ErgänzungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Kassenobligation 2010 2012/9
BTV Performance Garantieanleihe
2005 – 2012/5
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Variable BTV Schuldverschreibung
2010– 2013/18/PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A01KF1
1,639%
01.07.2011
AT0000A07YC6
1,239%
30.06.2011
AT0000A0FBA7
1,589%
30.06.2011
AT0000223110
3,000%
29.09.2011
AT0000222823
2,294%
29.06.2011
AT0000A05T39
1,297%
26.06.2011
AT0000A0JG32
1,322%
20.06.2011
AT0000223227
0%
21.03.2012
AT0000A0AM09
0,923%
13.06.2011
AT0000A0M4H7
1,989%
13.09.2011
AT0000A0H262
1,250%
09.06.2011
AT0000A08SY0
1,096%
01.06.2011
AT0000A02E88
1,492%
30.05.2011
AT0000223284
1,492%
30.05.2011
AT0000A0FW51
1,100%
30.05.2011
AT0000A0FW69
0,850%
30.05.2011
AT0000A05HV5
1,288%
26.05.2011
AT0000A0FSW5
1,386%
18.05.2011
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 02.10.2011
vom 03.04.2011 bis
inkl. 02.07.2011
vom 02.04.2011 bis
inkl. 01.07.2011
vom 02.04.2011 bis
inkl. 01.07.2011
vom 01.04.2011 bis
inkl. 30.09.2011
vom 01.04.2011 bis
inkl. 30.06.2011
vom 28.03.2011 bis
inkl. 27.06.2011
vom 22.03.2011 bis
inkl. 21.06.2011
vom 01.04.2010 bis
inkl. 31.03.2011
vom 15.03.2011 bis
inkl. 14.06.2011
vom 15.03.2011 bis
inkl. 14.09.2011
vom 11.03.2011 bis
inkl. 10.06.2011
vom 03.03.2011 bis
inkl. 02.06.2011
vom 01.03.2011 bis
inkl. 31.05.2011
vom 01.03.2011 bis
inkl. 31.05.2011
vom 01.03.2011 bis
inkl. 31.05.2011
vom 01.03.2011 bis
inkl. 31.05.2011
vom 28.02.2011 bis
inkl. 29.05.2011
vom 20.02.2011 bis
inkl. 19.05.2011
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 50 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
14.02.2011
14.02.2011
09.02.2011
31.01.2011
30.01.2011
30.01.2011
30.01.2011
18.01.2011
18.01.2011
18.01.2011
13.01.2011
05.01.2011
05.01.2011
04.01.2011
03.01.2011
31.12.2010
31.12.2010
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Var. BTV Kassenobligation 2008 –
2011/16
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/9
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
Var. BTV Kassenobligation 20112016/2
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/1
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0ALZ4
2,875%
14.08.2011
AT0000A0AHS7
1,193%
13.05.2011
AT0000A0K0T2
1,250%
09.05.2011
AT0000223243
1,474%
30.04.2011
AT0000223094
3,000%
30.07.2011
AT0000A003M1
1,463%
29.04.2011
AT0000A04BR9
1,363%
29.04.2011
AT0000A03787
1,162 %
18.04.2011
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.04.2011
AT0000A0NBD5
2,250%
18.04.2011
AT0000A05XG3
0,998%
14.04.2011
AT0000A0BAM3
0,873%
05.04.2011
AT0000A0MRV5
0,998%
05.04.2011
AT0000A0B547
0,999%
04.04.2011
AT0000A0KQH0
1,875%
03.04.2011
AT0000223185
2,750%
01.07.2011
AT0000A01KF1
1,406%
01.04.2011
31.12.2010
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
AT0000A07YC6
1,006%
31.03.2011
31.12.2010
Var. BTV Kassenobligation 2009 –
AT0000A0FBA7
1,356%
31.03.2011
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 16.02.2011 bis
inkl. 15.08.2011
vom 15.02.2011 bis
inkl. 14.05.2011
vom 11.02.2011 bis
inkl. 10.05.2011
vom 02.02.2011 bis
inkl. 01.05.2011
vom 01.02.2011 bis
inkl. 31.07.2011
vom 01.02.2011 bis
inkl. 30.04.2011
vom 01.02.2011 bis
inkl. 30.04.2011
vom 20.01.2011 bis
inkl. 19.04.2011
vom 20.01.2011 bis
inkl. 19.04.2011
vom 20.01.2011 bis
inkl. 19.04.2011
vom 16.01.2011 bis
inkl. 15.04.2011
vom 07.01.2011 bis
inkl. 06.04.2011
vom 07.01.2011 bis
inkl. 06.04.2011
vom 06.01.2011 bis
inkl. 05.04.2011
vom 05.01.2011 bis
inkl. 04.04.2011
vom 03.01.2011 bis
inkl. 02.07.2011
vom 03.01.2011 bis
inkl. 02.04.2011
vom 02.01.2011 bis
inkl. 01.04.2011
vom 02.01.2011 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 51 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
30.12.2010
30.12.2010
29.12.2010
23.12.2010
20.12.2010
20.12.2010
15.12.2010
13.12.2010
09.12.2010
02.12.2010
01.12.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
29.11.2010
26.11.2010
18.11.2010
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2011/21
BTV Geldmarktfloater 2006 –
2012/23
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/7
BTV-FRN-Ergän-zungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Kassenobligation 2010 2012/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/15/PP
Variable BTV Schuldverschreibung
2010– 2013/18/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/13/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2012/4
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A04496
1,234%
30.06.2011
AT0000223078
3,000%
30.06.2011
AT0000222823
2,006%
29.03.2011
AT0000A05T39
1,115%
24.03.2011
AT0000A0JG32
1,172%
20.03.2011
AT0000A05SY6
1,424%
17.06.2011
AT0000A0M4H7
1,526%
13.03.2011
AT0000A0AM09
0,776%
13.03.2011
AT0000A0H262
1,250%
09.03.2011
AT0000A05J56
1,458%
02.06.2011
AT0000A08SY0
1,026%
01.03.2011
AT0000223045
3,000%
30.05.2011
AT0000A02E88
1,427%
27.02.2011
AT0000223284
1,427%
27.02.2011
AT0000A0FW51
1,000%
27.02.2011
AT0000A0FW69
0,750%
27.02.2011
AT0000A05HV5
1,228%
26.02.2011
AT0000A0FSW5
1,341%
18.02.2011
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 01.04.2011
vom 02.01.2011 bis
inkl. 01.07.2011
vom 01.01.2011 bis
inkl. 30.06.2011
vom 01.01.2011 bis
inkl. 31.03.2011
vom 28.12.2010 bis
inkl. 27.03.2011
vom 22.12.2010 bis
inkl. 21.03.2011
vom 21.12.2010 bis
inkl. 20.06.2011
vom 15.12.2010 bis
inkl. 14.03.2011
vom 15.12.2010 bis
inkl. 14.03.2011
vom 11.12.2010 bis
inkl. 10.03.2011
vom 04.12.2010 bis
inkl. 03.06.2011
vom 03.12.2010 bis
inkl. 02.03.2011
vom 01.12.2010 bis
inkl. 31.05.2011
vom 01.12.2010 bis
inkl. 28.02.2011
vom 01.12.2010 bis
inkl. 28.02.2011
vom 01.12.2010 bis
inkl. 28.02.2011
vom 01.12.2010 bis
inkl. 28.02.2011
vom 30.11.2010 bis
inkl. 27.02.2011
vom 20.11.2010 bis
inkl. 19.02.2011
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 52 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
11.11.2010
09.11.2010
04.11.2010
29.10.2010
29.10.2010
29.10.2010
29.10.2010
29.10.2010
28.10.2009
28.10.2010
18.10.2010
18.10.2010
14.10.2010
05.10.2010
04.10.2010
01.10.2010
30.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
Var. BTV Schuldverschreibung 2006
– 2012/ 19/PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/17
BTV Geldmarktfloater 2006 – 2012/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Dynamik Garantieanleihe 2005
– 2013
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/6
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2016/13
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0AHS7
1,150%
11.02.2011
AT0000A0K0T2
1,250%
09.02.2011
AT0000A037M9
1,274%
04.05.2011
AT0000A04BR9
1,345%
28.01.2011
AT0000223243
1,445%
31.01.2011
AT0000223177
3,000%
28.04.2011
AT0000A00X61
1,269%
28.04.2011
AT0000A003M1
1,445%
28.01.2011
AT0000223292
1,500%
28.10.2011
AT0000223235
2,750%
28.04.2011
AT0000A03787
1,15 %
18.01.2011
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.01.2011
AT0000A05XG3
0,987%
14.01.2011
AT0000A0BAM3
0,831%
05.01.2011
AT0000A0B547
0,953%
04.01.2011
AT0000A0KQH0
1,875%
03.01.2011
AT0000A01KF1
1,292%
30.12.2010
AT0000A00LY2
3,250%
31.03.2011
AT0000A07YC6
0,892%
30.12.2010
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 15.11.2010 bis
inkl. 14.02.2011
vom 11.11.2010 bis
inkl. 10.02.2011
vom 06.11.2010 bis
inkl. 05.05.2011
vom 01.11.2010 bis
inkl. 31.01.2011
vom 02.11.2010 bis
inkl. 01.02.2011
vom 02.11.2010 bis
inkl. 01.05.2011
vom 02.11.2010 bis
inkl. 01.05.2011
vom 01.11.2010 bis
inkl. 31.01.2011
vom 02.11.2009 bis
inkl. 01.11.2010
vom 30.10.2010 bis
inkl. 29.04.2011
vom 20.10.2010 bis
inkl. 19.01.2011
vom 20.10.2010 bis
inkl. 19.01.2011
vom 16.10.2010 bis
inkl. 15.01.2011
vom 07.10.2010 bis
inkl. 06.01.2011
vom 06.10.2010 bis
inkl. 05.01.2011
vom 05.10.2010 bis
inkl. 04.01.2011
vom 03.10.2010 bis
inkl. 02.01.2011
vom 03.10.2010 bis
inkl. 02.04.2011
vom 02.10.2010 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 53 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
30.09.2010
29.09.2010
29.09.2010
24.09.2010
20.09.2010
13.09.2010
09.09.2010
01.09.2010
30.08.2010
30.08.2010
30.08.2010
30.08.2010
30.08.2010
26.08.2010
18.08.2010
12.08.2010
12.08.2010
09.08.2010
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Var. BTV Kassenobligation 2009 –
2011/21
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/11
BTV-FRN-Ergän-zungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Kassenobligation 2010 2012/9
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/10
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
Var. BTV Kassenobligation 2008 –
2011/16
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2013/11
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0FBA7
1,242%
30.12.2010
AT0000223110
3,000%
30.03.2011
AT0000222823
1,665%
29.12.2010
AT0000A05T39
0,979%
23.12.2010
AT0000A0JG32
1,026%
20.12.2010
AT0000A0AM09
0,629%
13.12.2010
AT0000A0H262
1,250%
09.12.2010
AT0000A08SY0
0,886%
01.12.2010
AT0000A0FW69
0,750%
29.11.2010
AT0000A0FW51
1,000%
29.11.2010
AT0000223284
1,288%
29.11.2010
AT0000A02E88
1,288%
29.11.2010
AT0000223102
3,000%
25.02.2011
AT0000A05HV5
1,089%
26.11.2010
AT0000A0FSW5
1,194%
18.11.2010
AT0000A0ALZ4
2,615%
14.02.2011
AT0000A0AHS7
0,990%
11.11.2010
AT0000A0K0T2
1,250%
09.11.2010
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 01.01.2011
vom 02.10.2010 bis
inkl. 01.01.2011
vom 01.10.2010 bis
inkl. 31.03.2011
vom 01.10.2010 bis
inkl. 31.12.2010
vom 28.09.2010 bis
inkl. 27.12.2010
vom 22.09.2010 bis
inkl. 21.12.2010
vom 15.09.2010 bis
inkl. 14.12.2010
vom 11.09.2010 bis
inkl. 10.12.2010
vom 03.09.2010 bis
inkl. 02.12.2010
vom 01.09.2010 bis
inkl. 30.11.2010
vom 01.09.2010 bis
inkl. 30.11.2010
vom 01.09.2010 bis
inkl. 30.11.2010
vom 01.09.2010 bis
inkl. 30.11.2010
vom 01.09.2010 bis
inkl. 28.02.2011
vom 30.08.2010 bis
inkl. 29.11.2010
vom 20.08.2010 bis
inkl. 19.11.2010
vom 16.08.2010 bis
inkl. 15.02.2011
vom 15.08.2010 bis
inkl. 14.11.2010
vom 11.08.2010 bis
inkl. 10.11.2010
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 54 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
29.07.2010
29.07.2010
29.07.2010
29.07.2010
16.07.2010
16.07.2010
14.07.2010
05.07.2010
02.07.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
30.06.2010
29.06.2010
24.06.2010
24.06.2010
18.06.2010
17.06.2010
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/9
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 –
2017/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/1
BTV Geldmarktfloater 2006 –
2012/23
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
Var. BTV Kassenobligation 2009 –
2011/21
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/7
BTV-FRN-Ergän-zungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Var. BTV Kassenobligation 2010 2012/9
Variable BTV Schuldverschreibung
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000223243
1,299%
29.10.2010
AT0000A04BR9
1,199%
28.10.2010
AT0000A003M1
1,299%
28.10.2010
AT0000223094
3,000%
28.01.2011
AT0000A0G6Q1
2,000%
18.10.2010
AT0000A03787
1,011 %
18.10.2010
AT0000A05XG3
0,840%
14.10.2010
AT0000A0BAM3
0,668%
05.10.2010
AT0000A0B547
0,790%
04.10.2010
AT0000223185
2,750%
30.12.2010
AT0000A04496
1,041%
30.12.2010
AT0000A01KF1
1,167%
01.10.2010
AT0000A07YC6
0,767 %
30.09.2010
AT0000A0FBA7
1,117 %
30.09.2010
AT0000223078
3,000%
30.12.2010
AT0000222823
1,813 %
24.09.2010
AT0000A05T39
0,842%
24.09.2010
AT0000A0JG32
0,882%
20.09.2010
AT0000A05SY6
1,181%
17.12.2010
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 02.08.2010 bis
inkl. 01.11.2010
vom 01.08.2010 bis
inkl. 31.10.2010
vom 01.08.2010 bis
inkl. 31.10.2010
vom 01.08.2010 bis
inkl. 31.01.2011
vom 20.07.2010 bis
inkl. 19.10.2010
vom 20.07.2010 bis
inkl. 19.10.2010
vom 16.07.2010 bis
inkl. 15.10.2010
vom 07.07.2010 bis
inkl. 06.10.2010
vom 06.07.2010 bis
inkl. 05.10.2010
vom 03.07.2010 bis
inkl. 02.01.2011
vom 02.07.2010 bis
inkl. 01.01.2011
vom 03.07.2010 bis
inkl. 02.10.2010
vom 02.07.2010 bis
inkl. 01.10.2010
vom 02.07.2010 bis
inkl. 01.10.2010
vom 01.07.2010 bis
inkl. 31.12.2010
vom 01.07.2010 bis
inkl. 30.09.2010
vom 28.06.2010 bis
inkl. 27.09.2010
vom 22.06.2010 bis
inkl. 21.09.2010
vom 21.06.2010 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 55 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
11.06.2010
09.06.2010
02.06.2010
01.06.2010
28.05.2010
28.05.2010
28.05.2010
28.05.2010
28.05.2010
28.05.2010
27.05.2010
20.05.2010
18.05.2010
13.05.2010
04.05.2010
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2007– 2013/15/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Fundierter BTV Geldmarktfloater
Plus 2010 - 2014/5
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/13/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Variable BTV Schuldverschreibung
2005 – 2010/15/PP
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2012/4
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
BTV Performance Garantieanleihe II
2005 – 2012/8
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
Var. BTV Schuldverschreibung 2006
– 2012/ 19/PP
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A0AM09
0,469%
13.09.2010
AT0000A0H262
1,250%
09.09.2010
AT0000A05J56
1,194 %
02.12.2010
AT0000A08SY0
0,702%
01.09.2010
AT0000223326
1,128%
29.11.2010
AT0000A0FW69
0,750%
30.08.2010
AT0000A0FW51
1,000%
30.08.2010
AT0000223284
1,099%
30.08.2010
AT0000A02E88
1,099%
30.08.2010
AT0000223045
3,000%
29.11.2010
AT0000A05HV5
0,899%
26
.08.2010
AT0000223250
0%
20.05.2011
AT0000A0FSW5
0,966%
18.08.2010
AT0000A0AHS7
0,782%
12.08.2010
AT0000A037M9
1,134%
04.11.2010
29.04.2010
BTV Geldmarktfloater 2007 – 2012/9
AT0000A05BM7
1,240%
28.04.2011
29.04.2010
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
AT0000A003M1
1,059%
29.07.2010
29.04.2010
BTV Geldmarktfloater 2006 – 2012/7
AT0000A00X61
0,967%
29.10.2010
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 20.12.2010
vom 15.06.2010 bis
inkl. 14.09.2010
vom 11.06.2010 bis
inkl. 10.09.2010
vom 04.06.2010 bis
inkl. 03.12.2010
vom 03.06.2010 bis
inkl. 02.09.2010
vom 01.06.2010 bis
inkl. 30.11.2010
vom 01.06.2010 bis
inkl. 31.08.2010
vom 01.06.2010 bis
inkl. 31.08.2010
vom 01.06.2010 bis
inkl. 31.08.2010
vom 01.06.2010 bis
inkl. 31.08.2010
vom 01.06.2010 bis
inkl. 30.11.2010
vom 30.05.2010 bis
inkl. 29.08.2010
vom 01.06.2009 bis
inkl. 31.05.2010
vom 20.05.2010 bis
inkl. 19.08.2010
vom 15.05.2010 bis
inkl. 14.08.2010
vom 06.05.2010 bis
inkl. 05.11.2010
vom 02.05.2010 bis
inkl. 01.05.2011
vom 01.05.2010 bis
inkl. 31.07.2010
vom 02.05.2010 bis
inkl. 01.11.2010
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 56 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
29.04.2010
29.04.2010
29.04.2010
28.04.2010
16.04.2010
16.04.2010
14.04.2010
02.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
01.04.2010
31.03.2010
31.03.2010
30.03.2010
30.03.2010
26.03.2010
25.03.2010
22.03.2010
11.03.2010
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/17
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/6
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 2017/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
Var. BTV Kassenobligation 2009 –
2011/21
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2016/15
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/11
BTV-FRN-Ergän-zungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
BTV Performance Garantieanleihe
2005 – 2012/5
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000223177
3,000%
29.10.2010
AT0000223243
1,059%
29.07.2010
AT0000A04BR9
0,959%
29.07.2010
AT0000223235
2,750%
28.10.2010
AT0000A0G6Q1
2,000%
16.07.2010
AT0000A03787
0,794 %
16.07.2010
AT0000A05XG3
0,644%
14.07.2010
AT0000A0BAM3
0,510%
05.07.2010
AT0000A0B547
0,635%
02.07.2010
AT0000A00LY2
3,250%
30.09.2010
AT0000A01KF1
1,035%
01.07.2010
AT0000A0FBA7
0,984 %
30.06.2010
AT0000A07YC6
0,634 %
30.06.2010
AT0000223151
3,750%
29.09.2010
AT0000223110
3,000%
29.09.2010
AT0000222823
1,970 %
24.06.2010
AT0000A05T39
0,735%
24.06.2010
AT0000223227
0%
21.03.2011
AT0000A0AM09
0,400%
11.06.2010
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 02.05.2010 bis
inkl. 01.11.2010
vom 02.05.2010 bis
inkl. 01.08.2010
vom 01.05.2010 bis
inkl. 31.07.2010
vom 30.04.2010 bis
inkl. 29.10.2010
vom 20.04.2010 bis
inkl. 19.07.2010
vom 20.04.2010 bis
inkl. 19.07.2010
vom 16.04.2010 bis
inkl. 15.07.2010
vom 07.04.2010 bis
inkl. 06.07.2010
vom 06.04.2010 bis
inkl. 05.07.2010
vom 03.04.2009 bis
inkl. 02.10.2010
vom 03.04.2010 bis
inkl. 02.07.2010
vom 02.04.2010 bis
inkl. 01.07.2010
vom 02.04.2010 bis
inkl. 01.07.2010
vom 01.04.2010 bis
inkl. 30.09.2010
vom 01.04.2010 bis
inkl. 30.09.2010
vom 01.04.2010 bis
inkl. 30.06.2010
vom 28.03.2010 bis
inkl. 27.06.2010
vom 01.04.2009 bis
inkl. 31.03.2010
vom 15.03.2010 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 57 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
– 2013/17
01.03.2010
25.02.2010
25.02.2010
25.02.2010
25.02.2010
25.02.2010
25.02.2010
12.02.2010
29.01.2010
28.01.2010
28.01.2010
28.01.2010
18.01.2010
18.01.2010
14.01.2010
05.01.2010
04.01.2010
30.12.2009
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/10
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Var. BTV Kassenobligation 2008 –
2011/16
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/9
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Geldmarktfloater Plus 2010 2017/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
Var. BTV Kassenobligation 2009 –
2011/21
AT0000A08SY0
0,655%
01.06.2010
AT0000A0FW69
0,875%
28.05.2010
AT0000A0FW51
1,125%
28.05.2010
AT0000223284
1,058%
28.05.2010
AT0000A02E88
1,058%
28.05.2010
AT0000223102
3,000%
30.08.2010
AT0000A05HV5
0,858%
27
.05.2010
AT0000A0ALZ4
3,325%
12.08.2010
AT0000223243
1,065%
29.04.2010
AT0000223094
3,000%
29.07.2010
AT0000A04BR9
0,965%
29.04.2010
AT0000A003M1
1,065%
29.04.2010
AT0000A0G6Q1
2,000%
16.04.2010
AT0000A03787
0,827%
16.04.2010
AT0000A05XG3
0,682%
14.04.2010
AT0000A0BAM3
0,574%
05.04.2010
AT0000A0B547
0,700 %
01.04.2010
AT0000A0FBA7
1,050 %
31.03.2010
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 14.06.2010
vom 03.03.2010 bis
inkl. 02.06.2010
vom 01.03.2010 bis
inkl. 31.05.2010
vom 01.03.2010 bis
inkl. 31.05.2010
vom 01.03.2010 bis
inkl. 31.05.2010
vom 01.03.2010 bis
inkl. 31.05.2010
vom 01.03.2010 bis
inkl. 31.08.2010
vom 28.02.2010 bis
inkl. 29.05.2010
vom 16.02.2010 bis
inkl. 15.08.2010
vom 02.02.2010 bis
inkl. 01.05.2010
vom 01.02.2010 bis
inkl. 31.07.2010
vom 01.02.2010 bis
inkl. 30.04.2010
vom 01.02.2010 bis
inkl. 30.04.2010
vom 20.01.2010 bis
inkl. 19.04.2010
vom 20.01.2010 bis
inkl. 19.04.2010
vom 16.01.2010 bis
inkl. 15.04.2010
vom 07.01.2010 bis
inkl. 06.04.2010
vom 06.01.2010 bis
inkl. 05.04.2010
vom 02.01.2010 bis
inkl. 01.04.2010
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 58 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
30.12.2009
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
AT0000A01KF1
1,100%
01.04.2010
30.12.2009
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
AT0000A07YC6
0,700 %
31.03.2010
AT0000223185
2,750%
01.07.2010
AT0000A04496
0,993 %
30.06.2010
AT0000223078
3,000%
29.06.2010
AT0000222823
2,117 %
25.03.2010
AT0000A05T39
0,806%
25.03.2010
AT0000A05SY6
1,167%
17.06.2010
AT0000A0AM09
0,464%
11.03.2010
AT0000A08SY0
0,720%
01.03.2010
AT0000A0FW69
1,125%
25.02.2010
AT0000A0FW51
1,375%
25.02.2010
AT0000223326
1,133%
28.05.2010
AT0000223284
1,118%
25.02.2010
AT0000A02E88
1,118%
25.02.2010
AT0000223045
3,000%
28.05.2010
AT0000A05HV5
0,917%
25.02.2010
AT0000A0FSW5
1,015%
18.02.2010
AT0000A0AHS7
0, 814%
11.02.2010
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
30.12.2009
23.12.2009
17.12.2009
11.12.2009
01.12.2009
30.11.2009
30.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
27.11.2009
26.11.2009
18.11.2009
13.11.2009
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/1
BTV Geldmarktfloater 2006 –
2012/23
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/7
BTV-FRN-Ergän-zungskapitalKassenobligation 2001-2030/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/15/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Var. BTV Bestzinsbond 2009 2014/26
Var. BTV Kassenobligation 2009 2014/25
Variable BTV Schuldverschreibung
2005 – 2010/15/PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2012/4
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Fundierter BTV Geldmarktfloater
2009-2014/23
BTV Geldmarktfloater 2008 –
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 03.01.2010 bis
inkl. 02.04.2010
vom 02.01.2010 bis
inkl. 01.04.2010
vom 03.01.2010 bis
inkl. 02.07.2010
vom 02.01.2010 bis
inkl. 01.07.2010
vom 01.01.2010 bis
inkl. 30.06.2010
vom 01.01.2010 bis
inkl. 31.03.2010
vom 28.12.2009 bis
inkl. 27.03.2010
vom 21.12.2009 bis
inkl. 20.06.2010
vom 15.12.2009 bis
inkl. 14.03.2010
vom 03.12.2009 bis
inkl. 02.03.2010
vom 01.12.2009 bis
inkl. 28.02.2010
vom 01.12.2009 bis
inkl. 28.02.2010
vom 01.12.2009 bis
inkl. 31.05.2010
vom 01.12.2009 bis
inkl. 28.02.2010
vom 01.12.2009 bis
inkl. 28.02.2010
vom 01.12.2009 bis
inkl. 31.05.2010
vom 30.11.2009 bis
inkl. 27.02.2010
vom 20.11.2009 bis
inkl. 19.02.2010
vom 15.11.2009 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 59 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
04.11.2009
30.10.2009
30.10.2009
30.10.2009
30.10.2009
30.10.2009
29.10.2009
28.10.2009
16.10.2009
14.10.2009
05.10.2009
02.10.2009
01.10.2009
01.10.2009
30.09.2009
29.09.2009
29.09.2009
24.09.2009
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2015/14
Var. BTV Schuldverschreibung 2006
– 2012/ 19/PP
BTV Dynamik Garantieanleihe 2005
– 2013
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Geldmarktfloater 2006 – 2012/7
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/17
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/6
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2016/15
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/11
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A037M9
1,002%
04.05.2010
AT0000223292
1,500%
28.10.2010
AT0000A003M1
1,120%
28.01.2010
AT0000A00X61
1,004%
29.04.2010
AT0000223177
3,000%
29.04.2010
AT0000223243
1,120%
29.01.2010
AT0000A04BR9
1,022%
28.01.2010
AT0000223235
2,750%
28.04.2010
AT0000A03787
0,889%
18.01.2010
AT0000A05XG3
0,742%
14.01.2010
AT0000A0BAM3
0,621%
05.01.2010
AT0000A0B547
0,752 %
04.01.2010
AT0000A00LY2
3,250%
01.04.2010
AT0000A01KF1
1,154%
30.12.2009
AT0000A07YC6
0,753 %
30.12.2009
AT0000223151
3,750%
30.03.2010
AT0000223110
3,000%
30.03.2010
AT0000A05T39
0,843%
23.12.2009
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 14.02.2010
vom 06.11.2009 bis
inkl. 05.05.2010
vom 02.11.2008 bis
inkl. 01.11.2009
vom 01.11.2009 bis
inkl. 31.01.2010
vom 02.11.2009 bis
inkl. 01.05.2010
vom 02.11.2009 bis
inkl. 01.05.2010
vom 02.11.2009 bis
inkl. 01.02.2010
vom 01.11.2009 bis
inkl. 31.01.2010
vom 30.10.2009 bis
inkl. 29.04.2010
vom 20.10.2009 bis
inkl. 19.01.2010
vom 16.10.2009 bis
inkl. 15.01.2010
vom 07.10.2009 bis
inkl. 06.01.2010
vom 06.10.2009 bis
inkl. 05.01.2010
vom 03.10.2009 bis
inkl. 02.04.2010
vom 03.10.2009 bis
inkl. 02.01.2010
vom 02.10.2009 bis
inkl. 01.01.2010
vom 01.10.2009 bis
inkl. 31.03.2010
vom 01.10.2009 bis
inkl. 31.03.2010
vom 28.09.2009 bis
inkl. 27.12.2009
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 60 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
11.09.2009
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
AT0000A0AM09
0,523%
11.12.2009
01.09.2009
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
AT0000A08SY0
0,819%
01.12.2009
AT0000223102
3,000%
25.02.2010
AT0000223284
1,225%
27.11.2009
AT0000A02E88
1,225%
27.11.2009
AT0000A05HV5
1, 029%
26.11.2009
AT0000A0ALZ4
3,655%
12.02.2010
AT0000A0AHS7
0,973%
12.11.2009
AT0000223243
1,299%
29.10.2009
AT0000A04BR9
1,199%
29.10.2009
AT0000A003M1
1,299%
29.10.2009
AT0000223094
3,000%
28.01.2010
AT0000A03787
1,119%
16.10.2009
AT0000A05XG3
0,985%
14.10.2009
AT0000A0BAM3
0,934%
05.10.2009
AT0000A0B547
1,072%
02.10.2009
AT0000223185
2,750%
30.12.2009
AT0000A01KF1
1,485%
01.10.2009
AT0000A07YC6
1,099%
30.09.2009
28.08.2009
28.08.2009
28.08.2009
27.08.2009
14.08.2009
13.08.2009
30.07.2009
30.07.2009
30.07.2009
30.07.2009
16.07.2009
14.07.2009
03.07.2009
02.07.2009
01.07.2009
01.07.2009
30.06.2009
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/10
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Var. BTV Kassenobligation 2008 –
2011/16
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/9
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/1
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 15.09.2009 bis
inkl. 14.12.2009
vom 03.09.2009 bis
inkl. 02.12.2009
vom 01.09.2009 bis
inkl. 28.02.2010
vom 01.09.2009 bis
inkl. 30.11.2009
vom 01.09.2009 bis
inkl. 30.11.2009
vom 30.08.2009 bis
inkl. 29.11.2009
vom 16.08.2009 bis
inkl. 15.02.2010
vom 15.08.2009 bis
inkl. 14.11.2009
vom 02.08.2009 bis
inkl. 01.11.2009
vom 01.08.2009 bis
inkl. 31.10.2009
vom 01.08.2009 bis
inkl. 31.10.2009
vom 01.08.2009 bis
inkl. 31.01.2010
vom 20.07.2009 bis
inkl. 19.10.2009
vom 16.07.2009 bis
inkl. 15.10.2009
vom 07.07.2009 bis
inkl. 06.10.2009
vom 06.07.2009 bis
inkl. 05.10.2009
vom 03.07.2009 bis
inkl. 02.01.2010
vom 03.07.2009 bis
inkl. 02.10.2009
vom 02.07.2009 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 61 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
30.06.2009
29.06.2009
25.06.2009
18.06.2009
11.06.2009
02.06.2009
01.06.2009
28.05.2009
28.05.2009
28.05.2009
28.05.2009
28.05.2009
20.05.2009
13.05.2009
04.05.2009
29.04.2009
29.04.2009
29.04.2009
Emissions-bezeichnung/
name of issue
BTV Geldmarktfloater 2006 –
2012/23
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/7
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/15/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/13/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Variable BTV Schuldverschreibung
2005 – 2010/15/PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2012/4
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
BTV Performance Garantieanleihe II
2005 – 2012/8
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
Var. BTV Schuldverschreibung 2006
– 2012/ 19/PP
BTV Geldmarktfloater 2007 – 2012/9
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A04496
1,310%
30.12.2009
AT0000223078
3,000%
30.12.2009
AT0000A05T39
1,245%
24.09.2009
AT0000A05SY6
1,619%
17.12.2009
AT0000A0AM09
1,027%
11.09.2009
AT0000A05J56
1,661%
02.12.2009
AT0000A08SY0
1,266%
01.09.2009
AT0000223326
1,613%
27.11.2009
AT0000223284
1,670%
28.08.2009
AT0000A02E88
1,670%
28.08.2009
AT0000223045
3,000%
27.11.2009
AT0000A05HV5
1,470%
27.08.2009
AT0000223250
0%
20.05.2010
AT0000A0AHS7
1,381%
12.08.2009
AT0000A037M9
1,713%
03.11.2009
AT0000A05BM7
1,730%
29.04.2010
AT0000A04BR9
1,672%
30.07.2009
AT0000223243
1,772%
30.07.2009
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 01.10.2009
vom 02.07.2009 bis
inkl. 01.01.2010
vom 01.07.2009 bis
inkl. 31.12.2009
vom 28.06.2009 bis
inkl. 27.09.2009
vom 21.06.2009 bis
inkl. 20.12.2009
vom 15.06.2009 bis
inkl. 14.09.2009
vom 04.06.2009 bis
inkl. 03.12.2009
vom 03.06.2009 bis
inkl. 02.09.2009
vom 01.06.2009 bis
inkl. 30.11.2009
vom 01.06.2009 bis
inkl. 31.08.2009
vom 01.06.2009 bis
inkl. 31.08.2009
vom 01.06.2009 bis
inkl. 30.11.2009
vom 30.05.2009 bis
inkl. 29.08.2009
vom 01.06.2008 bis
inkl. 31.05.2009
vom 15.05.2009 bis
inkl. 14.08.2009
vom 06.05.2009 bis
inkl. 05.11.2009
vom 02.05.2009 bis
inkl. 01.05.2010
vom 01.05.2009 bis
inkl. 31.07.2009
vom 02.05.2009 bis
inkl. 01.08.2009
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 62 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
Emissions-bezeichnung/
name of issue
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
29.04.2009
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/17
AT0000223177
3,000%
29.10.2009
29.04.2009
BTV Geldmarktfloater 2006 – 2012/7
AT0000A00X61
1,569%
29.10.2009
AT0000A003M1
1,772%
30.07.2009
AT0000223235
2,750%
28.10.2009
AT0000A03787
1,560%
16.07.2009
AT0000A05XG3
1,423%
14.07.2009
AT0000A0BAM3
1,354%
03.07.2009
AT0000A0B547
1,483%
02.07.2009
AT0000A00LY2
3,250%
01.10.2009
AT0000A01KF1
1,898%
01.07.2009
AT0000A07YC6
1,510%
30.06.2009
AT0000223110
3,000%
29.09.2009
AT0000223151
3,750%
29.09.2009
AT0000A05T39
1,638%
25.06.2009
AT0000223227
0%
20.03.2010
AT0000A0AM09
1,400%
11.06.2009
AT0000A08SY0
1,825%
01.06.2009
AT0000223102
3,000%
28.08.2009
AT0000223284
2,235%
28.05.2009
29.04.2009
28.04.2009
16.04.2009
14.04.2009
03.04.2009
02.04.2009
01.04.2009
01.04.2009
31.03.2009
30.03.2009
30.03.2009
26.03.2009
20.03.2009
12.03.2009
27.02.2009
26.02.2009
26.02.2009
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/6
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Ergänzungskapital
Kapitalmarktfloater 2006 – 2014/6
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/11
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2016/15
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
BTV Performance Garantieanleihe
2005 – 2012/5
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/10
BTV Ergänzungskapital
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 02.05.2009 bis
inkl. 01.11.2009
vom 02.05.2009 bis
inkl. 01.11.2009
vom 01.05.2009 bis
inkl. 31.07.2009
vom 30.04.2009 bis
inkl. 29.10.2009
vom 20.04.2009 bis
inkl. 19.07.2009
vom 16.04.2009 bis
inkl. 15.07.2009
Vom 07.04.2009 bis
inkl. 06.07.2009
Vom 06.04.2009 bis
inkl. 05.07.2009
Vom 03.04.2009 bis
inkl. 02.10.2009
Vom 03.04.2009 bis
inkl. 02.07.2009
Vom 02.04.2009 bis
inkl. 01.07.2009
vom 01.04.2009 bis
inkl. 30.09.2009
vom 01.04.2009 bis
inkl. 30.09.2009
vom 28.03.2009 bis
inkl. 27.06.2009
vom 01.04.2008 bis
inkl. 31.03.2009
vom 15.03.2009 bis
inkl. 14.06.2009
vom 03.03.2009 bis
inkl. 02.06.2009
vom 01.03.2009 bis
inkl. 31.08.2009
vom 01.03.2009 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 63 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
26.02.2009
26.02.2009
12.02.2009
12.02.2009
29.01.2009
29.01.2009
29.01.2009
29.01.2009
16.01.2009
14.01.2009
05.01.2009
02.01.2009
31.12.2008
31.12.2008
30.12.2008
30.12.2008
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
Var. BTV Kassenobligation 2008 –
2011/16
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/9
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
Variable BTV Schuldverschreibung
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2014/24
BTV Kassenobligation 2008 –
2013/21
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/1
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/11
BTV Geldmarktfloater 2006 –
2012/23
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/7
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A02E88
2,235%
28.05.2009
AT0000A05HV5
2,035%
28.05.2009
AT0000A0ALZ4
3,815%
14.08.2009
AT0000A0AHS7
2,059%
13.05.2009
AT0000223094
3,000%
30.07.2009
AT0000223243
2,501%
29.04.2009
AT0000A04BR9
2,401%
28.04.2009
AT0000A003M1
2,501%
28.04.2009
AT0000A03787
2,603%
16.04.2009
AT0000A05XG3
2,572%
14.04.2009
AT0000A0BAM3
2,697%
03.04.2009
AT0000A0B547
2,859%
02.04.2009
AT0000223185
2,750%
01.07.2009
AT0000A01KF1
3,292%
01.04.2009
AT0000A04496
3,000%
30.06.2009
AT0000223078
3,000%
29.06.2009
30.12.2008
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/3
AT0000A07YC6
2,928%
31.03.2009
22.12.2008
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2017/16/PP
AT0000A05T39
3,153%
26.03.2009
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 31.05.2009
vom 01.03.2009 bis
inkl. 31.05.2009
vom 28.02.2009 bis
inkl. 29.05.2009
vom 16.02.2009 bis
inkl. 15.08.2009
vom 15.02.2009 bis
inkl. 14.05.2009
vom 01.02.2009 bis
inkl. 31.07.2009
vom 02.02.2009 bis
inkl. 01.05.2009
vom 01.02.2009 bis
inkl. 30.04.2009
vom 01.02.2009 bis
inkl. 30.04.2009
vom 20.01.2009 bis
inkl. 19.04.2009
vom 16.01.2009 bis
inkl. 15.04.2009
Vom 07.01.2009 bis
inkl. 06.04.2009
Vom 06.01.2009 bis
inkl. 05.04.2009
Vom 03.01.2009 bis
inkl. 02.07.2009
Vom 03.01.2009 bis
inkl. 02.04.2009
Vom 02.01.2009 bis
inkl. 01.07.2009
Vom 01.01.2009 bis
inkl. 30.06.2009
Vom 02.01.2009 bis
inkl. 01.04.2009
vom 28.12.2008 bis
inkl. 27.03.2009
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 64 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
18.12.2008
11.12.2008
02.12.2008
01.12.2008
28.11.2008
28.11.2008
28.11.2008
28.11.2008
27.11.2008
13.11.2008
04.11.2008
30.10.2008
30.10.2008
30.10.2008
30.10.2008
30.10.2008
30.10.2008
28.10.2008
16.10.2008
Emissions-bezeichnung/
name of issue
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/15/PP
Var. BTV Euribor Bestzinsbond 2008
– 2013/17
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/13/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 – 2014/7
Variable BTV Schuldverschreibung
2005 – 2010/15/PP
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2013/11
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2015/13
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2012/4
Variable BTV Schuldverschreibung
2007– 2013/12/PP
BTV Geldmarktfloater 2008 –
2015/14
Var. BTV Schuldverschreibung 2006
– 2012/ 19/PP
BTV Dynamik Garantieanleihe 2005
– 2013
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2007 – 2017/3
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2005 – 2015/7
BTV Kapitalmarktfloater 2004 –
2011/17
BTV Geldmarktfloater 2006 – 2012/7
BTV Ergänzungskapital
Geldmarktfloater 2006 – 2014/2
BTV Kapitalmarktfloater 2005 –
2012/6
Variable BTV Schuldverschreibung
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A05SY6
3,372%
18.06.2009
AT0000A0AM09
3,079%
12.03.2009
AT0000A05J56
4,028%
02.06.2009
AT0000A08SY0
3,816%
27.02.2009
AT0000223326
4,068%
28.05.2009
AT0000223284
4,279%
26.02.2009
AT0000A02E88
4,279%
26.02.2009
AT0000223045
3,016%
28.05.2009
AT0000A05HV5
4,079%
25.02.2009
AT0000A0AHS7
4,345%
12.02.2009
AT0000A037M9
4,754%
04.05.2009
AT0000223292
1,500%
30.10.2009
AT0000A04BR9
5,094%
29.01.2009
AT0000223243
5,194%
29.01.2009
AT0000223177
3,106%
29.04.2009
AT0000A00X61
4,850%
29.04.2009
AT0000A003M1
5,194%
29.01.2009
AT0000223235
3,072%
28.04.2009
AT0000A03787
5,240%
16.01.2009
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
vom 21.12.2008 bis
inkl. 20.06.2009
vom 15.12.2008 bis
inkl. 14.03.2009
vom 04.12.2008 bis
inkl. 03.06.2009
vom 03.12.2008 bis
inkl. 02.03.2009
vom 01.12.2008 bis
inkl. 31.05.2009
vom 01.12.2008 bis
inkl. 28.02.2009
vom 01.12.2008 bis
inkl. 28.02.2009
vom 01.12.2008 bis
inkl. 31.05.2009
vom 30.11.2008 bis
inkl. 27.02.2009
vom 15.11.2008 bis
inkl. 14.02.2009
vom 06.11.2008 bis
inkl. 05.05.2009
vom 02.11.2007 bis
inkl. 01.11.2008
vom 01.11.2008 bis
inkl. 31.01.2009
vom 02.11.2008 bis
inkl. 01.02.2009
vom 02.11.2008 bis
inkl. 01.05.2009
vom 02.11.2008 bis
inkl. 01.05.2009
vom 01.11.2008 bis
inkl. 31.01.2009
vom 30.10.2008 bis
inkl. 29.04.2009
vom 20.10.2008 bis
GP/Team Vermögensmanagement
21. März 2016
Seite 65 von 65
Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen
Datum/
Date
14.10.2008
03.10.2008
Emissions-bezeichnung/
name of issue
2006 – 2012/18/PP
BTV Geldmarkt-floater 2007 –
2013/18
BTV Geldmarkt-floater 2008 –
2014/24
ISIN/
ISIN-Code
Zinssatz/
interest
rate
Nächste
Anpassun
g/
next
adjustment
AT0000A05XG3
5,235%
14.01.2009
AT0000A0BAM3
5,214%
05.01.2009
Zinsperiode von bis
inkl./
interest-period from
..to ..(incl.
inkl. 19.01.2009
vom 16.10.2008 bis
inkl. 15.01.2009
vom 07.10.2008 bis
inkl. 06.01.2009

Zinsanpassungen von variablen BTV Emissionen

Anpassung von Zinssätzen variabler BTV Emissionen