財 産 目 録 平成２７年３月３１日現在 貸借対照表科目 （流動資産） 現金預金 普通預金 定期預金 当座預金 普通預金 未収利息 貯蔵品 前払金 場所・物量等 使用目的等 城南信用金庫六角橋支店 運用資金 城南信用金庫六角橋支店 運用資金 ゆうちょ銀行六角橋 ＪＡ横浜港北支店 ゆうちょ銀行六角橋 事務局 会費 運用資金 会館取得引当積立預金利息 販売用帳簿期末残高 部会活動費 事務局賃借料４月分 事務局車両駐車場４月分 機械警備料４月分 流動資産合計 （固定資産） 城南信用金庫六角橋支店 基本財産 基本財産 定期預金 基本財産合計 会館取得引当積立資産 普通預金 横浜信用金庫六角橋支店 会館取得資金として管理している預金 特定資産 会館取得資金として管理している預金 会館取得引当積立資産 定期預金 ＪＡ横浜港北支店 会館取得資金として管理している預金 会館取得引当積立資産 定額預金 ゆうちょ銀行六角橋 退職給付引当資産 普通預金 城南信用金庫六角橋支店 職員に対する退職金に備えたもの 周年記念事業引当積立資産 普通預金 周年記念行事資金として管理している預金 器具備品取得引当積立資産 普通預金 横浜銀行六角橋支店 横浜銀行六角橋支店 車輌取得引当積立資産 普通預金 城南信用金庫六角橋支店 車輌取得資金として管理している預金 トヨタ アイシス 移動運搬用 事務局 車輌駐車場 事務局 器具備品取得資金として管理している預金 特定資産合計 （単位：円） 金額 9,499,653 5,000,000 13,740 5,000,000 207,099 65,076 981,353 434,674 25,000 16,200 21,242,795 5,000,000 5,000,000 119,700,000 8,000,000 7,300,000 6,721,288 1,009,621 4,358,952 700,000 147,789,861 その他固定資産 車輌運搬具 器具備品 敷金 保証金 預託金 長期前払費用 その他固定資産合計 ｴｱｺﾝ・ﾊﾟｿｺﾝ・事務機・金庫 車両リサイクル預託金 事務局3階更新 固定資産合計 資産合計 （流動負債） 未払金 前受金 預り金 職員給料３月分 会費 一人親方 小規模企業共済 火災共済 労働保険料 労働災害共済 ジブラルタ生命保険 一人親方保険料 流動負債合計 1 475,670 25,000 6,000,000 12,410 365,485 6,878,566 159,668,427 180,911,222 4,290,679 1,328,100 471,600 409,000 352,277 3,772 16,110 150,000 2,617,530 9,639,068 （固定負債） 退職給付引当金 固定負債合計 負債合計 正味財産 職員退職金引当金 6,721,288 6,721,288 16,360,356 164,550,866
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