収支予算書の事業別区分経理の内訳表 平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで （単位：円） 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （１） 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取利息 事業収益 遊戯施設収益 入園料収益 バッテリーカー収益 幼児のりもの収益 教室受講料収益 売店収益 食堂収益 プレイランド収益 自販機手数料収益 カーニバルコーナー収益 その他の収益 受取家賃 受取家賃 受取補助金等 きららの里受託料収益 ホリゾンかみね受託料収益 市民プール受託料収益 雑収益 受取利息 雑収益 経常収益計 公益目的事業会計 公1 小計 【市民福祉】 収益事業等会計 収1 小計 【販売事業】 法人会計 内部取引控除 合計 877,606 877,606 162,334,000 125,680,000 18,030,000 8,330,000 4,100,000 6,194,000 0 0 0 0 0 0 0 0 299,295,000 152,324,000 65,812,000 81,159,000 0 0 0 877,606 877,606 162,334,000 125,680,000 18,030,000 8,330,000 4,100,000 6,194,000 0 0 0 0 0 0 0 0 299,295,000 152,324,000 65,812,000 81,159,000 0 0 0 0 0 177,112,000 0 0 0 0 0 62,624,000 99,600,000 460,000 8,024,000 2,310,000 4,094,000 648,000 648,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,112,000 0 0 0 0 0 62,624,000 99,600,000 460,000 8,024,000 2,310,000 4,094,000 648,000 648,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,206,360 57,000 5,149,360 0 462,506,606 462,506,606 177,760,000 177,760,000 5,206,360 0 0 0 0 0 877,606 877,606 339,446,000 125,680,000 18,030,000 8,330,000 4,100,000 6,194,000 62,624,000 99,600,000 460,000 8,024,000 2,310,000 4,094,000 648,000 648,000 299,295,000 152,324,000 65,812,000 81,159,000 5,206,360 57,000 5,149,360 645,472,966 科 目 公益目的事業会計 公1 小計 【市民福祉】 収益事業等会計 収1 小計 【販売事業】 法人会計 内部取引控除 合計 (２) 経常費用 事業費 売上原価 475,941,800 475,941,800 155,277,337 155,277,337 0 0 0 75,944,051 75,944,051 0 0 631,219,137 75,944,051 役員報酬 974,880 974,880 162,480 162,480 0 1,137,360 給料手当 119,746,822 119,746,822 18,817,020 18,817,020 0 138,563,842 59,390,246 59,390,246 27,531,367 27,531,367 0 86,921,613 6,791,920 6,791,920 1,206,700 1,206,700 0 7,998,620 法定福利費 22,491,562 22,491,562 5,323,741 5,323,741 0 27,815,303 旅費交通費 665,600 665,600 50,000 50,000 0 715,600 消耗品費 7,283,000 7,283,000 1,908,000 1,908,000 0 9,191,000 燃料費 2,123,380 2,123,380 106,000 106,000 0 2,229,380 4,612,808 4,612,808 366,812 366,812 0 4,979,620 336,880 336,880 15,000 15,000 0 351,880 55,112,000 55,112,000 6,250,400 6,250,400 0 61,362,400 修繕費 12,709,627 12,709,627 806,186 806,186 0 13,515,813 食糧費 0 0 280,400 280,400 0 280,400 交際費 0 0 430,000 430,000 0 430,000 2,071,836 2,071,836 131,000 131,000 0 2,202,836 保険料 1,548,880 1,548,880 580,795 580,795 0 2,129,675 委託費 107,031,196 107,031,196 1,752,360 1,752,360 0 108,783,556 催事費 11,536,600 11,536,600 100,000 100,000 0 11,636,600 6,262,314 6,262,314 381,840 381,840 0 6,644,154 広告費 10,045,000 10,045,000 0 0 0 10,045,000 賃借料 6,891,813 6,891,813 828,464 828,464 0 7,720,277 備品費 3,069,000 3,069,000 598,884 598,884 0 3,667,884 調査研究費 120,000 120,000 50,000 50,000 0 170,000 福利厚生費 1,510,135 1,510,135 421,722 421,722 0 1,931,857 臨時雇賃金 退職給付費用 印刷製本費 図書費 光熱水料費 通信運搬費 支払手数料 負担金 8,144,950 8,144,950 120,000 120,000 0 8,264,950 租税公課 15,418,331 15,418,331 6,991,967 6,991,967 0 22,410,298 減価償却費 10,053,020 10,053,020 4,122,148 4,122,148 0 14,175,168 科 目 公益目的事業会計 公1 小計 【市民福祉】 収益事業等会計 収1 小計 【販売事業】 法人会計 11,027,496 管理費 内部取引控除 合計 0 11,027,496 役員報酬 2,112,240 2,112,240 給料手当 5,145,961 5,145,961 344,100 344,100 1,172,288 1,172,288 41,000 41,000 350,000 350,000 消耗品費 30,000 30,000 燃料費 45,000 45,000 印刷製本費 30,000 30,000 光熱水料費 310,000 310,000 100,000 100,000 30,000 30,000 保険料 85,090 85,090 委託費 529,200 529,200 支払手数料 380,000 380,000 120,000 120,000 調査研究費 30,000 30,000 福利厚生費 40,000 40,000 租税公課 54,250 54,250 減価償却費 68,367 68,367 雑費 10,000 10,000 退職給付費用 法定福利費 会議費 旅費交通費 修繕費 通信運搬費 備品費 経常費用計 475,941,800 475,941,800 155,277,337 155,277,337 11,027,496 0 642,246,633 科 目 評価損益等調整前当期経常増減額 当期経常増減額 公益目的事業会計 公1 小計 【市民福祉】 △ 13,435,194 △ 13,435,194 △ 13,435,194 △ 13,435,194 収益事業等会計 収1 小計 【販売事業】 22,482,663 22,482,663 法人会計 内部取引控除 合計 △ 5,821,136 0 3,226,333 22,482,663 22,482,663 △ 5,821,136 0 3,226,333 0 0 0 0 0 0 0 9,884,972 9,884,972 △ 9,884,972 △ 9,884,972 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 △ 3,550,222 △ 3,550,222 9,597,691 9,597,691 △ 5,821,136 0 226,333 一般正味財産期首残高 △ 964,245 △ 964,245 14,542,433 14,542,433 214,725,810 0 228,303,998 一般正味財産期末残高 △ 4,514,467 △ 4,514,467 24,140,124 24,140,124 208,904,674 0 228,530,331 877,606 877,606 0 0 0 0 877,606 △ 877,606 △ 877,606 0 0 0 0 △ 877,606 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 51,000,000 0 51,000,000 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 51,000,000 0 51,000,000 △ 4,514,467 △ 4,514,467 24,140,124 24,140,124 259,904,674 0 279,530,331 ２．経常外増減の部 他会計振替額 法人税等 当期一般正味財産増減額 Ⅱ 指定正味財産増減の部 基本財産運用益 一般正味財産への振替額 Ⅲ 正味財産期末残高
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