財 産 目 録 平成 27年 3月 31日 現在 （単位：円） 公益財団法人 東山公園協会 貸借対照表科目 （流動資産） 場所・物量等 使用目的等 現金 3/27,28,29,31売上金 サポート金 3/27,28,29,31売上金 つり銭 小口現金 公益 公益 収益 収益 法人 12,286,380 93,961 6,849,105 15,054,000 310,000 普通預金 公益 中京銀行／東山 中京銀行／東山（受取口） 公益 中京銀行／東山（動物園ｻﾎﾟｰﾄ） 公益 三菱ＵＦＪ銀行 公益 ゆちうょ銀行（サポート） 公益 中京／東山 収益 中京／東山 法人 中京／東山（預：源） 法人 中京／東山（預：再生） 法人 23,428,704 10,800,733 6,054,581 742,233 92,250 18,662,346 3,690,534 3,749,051 0 未収入金 日曜園芸教室戻入 臨時職員雇用保険戻入分 受託収入 情報誌広告宣伝料 損害保険・輸送保険精算金 動物説明機 飲料自販利益金 臨時職員雇用保険戻入分 現金輸送保険料戻入 現金輸送保険料戻入 2,155 24,078 26,384,841 140,000 197,089 46,375 360,792 1,389 1,663 1,188 公益 公益 公益 公益 公益 収益 収益 収益 収益 法人 棚卸資産 立替金 29,369,435 ｻﾎﾟｰﾄ金振込手数料立替分 公益 流動資産合計 （固定資産） 金 額 2,750 158,345,633 基本財産 野村証券 105回利付国債（5年） 〃 〃 SMBC日興証券 107回利付国債（5年） 〃 〃 公益 収益 法人 公益 収益 法人 21,000,000 6,000,000 3,000,000 21,000,000 6,000,000 3,000,000 公益 公益 収益 法人 36,106,838 237,040 695,763 1,267,197 公益 収益 法人 47,600,000 13,600,000 6,800,000 公益 収益 法人 14,039,133 4,011,181 2,005,589 特定資産 退職給与引当預金 野村証券105回利付国債（5年） 中京／東山 〃 〃 諸準備積立預金 中京／東山 〃 〃 諸施設積立預金 SMBC日興証券 〃 〃 107回利付国債（5年） 財 産 目 録 平成 27年 3月 31日 現在 （単位：円） 公益財団法人 東山公園協会 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額 建物 公益 収益 法人 14,928,724 19,838,464 1,267,710 建物附属設備 公益 収益 法人 334,026 486,298 16,791 構築物 公益 収益 法人 535,583 398,603 0 車両運搬具 公益 収益 法人 105,826 30,237 15,117 什器備品 公益 収益 法人 30,298,503 743,264 7,178 無形固定資産 公益 収益 法人 154,000 616,000 0 電話加入権 公益 収益 法人 67,000 68,800 259,880 法人 420,045 投資有価証券 野村証券 固定資産合計 256,954,790 資産の部合計 415,300,423 （流動負債） 未払金 職員等人件費 〃 〃 職員退職手当 〃 臨時職員賃金 〃 需用費 〃 〃 情報誌印刷料等 入園券売、改札業務委託等 サポート物品 公益 収益 法人 公益 収益 公益 収益 公益 収益 法人 公益 公益 公益 くるくるキリン（1年分1か月分） 公益 ショップノースガーデン改装料 収益 駐車場関連委託料 収益 商品仕入代 収益 保険料等 収益 4,247,140 725,939 143,309 17,345,506 0 7,109,050 1,530,227 2,115,589 923,757 42,995 574,020 10,459,559 3,520,800 9,750,000 2,160,000 275,004 5,875,112 6,050 財 産 目 録 平成 27年 3月 31日 現在 （単位：円） 公益財団法人 東山公園協会 貸借対照表科目 預り金 場所・物量等 商品販売受託金 使用目的等 収益 法人 法人 2,715,915 336,933 722,800 2,325,318 364,000 公益 収益 法人 10,541,012 2,108,721 249,429 源泉徴収等預り金（所得税） 法人 源泉徴収等預り金（住民税） 法人 社会保険料 職員駐車場使用料 賞与引当金 未払法人税等 名古屋千種税務署 収益 68,500 未払消費税 名古屋千種税務署 公益 18,489,200 流動負債合計 （固定負債） 金 額 104,725,885 長期未払金 公益 8,250,000 退職給付引当金 公益 収益 法人 97,699,190 18,255,318 3,320,634 固定負債合計 127,525,142 負債の部合計 232,251,027
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