1. No category

上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2

平成28年3月16日
各 位
会社名
大和証券投資信託委託株式会社
（管理会社コード：13054)
川
真
代表者名 代表取締役社長 白
近 藤 龍 一 郎
問合せ先 経営企画部
（TEL.　03-5555-4946）
上場ETF（管理会社：大和証券投資信託委託）に関する日々の開示事項 1/2
大和証券投資信託委託株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下のとおり
平成28年3月15日現在の状況をご報告します。
上場ETF銘柄（16銘柄）
銘柄名
掲載番号
銘柄コード
上場取引所
1
ダイワ上場投信－日経２２５
1320
東
2
ダイワ上場投信－トピックス
1305
東
3
ダイワ上場投信－トピックス・コア３０
1310
東
4
ダイワ上場投信－東証電気機器株価指数
1610
東
5
ダイワ上場投信－東証銀行業株価指数
1612
東
6
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials
1585
東
7
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400
1599
東
8
ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス
1365
東
9
ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス
1366
東
10
ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数
1367
東
11
ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数
1368
東
12
ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス
1456
東
13
ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数
1457
東
14
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス
1464
東
15
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス
1465
東
16
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス
1466
東
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。
なお、各銘柄名をクリックしていただくと、各銘柄の保有状況が表示されます。
以上
[掲載番号：1]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1320）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―日経２２５』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
84,201,969 口
２. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
1,479,347,458,581 円
３. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
17,569.0 円
４. 『ダイワ上場投信―日経２２５』の一口あたりの純資産額と
『日経平均株価』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年3月16日 現在)
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 225
バスケット提示日 ＝ 平成28年3月16日
追加設定日 ＝ 平成28年3月23日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1332
日本水産
1333
1605
1721
1801
1802
1803
1808
1812
1925
1928
1963
2002
2269
2282
2432
2501
2502
2503
2531
2768
2801
2802
2871
2914
3086
3099
3101
3103
3105
3289
3382
3401
3402
3405
3407
3436
3861
3863
3865
マルハニチロ
国際石油開発帝石
コムシスホールディングス
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
大和ハウス工業
積水ハウス
日揮
日清製粉グループ本社
明治ホールディングス
日本ハム
ディー・エヌ・エー
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
双日
キッコーマン
味の素
ニチレイ
日本たばこ産業
Ｊ．フロント　リテイリング
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
東急不動産ホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
王子ホールディングス
日本製紙
北越紀州製紙
4004
昭和電工
4021
日産化学工業
4005
住友化学
4041
日本曹達
4043
トクヤマ
4042
4061
4063
4151
4183
東ソー
デンカ
信越化学工業
協和発酵キリン
三井化学
株数
2,000
200
800
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
600
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
4188
三菱ケミカルホールディングス
4208
4272
4324
4452
4502
4503
4506
4507
4519
4523
4543
4568
4689
4704
4901
4902
4911
5002
5020
5101
5108
5201
5202
5214
5232
5233
5301
5332
5333
5401
5406
5411
5413
5541
5631
5703
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5801
5802
5803
5901
6103
6113
6301
宇部興産
日本化薬
電通
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
中外製薬
エーザイ
テルモ
第一三共
ヤフー
トレンドマイクロ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
昭和シェル石油
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
ブリヂストン
旭硝子
日本板硝子
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
東海カーボン
ＴＯＴＯ
日本碍子
新日鐵住金
神戸製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
大平洋金属
日本製鋼所
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
東洋製罐グループホールディングス
オークマ
アマダホールディングス
小松製作所
株数
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
10,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
800
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
200
2,000
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6302
住友重機械工業
6305
6326
6361
6366
6367
6471
6472
6473
6479
6501
6502
6503
6504
6506
6508
6674
6701
6702
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
ミネベア
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
明電舎
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
6703
沖電気工業
6753
シャープ
6752
6758
6762
6767
6770
6773
6841
6857
6902
6952
6954
6971
6976
6988
7003
7004
7011
7012
7013
パナソニック
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
パイオニア
横河電機
アドバンテスト
デンソー
カシオ計算機
ファナック
京セラ
太陽誘電
日東電工
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
7201
日産自動車
7203
トヨタ自動車
7202
いすゞ自動車
7205
日野自動車
7261
マツダ
7211
7267
7269
7270
7731
三菱自動車工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ニコン
株数
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
2,000
400
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
200
400
4,000
2,000
2,000
2,000
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
7733
オリンパス
7735
7751
7752
7762
7911
7912
7951
8001
8002
8015
8031
8035
8053
8058
8233
8252
8253
8267
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
凸版印刷
大日本印刷
ヤマハ
伊藤忠商事
丸紅
豊田通商
三井物産
東京エレクトロン
住友商事
三菱商事
高島屋
丸井グループ
クレディセゾン
イオン
8270
ユニーグループ・ホールディングス
8304
あおぞら銀行
8303
8306
8308
8309
8316
8331
8332
8354
8355
8411
8601
8604
8628
8630
8725
8729
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
9001
9005
9007
9008
9009
9020
新生銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
千葉銀行
横浜銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
野村ホールディングス
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
東武鉄道
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
株数
2,000
2,000
3,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
500
600
400
200
1,000
400
2,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
[掲載番号：1]
ダイワ上場投信―日経２２５（設定ポートフォリオ）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
コード
銘柄名
9021
西日本旅客鉄道
9022
9062
9064
9101
9104
9107
9202
9301
9412
9432
9433
9437
9501
9502
9503
9531
9532
9602
東海旅客鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
ＡＮＡホールディングス
三菱倉庫
スカパーＪＳＡＴホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
ＮＴＴドコモ
東京電力
中部電力
関西電力
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
9613
エヌ・ティ・ティ・データ
9735
セコム
9681
9766
9983
9984
東京ドーム
コナミホールディングス
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
株数
200
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
200
400
12,000
200
200
200
200
2,000
2,000
200
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
[掲載番号：2]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1305）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス』に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
895,575,012 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
1,278,352,095,817 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
1,427.41 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス』の一口あたりの純資産額と
『東証株価指数（TOPIX）』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年3月16日 現在)
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 1487
バスケット提示日 ＝ 平成28年3月16日
追加設定日 ＝ 平成28年3月23日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1301
極洋
1332
1333
1377
日本水産
マルハニチロ
サカタのタネ
1379
ホクト
1417
ミライト・ホールディングス
1414
1419
1514
1518
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1766
1780
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
1813
1814
1815
1820
1821
1822
1824
1826
1827
1833
1835
1852
1860
1861
1865
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1888
1890
ショーボンドホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
三井松島産業
国際石油開発帝石
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
東建コーポレーション
ヤマウラ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
大末建設
鉄建建設
西松建設
三井住友建設
大豊建設
前田建設工業
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
淺沼組
戸田建設
熊谷組
青木あすなろ建設
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
若築建設
東洋建設
株数
1,000
1,800
300
200
200
200
500
100
500
1,000
8,300
200
100
1,100
500
700
200
100
100
100
8,000
4,700
5,000
1,300
1,800
200
7,000
1,100
100
1,000
2,000
6,000
1,000
1,000
100
100
1,000
200
1,000
2,000
2,000
100
200
200
300
600
200
1,000
1,000
500
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
1893
五洋建設
1896
1898
1911
1914
1919
1921
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1941
1942
1944
1949
1950
1951
1952
1961
1963
1967
1969
1973
1976
1979
1982
1983
2001
2002
2004
2009
2053
2060
2108
2109
2112
2117
2120
2124
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2183
大林道路
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
ヤマダ・エスバイエルホーム
巴コーポレーション
パナホーム
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
北陸電気工事
中電工
関電工
きんでん
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
新日本空調
三機工業
日揮
ヤマト
高砂熱学工業
ＮＥＣネッツエスアイ
明星工業
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日本製粉
日清製粉グループ本社
昭和産業
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
日本甜菜製糖
三井製糖
塩水港精糖
日新製糖
ネクスト
ジェイエイシーリクルートメント
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
リニカル
株数
1,700
200
200
1,100
200
1,000
200
1,000
4,700
300
5,300
200
100
200
1,000
1,000
100
300
600
100
300
2,000
100
500
200
300
200
200
300
1,000
1,700
1,000
100
100
900
1,000
1,000
200
100
400
100
200
400
100
100
300
100
200
1,000
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
2193
クックパッド
2196
2198
2201
エスクリ
アイ・ケイ・ケイ
森永製菓
2206
江崎グリコ
2211
不二家
2207
名糖産業
2212
山崎製パン
2229
カルビー
2220
2264
2266
2267
2269
2270
2281
2282
2284
2286
2288
2290
2292
2301
2305
2309
2317
2326
2327
2331
2335
2337
2353
2359
2371
2378
2379
2384
2389
2395
2398
亀田製菓
森永乳業
六甲バター
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
プリマハム
日本ハム
伊藤ハム
林兼産業
丸大食品
米久
エスフーズ
学情
スタジオアリス
シミックホールディングス
システナ
デジタルアーツ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
キューブシステム
いちごグループホールディングス
日本駐車場開発
コア
カカクコム
ルネサンス
ディップ
ＳＢＳホールディングス
オプトホールディング
新日本科学
ツクイ
2413
エムスリー
2427
アウトソーシング
2418
2428
2432
2433
2440
2445
2453
2461
ツカダ・グローバルホールディング
ウェルネット
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
ジャパンベストレスキューシステム
ファンコミュニケーションズ
株数
300
100
100
1,000
400
100
1,000
1,000
100
600
1,000
100
800
900
400
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
100
100
100
100
100
100
200
500
100
1,200
1,500
100
1,100
100
200
100
100
100
200
1,300
100
100
100
700
2,000
200
100
200
300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
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179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
2475
ＷＤＢホールディングス
2485
2491
2492
2501
2502
2503
ティア
バリューコマース
インフォマート
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
2531
宝ホールディングス
2580
コカ・コーライーストジャパン
2579
2587
2590
2593
2594
2602
2607
2613
2651
2659
2664
2670
2674
2676
2678
2681
2685
2686
2695
2698
2715
コカ・コーラウエスト
サントリー食品インターナショナル
ダイドードリンコ
伊藤園
キーコーヒー
日清オイリオグループ
不二製油グループ本社
Ｊ－オイルミルズ
ローソン
サンエー
カワチ薬品
エービーシー・マート
ハードオフコーポレーション
高千穂交易
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
ジーフット
くらコーポレーション
キャンドゥ
エレマテック
2726
パル
2733
あらた
2730
2734
2735
2749
2760
2764
2767
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2812
2815
2871
エディオン
サーラコーポレーション
ワッツ
ＪＰホールディングス
東京エレクトロン　デバイス
ひらまつ
フィールズ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
焼津水産化学工業
アリアケジャパン
ニチレイ
株数
100
100
100
200
2,000
3,000
6,400
1,100
500
600
1,100
100
500
100
1,000
400
1,000
500
100
100
200
100
100
200
300
300
100
100
100
100
100
600
100
100
100
400
100
200
100
8,700
1,700
100
1,000
3,000
800
500
600
100
100
2,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
2874
横浜冷凍
2875
2897
2904
東洋水産
日清食品ホールディングス
一正蒲鉾
2908
フジッコ
2914
日本たばこ産業
2910
ロック・フィールド
2915
ケンコーマヨネーズ
2922
なとり
2918
2931
3001
3002
3003
3023
3028
3034
3036
3038
3046
3048
3050
3064
3076
3086
3087
3088
3091
3092
3098
3099
3101
3103
3104
3105
3106
3107
3109
3110
3116
3132
3141
3148
3151
3153
3156
3159
3167
3176
3191
わらべや日洋
ユーグレナ
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
ラサ商事
アルペン
クオール
アルコニックス
神戸物産
ジェイアイエヌ
ビックカメラ
ＤＣＭホールディングス
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
ドトール・日レスホールディングス
マツモトキヨシホールディングス
ブロンコビリー
スタートトゥデイ
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
富士紡ホールディングス
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
シキボウ
日東紡績
トヨタ紡織
マクニカ・富士エレホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
ＵＫＣホールディングス
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
三洋貿易
ジョイフル本田
株数
300
800
700
100
200
100
9,300
100
100
100
500
200
1,000
2,900
100
100
100
100
100
100
700
700
500
200
1,800
200
300
100
400
100
2,800
6,000
4,000
1,000
800
2,000
1,000
1,000
1,000
500
200
100
200
200
100
100
200
600
100
200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
3197
すかいらーく
3204
3205
3222
トーア紡コーポレーション
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
3228
三栄建築設計
3232
三重交通グループホールディングス
3231
野村不動産ホールディングス
3244
サムティ
3250
エー・ディー・ワークス
3245
3258
3276
3284
3288
3289
3291
3302
3313
3315
3333
3349
3360
3361
3382
3387
3391
3395
3397
3398
3401
3402
3405
3407
3421
3433
3436
3512
3529
3553
3569
3580
3591
3593
3606
3608
3626
3632
3635
3636
3649
ディア・ライフ
ユニゾホールディングス
日本管理センター
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
ブックオフコーポレーション
日本コークス工業
あさひ
コスモス薬品
シップヘルスケアホールディングス
トーエル
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
稲葉製作所
トーカロ
ＳＵＭＣＯ
日本フエルト
アツギ
共和レザー
セーレン
小松精練
ワコールホールディングス
ホギメディカル
レナウン
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
グリー
コーエーテクモホールディングス
三菱総合研究所
ファインデックス
株数
400
100
200
500
100
900
200
100
100
1,000
100
100
200
200
3,400
1,300
200
100
1,200
100
100
300
100
5,800
400
300
100
200
100
6,000
11,000
2,300
9,000
100
100
1,200
100
1,000
100
400
200
1,000
100
400
700
500
800
300
100
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
3656
ＫＬａｂ
3657
3659
3660
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス
ネクソン
アイスタイル
3662
エイチーム
3669
モバイルクリエイト
3668
3672
3673
3681
3708
3738
3751
3756
3762
3765
3769
3770
3774
3778
3817
3834
3861
3863
3864
3865
3877
3880
3903
3941
3950
4004
4005
4021
4022
4023
4028
4033
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4061
4062
4063
4064
4078
4088
コロプラ
オルトプラス
ブロードリーフ
ブイキューブ
特種東海製紙
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
テクマトリックス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
ザッパラス
インターネットイニシアティブ
さくらインターネット
ＳＲＡホールディングス
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
中越パルプ工業
大王製紙
ｇｕｍｉ
レンゴー
ザ・パック
昭和電工
住友化学
日産化学工業
ラサ工業
クレハ
石原産業
日東エフシー
日本曹達
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
大阪ソーダ
デンカ
イビデン
信越化学工業
日本カーバイド工業
堺化学工業
エア・ウォーター
株数
200
100
1,300
200
100
400
100
100
100
100
1,000
100
100
100
100
2,400
100
100
200
100
100
100
6,000
800
2,000
900
1,000
700
100
1,000
100
10,000
11,000
900
1,000
1,000
3,000
100
1,000
4,000
2,000
2,000
900
1,000
3,000
900
2,600
1,000
1,000
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
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391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
コード
銘柄名
4091
大陽日酸
4092
4095
4109
4114
4116
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4187
4188
4202
4203
4204
日本化学工業
日本パーカライジング
ステラ　ケミファ
日本触媒
大日精化工業
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
大阪有機化学工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
4205
日本ゼオン
4208
宇部興産
4206
4212
4217
4220
4231
4238
4246
4272
4275
4282
4290
4307
4312
4318
4319
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4326
4331
4343
4344
4346
4350
4358
4362
4368
4401
4403
4404
4406
4410
アイカ工業
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
タイガースポリマー
ミライアル
ダイキョーニシカワ
日本化薬
カーリットホールディングス
ＥＰＳホールディングス
プレステージ・インターナショナル
野村総合研究所
サイバネットシステム
クイック
ＴＡＣ
ケネディクス
電通
インテージホールディングス
テイクアンドギヴ・ニーズ
イオンファンタジー
ソースネクスト
ネクシィーズ
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
扶桑化学工業
ＡＤＥＫＡ
日油
ミヨシ油脂
新日本理化
ハリマ化成グループ
株数
1,100
1,000
800
100
200
1,000
2,000
1,800
3,000
6,000
1,400
300
100
9,900
2,100
1,000
3,300
1,000
400
8,000
200
700
200
100
100
200
1,000
100
200
100
1,000
100
100
100
2,000
1,600
100
100
100
100
100
200
200
100
100
700
1,000
1,000
200
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
コード
銘柄名
4452
花王
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4516
4519
4521
4523
4527
4528
4530
4534
4536
4540
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
科研製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
持田製薬
参天製薬
ツムラ
4541
日医工
4544
みらかホールディングス
4543
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4555
4559
4568
テルモ
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
日水製薬
鳥居薬品
ＪＣＲファーマ
東和薬品
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
4569
キョーリン製薬ホールディングス
4577
ダイト
4574
4578
4581
4587
4611
4612
4613
4619
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4641
4651
4658
4661
大幸薬品
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
ペプチドリーム
大日本塗料
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
日本特殊塗料
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
アルプス技研
サニックス
日本空調サービス
オリエンタルランド
株数
4,000
5,900
16,500
1,000
2,100
1,700
200
300
1,500
300
1,800
700
700
500
100
2,700
500
300
2,200
400
300
300
100
100
100
100
100
300
300
5,000
400
100
100
3,200
400
200
1,000
1,100
1,700
100
200
100
6,000
300
1,000
100
100
200
100
1,600
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
コード
銘柄名
株数
4665
ダスキン
400
4666
4668
4671
パーク２４
明光ネットワークジャパン
ファルコホールディングス
4676
フジ・メディア・ホールディングス
4681
リゾートトラスト
4680
ラウンドワン
4684
オービック
4689
ヤフー
4704
トレンドマイクロ
4686
4694
4708
4714
4716
4722
4725
4732
4733
4739
4743
4745
4751
4755
4767
4768
4775
4776
4779
4801
4812
4826
4829
4839
4845
4848
4901
4902
4911
4912
4914
4917
4919
4921
4922
4924
4927
4928
4951
4955
ジャストシステム
ビー・エム・エル
りらいあコミュニケーションズ
リソー教育
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ
ユー・エス・エス
オービックビジネスコンサルタント
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
東京個別指導学院
サイバーエージェント
楽天
テー・オー・ダブリュー
大塚商会
総合メディカル
サイボウズ
ソフトブレーン
セントラルスポーツ
電通国際情報サービス
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
ＷＯＷＯＷ
フュージョンパートナー
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
高砂香料工業
マンダム
ミルボン
ファンケル
コーセー
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
ノエビアホールディングス
エステー
アグロ　カネショウ
700
200
100
1,400
500
600
500
300
10,000
100
700
200
300
200
200
100
1,800
100
300
200
100
400
6,900
100
400
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
3,400
3,500
2,800
2,000
100
100
100
300
200
200
200
100
100
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
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520
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522
523
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528
529
530
531
532
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534
535
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537
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539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
コード
銘柄名
4956
コニシ
4958
4963
4967
長谷川香料
星光ＰＭＣ
小林製薬
4968
荒川化学工業
4977
新田ゼラチン
4971
メック
4980
デクセリアルズ
4989
イハラケミカル工業
4985
4996
4997
5002
5009
5011
5012
5013
5015
5017
アース製薬
クミアイ化学工業
日本農薬
昭和シェル石油
富士興産
ニチレキ
東燃ゼネラル石油
ユシロ化学工業
ビーピー・カストロール
富士石油
5019
出光興産
5021
コスモエネルギーホールディングス
5020
5101
5105
5108
5110
5121
5142
5185
5186
5191
5195
5201
5202
5208
5210
5214
5218
5232
5233
5234
5262
5269
5273
5288
5301
5302
5310
5331
5332
ＪＸホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
フコク
ニッタ
住友理工
バンドー化学
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本山村硝子
日本電気硝子
オハラ
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
三谷セキサン
アジアパイルホールディングス
東海カーボン
日本カーボン
東洋炭素
ノリタケカンパニーリミテド
ＴＯＴＯ
株数
100
200
100
200
100
100
100
300
100
200
300
300
1,500
100
200
2,000
100
100
300
800
17,400
400
900
700
5,000
1,400
100
1,000
100
200
300
1,000
8,000
7,000
200
1,000
3,000
100
3,000
9,000
100
100
300
100
200
1,000
1,000
100
1,000
1,100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
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571
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575
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577
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581
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584
585
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589
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591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
コード
銘柄名
5333
日本碍子
5334
5344
5358
5367
5384
5393
5401
5406
5408
5410
5411
5413
5423
5440
5444
5449
5451
5453
5463
5471
5476
5480
5481
5482
5486
5541
5563
5602
5631
日本特殊陶業
ＭＡＲＵＷＡ
イソライト工業
ニッカトー
フジミインコーポレーテッド
ニチアス
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
合同製鐵
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
大阪製鐵
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本高周波鋼業
日本冶金工業
山陽特殊製鋼
愛知製鋼
日立金属
大平洋金属
新日本電工
栗本鐵工所
日本製鋼所
5632
三菱製鋼
5703
日本軽金属ホールディングス
5658
5706
5707
5711
5713
5714
5715
5721
5726
5727
5741
5801
5802
5803
5805
5809
5821
5851
日亜鋼業
三井金属鉱業
東邦亜鉛
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
古河機械金属
エス・サイエンス
大阪チタニウムテクノロジーズ
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
平河ヒューテック
リョービ
株数
2,000
1,300
100
100
100
100
1,000
6,600
27,000
2,000
1,000
4,000
700
800
200
300
100
200
400
500
2,000
1,000
1,100
1,000
1,000
1,700
1,000
800
1,000
2,000
1,000
200
3,300
4,000
1,000
9,000
4,000
2,000
2,000
700
100
200
2,000
5,000
5,900
2,000
2,000
300
100
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
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612
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619
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621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
コード
銘柄名
5852
アーレスティ
5857
5901
5909
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
コロナ
5911
横河ブリッジホールディングス
5929
三和ホールディングス
5912
ＯＳＪＢホールディングス
5930
文化シヤッター
5933
アルインコ
5932
5938
5942
5943
5946
5947
5949
5951
5959
5970
5975
5976
5981
5985
5986
5988
5991
6005
6013
6028
6054
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
ユニプレス
ダイニチ工業
岡部
ジーテクト
東プレ
高周波熱錬
東京製綱
サンコール
モリテック　スチール
パイオラックス
日本発条
三浦工業
タクマ
テクノプロ・ホールディングス
リブセンス
6055
ジャパンマテリアル
6071
ＩＢＪ
6059
6073
6077
6098
6103
6104
6113
6118
6134
6135
6136
6140
6141
6143
6146
6151
6165
6178
ウチヤマホールディングス
アサンテ
Ｎ・フィールド
リクルートホールディングス
オークマ
東芝機械
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
牧野フライス製作所
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
日東工器
パンチ工業
日本郵政
株数
200
200
1,000
100
300
300
1,500
400
200
100
2,100
100
300
200
300
300
100
300
200
300
300
1,000
100
100
100
1,400
700
1,000
200
100
100
100
100
100
100
3,000
1,000
1,000
2,100
400
500
1,000
700
400
800
300
200
100
100
3,200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
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691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
コード
銘柄名
6183
ベルシステム２４ホールディングス
6201
6203
6205
6210
6222
6247
豊田自動織機
豊和工業
ＯＫＫ
東洋機械金属
島精機製作所
日阪製作所
6250
やまびこ
6268
ナブテスコ
6262
6269
6272
6273
6274
6278
6282
6284
6287
6291
6293
6298
6301
6302
6305
6309
6310
6315
6317
6319
6326
6330
6332
6333
6335
6339
6340
6345
6349
6351
6361
6363
6364
6366
ペガサスミシン製造
三井海洋開発
レオン自動機
ＳＭＣ
新川
ユニオンツール
オイレス工業
日精エー・エス・ビー機械
サトーホールディングス
日本エアーテック
日精樹脂工業
ワイエイシイ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
巴工業
井関農機
ＴＯＷＡ
北川鉄工所
シンニッタン
クボタ
東洋エンジニアリング
月島機械
帝国電機製作所
東京機械製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
6367
ダイキン工業
6370
栗田工業
6369
6371
6376
6378
6379
トーヨーカネツ
椿本チエイン
日機装
木村化工機
新興プランテック
株数
200
1,300
100
1,000
100
200
200
300
200
800
200
100
400
100
100
200
100
200
100
100
100
7,200
4,000
700
100
2,000
100
1,000
100
7,100
1,000
300
100
1,000
300
100
200
400
100
3,000
200
200
1,000
2,000
1,000
900
1,000
500
100
300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
コード
銘柄名
6381
アネスト岩田
6383
6395
6406
ダイフク
タダノ
フジテック
6407
ＣＫＤ
6412
平和
6409
6413
6417
6418
6419
6420
6428
6430
6432
6436
6440
キトー
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
マースエンジニアリング
福島工業
オーイズミ
ダイコク電機
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
6444
サンデンホールディングス
6448
ブラザー工業
6445
6455
6457
6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6470
6471
6472
6473
6474
6479
6481
6482
6485
6486
6489
6490
6498
6501
6502
6503
6504
6506
6507
6508
蛇の目ミシン工業
モリタホールディングス
グローリー
新晃工業
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
日本ピストンリング
リケン
ＴＰＲ
ツバキ・ナカシマ
ホシザキ電機
大豊工業
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
ユーシン精機
前澤給装工業
イーグル工業
前澤工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
東芝
三菱電機
富士電機
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
株数
200
800
1,000
400
400
200
400
200
400
100
100
100
100
100
200
400
200
1,000
100
1,800
200
500
100
200
1,500
100
1,000
200
100
300
100
2,900
3,000
1,500
1,000
2,000
900
100
100
200
100
100
700
36,000
30,000
15,000
4,000
1,700
1,000
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
コード
銘柄名
株数
6517
デンヨー
100
6581
6584
6586
日立工機
三櫻工業
マキタ
6588
東芝テック
6594
日本電産
6592
6617
6622
6624
6632
6638
6640
6641
6645
6651
6652
マブチモーター
東光高岳
ダイヘン
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
6674
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
6701
日本電気
6676
6702
6703
6704
6707
6718
6723
6724
6727
6728
6730
6737
6740
6741
6744
6745
6750
6752
6753
6754
6758
6762
6767
6768
6770
6773
6779
6789
6794
6796
6800
メルコホールディングス
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
サンケン電気
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
能美防災
ホーチキ
エレコム
パナソニック
シャープ
アンリツ
ソニー
ＴＤＫ
ミツミ電機
タムラ製作所
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ヨコオ
400
200
900
1,000
400
1,700
100
1,000
200
1,000
100
100
300
1,600
200
200
3,000
100
19,000
14,000
6,000
1,000
1,000
100
700
2,100
1,100
300
100
100
2,600
400
200
100
100
16,100
12,000
800
9,900
800
500
1,000
1,200
2,300
100
100
200
1,000
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
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819
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821
822
823
824
825
826
827
828
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830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
コード
銘柄名
株数
6803
ティアック
1,000
6804
6806
6809
ホシデン
ヒロセ電機
ＴＯＡ
6810
日立マクセル
6816
アルパイン
6814
6817
6820
6823
6839
6841
6845
6848
6849
6850
6853
6855
6856
6857
6858
6859
6860
6861
6866
6869
6871
6875
6877
6879
古野電気
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
チノー
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
アドバンテスト
小野測器
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
イマジカ・ロボット　ホールディングス
6902
デンソー
6911
新日本無線
6905
6914
6915
6920
6923
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6938
6941
6947
6951
6952
6954
6958
コーセル
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
双信電機
山一電機
図研
日本電子
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
400
200
200
200
200
300
100
100
100
100
1,400
500
100
600
100
200
100
300
1,000
100
100
100
300
100
1,100
200
100
100
100
3,500
200
100
100
100
200
1,000
900
100
100
100
100
100
100
100
100
1,000
1,400
1,400
300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
コード
銘柄名
6961
エンプラス
6963
6965
6966
6967
6971
6976
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
6981
村田製作所
6986
双葉電子工業
6985
6988
6989
6995
6996
6997
6999
7003
7004
7011
ユーシン
日東電工
北陸電気工業
東海理化電機製作所
ニチコン
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
三菱重工業
7012
川崎重工業
7014
名村造船所
7013
7022
7102
7105
7148
7161
7164
7167
7173
ＩＨＩ
サノヤスホールディングス
日本車輌製造
ニチユ三菱フォークリフト
ＦＰＧ
じもとホールディングス
全国保証
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
7180
九州フィナンシャルグループ
7182
ゆうちょ銀行
7181
7201
7202
7203
7205
7211
7212
7220
かんぽ生命保険
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
エフテック
武蔵精密工業
7222
日産車体
7226
極東開発工業
7224
7230
7231
7236
7238
7239
7240
7241
新明和工業
日信工業
トピー工業
ティラド
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
株数
100
700
1,100
200
500
2,300
700
1,500
200
200
1,100
1,000
400
400
1,000
200
5,000
1,100
25,000
11,000
11,000
400
200
1,000
200
400
1,000
400
1,000
200
2,100
400
2,700
19,700
4,100
17,500
2,000
5,600
100
100
700
1,000
300
300
1,000
1,000
700
200
700
400
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
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919
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921
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925
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930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
コード
銘柄名
7242
ＫＹＢ
7245
7246
7247
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
7248
カルソニックカンセイ
7251
ケーヒン
7250
7256
7259
7260
7261
7262
7266
7267
7269
7270
7272
7274
7276
7277
7278
7280
7282
7283
7294
7296
7309
7312
7313
7408
太平洋工業
河西工業
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
エフ・シー・シー
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
ジャムコ
7414
小野建
7420
佐鳥電機
7416
7421
7433
7438
7442
7445
7447
7451
7453
7455
7456
7458
7459
7463
7476
7482
7483
7494
はるやま商事
カッパ・クリエイト
伯東
コンドーテック
中山福
ライトオン
ナガイレーベン
三菱食品
良品計画
三城ホールディングス
松田産業
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
シモジマ
ドウシシャ
コナカ
株数
2,000
200
700
100
1,000
300
300
200
1,400
200
4,500
1,700
100
12,700
2,900
4,400
2,000
400
800
200
200
200
500
200
100
200
600
300
300
100
100
100
100
200
100
100
100
100
200
200
200
200
100
200
1,400
100
100
100
200
200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
コード
銘柄名
7504
高速
7512
7513
7516
イオン北海道
コジマ
コーナン商事
7517
黒田電気
7520
エコス
7518
ネットワンシステムズ
7522
ワタミ
7537
丸文
7532
7545
7550
7552
7554
7581
7591
7593
7595
7599
7600
7606
7607
7609
7611
7613
7615
7616
7618
7628
7630
7649
7701
7715
7718
7727
7729
7730
7731
7732
7733
ドンキホーテホールディングス
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
幸楽苑ホールディングス
サイゼリヤ
エクセル
ＶＴホールディングス
アルゴグラフィックス
ガリバーインターナショナル
日本エム・ディ・エム
ユナイテッドアローズ
進和
ダイトエレクトロン
ハイデイ日高
シークス
京都きもの友禅
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
オーハシテクニカ
壱番屋
スギホールディングス
島津製作所
長野計器
スター精密
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
7734
理研計器
7739
キヤノン電子
7735
7740
7741
7744
7745
7751
7752
7762
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
タムロン
ＨＯＹＡ
ノーリツ鋼機
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
株数
100
100
200
200
300
600
100
200
900
100
300
700
100
100
200
100
500
100
400
100
200
100
100
100
100
100
500
100
100
100
200
2,000
100
300
100
300
100
2,600
500
2,100
100
1,000
100
100
3,300
100
100
7,600
4,600
1,700
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
コード
銘柄名
7769
リズム時計工業
7775
7780
7817
大研医器
メニコン
パラマウントベッドホールディングス
7821
前田工繊
7825
ダンロップスポーツ
7823
アートネイチャー
7832
バンダイナムコホールディングス
7839
ＳＨＯＥＩ
7838
7840
7844
7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
7885
7893
7897
7905
7908
7911
7912
7915
7917
7921
7925
共立印刷
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
タカノ
プロネクサス
ホクシン
大建工業
ＫＩＭＯＴＯ
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
宝印刷
前澤化成工業
7936
アシックス
7942
ＪＳＰ
7937
7943
7947
7951
7952
7955
7956
7958
7962
7966
7970
7972
7974
7976
7979
7981
7984
7988
ツツミ
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
河合楽器製作所
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
イトーキ
任天堂
三菱鉛筆
松風
タカラスタンダード
コクヨ
ニフコ
株数
1,000
100
100
100
200
100
100
1,500
200
100
200
200
200
300
300
200
500
100
600
100
100
100
1,000
200
4,000
4,000
200
100
100
100
1,300
100
100
200
100
1,000
100
200
800
100
100
300
300
300
900
100
100
1,000
700
300
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
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1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
コード
銘柄名
7989
立川ブラインド工業
7990
7994
7995
8001
8002
8005
8008
8011
8012
8013
8014
8015
8016
8018
8020
8022
8028
8031
8032
8035
8036
8037
8050
8051
8053
8056
8058
8060
8065
グローブライド
岡村製作所
日本バルカー工業
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
ヨンドシーホールディングス
三陽商会
長瀬産業
ナイガイ
蝶理
豊田通商
オンワードホールディングス
三共生興
兼松
美津濃
ファミリーマート
三井物産
日本紙パルプ商事
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
セイコーホールディングス
山善
住友商事
日本ユニシス
三菱商事
キヤノンマーケティングジャパン
佐藤商事
8068
菱洋エレクトロ
8074
ユアサ商事
8070
8077
8078
8081
8086
8087
8088
8089
8096
8098
8103
8107
8111
8113
8114
8118
8125
8127
東京産業
小林産業
阪和興業
カナデン
ニプロ
フルサト工業
岩谷産業
すてきナイスグループ
兼松エレクトロニクス
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ゴールドウイン
ユニ・チャーム
デサント
キング
ワキタ
ヤマトインターナショナル
株数
100
100
500
1,000
10,900
13,700
200
100
1,000
800
1,000
100
1,500
1,000
200
3,000
1,000
400
12,600
1,000
1,200
500
200
1,000
500
8,700
400
10,400
400
100
200
100
100
100
1,000
100
1,000
100
2,000
1,000
100
300
100
6,000
100
3,000
300
100
300
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
コード
銘柄名
8129
東邦ホールディングス
8130
8131
8133
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
8136
サンリオ
8140
リョーサン
8137
サンワテクノス
8141
新光商事
8150
三信電気
8142
8151
8153
8154
8155
8158
8159
8160
8163
8165
8166
8168
8170
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8194
8200
トーホー
東陽テクニカ
モスフードサービス
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
立花エレテック
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
ライフコーポレーション
リンガーハット
8203
ＭｒＭａｘ
8214
ＡＯＫＩホールディングス
8207
8218
8219
8227
8233
8237
8242
8244
8248
8251
8252
8253
8255
8260
8267
8270
8273
8275
テンアライド
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
松屋
エイチ・ツー・オー　リテイリング
近鉄百貨店
ニッセンホールディングス
パルコ
丸井グループ
クレディセゾン
アクシアル　リテイリング
井筒屋
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
フォーバル
株数
400
500
200
400
400
100
200
200
100
200
200
200
100
100
100
100
200
200
300
100
200
200
200
400
200
200
400
200
100
100
100
100
300
200
300
200
2,000
300
700
1,000
200
100
1,700
1,100
100
1,000
5,700
1,300
300
100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
コード
銘柄名
株数
8276
平和堂
300
8278
8279
8281
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
8282
ケーズホールディングス
8285
三谷産業
8283
ＰＡＬＴＡＣ
8289
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ
8303
新生銀行
8291
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
日産東京販売ホールディングス
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
8332
横浜銀行
8334
群馬銀行
8333
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
常陽銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
8362
福井銀行
8366
滋賀銀行
8363
北國銀行
8367
南都銀行
8369
京都銀行
8368
8370
8374
8377
8379
百五銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
200
200
200
300
200
100
100
200
12,000
9,000
111,400
16,200
29,000
11,100
2,000
1,000
5,000
5,000
9,000
5,000
3,000
200
400
600
2,000
1,000
1,000
1,000
100
1,000
1,000
1,000
6,000
4,000
2,000
1,300
3,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
500
1,000
9,000
4,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
コード
銘柄名
8381
山陰合同銀行
8382
8385
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8423
8424
8425
8439
8473
8511
8515
8518
8519
8522
8524
8529
8530
8536
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8558
8562
8563
8566
8570
8572
8584
8585
8586
8589
8591
8593
8595
8600
中国銀行
伊予銀行
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
アクリーティブ
芙蓉総合リース
興銀リース
東京センチュリーリース
ＳＢＩホールディングス
日本証券金融
アイフル
日本アジア投資
ポケットカード
名古屋銀行
北洋銀行
第三銀行
中京銀行
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
リコーリース
イオンフィナンシャルサービス
アコム
ジャックス
オリエントコーポレーション
日立キャピタル
アプラスフィナンシャル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
トモニホールディングス
株数
800
1,000
1,500
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
100
300
5,200
195,700
1,000
1,000
100
200
300
300
1,700
600
2,300
100
100
1,000
2,100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
200
1,000
2,000
2,000
1,000
100
900
2,800
1,000
6,000
300
700
9,800
3,500
200
1,100
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
コード
銘柄名
8601
大和証券グループ本社
8604
8609
8613
8614
8616
8622
野村ホールディングス
岡三証券グループ
丸三証券
東洋証券
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
水戸証券
8624
いちよし証券
8630
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
8628
8692
8697
8698
8703
8706
8707
8708
8713
8714
松井証券
だいこう証券ビジネス
日本取引所グループ
マネックスグループ
カブドットコム証券
極東証券
岩井コスモホールディングス
藍澤證券
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
8715
アニコム　ホールディングス
8729
ソニーフィナンシャルホールディングス
8725
8732
8750
8766
8793
8795
8801
8802
8803
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
マネーパートナーズグループ
第一生命保険
東京海上ホールディングス
ＮＥＣキャピタルソリューション
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
8804
東京建物
8818
京阪神ビルディング
8806
8830
8835
8840
8841
8848
8850
8860
8864
8869
8870
8871
8876
8877
8881
8897
8904
8905
ダイビル
住友不動産
太平洋興発
大京
テーオーシー
レオパレス２１
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
明和地所
住友不動産販売
ゴールドクレスト
リロ・ホールディング
日本エスリード
日神不動産
タカラレーベン
サンヨーハウジング名古屋
イオンモール
株数
13,000
26,700
1,000
400
1,000
1,600
400
300
700
3,100
100
4,100
1,600
1,200
200
100
200
800
1,500
100
4,100
1,300
100
8,900
5,600
100
5,100
7,000
10,000
300
1,500
400
200
3,000
1,000
3,000
500
1,600
200
200
200
100
100
100
100
100
200
600
100
900
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
コード
銘柄名
8917
ファースト住建
8923
8933
8934
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
8935
エフ・ジェー・ネクスト
8999
グランディハウス
8944
9001
9003
9005
9006
9007
9008
9009
9020
9021
9022
9024
9025
ランドビジネス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
西武ホールディングス
鴻池運輸
9031
西日本鉄道
9039
サカイ引越センター
9037
9041
9042
9044
9045
9048
9052
9062
9064
9065
9066
9067
9069
9072
9075
9076
9086
9099
9101
ハマキョウレックス
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
山陽電気鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日新
丸運
センコー
ニッコンホールディングス
福山通運
セイノーホールディングス
日立物流
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
日本郵船
9104
商船三井
9110
ＮＳユナイテッド海運
9107
9115
9119
川崎汽船
明治海運
飯野海運
9201
日本航空
9301
三菱倉庫
9202
9302
9303
ＡＮＡホールディングス
三井倉庫ホールディングス
住友倉庫
株数
100
200
900
200
100
100
100
8,000
2,000
8,000
4,000
5,000
4,000
2,000
2,600
1,400
1,300
1,100
200
2,000
100
100
14,000
9,000
3,000
3,000
5,000
1,000
5,000
2,600
2,000
1,000
100
1,000
500
1,000
1,000
300
100
13,000
7,000
6,000
1,000
100
700
2,700
26,000
1,000
1,000
1,000
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
コード
銘柄名
株数
9305
ヤマタネ
1,000
9308
9319
9324
9358
9364
9370
乾汽船
中央倉庫
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
9375
近鉄エクスプレス
9381
エーアイテイー
9380
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9422
9424
9432
9433
9435
9437
9438
9449
9468
9474
9475
9479
9501
9502
9503
9504
9505
9506
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9535
東海運
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
ゼンリン
昭文社
インプレスホールディングス
東京電力
中部電力
関西電力
中国電力
北陸電力
東北電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
9536
西部瓦斯
9551
メタウォーター
9543
9600
9601
9602
9603
静岡ガス
アイネット
松竹
東宝
エイチ・アイ・エス
100
100
100
100
2,000
100
300
100
100
800
1,300
100
400
1,100
100
100
700
10,700
14,100
200
10,700
200
500
400
200
100
100
11,900
4,300
5,700
1,900
1,400
3,500
1,300
3,100
1,300
100
1,200
16,000
15,000
4,000
200
2,000
400
100
100
1,000
1,000
200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
コード
銘柄名
9605
東映
9607
9613
9616
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
9619
イチネンホールディングス
9622
スペース
9621
9627
9633
9672
9675
9678
9681
9682
9684
9692
9697
9699
9704
9706
9715
9716
9717
9719
9722
9726
9728
9729
9735
9739
9740
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9760
9765
9766
9783
9787
9788
9792
9793
9810
9830
建設技術研究所
アインホールディングス
東京テアトル
東京都競馬
常磐興産
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
シーイーシー
カプコン
西尾レントオール
アゴーラ・ホスピタリティー・グループ
日本空港ビルデング
トランス・コスモス
乃村工藝社
ジャステック
ＳＣＳＫ
藤田観光
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス
日本管財
トーカイ
セコム
日本システムウエア
セントラル警備保障
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
進学会
オオバ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ナック
ニチイ学館
ダイセキ
日鉄住金物産
トラスコ中山
株数
1,000
100
900
100
200
100
100
200
1,000
1,000
1,000
200
1,000
200
600
100
400
100
1,000
400
200
300
100
300
1,000
1,000
100
100
1,500
100
100
200
300
200
100
300
200
200
200
300
100
100
600
500
100
100
300
300
1,000
200
[掲載番号：2]
ダイワ上場投信―トピックス（設定ポートフォリオ）
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
コード
銘柄名
9831
ヤマダ電機
9832
9842
9843
オートバックスセブン
アークランドサカモト
ニトリホールディングス
9854
愛眼
9861
吉野家ホールディングス
9856
9869
9880
9882
9887
9889
9896
9900
9902
9919
9928
9930
9932
9934
9936
9945
9946
9948
9956
9962
9972
9974
9979
9983
ケーユーホールディングス
加藤産業
イノテック
イエローハット
松屋フーズ
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
サガミチェーン
日伝
関西スーパーマーケット
ミロク情報サービス
北沢産業
杉本商事
因幡電機産業
王将フードサービス
プレナス
ミニストップ
アークス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
ベルク
大庄
ファーストリテイリング
9984
ソフトバンクグループ
9989
サンドラッグ
9987
9990
9991
9995
9997
スズケン
サックスバー　ホールディングス
ジェコス
ルネサスイーストン
ベルーナ
株数
4,200
500
200
600
100
100
500
200
100
100
100
100
100
200
100
100
100
100
100
200
100
200
100
300
300
1,600
100
100
100
300
7,900
600
300
100
100
100
300
[掲載番号：3]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1310）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
2,602,584 口
２. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
1,695,837,437 円
３. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
651.598 円
４. 『ダイワ上場投信―トピックス・コア３０』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Core30 指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年3月16日 現在)
[掲載番号：3]
ダイワ上場投信―トピックス・コア３０（設定ポートフォリオ）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 30
バスケット提示日 ＝ 平成28年3月16日
追加設定日 ＝ 平成28年3月23日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
コード
銘柄名
2914
日本たばこ産業
3382
4063
4502
4503
6501
6752
6758
6902
6954
6981
7201
7203
7267
7751
8031
8058
8306
8316
8411
8604
8766
8801
8802
9020
9022
9432
セブン＆アイ・ホールディングス
信越化学工業
武田薬品工業
アステラス製薬
日立製作所
パナソニック
ソニー
デンソー
ファナック
村田製作所
日産自動車
トヨタ自動車
本田技研工業
キヤノン
三井物産
三菱商事
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
野村ホールディングス
東京海上ホールディングス
三井不動産
三菱地所
東日本旅客鉄道
東海旅客鉄道
日本電信電話
9433
ＫＤＤＩ
9984
ソフトバンクグループ
9437
ＮＴＴドコモ
株数
9,600
6,000
2,700
6,000
16,900
37,000
16,500
10,200
3,600
1,500
1,500
20,300
18,000
13,000
7,800
12,900
10,700
114,400
11,400
200,900
27,400
5,800
8,000
11,000
2,600
1,300
11,000
14,500
11,000
8,100
[掲載番号：4]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1610）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
1,023,700 口
２. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
1,721,514,991 円
３. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
1,681.660 円
４. 『ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証電気機器株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年3月16日 現在)
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 161
バスケット提示日 ＝ 平成28年3月16日
追加設定日 ＝ 平成28年3月23日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
3105
日清紡ホールディングス
4062
4902
6448
イビデン
コニカミノルタ
ブラザー工業
6479
ミネベア
6502
東芝
6501
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6513
6516
6517
6588
日立製作所
三菱電機
富士電機
東洋電機製造
安川電機
シンフォニア　テクノロジー
明電舎
オリジン電気
山洋電気
デンヨー
東芝テック
6590
芝浦メカトロニクス
6594
日本電産
6592
6617
6619
6620
6622
6624
6630
6632
6638
6640
6641
6644
6645
6651
6652
6654
6674
6675
6676
6678
6701
6702
6703
6704
6706
6707
6715
6718
6723
6724
6727
マブチモーター
東光高岳
ダブル・スコープ
宮越ホールディングス
ダイヘン
田淵電機
ヤーマン
ＪＶＣケンウッド
ミマキエンジニアリング
第一精工
日新電機
大崎電気工業
オムロン
日東工業
ＩＤＥＣ
不二電機工業
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
サクサホールディングス
メルコホールディングス
テクノメディカ
日本電気
富士通
沖電気工業
岩崎通信機
電気興業
サンケン電気
ナカヨ
アイホン
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
株数
3,900
4,300
17,600
9,100
11,000
180,000
149,000
75,000
21,000
1,000
8,800
5,000
6,000
1,000
2,000
700
5,000
1,000
2,000
8,500
400
200
200
4,000
800
100
5,200
500
300
1,700
1,000
8,000
1,100
900
100
14,000
2,000
400
200
97,000
68,000
31,000
3,000
2,000
4,000
1,000
400
3,700
10,500
5,600
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
6728
アルバック
6730
6737
6740
6741
6742
6744
6745
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6758
6762
6763
6767
アクセル
ＥＩＺＯ
ジャパンディスプレイ
日本信号
京三製作所
能美防災
ホーチキ
エレコム
日本無線
パナソニック
シャープ
アンリツ
富士通ゼネラル
日立国際電気
ソニー
ＴＤＫ
帝国通信工業
ミツミ電機
6768
タムラ製作所
6771
池上通信機
6770
6773
6779
6785
6788
6789
6794
6796
6798
6800
6801
6803
6804
6806
6807
6809
6810
6814
6815
6816
6817
6820
6823
6839
6841
6844
6845
6848
6849
アルプス電気
パイオニア
日本電波工業
鈴木
日本トリム
ローランド　ディー．ジー．
フォスター電機
クラリオン
ＳＭＫ
ヨコオ
東光
ティアック
ホシデン
ヒロセ電機
日本航空電子工業
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
ユニデンホールディングス
アルパイン
スミダコーポレーション
アイコム
リオン
船井電機
横河電機
新電元工業
アズビル
東亜ディーケーケー
日本光電工業
株数
1,300
300
700
13,200
1,900
2,000
800
500
600
2,000
80,700
60,000
4,200
2,000
2,000
49,800
4,300
2,000
2,700
3,000
6,000
2,000
11,400
600
200
200
300
900
4,000
2,000
500
1,000
5,000
2,100
1,100
2,000
800
1,200
800
2,000
1,700
600
400
300
700
7,100
2,000
2,300
300
3,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
6850
チノー
6853
6855
6856
共和電業
日本電子材料
堀場製作所
6857
アドバンテスト
6859
エスペック
6858
6860
6861
6866
6869
6871
6875
6877
6901
6905
6911
6914
6915
6920
6923
6924
6925
6926
6927
6929
6932
6935
6937
6938
小野測器
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
日置電機
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ
澤藤電機
コーセル
新日本無線
オプテックス
千代田インテグレ
レーザーテック
スタンレー電気
岩崎電気
ウシオ電機
岡谷電機産業
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本セラミック
遠藤照明
日本デジタル研究所
古河電池
双信電機
6941
山一電機
6951
日本電子
6947
6952
6954
6958
6961
6962
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6989
6996
6997
図研
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
エンプラス
大真空
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
北陸電気工業
ニチコン
日本ケミコン
株数
300
900
300
1,300
4,800
300
700
600
1,600
400
5,500
900
700
500
1,000
1,000
500
500
400
800
5,100
2,000
4,300
400
600
400
400
600
1,000
300
600
500
3,000
7,100
7,200
1,500
400
1,000
3,500
5,500
1,000
2,700
11,600
3,400
7,400
900
1,200
3,000
2,200
6,000
[掲載番号：4]
ダイワ上場投信―東証電気機器株価指数（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
コード
銘柄名
6999
ＫＯＡ
7244
7276
7280
7718
7735
7739
7751
7752
7999
8035
市光工業
小糸製作所
ミツバ
スター精密
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
キヤノン
リコー
ＭＵＴＯＨホールディングス
東京エレクトロン
株数
1,000
2,000
4,200
1,200
1,300
7,000
600
38,000
22,900
1,000
5,800
[掲載番号：5]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1612）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
4,673,862 口
２. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
706,505,232 円
３. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
151.161 円
４. 『ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数』の一口あたりの純資産額と
『東証銀行業株価指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年3月16日 現在)
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 85
バスケット提示日 ＝ 平成28年3月16日
追加設定日 ＝ 平成28年3月23日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
7161
じもとホールディングス
7167
7173
7180
7182
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8324
8325
8327
8331
8332
8333
8334
8336
8337
8338
8341
8342
8343
8344
8345
8346
8349
8350
8354
8355
8356
8358
8359
8360
8361
8362
8363
8364
8366
足利ホールディングス
東京ＴＹフィナンシャルグループ
九州フィナンシャルグループ
ゆうちょ銀行
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
第四銀行
北越銀行
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
武蔵野銀行
千葉興業銀行
筑波銀行
七十七銀行
青森銀行
秋田銀行
山形銀行
岩手銀行
東邦銀行
東北銀行
みちのく銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
山梨中央銀行
大垣共立銀行
福井銀行
北國銀行
清水銀行
滋賀銀行
8367
南都銀行
8369
京都銀行
8368
8370
8374
8377
8379
8381
8382
8383
百五銀行
紀陽銀行
三重銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
広島銀行
山陰合同銀行
中国銀行
鳥取銀行
株数
1,700
1,700
300
3,500
4,400
20,000
15,000
185,600
27,100
48,000
18,500
3,000
2,000
8,000
9,000
16,000
8,000
5,000
400
600
1,000
4,000
2,000
2,000
1,000
200
2,000
1,000
1,000
10,000
7,000
3,000
2,200
4,000
1,000
3,000
2,000
3,000
100
2,000
2,000
2,000
4,000
900
1,000
16,000
7,000
1,400
1,600
1,000
[掲載番号：5]
ダイワ上場投信―東証銀行業株価指数（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
コード
銘柄名
8385
伊予銀行
8386
8387
8388
8392
8393
8395
8396
8397
8399
8410
8411
8416
8418
8521
8522
8524
8527
8529
百十四銀行
四国銀行
阿波銀行
大分銀行
宮崎銀行
佐賀銀行
十八銀行
沖縄銀行
琉球銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
高知銀行
山口フィナンシャルグループ
長野銀行
名古屋銀行
北洋銀行
愛知銀行
第三銀行
8530
中京銀行
8537
大光銀行
8536
8541
8542
8543
8544
8545
8550
8551
8558
8562
8563
8600
8713
8714
東日本銀行
愛媛銀行
トマト銀行
みなと銀行
京葉銀行
関西アーバン銀行
栃木銀行
北日本銀行
東和銀行
福島銀行
大東銀行
トモニホールディングス
フィデアホールディングス
池田泉州ホールディングス
株数
2,500
3,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
200
500
8,700
325,900
1,000
2,000
1,000
2,000
3,500
100
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
300
1,000
100
3,000
3,000
1,000
1,800
1,400
2,500
[掲載番号：6]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1585）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
20,850,804 口
２. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
24,501,454,086 円
３. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
1,175.084 円
４. 『ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials』の一口あたりの純資産額と
『TOPIX Ex-Financials』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年3月16日 現在)
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 977
バスケット提示日 ＝ 平成28年3月16日
追加設定日 ＝ 平成28年3月23日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1332
日本水産
1333
1377
1379
1414
1417
1419
1514
1605
1662
1663
1719
1720
1721
1722
1762
1801
1802
1803
1805
1808
1810
1812
1813
1820
1821
1826
1827
1833
1835
1860
1861
1870
1871
1873
1878
1879
1885
1890
1893
1896
1898
1911
1914
1921
1925
1926
1928
1929
1941
マルハニチロ
サカタのタネ
ホクト
ショーボンドホールディングス
ミライト・ホールディングス
タマホーム
住石ホールディングス
国際石油開発帝石
石油資源開発
Ｋ＆Ｏエナジーグループ
安藤・間
東急建設
コムシスホールディングス
ミサワホーム
高松コンストラクショングループ
大成建設
大林組
清水建設
飛島建設
長谷工コーポレーション
松井建設
鹿島建設
不動テトラ
西松建設
三井住友建設
佐田建設
ナカノフドー建設
奥村組
東鉄工業
戸田建設
熊谷組
矢作建設工業
ピーエス三菱
日本ハウスホールディングス
大東建託
新日本建設
東亜建設工業
東洋建設
五洋建設
大林道路
世紀東急工業
住友林業
日本基礎技術
巴コーポレーション
大和ハウス工業
ライト工業
積水ハウス
日特建設
中電工
株数
900
200
100
100
100
200
100
200
3,900
100
100
500
200
300
100
100
4,000
2,200
2,000
600
900
100
3,000
500
1,000
2,900
100
100
1,000
100
1,000
1,000
100
100
200
300
100
1,000
200
800
100
100
500
100
100
2,200
100
2,500
100
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
株数
1944
きんでん
500
1949
1950
1951
住友電設
日本電設工業
協和エクシオ
1952
新日本空調
1963
日揮
1961
三機工業
1967
ヤマト
1973
ＮＥＣネッツエスアイ
1969
1976
1979
1982
1983
2002
2009
2053
2060
2112
2120
2127
2131
2151
2168
2170
2174
2175
2181
2193
2201
2206
2212
2229
2264
2267
2269
2270
2282
2317
2327
2331
2337
2353
2371
2379
2384
2395
2398
2413
2418
高砂熱学工業
明星工業
大氣社
日比谷総合設備
東芝プラントシステム
日清製粉グループ本社
鳥越製粉
中部飼料
フィード・ワン
塩水港精糖
ネクスト
日本Ｍ＆Ａセンター
アコーディア・ゴルフ
タケエイ
パソナグループ
リンクアンドモチベーション
ＧＣＡサヴィアン
エス・エム・エス
テンプホールディングス
クックパッド
森永製菓
江崎グリコ
山崎製パン
カルビー
森永乳業
ヤクルト本社
明治ホールディングス
雪印メグミルク
日本ハム
システナ
新日鉄住金ソリューションズ
綜合警備保障
いちごグループホールディングス
日本駐車場開発
カカクコム
ディップ
ＳＢＳホールディングス
新日本科学
ツクイ
エムスリー
ツカダ・グローバルホールディング
100
100
300
100
200
1,000
100
200
100
100
100
100
100
800
100
100
400
100
200
100
200
100
100
100
100
100
500
200
1,000
200
1,000
300
1,000
400
400
200
1,000
100
100
200
500
700
500
100
100
100
100
600
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
101
102
103
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105
106
107
108
109
110
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119
120
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130
131
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
2432
ディー・エヌ・エー
2433
2440
2445
博報堂ＤＹホールディングス
ぐるなび
エスアールジータカミヤ
2453
ジャパンベストレスキューシステム
2491
バリューコマース
2461
2492
2501
2502
2503
2531
2579
2580
2587
2593
2594
2607
2651
2664
2670
2678
2681
2685
2730
2734
2749
2764
2768
2784
2792
2801
2802
2809
2810
2811
2815
2871
2874
2875
2897
2908
2914
2931
3001
3002
3003
3028
3034
3048
ファンコミュニケーションズ
インフォマート
サッポロホールディングス
アサヒグループホールディングス
キリンホールディングス
宝ホールディングス
コカ・コーラウエスト
コカ・コーライーストジャパン
サントリー食品インターナショナル
伊藤園
キーコーヒー
不二製油グループ本社
ローソン
カワチ薬品
エービーシー・マート
アスクル
ゲオホールディングス
アダストリア
エディオン
サーラコーポレーション
ＪＰホールディングス
ひらまつ
双日
アルフレッサ　ホールディングス
ハニーズ
キッコーマン
味の素
キユーピー
ハウス食品グループ本社
カゴメ
アリアケジャパン
ニチレイ
横浜冷凍
東洋水産
日清食品ホールディングス
フジッコ
日本たばこ産業
ユーグレナ
片倉工業
グンゼ
ヒューリック
アルペン
クオール
ビックカメラ
株数
300
1,000
100
100
100
200
100
100
1,000
1,400
3,000
500
300
300
500
200
100
200
200
100
100
100
100
100
300
100
200
100
4,100
800
100
1,000
2,000
400
300
300
100
1,000
200
400
300
100
4,400
300
100
1,000
1,400
100
100
300
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
151
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153
154
155
156
157
158
159
160
161
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170
171
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173
174
175
176
177
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179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
3050
ＤＣＭホールディングス
3064
3076
3086
ＭｏｎｏｔａＲＯ
あい　ホールディングス
Ｊ．フロント　リテイリング
3087
ドトール・日レスホールディングス
3092
スタートトゥデイ
3088
3098
3099
3101
3103
3105
3106
3107
3116
3132
3141
3148
3151
3153
3159
3167
3191
3197
3205
3222
3231
3232
3250
3284
3288
3289
3291
3302
3315
3360
3382
3387
3391
3395
3397
3398
3401
3402
3405
3407
3436
3529
3569
3580
マツモトキヨシホールディングス
ココカラファイン
三越伊勢丹ホールディングス
東洋紡
ユニチカ
日清紡ホールディングス
倉敷紡績
ダイワボウホールディングス
トヨタ紡織
マクニカ・富士エレホールディングス
ウエルシアホールディングス
クリエイトＳＤホールディングス
バイタルケーエスケー・ホールディングス
八洲電機
丸善ＣＨＩホールディングス
ＴＯＫＡＩホールディングス
ジョイフル本田
すかいらーく
ダイドーリミテッド
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
野村不動産ホールディングス
三重交通グループホールディングス
エー・ディー・ワークス
フージャースホールディングス
オープンハウス
東急不動産ホールディングス
飯田グループホールディングス
帝国繊維
日本コークス工業
シップヘルスケアホールディングス
セブン＆アイ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングス
ツルハホールディングス
サンマルクホールディングス
トリドール
クスリのアオキ
帝人
東レ
クラレ
旭化成
ＳＵＭＣＯ
アツギ
セーレン
小松精練
株数
300
200
100
800
100
100
200
100
1,300
3,000
2,000
400
1,000
1,000
200
100
100
100
100
100
100
300
100
200
100
200
400
100
500
100
100
1,600
600
100
600
100
2,700
200
200
100
100
100
3,000
5,000
1,100
4,000
500
1,000
200
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
株数
3606
レナウン
200
3608
3626
3632
ＴＳＩホールディングス
ＩＴホールディングス
グリー
3635
コーエーテクモホールディングス
3659
ネクソン
3656
ＫＬａｂ
3660
アイスタイル
3673
ブロードリーフ
3668
3738
3751
3756
3765
3769
3774
3834
3861
3863
3864
3865
3880
3903
3941
4004
4005
4021
4023
4028
4042
4043
4044
4045
4061
4062
4063
4088
4091
4095
4114
4118
4151
4182
4183
4185
4186
4188
4202
4203
4204
コロプラ
ティーガイア
日本アジアグループ
豆蔵ホールディングス
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ
インターネットイニシアティブ
朝日ネット
王子ホールディングス
日本製紙
三菱製紙
北越紀州製紙
大王製紙
ｇｕｍｉ
レンゴー
昭和電工
住友化学
日産化学工業
クレハ
石原産業
東ソー
トクヤマ
セントラル硝子
東亞合成
デンカ
イビデン
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
日本触媒
カネカ
協和発酵キリン
三菱瓦斯化学
三井化学
ＪＳＲ
東京応化工業
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
住友ベークライト
積水化学工業
300
200
400
200
100
600
100
200
100
100
100
100
1,100
100
100
100
3,000
400
1,000
400
300
100
1,000
5,000
5,000
400
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
400
1,000
400
1,200
1,000
500
400
100
1,000
800
1,000
3,000
700
100
4,700
1,000
1,000
1,600
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
4205
日本ゼオン
4206
4208
4212
4217
4220
4246
アイカ工業
宇部興産
積水樹脂
日立化成
リケンテクノス
ダイキョーニシカワ
4275
カーリットホールディングス
4290
プレステージ・インターナショナル
4282
4307
4312
4321
4324
4350
4358
4362
4401
4403
4406
4410
4452
4502
4503
4506
4507
4508
4514
4516
4519
ＥＰＳホールディングス
野村総合研究所
サイバネットシステム
ケネディクス
電通
メディカルシステムネットワーク
ティー・ワイ・オー
日本精化
ＡＤＥＫＡ
日油
新日本理化
ハリマ化成グループ
花王
武田薬品工業
アステラス製薬
大日本住友製薬
塩野義製薬
田辺三菱製薬
あすか製薬
日本新薬
中外製薬
4521
科研製薬
4527
ロート製薬
4523
4528
4530
4536
4540
4541
4543
4544
4547
4548
4549
4552
4555
4559
4568
4569
4578
4581
エーザイ
小野薬品工業
久光製薬
参天製薬
ツムラ
日医工
テルモ
みらかホールディングス
キッセイ薬品工業
生化学工業
栄研化学
ＪＣＲファーマ
沢井製薬
ゼリア新薬工業
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
株数
1,000
200
4,000
100
300
100
100
100
100
100
500
100
900
800
100
100
100
300
1,000
100
100
1,900
2,800
7,800
500
1,000
800
100
200
700
100
900
300
300
200
1,300
200
200
1,000
200
100
100
100
100
100
100
2,300
200
1,500
200
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
4587
ペプチドリーム
4612
4613
4620
4626
4631
4633
4634
4636
4651
4661
4665
4666
4668
4676
4680
4681
4684
4686
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
藤倉化成
太陽ホールディングス
ＤＩＣ
サカタインクス
東洋インキＳＣホールディングス
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ
サニックス
オリエンタルランド
ダスキン
パーク２４
明光ネットワークジャパン
フジ・メディア・ホールディングス
ラウンドワン
リゾートトラスト
オービック
ジャストシステム
4689
ヤフー
4708
りらいあコミュニケーションズ
4704
4714
4716
4722
4732
4739
4743
4751
4755
トレンドマイクロ
リソー教育
日本オラクル
フューチャーアーキテクト
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
アイティフォー
サイバーエージェント
楽天
4768
大塚商会
4779
ソフトブレーン
4776
4826
4829
4848
4901
4902
4911
4912
4917
4921
4922
4924
4927
4956
4958
4967
4968
4971
サイボウズ
ＣＩＪ
日本エンタープライズ
フルキャストホールディングス
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
ライオン
マンダム
ファンケル
コーセー
シーズ・ホールディングス
ポーラ・オルビスホールディングス
コニシ
長谷川香料
小林製薬
荒川化学工業
メック
株数
100
500
800
100
100
3,000
100
1,000
100
100
800
200
300
100
700
200
300
200
100
4,700
300
100
100
100
100
800
100
100
200
3,200
200
100
100
100
100
100
1,600
1,700
1,300
1,000
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
351
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353
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355
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357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
コード
銘柄名
4980
デクセリアルズ
4985
4989
4996
アース製薬
イハラケミカル工業
クミアイ化学工業
4997
日本農薬
5011
ニチレキ
5002
昭和シェル石油
5012
東燃ゼネラル石油
5019
出光興産
5017
5020
5021
5101
5105
5108
5110
5121
5142
5186
5191
5201
5202
5208
5214
5232
5233
5234
5262
5269
5288
富士石油
ＪＸホールディングス
コスモエネルギーホールディングス
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
藤倉ゴム工業
アキレス
ニッタ
住友理工
旭硝子
日本板硝子
有沢製作所
日本電気硝子
住友大阪セメント
太平洋セメント
デイ・シイ
日本ヒューム
日本コンクリート工業
アジアパイルホールディングス
5301
東海カーボン
5333
日本碍子
5332
5334
5384
5401
5406
5408
5411
5413
5423
5440
5444
5451
5453
5463
5471
5480
5486
5563
ＴＯＴＯ
日本特殊陶業
フジミインコーポレーテッド
新日鐵住金
神戸製鋼所
中山製鋼所
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
日新製鋼
東京製鐵
共英製鋼
大和工業
淀川製鋼所
東洋鋼鈑
丸一鋼管
大同特殊鋼
日本冶金工業
日立金属
新日本電工
株数
200
100
100
100
200
700
100
1,000
200
400
8,200
200
400
300
2,300
700
100
1,000
100
200
4,000
3,000
100
1,000
1,000
4,000
100
100
100
100
1,000
500
1,000
600
100
3,100
13,000
1,000
1,900
300
400
100
200
100
200
200
1,000
500
800
400
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
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408
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410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
コード
銘柄名
5631
日本製鋼所
5658
5703
5706
5711
5713
5714
日亜鋼業
日本軽金属ホールディングス
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
ＤＯＷＡホールディングス
5715
古河機械金属
5726
大阪チタニウムテクノロジーズ
5721
5727
5741
5801
5802
5803
5805
5809
5852
5857
5901
5911
5912
5929
5930
5932
5938
5942
5943
5946
5947
エス・サイエンス
東邦チタニウム
ＵＡＣＪ
古河電気工業
住友電気工業
フジクラ
昭和電線ホールディングス
タツタ電線
アーレスティ
アサヒホールディングス
東洋製罐グループホールディングス
横河ブリッジホールディングス
ＯＳＪＢホールディングス
三和ホールディングス
文化シヤッター
三協立山
ＬＩＸＩＬグループ
日本フイルコン
ノーリツ
長府製作所
リンナイ
5949
ユニプレス
5970
ジーテクト
5959
5975
5976
5991
6005
6028
6098
6113
6118
6134
6136
6140
6141
6143
6146
6183
6201
6210
岡部
東プレ
高周波熱錬
日本発条
三浦工業
テクノプロ・ホールディングス
リクルートホールディングス
アマダホールディングス
アイダエンジニアリング
富士機械製造
オーエスジー
旭ダイヤモンド工業
ＤＭＧ森精機
ソディック
ディスコ
ベルシステム２４ホールディングス
豊田自動織機
東洋機械金属
株数
1,000
100
1,600
2,000
4,000
2,000
1,000
1,000
300
100
100
1,000
2,000
2,800
1,000
1,000
100
100
100
500
100
200
700
200
100
1,000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
700
300
100
1,400
1,000
200
200
300
200
400
100
100
100
600
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
451
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453
454
455
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457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
コード
銘柄名
6222
島精機製作所
6247
6250
6262
日阪製作所
やまびこ
ペガサスミシン製造
6268
ナブテスコ
6272
レオン自動機
6269
三井海洋開発
6273
ＳＭＣ
6282
オイレス工業
6274
6287
6293
6301
6302
6305
6310
6315
6319
6326
6332
6333
6339
6340
6345
6349
6351
6361
6363
6364
6366
6367
6370
6376
6378
6379
6381
6383
6406
6407
6409
6412
6413
6417
6418
6432
6436
6440
6445
6448
6455
新川
サトーホールディングス
日精樹脂工業
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
井関農機
ＴＯＷＡ
シンニッタン
クボタ
月島機械
帝国電機製作所
新東工業
澁谷工業
アイチコーポレーション
小森コーポレーション
鶴見製作所
荏原製作所
酉島製作所
北越工業
千代田化工建設
ダイキン工業
栗田工業
日機装
木村化工機
新興プランテック
アネスト岩田
ダイフク
フジテック
ＣＫＤ
キトー
平和
理想科学工業
ＳＡＮＫＹＯ
日本金銭機械
竹内製作所
アマノ
ＪＵＫＩ
蛇の目ミシン工業
ブラザー工業
モリタホールディングス
株数
100
100
100
100
400
100
100
200
100
100
100
100
3,400
2,000
300
1,000
100
100
3,300
100
100
200
100
100
200
100
2,000
100
100
1,000
1,000
400
200
100
200
100
400
200
200
100
200
100
200
100
100
200
100
100
900
100
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ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
501
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503
504
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506
507
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510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
コード
銘柄名
6457
グローリー
6459
6460
6463
大和冷機工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
6464
ツバキ・ナカシマ
6470
大豊工業
6465
6471
6472
6473
6474
6479
6481
6486
6490
6498
6501
ホシザキ電機
日本精工
ＮＴＮ
ジェイテクト
不二越
ミネベア
ＴＨＫ
イーグル工業
日本ピラー工業
キッツ
日立製作所
6502
東芝
6504
富士電機
6503
6506
6508
6517
6581
6584
6586
6592
6594
6624
6632
三菱電機
安川電機
明電舎
デンヨー
日立工機
三櫻工業
マキタ
マブチモーター
日本電産
田淵電機
ＪＶＣケンウッド
6641
日新電機
6651
日東工業
6645
6652
6674
6701
6702
6703
6723
6724
6727
6728
6737
オムロン
ＩＤＥＣ
ジーエス・ユアサ　コーポレーション
日本電気
富士通
沖電気工業
ルネサスエレクトロニクス
セイコーエプソン
ワコム
アルバック
ＥＩＺＯ
6740
ジャパンディスプレイ
6744
能美防災
6741
6750
6752
6753
6754
日本信号
エレコム
パナソニック
シャープ
アンリツ
株数
200
100
700
100
100
100
100
1,400
2,000
700
1,000
1,000
400
100
100
300
17,000
14,000
7,000
2,000
800
1,000
100
200
100
400
200
800
100
500
200
800
100
100
1,000
9,000
6,000
3,000
300
1,000
500
100
100
1,200
200
100
100
7,600
6,000
400
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
コード
銘柄名
6758
ソニー
6762
6767
6770
ＴＤＫ
ミツミ電機
アルプス電気
6773
パイオニア
6794
フォスター電機
6779
6804
6806
6809
6810
6814
6816
6817
6839
6841
6845
6849
6853
6856
6857
6859
6860
6861
6869
6871
6875
6879
6902
6905
6920
6923
6925
6927
6935
6941
6952
6954
6958
6963
6965
6966
6967
6971
6976
6981
6985
6986
6988
6995
日本電波工業
ホシデン
ヒロセ電機
ＴＯＡ
日立マクセル
古野電気
アルパイン
スミダコーポレーション
船井電機
横河電機
アズビル
日本光電工業
共和電業
堀場製作所
アドバンテスト
エスペック
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ
キーエンス
シスメックス
日本マイクロニクス
メガチップス
イマジカ・ロボット　ホールディングス
デンソー
コーセル
レーザーテック
スタンレー電気
ウシオ電機
ヘリオス　テクノ　ホールディング
日本デジタル研究所
山一電機
カシオ計算機
ファナック
日本シイエムケイ
ローム
浜松ホトニクス
三井ハイテック
新光電気工業
京セラ
太陽誘電
村田製作所
ユーシン
双葉電子工業
日東電工
東海理化電機製作所
株数
4,700
400
300
600
1,100
100
100
200
100
100
100
100
200
100
100
700
200
300
100
100
500
100
100
200
500
100
100
100
1,600
100
100
500
400
100
100
100
700
700
100
300
500
100
300
1,100
300
700
100
100
500
200
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
コード
銘柄名
6996
ニチコン
6997
6999
7003
7004
7011
7012
日本ケミコン
ＫＯＡ
三井造船
日立造船
三菱重工業
川崎重工業
7013
ＩＨＩ
7022
サノヤスホールディングス
7014
7105
7201
7202
7203
7205
7211
7220
7222
7226
7230
7231
7238
7239
7240
7241
7242
7245
7246
7247
7248
名村造船所
ニチユ三菱フォークリフト
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
武蔵精密工業
日産車体
極東開発工業
日信工業
トピー工業
曙ブレーキ工業
タチエス
ＮＯＫ
フタバ産業
ＫＹＢ
大同メタル工業
プレス工業
ミクニ
カルソニックカンセイ
7250
太平洋工業
7256
河西工業
7251
7259
7260
7261
7262
7266
7267
7269
7270
7272
7274
7276
7277
7278
7280
7282
7283
7294
ケーヒン
アイシン精機
富士機工
マツダ
ダイハツ工業
今仙電機製作所
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
ショーワ
小糸製作所
ＴＢＫ
エクセディ
ミツバ
豊田合成
愛三工業
ヨロズ
株数
200
1,000
100
3,000
500
12,000
5,000
5,000
200
100
100
9,300
1,900
8,300
900
2,600
100
300
100
100
1,000
300
100
300
200
1,000
100
400
100
1,000
100
200
100
700
100
2,100
800
100
6,000
1,400
2,100
900
200
400
100
100
100
200
100
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
コード
銘柄名
7296
エフ・シー・シー
7309
7312
7313
シマノ
タカタ
テイ・エス　テック
7414
小野建
7421
カッパ・クリエイト
7420
佐鳥電機
7438
コンドーテック
7451
三菱食品
7447
7453
7455
7458
7459
7463
7476
7483
7494
7513
7516
7517
7518
7522
7532
7537
7545
7550
7552
7581
7593
ナガイレーベン
良品計画
三城ホールディングス
第一興商
メディパルホールディングス
アドヴァン
アズワン
ドウシシャ
コナカ
コジマ
コーナン商事
黒田電気
ネットワンシステムズ
ワタミ
ドンキホーテホールディングス
丸文
西松屋チェーン
ゼンショーホールディングス
ハピネット
サイゼリヤ
ＶＴホールディングス
7599
ガリバーインターナショナル
7606
ユナイテッドアローズ
7600
7611
7616
7618
7649
7701
7718
7727
7729
7730
7731
7732
7733
7734
7735
7739
7740
7741
日本エム・ディ・エム
ハイデイ日高
コロワイド
ピーシーデポコーポレーション
スギホールディングス
島津製作所
スター精密
オーバル
東京精密
マニー
ニコン
トプコン
オリンパス
理研計器
ＳＣＲＥＥＮホールディングス
キヤノン電子
タムロン
ＨＯＹＡ
株数
100
300
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
700
100
100
100
100
100
100
100
300
100
400
100
100
300
100
100
200
200
100
100
100
200
100
100
1,000
100
100
100
100
1,200
200
1,000
100
1,000
100
100
1,500
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
コード
銘柄名
7744
ノーリツ鋼機
7745
7751
7752
7762
7775
7817
エー・アンド・デイ
キヤノン
リコー
シチズンホールディングス
大研医器
パラマウントベッドホールディングス
7821
前田工繊
7832
バンダイナムコホールディングス
7823
7838
7840
7844
7846
7860
7862
7864
7867
7868
7873
7893
7897
7908
7911
7912
7915
7917
7936
7943
7947
7951
7955
7956
7958
7962
7966
7970
7972
7974
7984
7988
7994
8001
8002
8005
8012
8015
8018
8020
8028
アートネイチャー
共立印刷
フランスベッドホールディングス
マーベラス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
トッパン・フォームズ
フジシールインターナショナル
タカラトミー
廣済堂
アーク
プロネクサス
ホクシン
ＫＩＭＯＴＯ
凸版印刷
大日本印刷
日本写真印刷
藤森工業
アシックス
ニチハ
エフピコ
ヤマハ
クリナップ
ピジョン
天馬
キングジム
リンテック
信越ポリマー
イトーキ
任天堂
コクヨ
ニフコ
岡村製作所
伊藤忠商事
丸紅
スクロール
長瀬産業
豊田通商
三共生興
兼松
ファミリーマート
株数
100
100
3,600
2,200
800
100
100
100
100
700
100
100
100
100
100
100
100
200
100
300
100
100
100
2,000
2,000
100
100
600
100
100
500
100
400
100
100
200
100
100
400
300
100
200
5,100
6,500
100
400
700
100
1,000
200
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
コード
銘柄名
8031
三井物産
8035
8036
8037
8051
8053
8056
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
カメイ
山善
住友商事
日本ユニシス
8058
三菱商事
8065
佐藤商事
8060
8068
8070
8074
8078
8081
8086
8088
8098
8103
8107
8113
8114
8125
8129
8130
8131
8133
8136
8140
8141
キヤノンマーケティングジャパン
菱洋エレクトロ
東京産業
ユアサ商事
阪和興業
カナデン
ニプロ
岩谷産業
稲畑産業
明和産業
キムラタン
ユニ・チャーム
デサント
ワキタ
東邦ホールディングス
サンゲツ
ミツウロコグループホールディングス
伊藤忠エネクス
サンリオ
リョーサン
新光商事
8150
三信電気
8153
モスフードサービス
8151
8154
8155
8158
8160
8163
8165
8166
8168
8170
8174
8175
8179
8182
8184
8185
8200
8203
東陽テクニカ
加賀電子
三益半導体工業
ソーダニッカ
木曽路
サトレストランシステムズ
千趣会
タカキュー
ケーヨー
アデランス
日本瓦斯
ベスト電器
ロイヤルホールディングス
いなげや
島忠
チヨダ
リンガーハット
ＭｒＭａｘ
株数
5,900
500
200
100
300
4,100
200
4,900
200
100
100
100
100
1,000
100
500
1,000
200
100
3,000
1,400
200
100
200
200
100
200
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
200
100
100
200
100
100
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
コード
銘柄名
8207
テンアライド
8214
8218
8219
8227
8233
8237
ＡＯＫＩホールディングス
コメリ
青山商事
しまむら
高島屋
松屋
8242
エイチ・ツー・オー　リテイリング
8251
パルコ
8248
8252
8255
8267
8270
8273
8276
8278
8279
8281
8282
8283
8285
8291
8801
8802
8803
8804
8806
8818
8830
ニッセンホールディングス
丸井グループ
アクシアル　リテイリング
イオン
ユニーグループ・ホールディングス
イズミ
平和堂
フジ
ヤオコー
ゼビオホールディングス
ケーズホールディングス
ＰＡＬＴＡＣ
三谷産業
日産東京販売ホールディングス
三井不動産
三菱地所
平和不動産
東京建物
ダイビル
京阪神ビルディング
住友不動産
8840
大京
8848
レオパレス２１
8841
8850
8860
8864
8871
8881
8897
8905
8923
8933
8934
8935
8999
9001
9003
9005
9006
9007
テーオーシー
スターツコーポレーション
フジ住宅
空港施設
ゴールドクレスト
日神不動産
タカラレーベン
イオンモール
トーセイ
エヌ・ティ・ティ都市開発
サンフロンティア不動産
エフ・ジェー・ネクスト
グランディハウス
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
京浜急行電鉄
小田急電鉄
株数
100
100
100
100
100
1,000
100
300
100
100
800
100
2,700
600
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3,000
5,000
100
700
200
100
2,000
1,000
300
800
100
100
100
100
100
300
400
100
400
100
100
100
4,000
1,000
4,000
2,000
2,000
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
コード
銘柄名
9008
京王電鉄
9009
9020
9021
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
9022
東海旅客鉄道
9025
鴻池運輸
9024
西武ホールディングス
9031
西日本鉄道
9041
近鉄グループホールディングス
9037
9042
9044
9045
9048
9062
9064
9065
9072
9076
9086
9099
9101
9104
9107
9115
9119
9201
9202
9308
9324
9358
9364
9370
9375
9401
9404
9405
9409
9412
9413
9422
9424
9432
9433
9435
9437
9438
9449
9468
9474
ハマキョウレックス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
ニッコンホールディングス
セイノーホールディングス
日立物流
Ｃ＆Ｆロジホールディングス
日本郵船
商船三井
川崎汽船
明治海運
飯野海運
日本航空
ＡＮＡホールディングス
乾汽船
安田倉庫
宇徳
上組
郵船ロジスティクス
近鉄エクスプレス
東京放送ホールディングス
日本テレビホールディングス
朝日放送
テレビ朝日ホールディングス
スカパーＪＳＡＴホールディングス
テレビ東京ホールディングス
コネクシオ
日本通信
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
ＮＴＴドコモ
エムティーアイ
ＧＭＯインターネット
カドカワ
ゼンリン
株数
2,000
1,000
1,200
600
600
500
100
1,000
100
7,000
4,000
1,000
1,000
2,000
3,000
1,200
1,000
200
500
100
100
6,000
3,000
3,000
100
300
1,300
12,000
100
100
100
1,000
100
100
400
600
100
200
500
100
100
300
5,100
6,700
100
5,100
100
200
200
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
コード
銘柄名
9479
インプレスホールディングス
9501
9502
9503
東京電力
中部電力
関西電力
9504
中国電力
9506
東北電力
9505
9507
9508
9509
9511
9513
9531
9532
9533
9535
9536
9543
9602
9603
9613
9616
9619
9627
9678
9681
9682
9684
9697
9699
北陸電力
四国電力
九州電力
北海道電力
沖縄電力
電源開発
東京瓦斯
大阪瓦斯
東邦瓦斯
広島ガス
西部瓦斯
静岡ガス
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
共立メンテナンス
イチネンホールディングス
アインホールディングス
カナモト
東京ドーム
ＤＴＳ
スクウェア・エニックス・ホールディングス
カプコン
西尾レントオール
9706
日本空港ビルデング
9716
乃村工藝社
9715
9719
9728
9735
9742
9743
9744
9746
9747
9749
9755
9757
9759
9766
9783
9787
9792
9793
トランス・コスモス
ＳＣＳＫ
日本管財
セコム
アイネス
丹青社
メイテック
ＴＫＣ
アサツー　ディ・ケイ
富士ソフト
応用地質
船井総研ホールディングス
ＮＳＤ
コナミホールディングス
ベネッセホールディングス
イオンディライト
ニチイ学館
ダイセキ
株数
100
5,600
2,000
2,700
900
700
1,700
600
1,500
600
100
600
7,000
7,000
2,000
100
1,000
200
500
100
400
100
100
100
100
1,000
100
300
200
100
200
100
100
200
100
700
100
100
100
100
100
100
100
100
100
300
200
100
100
100
[掲載番号：6]
ダイワ上場投信・TOPIX Ex-Financials（設定ポートフォリオ）
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
コード
銘柄名
9830
トラスコ中山
9831
9832
9842
ヤマダ電機
オートバックスセブン
アークランドサカモト
9843
ニトリホールディングス
9861
吉野家ホールディングス
9854
9869
9880
9882
9889
9896
9900
9919
9930
9934
9945
9948
9956
9962
9972
9983
9984
9987
9989
9990
9997
愛眼
加藤産業
イノテック
イエローハット
ＪＢＣＣホールディングス
ＪＫホールディングス
サガミチェーン
関西スーパーマーケット
北沢産業
因幡電機産業
プレナス
アークス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
アルテック
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
スズケン
サンドラッグ
サックスバー　ホールディングス
ベルーナ
株数
100
2,000
300
100
300
100
200
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
700
100
100
3,700
300
100
100
200
[掲載番号：7]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1599）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
5,331,847 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
66,549,998,307 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
12,481.603 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経インデックス400』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.00 ％
5. （別紙）設定にかかる株式のポートフォリオ (平成28年3月16日 現在)
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
単位 ＝ 1 バスケット
銘柄数 ＝ 388
バスケット提示日 ＝ 平成28年3月16日
追加設定日 ＝ 平成28年3月23日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
コード
銘柄名
1605
国際石油開発帝石
1719
1721
1722
1801
1802
1803
1808
1812
1821
1878
1911
1925
1928
1951
1963
2121
2127
2181
2193
2229
2267
2269
2282
2331
2371
2413
2432
2433
2502
安藤・間
コムシスホールディングス
ミサワホーム
大成建設
大林組
清水建設
長谷工コーポレーション
鹿島建設
三井住友建設
大東建託
住友林業
大和ハウス工業
積水ハウス
協和エクシオ
日揮
ミクシィ
日本Ｍ＆Ａセンター
テンプホールディングス
クックパッド
カルビー
ヤクルト本社
明治ホールディングス
日本ハム
綜合警備保障
カカクコム
エムスリー
ディー・エヌ・エー
博報堂ＤＹホールディングス
アサヒグループホールディングス
2503
キリンホールディングス
2651
ローソン
2593
2670
2681
2768
2782
2784
2801
2802
伊藤園
エービーシー・マート
ゲオホールディングス
双日
セリア
アルフレッサ　ホールディングス
キッコーマン
味の素
2809
キユーピー
2875
東洋水産
2871
2897
2914
3003
3064
3086
3088
3092
ニチレイ
日清食品ホールディングス
日本たばこ産業
ヒューリック
ＭｏｎｏｔａＲＯ
Ｊ．フロント　リテイリング
マツモトキヨシホールディングス
スタートトゥデイ
株数
4,800
600
400
100
5,000
2,800
3,000
1,100
4,000
3,500
300
600
2,700
3,100
400
1,000
200
100
600
200
300
500
500
1,000
300
600
700
400
1,200
1,700
3,700
300
300
100
200
5,100
100
1,000
1,000
2,000
500
1,000
500
400
5,300
1,700
300
1,000
200
200
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
コード
銘柄名
3099
三越伊勢丹ホールディングス
3116
3141
3231
トヨタ紡織
ウエルシアホールディングス
野村不動産ホールディングス
3289
東急不動産ホールディングス
3360
シップヘルスケアホールディングス
3291
飯田グループホールディングス
3382
セブン＆アイ・ホールディングス
3402
東レ
3391
3405
3407
3632
3659
3738
3765
3861
3880
4005
4021
4042
4061
4063
4088
4091
4095
4151
4185
4188
4202
4204
4205
4206
4208
4217
4272
4307
4324
4403
4452
ツルハホールディングス
クラレ
旭化成
グリー
ネクソン
ティーガイア
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
王子ホールディングス
大王製紙
住友化学
日産化学工業
東ソー
デンカ
信越化学工業
エア・ウォーター
大陽日酸
日本パーカライジング
協和発酵キリン
ＪＳＲ
三菱ケミカルホールディングス
ダイセル
積水化学工業
日本ゼオン
アイカ工業
宇部興産
日立化成
日本化薬
野村総合研究所
電通
日油
花王
4502
武田薬品工業
4507
塩野義製薬
4503
アステラス製薬
4508
田辺三菱製薬
4521
科研製薬
4519
4523
4527
4528
4530
中外製薬
エーザイ
ロート製薬
小野薬品工業
久光製薬
株数
1,600
300
100
500
2,000
800
200
3,400
200
6,000
1,400
5,000
500
800
100
1,900
4,000
400
6,000
500
2,000
2,000
1,500
1,000
700
400
1,000
800
5,800
1,200
2,000
1,000
300
5,000
400
1,000
600
1,000
1,000
2,300
3,400
9,600
1,300
1,000
900
100
1,100
400
400
300
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
コード
銘柄名
4534
持田製薬
4536
4540
4543
4544
4555
4568
4569
4578
4581
4612
4613
4631
4661
4666
4676
4681
4684
4689
4704
4716
4732
4739
4751
4755
4768
4842
4901
4902
4911
参天製薬
ツムラ
テルモ
みらかホールディングス
沢井製薬
第一三共
キョーリン製薬ホールディングス
大塚ホールディングス
大正製薬ホールディングス
日本ペイントホールディングス
関西ペイント
ＤＩＣ
オリエンタルランド
パーク２４
フジ・メディア・ホールディングス
リゾートトラスト
オービック
ヤフー
トレンドマイクロ
日本オラクル
ユー・エス・エス
伊藤忠テクノソリューションズ
サイバーエージェント
楽天
大塚商会
ＵＳＥＮ
富士フイルムホールディングス
コニカミノルタ
資生堂
4922
コーセー
4967
小林製薬
4924
5002
5101
5105
5108
5110
5201
5233
5332
5333
5334
シーズ・ホールディングス
昭和シェル石油
横浜ゴム
東洋ゴム工業
ブリヂストン
住友ゴム工業
旭硝子
太平洋セメント
ＴＯＴＯ
日本碍子
日本特殊陶業
5401
新日鐵住金
5411
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス
5406
5486
5706
5711
5713
神戸製鋼所
日立金属
三井金属鉱業
三菱マテリアル
住友金属鉱山
株数
100
1,600
300
1,300
200
100
2,900
200
1,800
200
700
1,000
3,000
900
400
800
400
300
5,800
400
100
1,000
200
200
4,000
200
400
2,000
2,100
1,600
100
100
100
900
500
400
2,900
800
5,000
5,000
600
1,000
700
3,900
16,000
2,400
1,000
2,000
5,000
2,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
コード
銘柄名
5714
ＤＯＷＡホールディングス
5802
5857
5929
5932
5947
5949
住友電気工業
アサヒホールディングス
三和ホールディングス
三協立山
リンナイ
ユニプレス
5991
日本発条
6146
ディスコ
6136
6201
6268
6273
6301
6302
6305
6326
6361
6366
6367
6412
6425
6448
6460
6463
6465
6471
6473
6474
6479
オーエスジー
豊田自動織機
ナブテスコ
ＳＭＣ
小松製作所
住友重機械工業
日立建機
クボタ
荏原製作所
千代田化工建設
ダイキン工業
平和
ユニバーサルエンターテインメント
ブラザー工業
セガサミーホールディングス
ＴＰＲ
ホシザキ電機
日本精工
ジェイテクト
不二越
ミネベア
6481
ＴＨＫ
6501
日立製作所
6486
6503
6504
6506
6586
6594
6645
6701
6702
6703
6724
イーグル工業
三菱電機
富士電機
安川電機
マキタ
日本電産
オムロン
日本電気
富士通
沖電気工業
セイコーエプソン
6727
ワコム
6754
アンリツ
6752
6756
6762
6770
6806
パナソニック
日立国際電気
ＴＤＫ
アルプス電気
ヒロセ電機
株数
1,000
3,400
100
900
100
200
200
800
400
100
700
400
300
4,200
3,000
400
4,100
2,000
1,000
1,200
300
100
1,100
900
100
200
1,700
900
1,000
1,000
500
100
21,000
9,000
2,000
1,000
500
1,000
900
11,000
8,000
4,000
1,200
600
9,400
500
200
500
700
100
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
コード
銘柄名
6841
横河電機
6849
6856
6861
6869
6902
6923
日本光電工業
堀場製作所
キーエンス
シスメックス
デンソー
スタンレー電気
6952
カシオ計算機
6965
浜松ホトニクス
6954
6971
6981
6988
6995
7003
7011
7012
7013
7014
7201
7202
7203
7205
7211
7240
7248
7259
7261
7262
7267
7269
7270
7272
7276
7278
7280
7282
7309
7313
7453
7458
7459
7532
7593
7606
7649
7731
7732
7733
7741
ファナック
京セラ
村田製作所
日東電工
東海理化電機製作所
三井造船
三菱重工業
川崎重工業
ＩＨＩ
名村造船所
日産自動車
いすゞ自動車
トヨタ自動車
日野自動車
三菱自動車工業
ＮＯＫ
カルソニックカンセイ
アイシン精機
マツダ
ダイハツ工業
本田技研工業
スズキ
富士重工業
ヤマハ発動機
小糸製作所
エクセディ
ミツバ
豊田合成
シマノ
テイ・エス　テック
良品計画
第一興商
メディパルホールディングス
ドンキホーテホールディングス
ＶＴホールディングス
ユナイテッドアローズ
スギホールディングス
ニコン
トプコン
オリンパス
ＨＯＹＡ
株数
800
300
200
200
600
2,000
600
800
800
600
1,300
900
700
200
3,000
15,000
6,000
6,000
200
11,500
2,400
2,400
1,200
3,300
400
1,000
800
2,600
1,000
5,500
1,700
2,600
1,200
500
100
100
300
300
200
100
200
800
500
400
100
100
1,500
300
1,200
1,900
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
コード
銘柄名
株数
7751
キヤノン
4,400
7752
7832
7846
7860
7936
7951
リコー
バンダイナムコホールディングス
パイロットコーポレーション
エイベックス・グループ・ホールディングス
アシックス
ヤマハ
7956
ピジョン
8001
伊藤忠商事
7988
8002
8015
8020
8028
8031
8035
8036
8050
8053
8058
8088
8113
8129
8136
8174
8214
8227
8233
8253
8267
ニフコ
丸紅
豊田通商
兼松
ファミリーマート
三井物産
東京エレクトロン
日立ハイテクノロジーズ
セイコーホールディングス
住友商事
三菱商事
岩谷産業
ユニ・チャーム
東邦ホールディングス
サンリオ
日本瓦斯
ＡＯＫＩホールディングス
しまむら
高島屋
クレディセゾン
イオン
8273
イズミ
8282
ケーズホールディングス
8279
8303
8304
8306
8308
8309
8316
8327
8331
8332
8333
8334
8354
8355
8356
8358
8359
8377
ヤオコー
新生銀行
あおぞら銀行
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
りそなホールディングス
三井住友トラスト・ホールディングス
三井住友フィナンシャルグループ
西日本シティ銀行
千葉銀行
横浜銀行
常陽銀行
群馬銀行
ふくおかフィナンシャルグループ
静岡銀行
十六銀行
スルガ銀行
八十二銀行
ほくほくフィナンシャルグループ
2,700
800
100
100
800
600
500
200
6,400
8,000
900
2,000
200
7,300
700
300
1,000
5,100
6,100
1,000
1,700
300
200
100
200
100
1,000
600
3,300
200
100
200
7,000
5,000
24,900
9,500
17,000
4,200
3,000
3,000
5,000
3,000
2,000
4,000
2,000
1,000
800
2,000
6,000
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
コード
銘柄名
8379
広島銀行
8382
8385
8410
8411
8418
8424
中国銀行
伊予銀行
セブン銀行
みずほフィナンシャルグループ
山口フィナンシャルグループ
芙蓉総合リース
8425
興銀リース
8473
ＳＢＩホールディングス
8439
8524
8544
8570
8572
8586
8591
8593
8595
8601
東京センチュリーリース
北洋銀行
京葉銀行
イオンフィナンシャルサービス
アコム
日立キャピタル
オリックス
三菱ＵＦＪリース
ジャフコ
大和証券グループ本社
8604
野村ホールディングス
8616
東海東京フィナンシャル・ホールディングス
8609
8628
8630
8697
岡三証券グループ
松井証券
損保ジャパン日本興亜ホールディングス
日本取引所グループ
8703
カブドットコム証券
8729
ソニーフィナンシャルホールディングス
8725
8750
8766
8795
8801
8802
8804
8830
8840
8848
8850
8870
8897
8905
8933
9001
9003
9005
9007
9008
9009
9020
9021
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス
第一生命保険
東京海上ホールディングス
Ｔ＆Ｄホールディングス
三井不動産
三菱地所
東京建物
住友不動産
大京
レオパレス２１
スターツコーポレーション
住友不動産販売
タカラレーベン
イオンモール
エヌ・ティ・ティ都市開発
東武鉄道
相鉄ホールディングス
東京急行電鉄
小田急電鉄
京王電鉄
京成電鉄
東日本旅客鉄道
西日本旅客鉄道
株数
2,000
800
1,200
3,000
83,400
1,000
100
200
200
1,000
1,200
1,000
500
1,600
200
5,700
2,100
100
8,000
15,600
1,000
900
400
1,800
2,400
700
2,400
800
5,200
3,300
3,000
4,000
6,000
900
2,000
2,000
1,000
100
100
400
500
500
4,000
2,000
5,000
3,000
2,000
1,000
1,500
800
[掲載番号：7]
ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400（設定ポートフォリオ）
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
コード
銘柄名
9022
東海旅客鉄道
9031
9041
9042
9044
9045
9048
9062
9064
9065
9101
9202
9375
9404
9432
9433
9435
西日本鉄道
近鉄グループホールディングス
阪急阪神ホールディングス
南海電気鉄道
京阪電気鉄道
名古屋鉄道
日本通運
ヤマトホールディングス
山九
日本郵船
ＡＮＡホールディングス
近鉄エクスプレス
日本テレビホールディングス
日本電信電話
ＫＤＤＩ
光通信
9437
ＮＴＴドコモ
9513
電源開発
9449
9531
9532
9602
9603
9613
9627
9678
9719
9735
9783
9787
9810
9843
9956
9962
9983
9984
9989
ＧＭＯインターネット
東京瓦斯
大阪瓦斯
東宝
エイチ・アイ・エス
エヌ・ティ・ティ・データ
アインホールディングス
カナモト
ＳＣＳＫ
セコム
ベネッセホールディングス
イオンディライト
日鉄住金物産
ニトリホールディングス
バローホールディングス
ミスミグループ本社
ファーストリテイリング
ソフトバンクグループ
サンドラッグ
株数
700
1,000
8,000
6,000
2,000
2,000
4,000
3,000
1,500
1,000
7,000
15,000
100
700
4,900
7,400
100
6,300
300
700
9,000
9,000
600
100
500
100
100
200
900
300
100
1,000
400
200
900
200
3,300
200
[掲載番号：8]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1365）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
4,735,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
42,599,774,650 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
8,996.78 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
-0.40 ％
[掲載番号：8]
●「日経平均レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均レバレッジ・インデックス」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「2倍」の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は
完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般
的に「日経平均株価」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該
期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にも
どちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動きが一定の範囲内
で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性
が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指
標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には
向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、
当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「日経平均レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均レバレッジ・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：9]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1366）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
550,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
4,315,614,267 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
7,846.57 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.40 ％
[掲載番号：9]
●「日経平均ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の
変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出さ
れます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効
果のため指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が
生じます。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向
にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の
値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象
指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその
差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般
的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に
連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要で
す。
【「日経平均ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率とを一致
させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響に
より、基準価額の変動率を日経平均ダブルインバース・インデックスの変動率と一致させる
ことをお約束できるものではありません。
[掲載番号：10]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1367）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
410,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
3,683,645,714 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
8,984.50 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXレバレッジ（2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
-0.47 ％
[掲載番号：10]
●「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」は原指標の「TOPIX」の変動率の「2倍」の値動
きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」
したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な正相関ではないた
め、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「TOPIX」の変動率の
「2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「TOPIX」の値動きによっ
て変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般
に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に
差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなれ
ばなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当
ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大きくなることにも
注意が必要です。
【「TOPIXレバレッジ（2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率とを一致させることを目
指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約の
影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動率を
TOPIXレバレッジ（2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：11]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1368）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
180,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
1,433,801,197 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
7,965.56 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXダブルインバース（-2倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.47 ％
[掲載番号：11]
●「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－2
倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値と
を比較して算出）を「－2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標
は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一
般的に「TOPIX」の変動率の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間
中の「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じ
る可能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、
一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特
性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期
間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利
益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「TOPIXダブルインバース（-2倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率とを一致させる
ことを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、TOPIXの値動きとTOPIX先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の
変動率をTOPIXダブルインバース（-2倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるもの
ではありません。
[掲載番号：12]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1456）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
2,833,000 口
２. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
30,490,438,447 円
３. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
10,762.60 円
４. 『ダイワ上場投信－日経平均インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『日経平均インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.20 ％
[掲載番号：12]
●「日経平均インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「日経平均インバース・インデックス 」は原指標の「日経平均株価」の変動率
の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「日経平均株価」の１日の変化率（前日終
値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。
指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のた
め指数値は一般的に「日経平均株価」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じま
す。この差は当該期間中の「日経平均株価」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「日経平均株価」の値動き
が一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標
は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が
大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に
中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「日経平均インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率と日経平均インバース・インデックスの変動率とを一致させるこ
とを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部
解約の影響、日経平均株価の値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基
準価額の変動率を日経平均インバース・インデックスの変動率と一致させることをお約束で
きるものではありません。
[掲載番号：13]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1457）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
530,000 口
２. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
5,774,296,044 円
３. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
10,894.90 円
４. 『ダイワ上場投信－TOPIXインバース（-1倍）指数』の一口あたりの純資産額と
『TOPIXインバース（-1倍）指数』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.23 ％
[掲載番号：13]
●「TOPIXインバース（-1倍）指数 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「TOPIXインバース（-1倍）指数 」は原指標の「TOPIX」の変動率の「－1倍」（マ
イナス1倍）の値動きになる指数で、「TOPIX」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較
して算出）を「－1倍」したものを前日の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全
な逆相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に
「TOPIX」の変動率の「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の
「TOPIX」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可
能性がありますが、一般に、「TOPIX」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場
合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般
に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持
ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投
資に向く金融商品です。
【「TOPIXインバース（-1倍）指数」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率とを一致させることを
目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一部解約
の影響、TOPIXの値動きと日経平均先物の値動きの差異等の影響により、基準価額の変動
率をTOPIXインバース（-1倍）指数の変動率と一致させることをお約束できるものではありま
せん。
[掲載番号：14]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1464）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
230,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
1,656,738,831 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
7,203.21 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
-0.48 ％
[掲載番号：14]
●「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「2倍」の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス400」の１日の変化率
（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「2倍」したものを前日の指数値に乗じて算出され
ます。指標と原指標は完全な正相関ではないため、複数日以上の計算期間では、複利効果
のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の「2倍」とはならず、計算上、
差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きによって変化し、
プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、「ＪＰＸ
日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落を繰り返した場合に、マイナス
の方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなります。また、一般に、当該期間が
長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強まる特性を持ちます。した
がって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的短期間の投資に向く金
融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは利益・損失の額が大き
くなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400レバレッジ・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：15]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1465）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
40,000 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
426,210,162 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
10,655.25 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400インバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.24 ％
[掲載番号：15]
●「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の変動率の「－1倍」（マイナス1倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデックス
400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－1倍」したものを前日の
指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上の
計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率の
「－1倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデックス
400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下
落を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなり
ます。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減
が強まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、
比較的短期間の投資に向く金融商品です。
【「ＪＰＸ日経400インバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動率とを一致させ
ることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設定・一
部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値動き
の差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400インバース・インデックスの変動
率と一致させることをお約束できるものではありません。
[掲載番号：16]
平成28年3月16日
各 位
会社名 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 白
川
真
（コード番号　1466）
問合せ先 経営企画部
近 藤 龍 一 郎
（TEL.　03-5555-4946）
『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』
に関する日々の開示事項
１. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の上場受益権口数
(平成28年3月15日 現在)
77,900 口
２. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の純資産総額
(平成28年3月15日 現在)
829,302,506 円
３. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額
(平成28年3月15日 現在)
10,645.73 円
４. 『ダイワ上場投信－ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の一口あたりの純資産額と
『ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス』の終値の変動率に係る乖離率
(平成28年3月15日 現在)
0.48 ％
[掲載番号：16]
●「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」に内在する性質に関する注意点
対象指標とする「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス 」は原指標の「ＪＰＸ日経イン
デックス400」の変動率の「－2倍」（マイナス2倍）の値動きになる指数で、「ＪＰＸ日経インデッ
クス400」の１日の変化率（前日終値と当日終値とを比較して算出）を「－2倍」したものを前日
の指数値に乗じて算出されます。指標と原指標は完全な逆相関ではないため、複数日以上
の計算期間では、複利効果のため指数値は一般的に「ＪＰＸ日経インデックス400」の変動率
の「－2倍」とはならず、計算上、差が生じます。この差は当該期間中の「ＪＰＸ日経インデック
ス400」の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、「ＪＰＸ日経インデックス400」の値動きが一定の範囲内で上昇・下落
を繰り返した場合に、マイナスの方向に差が生じ、対象指標は逓減する可能性が高くなりま
す。また、一般に、当該期間が長くなればなるほどその差が大きくなり、対象指標の逓減が強
まる特性を持ちます。したがって、当ファンドは、一般的に中長期の投資には向かず、比較的
短期間の投資に向く金融商品です。また、原指標に連動するファンドに比べ、当ファンドでは
利益・損失の額が大きくなることにも注意が必要です。
【「ＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックス」とファンドの基準価額の乖離に関する注意点】
ファンドの基準価額の変動率とＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデックスの変動率とを一
致させることを目指しますが、信託報酬、売買委託手数料、監査費用等の費用負担、追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス400の値動きとJPX日経インデックス400先物の値
動きの差異等の影響により、基準価額の変動率をＪＰＸ日経400ダブルインバース・インデック
スの変動率と一致させることをお約束できるものではありません。

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コーポレートアクション予定銘柄 ※実施済銘柄（3ヶ月分）も掲載

コーポレートアクション予定銘柄 ※実施済銘柄（3ヶ月分）も掲載

コーポレートアクション予定銘柄 ※実施済銘柄（3ヶ月分）も掲載

コーポレートアクション予定銘柄 ※実施済銘柄（3ヶ月分）も掲載

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