平成27年度 収 支 予 算 書 （ 損 益 ベ ー ス ） 平成２7年４月１日から平成２8年３月３１日まで （単位：円） 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 （1）経常収益 受託事業収益 受取配分金 受取材料費等 受取事務費 労働者派遣事業等受託収益 労働者派遣事業受託収益 地域人づくり事業受託収益 地域人づくり事業受託収益 職業紹介事業受託収益 職業紹介事業受託収益 介護保険事業収益 介護保険報酬収益 介護保険利用者負担金収益 受取会費 正会員受取会費 特別会員受取会費 賛助会員受取会費 受取補助金等 受取連合交付金 受取市補助金 受取助成金 受取助成金 特定資産運用益 特定資産受取利息 雑収益 受取利息 雑収益 経常収益計 （2）経常費用 事業費 支払配分金 支払材料費等 支払報酬 役員報酬 給料手当 臨時雇賃金 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考 550,200,000 505,000,000 4,800,000 40,400,000 860,000 860,000 1,081,000 1,081,000 50,000 50,000 69,000,000 64,500,000 4,500,000 3,612,000 3,480,000 10,000 122,000 36,560,000 18,280,000 18,280,000 900,000 900,000 10,000 10,000 21,000 11,000 10,000 662,294,000 561,000,000 515,000,000 4,800,000 41,200,000 240,000 240,000 0 0 1,000 1,000 69,000,000 63,000,000 6,000,000 3,742,000 3,600,000 10,000 132,000 29,860,000 14,930,000 14,930,000 0 0 10,000 10,000 21,000 11,000 10,000 663,874,000 △10,800,000 △10,000,000 0 △800,000 620,000 620,000 1,081,000 1,081,000 49,000 49,000 0 1,500,000 訪問介護・障害者自立支援 △1,500,000 △130,000 △120,000 0 △10,000 6,700,000 3,350,000 Ａランク・サポート・企画 3,350,000 提案・地域ニーズ・ 900,000 900,000 0 0 0 0 0 △1,580,000 655,182,000 505,000,000 4,800,000 45,000,000 238,000 38,015,000 4,097,000 8,202,000 2,892,000 569,000 306,000 2,463,000 2,019,000 210,000 75,000 3,132,000 63,000 1,050,000 1,116,000 5,875,000 3,110,000 651,753,000 515,000,000 4,800,000 43,000,000 0 41,842,000 6,286,000 6,522,000 2,205,000 512,000 335,000 2,609,000 1,950,000 654,000 0 3,324,000 1,333,000 724,000 1,016,000 5,112,000 4,442,000 3,429,000 △10,000,000 0 2,000,000 238,000 △3,827,000 △2,189,000 1,680,000 687,000 57,000 △29,000 △146,000 69,000 △444,000 75,000 △192,000 △1,270,000 326,000 100,000 763,000 △1,332,000 ヘルパー配分金 一般職員6人 会議出席費用弁償 電話・切手等 車1台・備品3台 事務消耗品・ｶﾞｿﾘﾝ代等 チラシ等 事務所・ＯＡ等 ｼﾙﾊﾞｰ保険・賠償保険等 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費 教材費 支払手数料 雑費 管理費 役員報酬 給料手当 法定福利費 退職給付費用 福利厚生費 会議費 役員等旅費交通費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却費 什器備品費 消耗品費 修繕費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 保険料 諸謝金 租税公課 支払負担金 委託費 支払手数料 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 （1）経常外収益 固定資産売却益 退職給付引当金戻入 過年度修正益 その他経常外収益 経常外収益計 （2）経常外費用 固定資産売却（除却）損 過年度修正損 その他経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 受取寄附金等 固定資産受贈益 基本財産受取利息 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 23,828,000 1,633,000 125,000 1,040,000 30,000 240,000 54,000 7,112,000 216,000 3,800,000 702,000 423,000 41,000 44,000 125,000 0 0 3,000 0 0 1,000 50,000 108,000 311,000 258,000 297,000 25,000 485,000 187,000 30,000 6,000 662,294,000 0 0 0 0 0 0 7,627,000 917,000 76,000 1,134,000 30,000 216,000 87,000 12,121,000 0 7,799,000 1,222,000 843,000 86,000 25,000 383,000 0 120,000 30,000 0 171,000 58,000 76,000 101,000 303,000 83,000 0 14,000 584,000 189,000 24,000 10,000 663,874,000 0 0 0 0 0 0 16,201,000 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ・講師他 716,000 消費税・印紙 49,000 △94,000 ＯＡ保守・事務所機械警備等 0 24,000 △33,000 △5,009,000 216,000 △3,999,000 一般職員４人・嘱託1人 △520,000 △420,000 △45,000 19,000 △258,000 0 △120,000 △27,000 0 △171,000 △57,000 △26,000 7,000 8,000 175,000 297,000 11,000 △99,000 △2,000 6,000 △4,000 △ 1,580,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,000,000 63,000,000 0 0 0 0 0 0 63,000,000 63,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 収支予算書に対する注記 １．投資活動及び財務活動に関する見込 科 目 【投資活動収支の部】 〈投資活動収入〉 固定資産売却収入 車輛運搬具売却収入 什器備品売却収入 電話加入権売却収入 敷金・保証金等戻り収入 敷金戻り収入 保証金戻り収入 預託金戻り収入 特定資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 減価償却引当資産取崩収入 配分金支払準備資金積立資産取崩収入 財政運営資金積立資産取崩収入 その他特定目的積立資産取崩収入 〈投資活動支出〉 固定資産取得支出 車輛運搬具購入支出 什器備品購入支出 敷金･保証金等支出 敷金支出 保証金支出 預託金支出 特定資産取得支出 退職給付引当資産取得支出 減価償却引当資産取得支出 配分金支払準備資金積立資産取得支出 財政運営資金積立資産取得支出 その他特定目的積立産取得支出 【財務活動収支の部】 〈財務活動収入〉 借入金収入 短期借入金収入 〈財務活動支出〉 借入金返済支出 短期借入金返済支出 予 算 額 前年度予算額 増 減 備 考 1,988,337 0 0 0 0 0 0 0 0 1,988,337 0 1,988,337 0 0 0 1,727,000 0 0 0 0 0 0 0 1,727,000 1,514,000 213,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,988,337 0 0 0 0 0 0 0 0 1,988,337 0 1,988,337 0 0 0 1,727,000 0 0 0 0 0 0 0 1,727,000 1,514,000 213,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ２ 短期借入限度額 15,000,000円 ３ 事業収入の増加による支出（配分金・材料費等支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。 ４ 債務負担額 15,191,064 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 4,254,768 4,254,768 3,399,408 2,867,400 207,360 207,360 円 円 円 円 円 円
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