流動性カバレッジ比率に関する定量的開示事項 株式会社三井住友銀行 （単体） （単位：百万円、％、件） 当四半期 （平成27年度第2四半期） 項目 前四半期 （平成27年度第1四半期） 適格流動資産 （１） 1 資金流出額 （２） 2 42,119,552 適格流動資産の合計額 リテ−ル無担保資金調達に係る資金流出額 資金流出率 を乗じる前 の額 資金流出率 を乗じた後 の額 41,262,727 資金流出率 を乗じる前 の額 資金流出率 を乗じた後 の額 42,126,317 3,274,861 41,909,737 3,260,550 3 うち、安定預金の額 13,401,096 402,033 13,294,350 398,830 4 うち、準安定預金の額 28,725,222 2,872,828 28,615,388 2,861,720 49,601,068 28,704,329 48,653,059 27,321,450 5 ホ−ルセ−ル無担保資金調達に係る資金流出額 6 うち、適格オペレ−ショナル預金の額 7 うち、適格オペレ−ショナル預金及び負債性有価証券 以外のホ−ルセ−ル無担保資金調達に係る資金の額 8 うち、負債性有価証券の額 9 有担保資金調達等に係る資金流出額 10 デリバティブ取引等、資金調達プログラム及び与信・流動 性ファシリティに係る資金流出額 − − − − 42,755,149 21,858,411 42,035,894 20,704,286 6,845,919 6,845,919 6,617,164 6,617,164 42,172 64,920 17,591,040 5,872,061 16,943,659 5,735,958 11 うち、デリバティブ取引等に係る資金流出額 961,050 961,050 1,040,644 1,040,644 12 うち、資金調達プログラムに係る資金流出額 527,106 527,106 519,301 519,301 13 うち、与信・流動性ファシリティに係る資金流出額 16,102,884 4,383,905 15,383,714 4,176,014 2,746,956 1,796,557 2,420,355 1,943,462 54,679,076 688,062 54,169,568 696,167 14 資金提供義務に基づく資金流出額等 15 偶発事象に係る資金流出額 16 資金流出合計額 資金流入額 （３） 40,378,041 資金流入率 を乗じる前 の額 資金流入率 を乗じた後 の額 39,022,507 資金流入率 を乗じる前 の額 資金流入率 を乗じた後 の額 17 有担保資金運用等に係る資金流入額 1,031,920 327,489 997,347 261,401 18 貸付金等の回収に係る資金流入額 4,561,992 3,387,399 4,059,741 2,936,207 19 その他資金流入額 1,825,622 1,151,903 1,306,915 616,075 20 資金流入合計額 7,419,534 4,866,791 6,364,003 3,813,682 単体流動性カバレッジ比率 （４） 21 算入可能適格流動資産の合計額 42,119,552 41,262,727 22 純資金流出額 35,511,251 35,208,825 23 単体流動性カバレッジ比率 118.6% 117.1% 24 平均値計算用デ−タ数 3 3
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