取得時基準価 2015.08.08 ソフトバンク社債 JPMグローバル医療関連株式ファンド 国債(10年変動) 口数 2,000,000 11,128 10,000,000 取得元本 174 合計 ソフトバンク社債 JPMグローバル医療関連株式ファンド 国債(10年変動) 口数 2,000,000 11,128 10,000,000 取得元本 174 合計 ソフトバンク社債 JPMグローバル医療関連株式ファンド 口数 2,000,000 11,128 取得元本 174 合計 ソフトバンク社債 JPMグローバル医療関連株式ファンド 2,000,000 11,128 合計 3.24% 1,937,233 手数料率 3.24% 1,937,233 取得時基準価 2015.07.18 1,937,233 手数料率 1,937,233 取得時基準価 2015.07.25 3.24% 1,937,233 取得時基準価 2015.08.01 1,937,233 手数料率 口数 取得元本 174 1,937,233 1,937,233 手数料率 3.24% 手数料 取得コスト 62,766 2,000,000 2,000,000 10,000,000 62,766 14,000,000 手数料 取得コスト 62,766 2,000,000 2,000,000 10,000,000 62,766 14,000,000 手数料 取得コスト 62,766 2,000,000 2,000,000 62,766 4,000,000 手数料 取得コスト 62,766 2,000,000 1,999,999 62,766 3,999,999 基準価額(時 2,000,000 10,607 10,000,000 時価総額 2,000,000 1,846,534 10,000,000 基準価額上 インカムゲイ 0.0% -4.7% 13,846,534 基準価額(時 2,000,000 10,401 10,000,000 時価総額 2,000,000 1,810,673 10,000,000 13,810,673 ドル円 基準価額(時 2,000,000 11,287 時価総額 2,000,000 1,964,913 3,964,913 ドル円 基準価額(時 2,000,000 11,336 時価総額 2,000,000 1,973,443 3,973,443 25,000 -31,606 0 1.3% -1.6% 0.0% 146,860 -6,606 0.0% 損益率 0 -67,467 0 0.0% -3.4% 0.0% 121,860 -67,467 -0.5% 損益 損益率 0 0 0 -35,087 0 0.0% -1.8% 0 -35,087 -0.9% 基準価額上 インカムゲイ 0.0% 1.9% 損益 121,860 基準価額上 インカムゲイ 0.0% 1.4% 損益率 25,000 121,860 基準価額上 インカムゲイ 0.0% -6.5% 損益 損益 損益率 0 0 0 -26,556 0 0.0% -1.3% 0 -26,556 -0.7% 基準価額増減 +206 基準価額増減 -886 基準価額増減 -49 基準価額増減 +686
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