別紙様式第 21 号 平成 26 年 12 月 30 日 一般社団法人 投 資 信 託 協 会 会 長 白 川 真 殿 (商号又は名称) あおぞら投信株式会社 (代表者） 代表取締役社長 柳 谷 俊 郎 ㊞ 正会員の財務状況等に関する届出書 当社の財務状況等に係る会計監査が終了いたしましたので、貴協会の定款の施行に関する規則 第 10 条第１項第 17 号イの規定に基づき、下記のとおり報告いたします。 １．委託会社等の概況 （１）資本金の額（平成 26 年 11 月末日現在） 資本金の額 ２億 2,500 万円 会社が発行する株式の総数 45,000 株 発行済株式総数 9,000 株 最近５年間における主な資本金の額の増減 該当事項はありません。 （２）会社の機構（平成 26 年 11 月末日現在） ① 会社の意思決定機構 経営の意思決定ならびに業務執行における重要事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役会 は、委託会社の業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務を監督します。取締役は、株主総会におい て選任され、その任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会 終結の時までとします。取締役会は代表取締役を選定し、代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議 に従い委託会社の業務執行の全般について指揮統括します。取締役の変更があった場合には、監督官庁 に届出ます。 ② 投資運用の意思決定機構 投資運用の意思決定は、投資委員会において行われます。投資委員会は、代表取締役、運用部ならびに 各部署の代表で構成され、必要に応じて他の役職員および外部の者も参加します。運用部は、ファンド の商品企画・設計を行い、 「運用の基本方針」を策定し、投資委員会に上程します。投資委員会におい て、運用部から上程されるファンドの「運用の基本方針」 、ファンド・オブ・ファンズに組入れるファ ンド、運用権限の一部委託先等について、国内外の経済･市場状況、競合状況、販売会社等を通じた需 要等を勘案し議論、分析を行い、合議のうえ、その諾否を決定します。運用部は、投資委員会で承認さ れた運用方針に基づき、 ファンド毎の運用計画を策定または事後チェック体制に基づいて運用の指図を 行います。 運用パフォーマンスの評価・分析および運用に係るリスクのモニタリングならびに法令・運用の基本方 針等の遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立した投信管理部門で行います。上記の結 果は必要に応じてコンプライアンス部および社内に設置されたリスク管理委員会に報告されます。 リス ク管理委員会は、投信管理部、コンプライアンス部を含む各部署の代表から構成されており、投信管理 部門からの報告事項に対して、必要な報告聴取、調査、リスクの評価分析および是正勧告等の監督が行 われます。運用の外部委託を行う場合、その外部運用委託先に対しては、定期的に前述と同等程度の報 告を義務付け、リスク管理を実施します。 ２．事業の内容及び営業の概況 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託 の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業） を行っています。 なお、平成 26 年 11 月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです（親投資信託を 除きます。 ） 。 種類 本数 純資産総額（円） 追加型株式投資信託 5 17,133,351,569 合計 5 17,133,351,569 ３．委託会社等の経理状況 （１） 財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 委託会社であるあおぞら投信株式会社（以下「当社」という。 ）の財務諸表は、 「財務諸表等の用 語、様式及び作成方法に関する規則」 （昭和 38 年大蔵省令第 59 号） （以下「財務諸表等規則」とい う。 ）第 2 条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年 内閣府令第 52 号） 」に基づき作成しております。 また、当社の中間財務諸表は、 「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 52 年大蔵省令第 38 号） 」 （以下「中間財務諸表等規則」 ）という。 ）第 38 条及び第 57 条の規定によ り、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。 財務諸表及び中間財務諸表に記載している金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 （２） 監査証明について 当社は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 1 期事業年度（自平成 26 年 2 月 4 日 至平成 26 年 3 月 31 日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けて おります。 また、 金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、 第 2 期事業年度に係る中間会計期間 （自 平成 26 年 4 月 1 日 至平成 26 年 9 月 30 日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツに よる中間監査を受けております。 独立監査人の監査報告書 平成２６年６月２日 あ お ぞ ら 投 信 株 式 会 社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 公認会計士 佐 藤 嘉 雄 印 公認会計士 山 田 信 之 印 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の 経理状況」に掲げられているあおぞら投信株式会社の平成２６年２月４日から平成２６年３月３１日までの 第１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針 及びその他の注記について監査を行った。 財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成 し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正 に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表 明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査 を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を 得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手 続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて 選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表 の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその 適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが 含まれる。 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 監査意見 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し て、あおぞら投信株式会社の平成２６年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経 営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 （監査報告書の謄本を添付しております。） （１）貸借対照表 当事業年度 期別 （平成 26 年 3 月 31 日現在） 注記 内訳 金額 番号 （千円） （千円） 科目 （資産の部） 流動資産 現金・預金 未収入金 ※２ 447,729 1,121 流動資産計 固定資産 有形固定資産 建物 器具備品 448,851 ※１ 589 231 358 固定資産計 589 資産合計 （負債の部） 流動負債 未払金 その他未払金 未払法人税等 449,441 2,318 2,318 102 流動負債計 2,421 負債合計 2,421 （純資産の部） 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 225,000 225,000 225,000 △2,979 △2,979 純資産合計 447,020 負債・純資産合計 449,441 （２）損益計算書 当事業年度 期別 （自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） 注記 内訳 金額 番号 （千円） （千円） 科目 一般管理費 租税公課 消耗品費 支払報酬料 固定資産減価償却費 諸経費 一般管理費計 1,990 1,012 1,050 22 3 4,078 営業損失 4,078 営業外収益 受取利息 営業外収益計 ※１ 1 1 経常損失 4,077 税引前当期純損失 4,077 法人税、住民税及び事業税 △1,097 当期純損失 2,979 （３）株主資本等変動計算書 当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） 株主資本 資本金 資本剰余金 資本 資本 準備金 剰余金 利益剰余金 その他利 益剰余金 合計 会社成立日残高 225,000 225,000 株主資本 合計 繰越利益 剰余金 225,000 純資産 合計 利益剰 余金合 計 - - 450,000 450,000 △ 2,979 △ 2,979 △ 2,979 △ 2,979 当期変動額 当期純損失 当期変動額合計 当期末残高 - - - △ 2,979 △ 2,979 △ 2,979 △ 2,979 225,000 225,000 225,000 △ 2,979 △ 2,979 447,020 447,020 重要な会計方針 １．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法によっております。ただし、建物については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 3年 器具備品 5年 ２．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 (2)連結納税制度の適用 親会社である株式会社あおぞら銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 注記事項 （貸借対照表関係） 当事業年度（平成 26 年 3 月 31 日現在） ※１．有形固定資産の減価償却累計額 22 千円 ※２．関係会社に対する資産 預金 447,729 千円 （損益計算書関係） 当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。 受取利息 1 千円 （株主資本等変動計算書関係） 当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） 発行済株式の種類及び総数に関する事項 会社成立日 当事業年度 当事業年度 当事業年度末 株式数 増加株式数 減少株式数 株式数 9,000 株 - - 9,000 株 株式の種類 普通株式 （金融商品関係） １．金融商品の状況に関する事項 (1) 金融商品に対する取組方針 当社が事業を行うための資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については、 借入によらず、株式の発行により行う方針です。なお、デリバティブ取引は行っておりません。 (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 当事業年度については、営業債権がないため、該当するリスクはありません。 (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額 が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件 等によった場合には、当該価額が異なる場合もあります。 ２．金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 当事業年度（平成 26 年 3 月 31 日現在） （単位：千円） 貸借対照表 時価 差額 計上額 (1) 現金・預金 447,729 447,729 － 1,121 1,121 － 448,851 448,851 － (1) その他未払金 2,318 2,318 － 負債計 2,318 2,318 － (2) 未収入金 資産計 （注 1）金融商品の時価の算定方法に関する事項 資産 (1) 現金・預金、並びに(2) 未収入金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま す。 負債 (1) その他未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま す。 （注 2）金銭債権の決算日後の償還予定額 当事業年度（平成 26 年 3 月 31 日現在） （単位：千円） １年以内 (1) 現金・預金 (2) 未収入金 合計 １年超 447,729 － 1,121 － 448,851 － （税効果会計関係） 当事業年度（平成 26 年 3 月 31 日現在） １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 繰延税金資産 未払事業税 繰越欠損金 （千円） 28 477 繰延税金資産小計 評価性引当額 505 △505 繰延税金資産合計 - 繰延税金負債 繰延税金負債合計 - 繰延税金資産(負債)の純額 - ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、 当該差異の原因 となった主要な項目別の内訳 税引前当期純損失を計上したため記載を省略しております。 （セグメント情報等） 当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） １．セグメント情報 当社は単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ２．関連情報 (1) 商品及びサービスごとの情報 当事業年度については、営業収益がないため、記載を省略しております。 (2) 地域ごとの情報 ① 営業収益 当事業年度については、営業収益がないため、記載を省略しております。 ② 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、記載 を省略しております。 (3) 主要な顧客ごとの情報 当事業年度については、営業収益がないため、記載を省略しております。 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 該当事項はありません。 ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 該当事項はありません。 ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 該当事項はありません。 （関連当事者情報） １．関連当事者との取引 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 種類 会社等の 所在地 名称 至 平成 26 年 3 月 31 日） 資本金又 事業の 議決権等 関連当 取引の 取引金額 は出資金 内容 の所有(被 事者と 内容 (千円) 所有)割合 の関係 (億円) 科目 期末残高 (千円) （％） 親会社 ㈱あおぞ 東京都 被所有 役員の 税額の ら銀行 千代田 1,000 銀行業 直接 受入 うち連 区 100％ 1,121 未収入金 1,121 結納税 親会社 からの 受入 (注) 上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 ２．親会社に関する注記 (1) 親会社情報 ㈱あおぞら銀行 （東京証券取引所に上場） （１株当たり情報） 当事業年度（自 平成 26 年 2 月 4 日 １株当たり純資産額 １株当たり当期純損失金額 至 平成 26 年 3 月 31 日） 49,668.92 円 331.08 円 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式 が存在しないため記載しておりません。 （注）１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 当事業年度 （自 平成 26 年 2 月 4 日 至 平成 26 年 3 月 31 日） 当期純損失（千円） 2,979 普通株主に帰属しない金額（千円） - 普通株式に係る当期純損失（千円） 2,979 普通株式の期中平均株式数（株） 9,000 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 独立監査人の中間監査報告書 平成２６年１２月４日 あ お ぞ ら 投 信 株 式 会 社 取 締 役 会 御中 有限責任監査法人 ト ー マ ツ 指定有限責任社員 公認会計士 佐 藤 嘉 雄 印 公認会計士 山 田 信 之 印 業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員 業 務 執 行 社 員 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の 経理状況」に掲げられているあおぞら投信株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの 第２期事業年度の中間会計期間（平成２６年４月１日から平成 ２６年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本 等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財 務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中 間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること が含まれる。 監査人の責任 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する 意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に 準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の 有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得 るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。 中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて 監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又 は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手 続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意 見表明するためのものではないが、 当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務 諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会 計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する ことが含まれる。 当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 中間監査意見 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成 基準に準拠して、あおぞら投信株式会社の平成２６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する 中間会計期間（平成２６年４月１日から平成２６年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示 しているものと認める。 利害関係 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 以 上 （中間監査報告書の謄本を添付しております。） (1)【中間貸借対照表】 当中間会計期間末 期別 （平成 26 年 9 月 30 日現在） 注記 内訳 金額 番号 （千円） （千円） 科目 （資産の部） 流動資産 現金・預金 前払費用 未収入金 未収委託者報酬 未収消費税等 326,202 818 28,727 10,299 2,878 流動資産計 固定資産 有形固定資産 建物 器具備品 368,925 ※１ 1,257 794 462 固定資産計 1,257 資産合計 （負債の部） 流動負債 未払金 未払手数料 その他未払金 未払法人税等 370,183 13,660 5,221 8,439 617 流動負債計 14,278 負債合計 14,278 （純資産の部） 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 225,000 225,000 225,000 △94,095 △94,095 純資産合計 355,904 負債・純資産合計 370,183 (2)【中間損益計算書】 当中間会計期間 期別 （自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日） 内訳 金額 （千円） （千円） 科目 営業収益 委託者報酬 営業収益計 営業費用 支払手数料 広告宣伝費 調査費 委託計算費 営業雑経費 通信費 印刷費 協会費 営業費用計 一般管理費 給料 役員報酬 給料・手当 賞与 法定福利費 交際費 旅費交通費 租税公課 不動産賃借料 賃借料 固定資産減価償却費 支払報酬料 消耗品費 会議費 保険料 送金手数料 一般管理費計 9,536 9,536 4,834 5,133 2,834 11,659 9,280 665 3,156 5,458 33,743 70,383 21,006 48,026 1,350 7,230 194 5,095 633 4,546 1,300 161 4,196 805 642 301 32 95,524 営業損失 営業外収益 受取利息 営業外収益計 119,730 41 41 経常損失 119,688 税引前中間純損失 119,688 法人税、住民税及び事業税 中間純損失 △28,573 91,115 (3)【中間株主資本等変動計算書】 当中間会計期間（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日） （単位：千円） 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 資本 資本 準備金 剰余金 その他利 益剰余金 合計 当期首残高 225,000 225,000 株主資本 合計 繰越利益 剰余金 225,000 純資産 合計 利益剰 余金合 計 △ 2,979 △ 2,979 447,020 447,020 △91,115 △91,115 △91,115 △91,115 当中間期変動額 中間純損失 当中間期変動額合計 当中間期末残高 - - - △91,115 △91,115 △91,115 △91,115 225,000 225,000 225,000 △94,095 △94,095 355,904 355,904 重要な会計方針 １．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 建物については、定額法を採用しております。器具備品については、主に定率法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 3～15 年 器具備品 3～ 5 年 ２．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。 (2)連結納税制度の適用 親会社である株式会社あおぞら銀行を連結納税親会社として、連結納税制度を適用しております。 注記事項 （中間貸借対照表関係） 当中間会計期間（平成 26 年 9 月 30 日現在） ※１．有形固定資産の減価償却累計額 183 千円 （中間株主資本等変動計算書関係） 当中間会計期間（自 平成 26 年 4 月 1 日 発行済株式の種類及び総数に関する事項 至 平成 26 年 9 月 30 日） 当事業年度 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間 期首株式数 増加株式数 減少株式数 末株式数 9,000 株 - - 9,000 株 株式の種類 普通株式 （金融商品関係） １．金融商品の時価等に関する事項 平成 26 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま す。 当中間会計期間（平成 26 年 9 月 30 日現在） （単位：千円） 中間貸借対照表 時価 差額 計上額 (1) 現金・預金 326,202 326,202 － (2) 未収入金 28,727 28,727 － (3) 未収委託者報酬 10,299 10,299 － 365,229 365,229 － 5,221 5,221 － 8,439 8,439 － 13,660 13,660 － 資産計 (1) 未払手数料 (2) その他未払金 負債計 （注 1）金融商品の時価の算定方法に関する事項 資産 (1) 現金・預金、(2) 未収入金、並びに(3) 未収委託者報酬 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま す。 負債 (1) 未払手数料、並びに(2)その他未払金 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま す。 （セグメント情報等） 当中間会計期間（自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日） １．セグメント情報 当社は金融商品取引業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 ２．関連情報 (1) 商品及びサービスごとの情報 単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の 90％を超えるた め、記載を省略しております。 (2) 地域ごとの情報 ① 営業収益 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。 ② 有形固定資産 本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、 記載を省略しております。 (3) 主要な顧客ごとの情報 投資信託の受益者の情報を制度上知り得ないため、記載を省略しております。 ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 該当事項はありません。 ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 該当事項はありません。 ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 該当事項はありません。 （１株当たり情報） 当中間会計期間（自 平成 26 年 4 月 1 日 １株当たり純資産額 １株当たり中間純損失金額 至 平成 26 年 9 月 30 日） 39,544.98 円 10,123.94 円 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失であり、また、潜在株式 が存在しないため記載しておりません。 （注）１株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 当中間会計期間 （自 平成 26 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 9 月 30 日） 91,115 中間純損失（千円） 普通株主に帰属しない金額（千円） - 普通株式に係る中間純損失（千円） 91,115 普通株式の期中平均株式数（株） 9,000 （重要な後発事象） 該当事項はありません。 公開日 作成基準日 平成 27 年 1 月 13 日 平成 26 年 12 月 4 日 本店所在地 東京都千代田区九段南 1-3-1 お問い合わせ先 総務部
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